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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 175.03%1,028.1万 | -21.53%8,734.3万 | 2.36%5,168.7万 | 31.46%2,260.8万 | 58.73%2,675万 | -151.20%-1,370.2万 | 66.54%1.11億 | -17.55%5,049.4万 | 165.93%1,719.8万 | -41.06%1,685.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.95%2,010.1万 | -25.44%6,326.7万 | -54.17%703.4万 | -46.56%1,142.8万 | -23.10%1,651.3万 | 6.18%2,829.2万 | 2.25%8,485.1万 | -10.39%1,534.7万 | -4.88%2,138.5万 | 6.32%2,147.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -2.94%1,649.7万 | -16.95%7,037.9万 | -4.44%1,899.1万 | -17.75%1,892.2万 | -32.56%1,546.9万 | -10.19%1,699.7万 | 85.11%8,474.4万 | 75.99%1,987.4万 | 141.73%2,300.5万 | 49.93%2,293.9万 |
| -減価償却 | 18.15%1,131.9万 | 18.93%4,305万 | 26.65%1,387.3万 | 21.26%1,028.2万 | 10.71%931.5万 | 14.73%958万 | 13.27%3,619.7万 | 33.07%1,095.4万 | 1.74%847.9万 | 9.76%841.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -103.10%-16.2万 | -76.60%933.4万 | -104.50%-39万 | -69.89%309.6万 | -88.13%139.4万 | -43.02%523.4万 | 428.26%3,988.4万 | 136.76%867万 | 762.63%1,028.4万 | 119.84%1,174.4万 |
| -処分利益 | ---2,000 | --241.8万 | --241.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -93.40%7,000 | -78.48%13万 | 3.33%-89.9万 | -67.67%27.9万 | 12.98%64.4万 | 4.95%10.6万 | 65.48%60.4万 | 23.39%-93万 | -20.46%86.3万 | 2,275.00%57万 |
| -その他の非現金項目 | 156.86%533.5万 | 91.67%1,544.7万 | 238.05%398.9万 | 55.82%526.5万 | 86.16%411.6万 | 61.13%207.7万 | 40.13%805.9万 | 151.06%118万 | 106.79%337.9万 | -2.51%221.1万 |
| 運転資金の増減額 | 55.39%-2,631.7万 | 20.56%-4,630.3万 | 68.02%2,566.2万 | 71.53%-774.2万 | 81.02%-523.2万 | -213.60%-5,899.1万 | 5.88%-5,829万 | -53.47%1,527.3万 | 53.19%-2,719.2万 | -299.25%-2,756万 |
| -売掛金増減額 | 68.91%-1,373.1万 | 56.23%-581万 | -47.53%2,128.9万 | 207.50%756.4万 | 192.01%950.8万 | -21.10%-4,417.1万 | -220.34%-1,327.5万 | 1.52%4,057.1万 | 71.79%-703.6万 | -152.95%-1,033.4万 |
| -在庫増減額 | 87.65%-164.4万 | 76.78%-1,239.2万 | 128.73%916.9万 | 110.63%183.1万 | 30.02%-1,007.7万 | -230.78%-1,331.5万 | 31.96%-5,336.1万 | -348.16%-3,191.8万 | 67.07%-1,722.5万 | -3.21%-1,439.9万 |
| -未払金の変更 | -627.04%-1,094.2万 | -436.70%-2,810.1万 | -172.45%-479.6万 | -484.68%-1,713.7万 | -64.95%-466.3万 | -120.11%-150.5万 | -59.57%834.6万 | 133.10%662万 | -115.29%-293.1万 | 77.33%-282.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -66.96%-690.2万 | -31.30%-2,171万 | -20.44%-624.5万 | -13.77%-565.8万 | -51.93%-567.3万 | -56.41%-413.4万 | -38.16%-1,653.5万 | 10.46%-518.5万 | -165.65%-497.3万 | -48.65%-373.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0.99%-299.8万 | 31.32%-1,682.9万 | 80.20%-213万 | 3.60%-594.2万 | -56.06%-572.9万 | 22.66%-302.8万 | -110.14%-2,450.5万 | -44.28%-1,075.5万 | -199.08%-616.4万 | -356.02%-367.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.83%38.1万 | -30.54%4,880.4万 | 25.35%4,331.2万 | 81.62%1,100.8万 | 62.46%1,534.8万 | -203.27%-2,086.4万 | 62.64%7,026.5万 | -28.01%3,455.4万 | 120.19%606.1万 | -62.63%944.