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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 42.39%1.2億 | -15.78%4,092万 | 170.36%6,112.2万 | -71.49%762.7万 | 175.03%1,028.1万 | -24.31%8,424.2万 | -3.78%4,858.6万 | 31.46%2,260.8万 | 58.73%2,675万 | -151.20%-1,370.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.49%8,002.4万 | 147.98%1,744.3万 | 79.56%2,052万 | 32.99%2,196万 | -28.95%2,010.1万 | -25.44%6,326.7万 | -54.17%703.4万 | -46.56%1,142.8万 | -23.10%1,651.3万 | 6.18%2,829.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.34%7,422.4万 | 0.40%1,915.3万 | 0.02%1,892.6万 | 27.02%1,964.8万 | -2.94%1,649.7万 | -16.85%7,046.4万 | -4.02%1,907.6万 | -17.75%1,892.2万 | -32.56%1,546.9万 | -10.19%1,699.7万 |
| -減価償却 | 5.53%4,543.3万 | -15.68%1,169.8万 | 7.72%1,107.6万 | 21.74%1,134万 | 18.15%1,131.9万 | 18.94%4,305.1万 | 26.66%1,387.4万 | 21.26%1,028.2万 | 10.71%931.5万 | 14.73%958万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -28.88%835.7万 | 50.67%305.4万 | -19.64%248.8万 | 113.56%297.7万 | -103.10%-16.2万 | -70.54%1,175.1万 | -76.62%202.7万 | -69.89%309.6万 | -88.13%139.4万 | -43.02%523.4万 |
| -処分利益 | ---39.5万 | --0 | ---37.3万 | ---2万 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -6.05%20.2万 | --0 | -24.01%21.2万 | -102.64%-1.7万 | -93.40%7,000 | -64.40%21.5万 | 12.47%-81.4万 | -67.67%27.9万 | 12.98%64.4万 | 4.95%10.6万 |
| -その他の非現金項目 | 33.53%2,062.7万 | 10.33%440.1万 | 4.90%552.3万 | 30.42%536.8万 | 156.86%533.5万 | 91.67%1,544.7万 | 238.05%398.9万 | 55.82%526.5万 | 86.16%411.6万 | 61.13%207.7万 |
| 運転資金の増減額 | 30.70%-3,429.8万 | -80.76%432.4万 | 379.98%2,167.6万 | -549.48%-3,398.1万 | 55.39%-2,631.7万 | 15.10%-4,948.9万 | 47.16%2,247.6万 | 71.53%-774.2万 | 81.02%-523.2万 | -213.60%-5,899.1万 |
| -売上債権増減額 | -474.65%-4,708.1万 | -7.90%1,741.2万 | 100.90%1,519.6万 | -793.71%-6,595.8万 | 68.91%-1,373.1万 | 38.28%-819.3万 | -53.40%1,890.6万 | 207.50%756.4万 | 192.01%950.8万 | -21.10%-4,417.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -17.01%-1,534.8万 | -480.55%-3,213.4万 | 116.99%397.3万 | 243.47%1,445.7万 | 87.65%-164.4万 | 75.42%-1,311.7万 | 126.46%844.4万 | 110.63%183.1万 | 30.02%-1,007.7万 | -230.78%-1,331.5万 |
| -未払金の変更 | 199.83%2,813.1万 | 490.77%1,904.6万 | 114.63%250.7万 | 475.72%1,752万 | -627.04%-1,094.2万 | -437.63%-2,817.9万 | -173.63%-487.4万 | -484.68%-1,713.7万 | -64.95%-466.3万 | -120.11%-150.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -24.81%-2,703.9万 | -3.98%-644.6万 | -22.15%-691.1万 | -19.51%-678万 | -66.96%-690.2万 | -31.02%-2,166.4万 | -19.56%-619.9万 | -13.77%-565.8万 | -51.93%-567.3万 | -56.41%-413.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 36.14%-1,074.7万 | -23.05%-262.1万 | 64.44%-211.3万 | 47.37%-301.5万 | 0.99%-299.8万 | 31.32%-1,682.9万 | 80.20%-213万 | 3.60%-594.2万 | -56.06%-572.9万 | 22.66%-302.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.60%8,216.4万 | -20.88%3,185.3万 | 373.27%5,209.8万 | -114.13%-216.8万 | 101.83%38.1万 | -34.89%4,574.9万 | 16.50%4,025.7万 | 81.62%1,100.8万 | 62.46%1,534.8万 | -203.27%-2,086.