ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
visumo
303A
キオクシアホールディングス
285A
GVA TECH
298A
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.69%6.62億 | -10.33%5.27億 | 186.97%5.88億 | --2.05億 |
| その他の非現金項目 | 5,833.81%5,791.4万 | 101.26%97.6万 | -1,901.03%-7,766万 | ---388.1万 |
| 運転資金の増減額 | 95.00%-2,777.2万 | -3,455.29%-5.56億 | -49.57%1,655.9万 | --3,283.5万 |
| -売上債権増減額 | 8.86%-3,245.5万 | -387.88%-3,561万 | -29.41%-729.9万 | ---564万 |
| -棚卸資産増減額 | 76.03%-1.54億 | -1,145.95%-6.42億 | 134.66%6,135.5万 | ---1.77億 |
| -前払費用増減額 | 789.95%1.32億 | ---1,920万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -108.14%-1,352.4万 | 151.08%1.66億 | -50.15%6,613.8万 | --1.33億 |
| 利息の支払額 | -13.91%-2,423.2万 | -25.76%-2,127.3万 | -95.09%-1,691.6万 | ---867.1万 |
| 利息の受取額 | 5.15%14.3万 | 16.24%13.6万 | 0.86%11.7万 | --11.6万 |
| 法人税等の支払額 | 29.76%-2.09億 | -263.78%-2.97億 | 32.24%-8,164.2万 | ---1.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 412.22%6.7億 | -139.77%-2.15億 | 223.30%5.4億 | --1.67億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 16.60%-3.43億 | 38.20%-4.12億 | -349.82%-6.66億 | ---1.48億 |
| 事業取引の純額 | -116.28%-2,194.1万 | --1.35億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 118.67%26.2万 | 98.07%-140.3万 | -225.34%-7,272.6万 | --5,802.3万 |
| その他の投資活動純額 | 357.46%2,890.8万 | 69.03%-1,122.8万 | -827.29%-3,625.7万 | ---391万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.55%-4.97億 | 68.01%-3億 | -898.16%-9.39億 | ---9,402.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -189.18%-7.78億 | 84.19%8.72億 | 125.56%4.73億 | --2.1億 |
| 配当金支払総額 | ---6,060万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---2,671.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.10%-8.47億 | 84.19%8.72億 | 158.46%4.73億 | --1.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.35%17.65億 | 5.61%14.08億 | 23.77%13.34億 | --10.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -288.58%-6.73億 | 377.45%3.57億 | -70.80%7,478.8万 | --2.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.14%10.92億 | 25.35%17.65億 | 5.61%14.08億 | --13.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.24%3.21億 | -395.41%-6.27億 | -60.58%-1.26億 | ---7,876.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |