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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.64%6,118.7万 | -6.40%6,252.9万 | -14.72%5,062.04万 | -14.72%5,062.04万 | 10.89%6,910.3万 | 7.70%6,771.8万 | 8.18%6,680.5万 | -31.15%5,935.84万 | -31.15%5,935.84万 | -27.81%6,231.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -73.10%244.1万 | -84.99%212.9万 | -73.51%317.54万 | -73.51%317.54万 | -88.13%422.2万 | -77.86%907.5万 | -63.83%1,418.7万 | -83.50%1,198.87万 | -83.50%1,198.87万 | -56.16%3,557.8万 |
| -現金 | -73.10%244.1万 | -84.99%212.9万 | -73.51%317.54万 | -73.51%317.54万 | -88.13%422.2万 | -77.86%907.5万 | -63.83%1,418.7万 | -83.50%1,198.87万 | -83.50%1,198.87万 | -56.16%3,557.8万 |
| -短期投資 | 0.18%5,874.6万 | 14.79%6,040万 | 0.16%4,744.51万 | 0.16%4,744.51万 | 142.63%6,488.1万 | 167.92%5,864.3万 | 133.55%5,261.8万 | 249.43%4,736.97万 | 249.43%4,736.97万 | 416.93%2,674.1万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -4.51%2,777.2万 | -5.65%2,615.4万 | -35.04%2,468.81万 | -35.04%2,468.81万 | -42.35%2,396.6万 | -36.84%2,908.4万 | -37.01%2,772.1万 | -20.37%3,800.66万 | -20.37%3,800.66万 | -30.80%4,157.4万 |
| -売掛金 | -8.38%2,304.6万 | 11.22%2,075.9万 | 3.82%2,543.48万 | 3.82%2,543.48万 | -41.71%1,844.7万 | -24.89%2,515.4万 | -47.30%1,866.5万 | -32.30%2,449.9万 | -32.30%2,449.9万 | 40.91%3,164.6万 |
| -その他の売掛金 | 20.25%472.6万 | -40.43%539.5万 | -105.53%-74.67万 | -105.53%-74.67万 | -44.41%551.9万 | -68.70%393万 | 5.39%905.6万 | 17.04%1,350.76万 | 17.04%1,350.76万 | -73.61%992.8万 |
| 棚卸資産 | 1.96%2,282.1万 | -9.90%2,259.5万 | -6.43%2,386.79万 | -6.43%2,386.79万 | -27.97%2,380.6万 | -24.19%2,238.3万 | -17.72%2,507.8万 | 9.81%2,550.7万 | 9.81%2,550.7万 | 44.34%3,304.9万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 531.71%340.89万 | 531.71%340.89万 | ---- | ---- | ---- | -31.65%53.96万 | -31.65%53.96万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | 158.23%1,237.34万 | 158.23%1,237.34万 | ---- | ---- | ---- | -16.26%479.16万 | -16.26%479.16万 | ---- |
| 流動税金資産 | -19.01%11.5万 | -22.31%10.1万 | -16.21%65.7万 | -16.21%65.7万 | -10.99%17万 | -5.33%14.2万 | -5.80%13万 | 69.25%78.41万 | 69.25%78.41万 | 165.28%19.1万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --13.32万 | --13.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動資産合計 | -6.23%1.12億 | -6.98%1.11億 | -10.26%1.16億 | -10.26%1.16億 | -14.65%1.17億 | -13.91%1.19億 | -12.20%1.2億 | -21.42%1.29億 | -21.42%1.29億 | -19.03%1.37億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.70%3,626.1万 | 0.10%3,702.3万 | -2.41%3,685.96万 | -2.41%3,685.96万 | 3.97%3,961.3万 | 1.93%3,726.8万 | -1.45%3,698.5万 | -5.54%3,776.9万 | -5.54%3,776.9万 | -33.33%3,810.2万 |
