ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.59%2.41億 | 50.83%2.3億 | 35.35%1.53億 | 394.12%1.13億 | --2,284.7万 |
| その他の非現金項目 | 71.41%-2,987.1万 | -843.86%-1.04億 | -1,244.78%-1,107万 | 102.07%96.7万 | ---4,678.6万 |
| 運転資金の増減額 | 116.31%5,605.3万 | -15.53%-3.44億 | -456.69%-2.97億 | 263.32%8,340.2万 | ---5,106.7万 |
| -売掛金増減額 | 1,827.81%1.51億 | 118.99%781.3万 | 57.38%-4,115.1万 | -14.25%-9,655万 | ---8,450.9万 |
| -在庫増減額 | 26.08%-2.85億 | -55.41%-3.86億 | -404.11%-2.48億 | 18.65%-4,923.4万 | ---6,051.8万 |
| 利息の支払額 | -3.63%-750.9万 | 1.90%-724.6万 | -14.85%-738.6万 | 5.36%-643.1万 | ---679.5万 |
| 利息の受取額 | 10.00%1.1万 | 11.11%1万 | -18.18%9,000 | -21.43%1.1万 | --1.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -195.83%-1.12億 | 48.15%-3,771.1万 | -1,872.77%-7,273.6万 | 71.68%-368.7万 | ---1,301.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.92%1.63億 | -10.69%-2.44億 | -190.98%-2.21億 | 514.73%2.43億 | ---5,848.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 71.18%-323.7万 | -105.73%-1,123.3万 | 54.21%-546万 | -233.38%-1,192.5万 | ---357.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 38.89%-55万 | ---90万 | --0 | ---168.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---10万 | ---- | -118.60%-372.3万 | --2,001.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.76%-323.7万 | -86.84%-1,188.3万 | 59.36%-636万 | -206.03%-1,564.8万 | --1,475.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -1,086.30%-1.1億 | -106.25%-928.5万 | 168.87%1.49億 | 36.99%-2.16億 | ---3.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.56%800万 | --3.27億 | --0 | ---- | --2,988万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.42%-1.03億 | 114.47%3.17億 | 168.35%1.48億 | 30.90%-2.16億 | ---3.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.81%8.44億 | -9.17%7.83億 | 1.22%8.62億 | -29.54%8.52億 | --12.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.21%5,737.3万 | 177.36%6,117.5万 | -858.29%-7,907.4万 | 102.92%1,042.8万 | ---3.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.80%9.01億 | 7.81%8.44億 | -9.17%7.83億 | 1.22%8.62億 | --8.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.58%1.6億 | -12.78%-2.56億 | -198.44%-2.27億 | 461.79%2.31億 | ---6,374.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
