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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 118.16%127.9万 | 34.15%323.3万 | -57.18%891.39万 | -14.87%670.29万 | -38.41%684.3万 | -223.39%-704.2万 | 162.18%241万 | 23.62%2,081.48万 | -17.16%787.38万 | 856.11%1,111万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.94%542.3万 | 16.38%334.7万 | -15.72%1,114.6万 | 134.75%147.5万 | 150.85%352.7万 | -56.43%326.8万 | -66.42%287.6万 | -31.60%1,322.55万 | -184.95%-424.45万 | -71.29%140.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 27.33%57.3万 | 216.75%64.3万 | 134.20%272.45万 | 369.24%154.45万 | 2.33%52.7万 | -31.92%45万 | -63.81%20.3万 | 231.39%116.33万 | 79.76%-57.37万 | 4.67%51.5万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -1.16%335.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.10%339.64万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 210.41%88.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.49%-79.79万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 77.89%-3.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.89%-14.55万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 13.34%-1.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.59万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | -15.22%-146.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.66%-127.36万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 56.16%-471.7万 | -13.15%-75.7万 | -177.14%-495.67万 | -70.98%368.33万 | -69.65%278.9万 | -338.47%-1,076万 | 94.85%-66.9万 | 498.28%642.59万 | 72.85%1,269.19万 | 317.34%918.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -198.42%-394.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.51%400.66万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -214.35%-389.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.68%340.52万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 322.00%341.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.47%-154.02万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 66.62%-159万 | -51.95%-420.6万 | -197.23%-53.89万 | 1,040.26%858.21万 | -121.64%-158.9万 | -608.93%-476.4万 | 46.80%-276.8万 | 887.09%55.43万 | -117.32%-91.27万 | 161.22%734.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 47.85%-312.7万 | 64.32%344.9万 | ---- | ---- | 137.03%437.8万 | -236.48%-599.6万 | 126.92%209.9万 | ---- | ---- | -76.21%184.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -81.16%2.6万 | -96.46%1.3万 | 53.06%52.42万 | -99.91%223 | -72.86%1.9万 | 13.8万 | 1,012.12%36.7万 | 2,207.67%34.25万 | 3,400.50%23.95万 | 775.00%7万 |
| 法人税等の支払額 | 35.28%-60万 | 67.07%-40.9万 | 32.30%-323.82万 | 98.46%-2.52万 | 1.04%-104.4万 | 8.58%-92.7万 | -15.64%-124.2万 | 1.00%-478.34万 | -37.51%-164.04万 | 11.57%-105.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.00%70.5万 | 84.82%283.7万 | -62.14%619.98万 | 3.17%667.78万 | -42.54%581.8万 | -266.87%-783.1万 | 131.22%153.5万 | 36.22%1,637.39万 | -22.19%647.29万 | 44,121.74%1,012.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.10%-154.5万 | 22.48%-69.3万 | 70.89%-535.79万 | -29.06%-104.39万 | 87.77%-195万 | -115.86%-147万 | 8.50%-89.4万 | -177.45%-1,840.78万 | 77.73%-80.88万 | -543.04%-1,594.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -125.05%-20.8万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 24.61%481 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.88%386 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -3.42%22.6万 | -9.27%22.5万 | 3.36%96.8万 | -5.84%23.4万 | -2.70%25.2万 | -2.09%23.4万 | 30.53%24.8万 | 8.32%93.65万 | 23.92%24.85万 | 4.44%25.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.72%-131.9万 | 27.55%-46.8万 | 75.17%-438.95万 | -44.55%-80.95万 | 89.17%-169.8万 | -179.64%-123.6万 | 35.08%-64.6万 | -257.92%-1,767.9万 | 84.43%-56万 | -1,650.22%-1,568.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | --0 | 50.01%-269.9万 | 26.67%-809.8万 | -0.00%-539.9万 | ---- | ---- | ---539.9万 | -0.00%-1,104.28万 | -4.77%-539.88万 | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | ---6,000 | -361.94%-2.47万 | -1,519.21%-5,732 | ---1.6万 | ---3,000 | --0 | -7.21%-5,354 | 92.91%-354 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 49.90%-270.5万 | 26.48%-812.28万 | -0.10%-540.48万 | 51.90%-271.5万 | --539.6万 | ---539.9万 | -0.00%-1,104.81万 | -4.68%-539.91万 | ---564.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.70%2,958.1万 | -17.39%2,991.7万 | -25.41%3,621.55万 | -17.51%2,943.9万 | -40.21%2,803.4万 | -25.64%3,170.6万 | -25.41%3,621.6万 | -7.55%4,855.28万 | -27.15%3,568.6万 | -15.97%4,688.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.27%-61.4万 | 92.55%-33.6万 | 48.90%-631.24万 | -9.77%46.36万 | 112.54%140.5万 | -186.46%-367.1万 | 23.71%-451万 | -211.44%-1,235.32万 | 218.25%51.38万 | -64.50%-1,120.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -13.34%1.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.59万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.33%2,896.7万 | -6.70%2,958.1万 | -17.39%2,991.69万 | -17.39%2,991.69万 | -17.51%2,943.9万 | -40.21%2,803.4万 | -25.64%3,170.6万 | -25.41%3,621.55万 | -25.41%3,621.55万 | -27.15%3,568.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.68%-96万 | 220.90%205.7万 | 137.18%81.02万 | 1.31%566.42万 | 165.10%380.6万 | -332.53%-930.1万 | 110.82%64.1万 | -142.53%-217.91万 | 24.81%559.09万 | -132.35%-584.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