| -有形固定資産総額 | -2.70%3,626.1万 | 0.10%3,702.3万 | -31.27%1.06億 | -31.27%1.06億 | 3.97%3,961.3万 | 1.93%3,726.8万 | -1.45%3,698.5万 | 6.95%1.54億 | 6.95%1.54億 | -33.33%3,810.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | 40.61%-6,932.59万 | 40.61%-6,932.59万 | ---- | ---- | ---- | -11.72%-1.17億 | -11.72%-1.17億 | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動資産合計 | -2.70%3,626.1万 | 0.10%3,702.3万 | -2.41%3,685.96万 | -2.41%3,685.96万 | 3.97%3,961.3万 | 1.93%3,726.8万 | -1.45%3,698.5万 | -5.54%3,776.9万 | -5.54%3,776.9万 | -44.44%3,810.2万 |
| 資産合計 | -5.39%1.48億 | -5.31%1.48億 | -8.48%1.53億 | -8.48%1.53億 | -10.60%1.57億 | -10.60%1.57億 | -9.88%1.57億 | -18.31%1.67億 | -18.31%1.67億 | -26.35%1.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 3.89%5,009.6万 | 9.42%4,674.2万 | 5.30%5,258.06万 | 5.30%5,258.06万 | 6.25%4,936.7万 | 22.94%4,822万 | 16.94%4,271.9万 | 7.88%4,993.37万 | 7.88%4,993.37万 | 11.37%4,646.5万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --12.5万 | --1.7万 | --6.1万 | --143.54万 | --143.54万 | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 3.93%5,009.6万 | 9.57%4,674.2万 | 8.42%5,258.06万 | 8.42%5,258.06万 | 5.98%4,924.2万 | 22.89%4,820.3万 | 16.78%4,265.8万 | 4.78%4,849.84万 | 4.78%4,849.84万 | 11.37%4,646.5万 |
| -短期借入金 | 5.82%4,957.8万 | 12.23%4,614.8万 | 10.79%5,180.49万 | 10.79%5,180.49万 | 8.16%4,827.7万 | 25.50%4,685.3万 | 19.14%4,112万 | 5.02%4,675.84万 | 5.02%4,675.84万 | 12.08%4,463.6万 |
| -資本リース債務 | -61.63%51.8万 | -61.38%59.4万 | -55.42%77.56万 | -55.42%77.56万 | -47.24%96.5万 | -28.61%135万 | -23.67%153.8万 | -1.29%174万 | -1.29%174万 | -3.48%182.9万 |
| 未払金 | 22.81%4,314.7万 | 7.04%4,182.2万 | 3.49%3,558.48万 | 3.49%3,558.48万 | -5.89%3,789.9万 | -28.16%3,513.4万 | -18.24%3,907.2万 | -39.27%3,438.46万 | -39.27%3,438.46万 | 128.72%4,027万 |
| -買掛金 | 92.04%2,447.4万 | 38.44%2,351.1万 | 47.80%2,112.31万 | 47.80%2,112.31万 | -11.06%1,231.4万 | -40.08%1,274.4万 | -11.37%1,698.3万 | -21.52%1,429.17万 | -21.52%1,429.17万 | 10.01%1,384.6万 |
| -その他の未払金 | -16.60%1,867.3万 | -17.10%1,831.1万 | -28.03%1,446.17万 | -28.03%1,446.17万 | -3.18%2,558.5万 | -18.98%2,239万 | -22.84%2,208.9万 | -47.68%2,009.29万 | -47.68%2,009.29万 | 426.27%2,642.4万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | 47.28%307.93万 | 47.28%307.93万 | ---- | ---- | ---- | 34.01%209.09万 | 34.01%209.09万 | ---- |
