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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -311.39%-2.31億 | -47.30%1.09億 | -23.80%2.08億 | 1,031.07%2.73億 | ---2,927.8万 |
| その他の非現金項目 | -477.60%-5,193.9万 | 748.82%1,375.5万 | -107.69%-212万 | 4,328.83%2,757.2万 | ---65.2万 |
| 運転資金の増減額 | 328.68%8,525.8万 | 80.13%-3,728.2万 | -440.49%-1.88億 | 5.82%-3,470.9万 | ---3,685.2万 |
| -売上債権増減額 | -15.60%3,818.2万 | 231.88%4,523.7万 | 8.07%-3,430.2万 | 68.00%-3,731.5万 | ---1.17億 |
| -棚卸資産増減額 | 306.67%4,659.3万 | 82.28%-2,254.5万 | 22.34%-1.27億 | -440.05%-1.64億 | ---3,033.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -107.17%-51.1万 | -69.98%712.5万 | --2,373.4万 | --0 | ---- |
| 利息の支払額 | -20.03%-695.2万 | -182.67%-579.2万 | -13.52%-204.9万 | -193.97%-180.5万 | ---61.4万 |
| 利息の受取額 | 241.67%4.1万 | 100.00%1.2万 | 20.00%6,000 | -92.42%5,000 | --6.6万 |
| 法人税等の支払額 | 81.08%-2,017.7万 | -802.52%-1.07億 | -507.66%-1,181.4万 | 135.79%289.8万 | ---809.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,424.56%-1.87億 | -41.53%1,415.5万 | -91.61%2,420.8万 | 582.48%2.89億 | ---5,981.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -230.11%-6,487.9万 | 57.93%-1,965.4万 | -73.47%-4,672.2万 | -275.43%-2,693.3万 | ---717.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.25%-2,279.6万 | -206.77%-2,970.1万 | ---968.2万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
| その他の投資活動純額 | -3,442.06%-4,884.5万 | 93.64%-137.9万 | -811.78%-2,167.3万 | -223.93%-237.7万 | --191.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.09%-1.37億 | 35.02%-5,073.4万 | -166.38%-7,807.7万 | -456.59%-2,931万 | ---526.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -131.06%-1.06億 | 1,728.06%3.43億 | 305.89%1,875.9万 | -106.79%-911.1万 | --1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -242.78%-2,636.9万 | -91.65%1,846.8万 | --2.21億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | -100.04%-1,000 | --224.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.28%-1.35億 | 49.26%3.61億 | 2,757.41%2.42億 | -106.79%-911.1万 | --1.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.08%10.62億 | 34.29%7.37億 | 83.72%5.49億 | 30.12%2.99億 | --2.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -241.23%-4.59億 | 72.55%3.25億 | -24.75%1.88億 | 261.67%2.5億 | --6,917.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,662.29%308.4万 | --17.5万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.89%6.07億 | 44.08%10.62億 | 34.29%7.37億 | 83.72%5.49億 | --2.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -682.34%-2.75億 | -9.33%-3,520万 | -112.30%-3,219.6万 | 490.61%2.62億 | ---6,698.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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