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.85%-382.3万 | 49.46%-3,294.6万 | 51.70%-900.2万 | 27.86%-799.6万 | 68.72%-367.4万 | 48.24%-1,227.4万 | 40.39%-6,518.2万 | -82.80%-1,863.8万 | 63.02%-1,108.4万 | 73.08%-1,174.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 73.60%-41.9万 | -13.27%-661.4万 | 12.78%-416.9万 | -67.49%-80.9万 | 88.33%-4.9万 | -917.31%-158.7万 | -3.45%-583.9万 | -7.58%-478万 | -189.22%-48.3万 | ---42万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---642.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 264.04%162万 | 80.80%275万 | 134.65%142.2万 | 22.05%39.3万 | 67.81%49万 | 47.84%44.5万 | 27.17%152.1万 | 102.00%60.6万 | 35.29%32.2万 | 19.67%29.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.46%-262.2万 | 37.80%-4,323.1万 | 48.50%-1,174.9万 | -31.91%-1,483.3万 | 72.77%-323.3万 | 43.08%-1,341.6万 | 40.01%-6,950万 | -59.09%-2,281.2万 | 62.40%-1,124.5万 | 73.88%-1,187.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -467.91%-1,819.7万 | 332.21%1.17億 | -1,230.76%-4,267.5万 | 1,714.07%1.55億 | 102.50%7.8万 | -72.41%494.6万 | -72.36%2,712万 | 172.90%377.4万 | -86.82%853.7万 | -115.18%-311.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.74%-26.5万 | -17.52%-84.5万 | -24.39%-25.5万 | -13.50%-18.5万 | -9.20%-17.8万 | -20.74%-22.7万 | 7.46%-71.9万 | 26.26%-20.5万 | 10.93%-16.3万 | -5.16%-16.3万 |
| 配当金支払総額 | ---1,731.5万 | -7.90%-885.1万 | --0 | -1.01%-481万 | ---- | ---- | 81.75%-820.3万 | -150.00%-1,000 | -34.75%-476.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858.15%-3,577.7万 | 490.83%1.08億 | -1,303.20%-4,293万 | 4,049.28%1.5億 | 38.38%-414.1万 | -73.40%471.9万 | -65.25%1,819.8万 | 165.43%356.8万 | -94.08%361.2万 | 68.07%-672万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.60%2.71億 | 14.25%1.58億 | 97.97%2.82億 | -5.60%1.36億 | -16.17%1.28億 | 14.25%1.58億 | -12.69%1.38億 | 29.80%1.42億 | 31.62%1.44億 | 2.20%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.61%-3,801.8万 | 496.39%1.13億 | -174.25%-1,136.7万 | 9,390.52%1.46億 | 187.17%797.4万 | -305.67%-2,956.1万 | 193.46%1,896.3万 | -45.72%1,531万 | -241.49%-157.2万 | 77.81%-914.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.84%-16.3万 | -132.85%-22.8万 | 73.68%-1.5万 | -23.60%27.2万 | -244.50%-28.9万 | -200.51%-19.6万 | 189.17%69.4万 | -175.00%-5.7万 | 168.73%35.6万 | -81.08%20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.67%2.32億 | 71.60%2.71億 | 71.60%2.71億 | 97.97%2.82億 | -5.60%1.36億 | -16.17%1.28億 | 14.25%1.58億 | 14.25%1.58億 | 29.80%1.42億 | 31.62%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.88%-386.1万 | 1,322.75%924.4万 | 170.66%3,014.1万 | 140.01%220.3万 | 527.39%1,162.5万 | -847.22%-3,472.5万 | 98.95%-75.6万 | -66.60%1,113.6万 | 90.85%-550.6万 | 85.18%-272万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