| 流動負債 | 11.86%9,324.3万 | 8.28%8,856.4万 | 5.60%9,124.47万 | 5.60%9,124.47万 | 0.61%8,726.6万 | -5.41%8,335.4万 | -3.00%8,179.1万 | -17.28%8,640.93万 | -17.28%8,640.93万 | -9.39%8,673.5万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -53.90%43.1万 | -55.32%55.4万 | -53.96%68.3万 | -53.96%68.3万 | -57.43%79.9万 | -57.94%93.5万 | -46.16%124万 | -3.86%148.34万 | -3.86%148.34万 | -1.00%187.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -53.90%43.1万 | -55.32%55.4万 | -53.96%68.3万 | -53.96%68.3万 | -57.43%79.9万 | -57.94%93.5万 | -46.16%124万 | -3.86%148.34万 | -3.86%148.34万 | -1.00%187.7万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -リース債務 | -53.90%43.1万 | -55.32%55.4万 | -53.96%68.3万 | -53.96%68.3万 | -57.43%79.9万 | -57.94%93.5万 | -46.16%124万 | -3.86%148.34万 | -3.86%148.34万 | -1.00%187.7万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 20.78%40.1万 | 18.18%40.3万 | 22.11%40.86万 | 22.11%40.86万 | --34.6万 | --33.2万 | --34.1万 | 27.40%33.47万 | 27.40%33.47万 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | -0.86%23.1万 | -2.93%23.2万 | 0.15%23.54万 | 0.15%23.54万 | --24.3万 | --23.3万 | --23.9万 | --23.51万 | --23.51万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -29.13%106.3万 | -34.67%118.9万 | -35.37%132.7万 | -35.37%132.7万 | -26.05%138.8万 | -32.52%150万 | -20.97%182万 | 13.71%205.32万 | 13.71%205.32万 | -1.00%187.7万 |
| 負債合計 | 11.14%9,430.6万 | 7.35%8,975.3万 | 4.65%9,257.18万 | 4.65%9,257.18万 | 0.05%8,865.4万 | -6.08%8,485.4万 | -3.48%8,361.1万 | -16.76%8,846.24万 | -16.76%8,846.24万 | -9.22%8,861.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.67億 | 0.00%1.67億 | 0.00%1.67億 | 0.00%1.67億 | 6.92%1.67億 | 6.92%1.67億 | 6.92%1.67億 | 0.00%1.67億 | 0.00%1.67億 | 0.00%1.56億 |
| -普通株式 | 0.00%1.67億 | 0.00%1.67億 | 0.00%1.67億 | 0.00%1.67億 | 6.92%1.67億 | 6.92%1.67億 | 6.92%1.67億 | 0.00%1.67億 | 0.00%1.67億 | 0.00%1.56億 |
| 利益剰余金 | -17.17%-1.23億 | -13.52%-1.19億 | ---- | ---- | -22.81%-1.1億 | -15.90%-1.05億 | -18.09%-1.05億 | ---- | ---- | -164.28%-8,953.1万 |
| 固定資産再評価引当金 | -0.02%530.6万 | -0.02%530.6万 | ---- | ---- | 116.26%530.7万 | 116.26%530.7万 | 116.26%530.7万 | ---- | ---- | 59.25%245.4万 |
| その他の引当金 | 4.47%476.6万 | -6.26%481万 | -20.52%-1.07億 | -20.52%-1.07億 | -16.33%539.5万 | -24.37%456.2万 | -16.42%513.1万 | -28.20%-8,895.88万 | -28.20%-8,895.88万 | 19.16%644.8万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,081.7万 |
| 株主資本 | -24.94%5,385万 | -19.78%5,864.9万 | -23.32%6,003.68万 | -23.32%6,003.68万 | -21.49%6,800.4万 | -15.41%7,174.1万 | -16.24%7,310.8万 | -20.00%7,829.39万 | -20.00%7,829.39万 | -38.27%8,662.3万 |
| 資本合計 | -24.94%5,385万 | -19.78%5,864.9万 | -23.32%6,003.68万 | -23.32%6,003.68万 | -21.49%6,800.4万 | -15.41%7,174.1万 | -16.24%7,310.8万 | -20.00%7,829.39万 | -20.00%7,829.39万 | -38.27%8,662.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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