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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 330.35%380万 | 151.80%191.4万 | -1,180.72%-327.15万 | 94.73%-18.75万 | -110.13%-27.2万 | -8.88%88.3万 | -1,859.52%-369.5万 | -91.17%30.27万 | -2,835.65%-356.03万 | 94.35%268.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 204.91%80.8万 | 221.10%581.2万 | -2.45%555.64万 | -9.18%93.54万 | 59.03%254.6万 | -80.08%26.5万 | 4.32%181万 | 11.36%569.6万 | 231.35%103万 | 306.58%160.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 623.73%61.8万 | -3,984.52%-343.1万 | -409.74%-72.57万 | -811.35%-356.07万 | 686.79%303.7万 | -127.31%-11.8万 | 56.48%-8.4万 | 113.06%23.43万 | -159.40%-39.07万 | -15.72%38.6万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -2.62%163.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.13%167.71万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -96.56%3.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.59%108.28万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 138.10%3.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.74%-10.48万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | 8.13%-129.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.81%-140.58万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -4.07%-68.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.97%-65.96万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -23.52%1.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 499.60%1.66万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 623.73%61.8万 | -3,984.52%-343.1万 | -26.55%-47.08万 | -231.56%-330.58万 | 686.79%303.7万 | -127.31%-11.8万 | 56.48%-8.4万 | -91.58%-37.2万 | ---99.7万 | --38.6万 |
| 運転資金の増減額 | 222.55%237.4万 | 91.39%-46.7万 | -43.98%-810.23万 | 158.05%243.77万 | -940.03%-585.5万 | 192.81%73.6万 | -306.98%-542.1万 | -5,283.84%-562.75万 | -1,736.87%-419.95万 | -58.95%69.7万 |
| -売掛金増減額 | -72.51%75.5万 | -104.68%-218.6万 | 122.91%137.2万 | 8,347.60%129.3万 | -132.08%-159.9万 | 844.17%274.6万 | 78.28%-106.8万 | -348.93%-598.97万 | -100.58%-1.57万 | -135.37%-68.9万 |
| -在庫増減額 | 934.64%298.8万 | 165.63%237.2万 | -7,924.62%-911.94万 | 96.85%-11.84万 | -1,136.91%-502.9万 | 34.67%-35.8万 | -197.57%-361.4万 | 89.31%-11.36万 | -577.78%-375.46万 | 124.40%48.5万 |
| -未払金の変更 | 17.13%-136.9万 | 11.64%-65.3万 | -174.58%-35.48万 | 394.31%126.32万 | -14.21%77.3万 | -1,432.26%-165.2万 | -515.83%-73.9万 | 138.54%47.58万 | 77.60%-42.92万 | -48.16%90.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 23.19%53.41万 | 67.49%43.36万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -1,650.00%-7万 | -140.00%-10.8万 | 26.28%-25.74万 | 291.21%10.16万 | -737.84%-31万 | 77.78%-4,000 | 81.33%-4.5万 | 87.02%-34.91万 | 88.03%-5.31万 | -107.17%-3.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -2.88%-6.33万 | -2.88%-6.33万 | 0 | 0 | 0 | 4.84%-6.16万 | 4.84%-6.16万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324.35%373万 | 148.29%180.6万 | -1,039.23%-305.82万 | 111.87%38.48万 | -121.99%-58.2万 | -7.57%87.9万 | -11,964.52%-374万 | -65.12%32.56万 | -2,612.90%-324.14万 | 39.54%264.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.80%-24.7万 | -342.74%-109.8万 | -95.11%-143.35万 | -247.87%-51.65万 | 38.86%-48.3万 | -46.46%-18.6万 | -48.50%-24.8万 | -418.80%-73.47万 | 102.44%34.93万 | -1,195.08%-79万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --611.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -460.00%-2.8万 | --0 | -552.54%-616.91万 | -770.76%-582.01万 | --0 | ---5,000 | -24.19%-34.4万 | -228.28%-94.54万 | -11,071.52%-66.84万 | --0 |
| 受領配当金 | 460.00%2.8万 | --0 | 368.94%438.75万 | 513.18%403.85万 | --0 | --5,000 | 24.19%34.4万 | 0.38%93.56万 | 1.31%65.86万 | --0 |
| 受領利息 | 126.90%11.7万 | -18.71%11.3万 | ---- | ---- | 34.11%69.2万 | -41.23%-43.5万 | 43.30%13.9万 | ---- | ---- | 112.35%51.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.07%-13万 | 4,804.59%512.8万 | -331.85%-321.51万 | -7,905.95%-269.41万 | 176.28%20.9万 | -42.76%-62.1万 | -55.71%-10.9万 | -105.05%-74.45万 | -92.07%3.45万 | -250.55%-27.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -33.33%-325.52万 | 50.00%-200 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-244.14万 | 0.00%-400 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | 50.00%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -31.66%-328.02万 | 50.00%-2.52万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-249.14万 | 0.00%-5.04万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.54%4,710.5万 | 18.70%3,989.4万 | -7.29%3,360.76万 | -26.87%2,723.8万 | -21.08%2,760.2万 | -18.66%2,990.1万 | -8.15%3,360.8万 | 57.66%3,625.06万 | 3.86%3,724.4万 | 1.80%3,497.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.12%360万 | 280.15%693.4万 | -228.26%-955.34万 | 28.33%-233.44万 | -115.72%-37.3万 | -55.69%-299.7万 | -3,710.89%-384.9万 | -122.06%-291.03万 | -1,326.37%-325.73万 | 14.14%237.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.83%7.1万 | 95.07%27.7万 | 24.18%33.2万 | -1,238.54%-51.7万 | 108.65%9,000 | 405.80%69.8万 | -47.79%14.2万 | 320.82%26.74万 | -108.40%-3.86万 | 81.94%-10.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.96%5,077.6万 | 57.54%4,710.5万 | -27.44%2,438.62万 | -27.44%2,438.62万 | -26.87%2,723.8万 | -21.08%2,760.2万 | -18.66%2,990.1万 | -7.29%3,360.76万 | -7.29%3,360.76万 | 3.86%3,724.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 394.37%342.6万 | 113.69%54.6万 | -553.70%-454.36万 | 94.22%-18.36万 | -150.98%-106.5万 | 17.06%69.3万 | -1,914.14%-398.8万 | -205.84%-69.51万 | -1,882.57%-317.81万 | 21.10%208.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
