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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 85.56%-45.1万 | -1,556.05%-361.1万 | 231.45%300.9万 | -631.10%-707.26万 | -149.55%-190.86万 | -123.39%-312.3万 | 110.79%24.8万 | -104.01%-228.9万 | 78.29%-96.74万 | 59,996.89%385.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.90%-75万 | -388.21%-281.7万 | 657.29%386.2万 | -289.35%-957.54万 | -417.29%-705.74万 | 13.03%-124.8万 | -547.29%-57.7万 | -428.44%-69.3万 | 13.16%-245.93万 | -90.82%-136.43万 |
| 非現金項目調整合計 | -71.55%23.7万 | 45.41%30.1万 | 110.83%33.1万 | 248.53%728.79万 | 1,113.24%609.09万 | -42.91%83.3万 | 305.88%20.7万 | 98.73%15.7万 | 646.19%209.1万 | 89.28%50.2万 |
| -減価償却 | 7.89%28.7万 | 47.47%29.2万 | 77.16%28.7万 | 138.69%87.28万 | 18.84%24.68万 | 442.86%26.6万 | 266.67%19.8万 | 194.55%16.2万 | 8.74%36.56万 | -13.93%20.76万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.30%4,000 | --0 | --3.6万 | 273.86%643.32万 | 1,902.43%586.22万 | --57.1万 | --0 | --0 | --172.08万 | --29.28万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | -50.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -96.50%802 | 96.76%-198 | --0 | -80.00%2,000 | -103.70%-1,000 | 964.45%2.29万 | -282.46%-6,118 |
| -その他の非現金項目 | -1,250.00%-5.4万 | 14.29%8,000 | 325.00%9,000 | -3.59%-1.89万 | -330.86%-1.79万 | 60.00%-4,000 | 153.85%7,000 | -33.33%-4,000 | 65.81%-1.82万 | -62.41%7,754 |
| 運転資金の増減額 | 102.29%6.2万 | -277.18%-109.5万 | 32.46%-118.4万 | -698.69%-478.51万 | -119.99%-94.21万 | -90.44%-270.8万 | 124.93%61.8万 | -24.15%-175.3万 | 68.55%-59.91万 | 933.42%471.39万 |
| -売上債権増減額 | 49.03%-287.6万 | -287.32%-119.7万 | 15.37%-164.1万 | 24.11%-476.67万 | -7.97%217.63万 | -1,176.70%-564.3万 | 116.77%63.9万 | 55.87%-193.9万 | -205.13%-628.12万 | -66.34%236.48万 |
| -棚卸資産増減額 | -89.85%13.8万 | -55.89%23.2万 | 649.43%130.4万 | -81.70%107.1万 | 9.50%-98.9万 | -5.75%136万 | -74.61%52.6万 | -94.93%17.4万 | 161.17%585.32万 | 86.01%-109.28万 |
| -未払金の変更 | 77.78%280万 | 76.23%-13万 | -7,158.33%-84.7万 | -536.48%-108.93万 | -161.87%-212.93万 | 165.00%157.5万 | 26.18%-54.7万 | 102.67%1.2万 | -110.13%-17.12万 | 177.01%344.18万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 11.11%-1.6万 | -21.43%-1.7万 | -12.50%-1.8万 | -280.85%-7.09万 | -97.19%-2.29万 | -800.00%-1.8万 | -366.67%-1.4万 | -700.00%-1.6万 | 37.79%-1.86万 | 53.40%-1.16万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -5.88%-1.8万 | -17.65%-2万 | -600.00%-1.4万 | 21.10%-7.31万 | -284.32%-3.71万 | 84.11%-1.7万 | -70.00%-1.7万 | -105.88%-2,000 | -113.71%-9.27万 | 6.77%-9,655 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.64%-48.5万 | -1,781.11%-364.8万 | 229.04%297.7万 | -569.03%-721.66万 | -151.40%-196.86万 | -109.56%-315.8万 | 109.39%21.7万 | -111.65%-230.7万 | 76.19%-107.87万 | 13,363.85%383.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -78.19%-383.1万 | 95.69%-15万 | 52.06%-112.7万 | -49.61%-1,004.12万 | 69.15%-205.92万 | -7,578.57%-215万 | -69,520.00%-348.1万 | -58,675.00%-235.1万 | -37,187.14%-671.17万 | ---667.47万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 218.18%7万 | 28.57%9,000 | -55.00%9,000 | 80.69%6.66万 | 355.65%1.76万 | 83.33%2.2万 | -56.25%7,000 | 300.00%2万 | -55.75%3.69万 | -10.18%3,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.74%-376.1万 | 95.94%-14.1万 | 52.04%-111.8万 | -49.44%-997.46万 | 69.39%-204.16万 | -13,200.00%-212.8万 | -31,681.82%-347.4万 | -233,200.00%-233.1万 | -12,171.73%-667.48万 | -116,788.40%-667.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 612.32%3,352.2万 | --0 | --0 | 34.46%1,661.26万 | -100.01%-400 | --470.6万 | --777.3万 | -45.32%413.4万 | --1,235.54万 | --479.44万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.04%-15.6万 | -102.53%-16万 | -88.75%-15.1万 | -118.70%-44.17万 | -24.77%-14.47万 | -430.77%-13.8万 | -163.33%-7.9万 | -166.67%-8万 | 10.87%-20.19万 | 43.33%-11.59万 |
| 発行費 | -2,300.00%-112.8万 | --0 | --0 | 48.55%-16.61万 | 99.88%-126 | ---4.7万 | ---7.8万 | 80.93%-4.1万 | ---32.29万 | ---10.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613.07%3,223.8万 | -102.10%-16万 | -103.76%-15.1万 | 35.28%1,600.48万 | -103.18%-14.52万 | 17,488.46%452.1万 | 25,486.67%761.6万 | -45.15%401.3万 | 5,321.34%1,183.06万 | 2,334.11%457.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.79%192.8万 | 24.25%587.7万 | -22.15%416.9万 | 319.00%535.49万 | 129.63%832.4万 | 75.67%908.9万 | -36.98%473万 | 319.01%535.5万 | -78.63%127.8万 | 138.96%362.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,759.08%2,799.2万 | -190.59%-394.9万 | 373.28%170.8万 | -129.10%-118.64万 | -340.19%-415.54万 | 50.61%-76.5万 | 287.00%435.9万 | -110.04%-62.5万 | 186.72%407.71万 | 823.38%173.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 235.09%231 | 235.09%231 | --0 | --0 | --0 | -812.50%-171 | -812.50%-171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259.44%2,992万 | -78.79%192.8万 | 24.25%587.7万 | -22.15%416.87万 | -22.15%416.87万 | 129.63%832.4万 | 75.67%908.9万 | -36.98%473万 | 319.00%535.49万 | 319.00%535.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.69%-431.6万 | -16.36%-379.8万 | 139.72%185万 | -121.53%-1,725.78万 | -41.61%-402.78万 | -245.80%-530.8万 | -40.87%-326.4万 | -325.78%-465.8万 | -71.30%-779.04万 | -9,749.54%-284.44万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
