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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.88%294.41億 | 45.36%178.56億 | 170.51%122.84億 | 167.80%45.41億 | -88.18%16.96億 | 12.40%143.44億 | -6.87%127.61億 | 16.82%137.03億 | 16.54%117.3億 | 208.95%100.66億 |
| その他の非現金項目 | 158.26%30.52億 | -234.61%-52.39億 | 10.13%38.92億 | 842.74%35.34億 | 122.00%3.75億 | -598.37%-17.04億 | -62.14%3.42億 | 320.03%9.03億 | -174.95%-4.1億 | 239.03%5.48億 |
| 運転資金の増減額 | -938.19%-532.8億 | 92.20%-51.32億 | -487.74%-657.96億 | 12.32%169.69億 | 147.30%151.07億 | -2,114.12%-319.37億 | 119.57%15.86億 | 3.95%-81.02億 | 28.77%-84.35億 | 23.14%-118.42億 |
| -売上債権増減額 | -100.00%-1.6億 | -114.87%-8,000万 | 210.47%5.38億 | -476.68%-4.87億 | -130.24%-8,444.9万 | 192.84%2.79億 | -236.63%-3.01億 | 51.20%-8,935.3万 | -832.60%-1.83億 | -456.10%-1,963.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -411.87%-307.02億 | 51.64%-59.98億 | 27.09%-124.04億 | -1,560.52%-170.13億 | -69.70%11.65億 | -14.51%38.44億 | 148.50%44.97億 | -944.52%-92.72億 | -148.53%-8.88億 | 183.35%18.29億 |
| -前払費用増減額 | 9.36%-2.71億 | -29,800.00%-2.99億 | -105.56%-100万 | 105.17%1,800万 | -153.58%-3.48億 | 230.22%6.49億 | -232.72%-4.99億 | 418.11%3.76億 | -109.12%-1.18億 | 285.47%12.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -5,776.88%-218.56億 | 100.71%3.85億 | -257.26%-539.95億 | 134.86%343.34億 | 139.97%146.19億 | -2,185.95%-365.76億 | -4,366.07%-16億 | 99.52%-3,582.6万 | 50.68%-74億 | -19.64%-150.02億 |
| 利息の支払額 | 29.88%-7.37億 | -156.97%-10.51億 | 45.54%-4.09億 | 20.39%-7.51億 | 12.28%-9.43億 | -82.79%-10.75億 | -105.12%-5.88億 | 8.79%-2.87億 | -19.24%-3.14億 | -35.36%-2.64億 |
| 利息の受取額 | -8.53%10.83億 | 222.62%11.84億 | -28.04%3.67億 | -25.93%5.1億 | -55.02%6.89億 | 192.34%15.31億 | -27.29%5.24億 | -21.59%7.2億 | 36.32%9.18億 | 235.66%6.74億 |
| 法人税等の支払額 | -143.44%-86.52億 | -88.64%-35.54億 | -111.21%-18.84億 | 76.27%-8.92億 | 20.36%-37.59億 | -63.48%-47.2億 | 21.78%-28.87億 | 32.52%-36.91億 | -142.65%-54.7億 | -106.73%-22.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -713.03%-292.66億 | 109.38%47.74億 | -290.83%-508.72億 | 118.60%266.58億 | 149.09%121.95億 | -314.37%-248.41億 | 282.31%115.88億 | 279.07%30.31億 | 47.92%-16.93億 | 75.04%-32.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 178.73%73.69億 | -3,644.00%-93.6億 | -380.77%-2.5億 | -29.32%-5,200万 | -42.73%-4,021.1万 | 57.54%-2,817.2万 | -250.46%-6,635.7万 | 86.91%-1,893.4万 | -75.41%-1.45億 | 56.75%-8,243.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -557.14%-4,600万 | 81.08%-700万 | 9.76%-3,700万 | -271.11%-4,100万 | 71.00%-1,104.8万 | -21.27%-3,809.9万 | -35.55%-3,141.7万 | 33.93%-2,317.8万 | -121.59%-3,508.2万 | 67.42%-1,583.2万 |
| 事業取引の純額 | -1,078.95%-3.72億 | 114.96%3,800万 | 73.62%-2.54億 | -17.30%-9.63億 | -490.83%-8.21億 | 81.87%-1.39億 | -3,248.99%-7.66億 | 111.17%2,433.6万 | 83.97%-2.18億 | -120.36%-13.59億 |
