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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -233.2万 | 233.41%1.02億 | 489.92%7,254万 | 606.23%2,323.1万 | 417.57%1,223.9万 | -331.77%-7,652.9万 | -279.65%-4,948.2万 | -170.14%-1,860.4万 | 70.74%-458.9万 | 28.19%-385.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---204.1万 | -422.21%-1.02億 | 0.77%627.9万 | -1.14%1,352.3万 | 145.25%1,244.4万 | -22.84%3,171.5万 | -67.74%673.1万 | -39.62%623.1万 | 77.76%1,367.9万 | 128.35%507.4万 |
| 非現金項目調整合計 | --167.1万 | 471.05%2.09億 | -4,518.68%-3,336.1万 | 248.00%7,066.5万 | -27,231.14%-1.69億 | -270.09%-5,632.65万 | -123.62%-995.85万 | 114.70%75.5万 | -938.41%-4,774.6万 | -9.71%62.3万 |
| -減価償却 | ---- | 236.97%1,317.82万 | ---- | ---- | ---- | 283.73%391.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --2.31億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --29.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -1,579.46%-3,922.44万 | ---- | ---- | ---- | 17.19%-233.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --167.1万 | 107.05%410.25万 | -4,518.68%-3,336.1万 | 248.00%7,066.5万 | -27,231.14%-1.69億 | -86,610.32%-5,820万 | -231.79%-1,183.2万 | 114.70%75.5万 | -938.41%-4,774.6万 | -9.71%62.3万 |
| 運転資金の増減額 | ---196.2万 | 90.93%-471.12万 | 489.30%9,962.2万 | -306.79%-6,095.7万 | 1,867.58%1.69億 | -26.01%-5,191.74万 | -30.35%-4,625.44万 | -219.90%-2,559万 | 256.98%2,947.8万 | -15.36%-955.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -2,295.11%-1.15億 | ---- | ---- | ---- | 92.89%-481.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -251.45%-822.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 384.23%1.11億 | ---- | ---- | ---- | -285.22%-3,888.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --3,495.7万 | --0 | 179.69%6,046.9万 | -245.46%-480.3万 | 1,625.91%1.03億 | --0 | --6,658.7万 | -10,032.33%-7,588.3万 | 118.55%330.2万 | -16.04%599.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---3,691.9万 | ---- | -22.15%3,915.3万 | -314.52%-5,615.4万 | 520.53%6,537.1万 | ---- | ---- | 144.40%5,029.3万 | 2,784.72%2,617.6万 | -0.82%-1,554.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | -66.5万 | -41.1万 | -26.7万 | 67.86%-3,815 | -100.43%-3,815 | 0 | 0 | 0 | |
| 利息の受取額 | -94.74%4,652 | 0 | 1,000 | 2,000 | 12.07%8.85万 | 427.77%8.85万 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等の支払額 | -1,000 | 81.77%-628 | 0 | 1,300.00%1.2万 | 0.00%-1,000 | 46.61%-3,444 | -363.02%-1,444 | 0 | 99.87%-1,000 | -101.33%-1,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---233.3万 | 233.56%1.02億 | 486.34%7,187.5万 | 597.45%2,283.3万 | 410.58%1,197.3万 | -331.10%-7,644.77万 | -273.85%-4,939.87万 | -170.55%-1,860.4万 | 69.12%-459万 | 43.63%-385.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -13,156.98%-1.94億 | -1,111,237.50%-8,890.7万 | -779,425.00%-3,117.3万 | --0 | -3,234.05%-146.34万 | -15,896.18%-142.24万 | -33.33%-8,000 | -99.31%4,000 | 93.90%-3.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 1,228.46%5,185.2万 | 1,499,900.00%1,500万 | ---- | ---- | 43.71%-459.49万 | 36.32%-519.79万 | --1,000 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2,000 | --3.4万 | --3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -2,246.33%-1.42億 | -1,478,040.00%-7,390.7万 | -4,986.41%-3,127.3万 | --0 | 87.69%-605.83万 | -11.15%-668.63万 | 99.99%-5,000 | -94.29%64万 | 98.85%-7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1,150万 | -145.28%-1,541.49万 | 327.27%1,065万 | -413.11%-504.9万 | -2,289.06%-1,113.3万 | -21.00%3,404.59万 | -16.59%4,018.19万 | -374.29%-468.6万 | -946.81%-98.4万 | 88.34%-46.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 17.51%5,893.31万 | --0 | ---- | ---- | 214.77%5,015.22万 | 2,346.66%5,015.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---540万 | --0 | --0 | -111.16%-100.8万 | --0 | ---3,422.6万 | -77.10%1,056万 | --1,463.7万 | --902.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---1,000 | -181.64%-25.08万 | ---2,000 | --1,000 | --0 | 225.57%30.72万 | 85,471.87%30.72万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---410.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -552.98%-30.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,150.1万 | -59.90%3,376.09万 | 81.27%1,064.8万 | -41.86%793.8万 | -241.78%-1,214.1万 | 43.07%8,419.95万 | 1,263.16%5,610.95万 | -86.97%587.4万 | 92.35%1,365.3万 | 234.75%856.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4,427.3万 | -13.49%905.92万 | -61.47%838.9万 | -42.30%889.1万 | -13.49%905.9万 | 131.75%1,047.21万 | 153.86%903.5万 | 163.25%2,177万 | 140.70%1,540.9万 | 131.75%1,047.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1,383.4万 | -471.08%-628.41万 | 167.66%861.6万 | -105.17%-50.2万 | -103.57%-16.8万 | -96.04%169.35万 | -99.91%2.45万 | -172.18%-1,273.5万 | 181.65%970.3万 | 196.17%470.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -521.56%-310.63万 | -100.04%-328 | --0 | -66,740.00%-334.2万 | 2,522.22%23.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3,043.9万 | -69.37%277.51万 | 88.21%1,700.5万 | -61.47%838.9万 | -42.30%889.1万 | -13.49%905.92万 | -13.49%905.92万 | 153.86%903.5万 | 163.25%2,177万 | 140.70%1,540.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---233.3万 | -18.01%-9,194.28万 | 8.49%-1,703.2万 | -81.86%-834万 | 407.63%1,197.3万 | -335.84%-7,791.11万 | -278.91%-5,082.11万 | -170.60%-1,861.2万 | 67.90%-458.6万 | 47.73%-389.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
