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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 79.55%-50.5万 | -58.23%713.8万 | 245.99%1,579.79万 | -19,213,493.33%-576.41万 | 99,114.29%694.5万 | -638.13%-247万 | 251.39%1,708.7万 | 14.36%-1,082.1万 | 100.00%-30 | 100.05%7,000 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -495.86%-475.5万 | 80.27%-111.5万 | 10.50%-1,858.49万 | -1,630,894.18%-756.69万 | 42.31%-457万 | 66.23%-79.8万 | 46.09%-565万 | 63.74%-2,076.45万 | 100.00%464 | -3.85%-792.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 227.76%481.8万 | -79.45%157.9万 | -9.06%2,071.61万 | 915,026.82%730.11万 | -40.10%426.1万 | -53.79%147万 | -38.46%768.4万 | -62.13%2,278.02万 | -100.00%-798 | -35.93%711.4万 |
| -減価償却 | -7.29%222.6万 | -7.22%227.5万 | 1.41%985.86万 | 1,615,368.94%260.06万 | -53.36%240.5万 | 2.13%240.1万 | 10.75%245.2万 | -1.65%972.18万 | -100.01%-161 | 135.05%515.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---127.4万 | 164.79%62.52万 | 66,679.87%62.52万 | --0 | --0 | --0 | -102.26%-96.49万 | -100.00%-939 | -115.09%-96.4万 |
| -処分利益 | 202.99%179万 | -104.04%-18万 | -34.81%660.77万 | 709,711.42%279.67万 | 3,612.90%108.9万 | -597.99%-173.8万 | -54.57%446万 | 129.86%1,013.54万 | -99.99%394 | 13.89%-3.1万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | 222.89%40.26万 | 68,448.73%40.26万 | --0 | --0 | --0 | -3,673.96%-32.76万 | 99.97%-589 | -116.08%-32.7万 |
| -その他の非現金項目 | -0.62%80.2万 | -1.81%75.8万 | -23.56%322.21万 | 176,181.09%87.61万 | -76.61%76.7万 | 67.78%80.7万 | 69.67%77.2万 | 36.26%421.55万 | -99.96%497 | 529.37%327.9万 |
| 運転資金の増減額 | 81.92%-56.8万 | -55.66%667.4万 | 206.47%1,366.67万 | -1,808,754.28%-549.83万 | 790.06%725.4万 | -775.21%-314.2万 | 213.24%1,505.3万 | 17.26%-1,283.67万 | -99.98%304 | 104.67%81.5万 |
| -売上債権増減額 | 4.11%-167.8万 | -80.84%228.1万 | -34.24%815.37万 | -7,049,000.92%-768.33万 | -44.17%568.4万 | 27.63%-175万 | 156.70%1,190.3万 | 242.62%1,240.01万 | 100.00%109 | 154.87%1,018.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -114.95%-31.3万 | 2.43%92.8万 | 140.10%163.91万 | -546,445.10%-83.59万 | -118.56%-52.5万 | 238.29%209.4万 | 112.02%90.6万 | -1,473.06%-408.78万 | 100.16%153 | -17.67%282.8万 |
| -未払金の変更 | 140.82%142.3万 | 54.41%346.5万 | 118.32%387.39万 | 7,192,521.43%302.09万 | 117.18%209.5万 | -342.08%-348.6万 | 121.59%224.4万 | -267.45%-2,114.9万 | -100.00%42 | -565.25%-1,219.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 8.92%-84.8万 | 17.49%-80.2万 | -29.25%-357.67万 | -276,454.57%-87.67万 | 47.94%-79.7万 | -54.39%-93.1万 | -53.55%-97.2万 | -5.86%-276.73万 | 99.94%-317 | -120.29%-153.1万 |
| 利息の受取額 | -62.90%4.6万 | -78.00%4.4万 | 1,657.43%33.07万 | -12,516.22%-2.33万 | 3万 | 12.4万 | 20万 | -96.54%1.88万 | -185 | |