| 投資商品取引の純額 | ---3.44億 | ---- | ---- | ---- | -875.37%-13.75億 | ---1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -26.67%-3,800万 | -172.73%-3,000万 | 87.64%-1,100万 | -215.02%-8,900万 | 270.84%7,737.5万 | -132.35%-4,529万 | -164.44%-1,949.2万 | 64.03%-737.1万 | -299.43%-2,049.1万 | -91.83%1,027.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.19%65.69億 | -1,595.47%-93.59億 | 51.79%-5.52億 | 47.24%-11.45億 | -454.31%-21.7億 | 55.69%-3.92億 | -3,413.75%-8.84億 | 93.94%-2,514.7万 | 71.28%-4.15億 | -97.73%-14.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 188.73%364.58億 | -72.62%126.27億 | 254.51%461.22億 | -553.85%-298.51億 | -81.84%65.77億 | 805.56%362.25億 | -233.64%-51.34億 | -61.35%38.42億 | 8.08%99.4億 | -10.12%91.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---18.99億 | ---- | ---- | --0 | 6.44%-20億 | ---21.38億 | ---- | 100.27%939.6万 | -12,743.03%-35.14億 | -99.37%2,779.5万 |
| 配当金支払総額 | -123.49%-95.43億 | -170.25%-42.7億 | -61.06%-15.8億 | 79.11%-9.81億 | -5.74%-46.96億 | -7.62%-44.42億 | -29.25%-41.27億 | -38.27%-31.93億 | -184.07%-23.09億 | -113.03%-8.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.46%-7.87億 | -13.28%-10.15億 | 7.05%-8.96億 | -24.90%-9.64億 | 3.02%-7.72億 | -43.56%-7.96億 | -762.44%-5.54億 | 115.58%8,369.1万 | -2.65%-5.37億 | -97.27%-5.23億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 230.01%242.29億 | -83.18%73.42億 | 236.75%436.46億 | -3,481.89%-319.16億 | -103.09%-8.91億 | 393.91%288.5億 | -1,423.80%-98.16億 | -79.28%7.41億 | -54.63%35.79億 | -43.66%78.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.45%145.84億 | -39.64%117.19億 | -24.63%194.14億 | 55.35%257.58億 | 24.31%165.81億 | 5.84%133.38億 | 45.33%126.03億 | 17.43%86.72億 | 80.44%73.84億 | 6.56%40.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.43%15.32億 | 135.45%27.57億 | -21.47%-77.78億 | -170.10%-64.03億 | 152.48%91.34億 | 307.34%36.18億 | -76.30%8.88億 | 154.67%37.47億 | -53.93%14.71億 | 1,199.66%31.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -178.72%-7,400万 | 11.90%9,400万 | -31.71%8,400万 | 207.97%1.23億 | 110.66%3,993.9万 | -143.00%-3.75億 | -183.94%-1.54億 | 199.75%1.84億 | -287.88%-1.84億 | 1,454.66%9,802.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -107.14%-100万 | 1,500.00%1,400万 | 98.44%-100万 | -1,841.97%-6,400万 | 367,500.00%367.4万 | -100.07%-1,000 | --151.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.99%160.41億 | 24.45%145.84億 | -39.64%117.19億 | -24.63%194.14億 | 55.35%257.58億 | 24.31%165.81億 | 5.84%133.38億 | 45.33%126.03億 | 17.43%86.72億 | 80.44%73.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -560.09%-303.18億 | 91.02%-45.93億 | -292.83%-511.59億 | 118.78%265.31億 | 148.69%121.27億 | -316.77%-249.07億 | 286.72%114.9億 | 258.69%29.71億 | 44.09%-18.72億 | 74.75%-33.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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