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.58%-2,182.4万 | -18.67%-784.9万 | 39.68%-482.3万 | -45.05%-532.9万 | 68.85%-382.3万 | 53.12%-3,055.8万 | 64.51%-661.4万 | 27.86%-799.6万 | 68.72%-367.4万 | 48.24%-1,227.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -76.70%-1,040.6万 | -149.91%-860.7万 | 38.07%-50.1万 | -1,693.88%-87.9万 | 73.60%-41.9万 | -0.86%-588.9万 | 27.95%-344.4万 | -67.49%-80.9万 | 88.33%-4.9万 | -917.31%-158.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---642.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 116.91%596.5万 | 0.91%143.5万 | 267.68%144.5万 | 198.98%146.5万 | 264.04%162万 | 80.80%275万 | 134.65%142.2万 | 22.05%39.3万 | 67.81%49万 | 47.84%44.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.53%-2,626.5万 | -73.93%-1,502.1万 | 73.85%-387.9万 | -46.71%-474.3万 | 80.46%-262.2万 | 42.28%-4,011.8万 | 62.14%-863.6万 | -31.91%-1,483.3万 | 72.77%-323.3万 | 43.08%-1,341.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -129.14%-3,414.9万 | 71.83%-1,203.6万 | -99.67%50.4万 | -5,766.67%-442万 | -467.91%-1,819.7万 | 332.04%1.17億 | -1,231.98%-4,272.1万 | 1,714.07%1.55億 | 102.50%7.8万 | -72.41%494.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -55.54%-133.3万 | 4.87%-25.4万 | -2.16%-18.9万 | -251.12%-62.5万 | -16.74%-26.5万 | -19.19%-85.7万 | -30.24%-26.7万 | -13.50%-18.5万 | -9.20%-17.8万 | -20.74%-22.7万 |
| 配当金支払総額 | -204.30%-2,693.4万 | --0 | -99.98%-961.9万 | --0 | ---1,731.5万 | -7.90%-885.1万 | --0 | -1.01%-481万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.08%-6,241.6万 | 71.41%-1,229万 | -106.21%-930.4万 | -21.83%-504.5万 | -858.15%-3,577.7万 | 490.52%1.07億 | -1,304.82%-4,298.8万 | 4,049.28%1.5億 | 38.38%-414.1万 | -73.40%471.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.60%2.71億 | -7.61%2.6億 | 63.14%2.21億 | 81.67%2.32億 | 71.60%2.71億 | 14.25%1.58億 | 97.97%2.82億 | -5.60%1.36億 | -16.17%1.28億 | 14.25%1.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.76%-651.7万 | 139.96%454.2万 | -73.35%3,891.5万 | -249.94%-1,195.6万 | -28.61%-3,801.8万 | 496.39%1.13億 | -174.25%-1,136.7万 | 9,390.52%1.46億 | 187.17%797.4万 | -305.67%-2,956.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 345.61%56万 | -2,700.00%-42万 | 27.21%34.6万 | 375.78%79.7万 | 16.84%-16.3万 | -132.85%-22.8万 | 73.68%-1.5万 | -23.60%27.2万 | -244.50%-28.9万 | -200.51%-19.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.20%2.65億 | -2.20%2.65億 | -7.61%2.6億 | 63.14%2.21億 | 81.67%2.32億 | 71.60%2.71億 | 71.60%2.71億 | 97.97%2.82億 | -5.60%1.36億 | -16.17%1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 431.42%4,943.3万 | -49.01%1,539.7万 | 2,000.45%4,627.3万 | -172.05%-837.6万 | 88.88%-386.1万 | 1,330.42%930.2万 | 171.18%3,019.9万 | 140.01%220.3万 | 527.39%1,162.5万 | -847.22%-3,472.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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