| 法人税等の支払額 | -16.67%-1.4万 | 41.67%-7,000 | 27.05%-6.39万 | -2,631.16%-1.09万 | 45.28%-2.9万 | 0.00%-1.2万 | 47.83%-1.2万 | 22.90%-8.76万 | 101.01%430 | -1,666.67%-5.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 164.26%136.35万 | 2,164,241.27%136.35万 | 0 | 0 | 0 | -791.90%-212.19万 | -99.98%63 | -212.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.84%-132.1万 | -60.91%637.3万 | 187.78%1,385.16万 | -13,618,989.74%-531.14万 | 267.09%614.9万 | -2,008.33%-328.9万 | 236.51%1,630.3万 | -8.73%-1,577.9万 | 100.00%-39 | 74.90%-368万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.65%-156.4万 | -92.43%-175.5万 | -99.41%-1,007.28万 | -284,979.70%-230.18万 | 38.02%-316.6万 | -141.21%-369.3万 | -157.47%-91.2万 | 47.61%-505.12万 | 100.06%808 | -141.74%-510.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -103.10%-9.5万 | 94.53%-26.4万 | 95.67%-185.27万 | 271,164.39%114.93万 | 95.82%-124.6万 | 1,313.82%306.8万 | 63.34%-482.4万 | -137.43%-4,274.14万 | 99.99%-424 | -160.80%-2,979.9万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --17.95万 | ---519 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.44%-165.9万 | 64.80%-201.9万 | 74.95%-1,192.55万 | -853,614.81%-115.25万 | 87.40%-441.2万 | 47.57%-62.5万 | 49.66%-573.6万 | -72.24%-4,761.31万 | 100.00%-135 | -162.08%-3,502.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -46.74%359万 | 29.67%-503.1万 | 258.41%558.67万 | 2,243,942.12%612.57万 | -101.65%-12.6万 | 61.01%674万 | 30.24%-715.3万 | -70.23%155.87万 | -100.01%-273 | 212.29%762.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 44.87%-24.2万 | 41.13%-29.2万 | -276.12%-190.58万 | -126,295.62%-37.48万 | -174.13%-59.6万 | 26.96%-43.9万 | 30.14%-49.6万 | 78.07%-50.67万 | 100.12%297 | 213.40%80.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -915.01%-758.18万 | 2,099,595.68%583.72万 | ---599.2万 | ---- | ---- | 278.75%93.03万 | --278 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397.34%334.8万 | 30.41%-532.3万 | -296.79%-390.1万 | 3,837,000.00%1,158.8万 | -171.73%-671.4万 | -131.41%-112.6万 | 30.23%-764.9万 | -97.57%198.23万 | -99.98%302 | 440.10%936万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.88%824.6万 | -17.63%925万 | -84.54%1,123.03万 | -62.40%422.2万 | -77.86%907.5万 | -63.22%1,418.7万 | -84.54%1,123万 | 119.57%7,266.02万 | -86.16%1,123万 | -61.84%4,099.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.30%36.8万 | -133.21%-96.9万 | 96.78%-197.49万 | 4,003,089.06%512.41万 | 83.04%-497.7万 | -325.30%-504万 | 108.51%291.8万 | -255.21%-6,140.99万 | 100.00%128 | -11.61%-2,934.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.72%-1.1万 | -189.74%-3.5万 | 76.43%-4,724 | -245,346.15%-9.57万 | 129.95%12.4万 | -140.45%-7.2万 | -81.94%3.9万 | -821.61%-2万 | 99.99%-39 | -1,692.31%-41.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.20%860.3万 | -41.88%824.6万 | -17.63%925.07万 | -17.63%925.07万 | -62.40%422.2万 | -77.86%907.5万 | -63.22%1,418.7万 | -84.54%1,123.03万 | -84.54%1,123.03万 | -86.16%1,123万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.62%-288.9万 | -70.00%461.8万 | 115.81%357.66万 | -2,315,930.51%-766.54万 | 133.05%283.3万 | -296.25%-698.2万 | 225.18%1,539.1万 | 6.45%-2,262.87万 | 100.01%331 | 49.01%-857.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
