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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 853.26%365.1万 | 264.98%332.57万 | 204.68%165.07万 | 130.67%67.6万 | 4,206.67%61.6万 | -78.48%38.3万 | 52.54%-201.59万 | -224.12%-157.69万 | -8.79%-220.4万 | 99.34%-1.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -354.74%-43.2万 | -6.59%-345.58万 | -60.05%-178.18万 | -134.22%-140.3万 | 75.82%-17.6万 | 88.15%-9.5万 | -1,035.97%-324.23万 | -264.51%-111.33万 | -1,230.19%-59.9万 | 18.39%-72.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 44.13%35.6万 | 6.34%235.78万 | 24.62%145.08万 | 39.22%53.6万 | -71.88%12.4万 | 8.81%24.7万 | 25.51%221.73万 | 47.82%116.43万 | 17.74%38.5万 | 22.16%44.1万 |
| -減価償却 | 4.41%30.8万 | 2.30%119.7万 | 1.64%30.5万 | 1.00%30.2万 | 2.08%29.5万 | 4.61%29.5万 | 3.58%117.01万 | 8.09%30.01万 | 6.41%29.9万 | -2.36%28.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 221.87%151.01万 | 301.54%116.51万 | 283.33%34.5万 | ---- | ---- | -44.00%46.92万 | 86.26%29.02万 | -86.51%9万 | ---- |
| -関連会社持分 | 240.91%9.3万 | -3,943.84%-53.95万 | -261.59%-19.65万 | -5,100.00%-10万 | -271.84%-17.7万 | -3.13%-6.6万 | -104.49%-1.33万 | -124.58%-5.43万 | -92.00%2,000 | 329.17%10.3万 |
| -処分利益 | --0 | -21.48%-1.43万 | -284.13%-348 | --0 | -100.00%-2,000 | -9.09%-1.2万 | 98.06%-1.18万 | -98.76%189 | --0 | ---1,000 |
| -正味為替差損益 | ---- | -60.79%24.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 415.73%62.67万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -50.00%1.2万 | -22.41%7.18万 | -45.57%1.28万 | -26.32%1.4万 | -12.50%2.1万 | -7.69%2.4万 | 18.72%9.26万 | -12.61%2.36万 | -26.92%1.9万 | 166.67%2.4万 |
| -その他の非現金項目 | -1,050.00%-5.7万 | 2.70%-11.3万 | -266.55%-8.1万 | 0.00%-2.5万 | 79.37%-1.3万 | 200.00%6,000 | 16.90%-11.61万 | 28.04%-2.21万 | 48.98%-2.5万 | -90.91%-6.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,513.42%372.7万 | 546.45%442.37万 | 221.73%198.17万 | 177.54%154.3万 | 145.59%66.8万 | -90.19%23.1万 | 82.70%-99.09万 | -306.52%-162.79万 | 17.29%-199万 | 115.65%27.2万 |
| -売掛金増減額 | 116.65%299.2万 | 28.16%363.33万 | 40.84%-160.57万 | 253.87%256.2万 | 73.26%129.6万 | -66.13%138.1万 | 589.19%283.49万 | -385.25%-271.41万 | 223.21%72.4万 | 158.44%74.8万 |
| -在庫増減額 | 516.67%180万 | 161.05%375.71万 | 607.63%335.81万 | 103.34%4.5万 | 146.40%78.6万 | 82.39%-43.2万 | -66.98%-615.45万 | -139.14%-66.15万 | 43.99%-134.6万 | -182.33%-169.4万 |
| -未払金の変更 | -48.33%-106.5万 | -227.40%-296.68万 | -86.88%22.92万 | 22.22%-106.4万 | -216.09%-141.4万 | -198.22%-71.8万 | 259.14%232.88万 | 194.30%174.78万 | -502.64%-136.8万 | 757.75%121.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 85.71%-2,000 | -73.84%-2.97万 | 84.66%-1,700 | -200.00%-6,000 | -700.00%-8,000 | -366.67%-1.4万 | -105.27%-1.71万 | -761.00%-1.11万 | 60.00%-2,000 | 66.67%-1,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -137.07%-8.6万 | 189.59%57.13万 | -21.81%-7.27万 | 39.04%-8.9万 | 346.80%50.1万 | 201.31%23.2万 | 22.04%-63.77万 | 84.08%-5.97万 | -176.84%-14.6万 | 24.25%-20.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492.85%356.3万 | 244.81%386.73万 | 195.67%157.63万 | 124.70%58.1万 | 606.39%110.9万 | -61.18%60.1万 | 47.36%-267.06万 | -283.65%-164.76万 | -27.76%-235.2万 | 91.38%-21.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.07%-2.8万 | 45.11%-91.55万 | 29.76%-24.15万 | 62.56%-30.1万 | 75.60%-9.1万 | -91.84%-28.2万 | -98.67%-166.79万 | -28.07%-34.39万 | -605.26%-80.4万 | -152.03%-37.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -31.82%60.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.56%88.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 637.50%5.9万 | 7.12%14.27万 | 149.18%8.27万 | 14.81%3.1万 | -67.19%2.1万 | -11.11%8,000 | -10.03%13.32万 | 14.32%3.32万 | -50.00%2.7万 | 77.78%6.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.31%3.1万 | 74.17%-16.67万 | -22.67%44.73万 | 65.25%-27万 | 77.35%-7万 | -98.55%-27.4万 | -114.09%-64.56万 | -86.42%57.84万 | -221.41%-77.7万 | -713.16%-30.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-53万 | -162.08%-32.9万 | ---15.2万 | ---64.4万 | --59.5万 | --53万 | --53万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.25%-1.7万 | -10.26%-6.51万 | -78.09%-1.61万 | -6.25%-1.7万 | 11.11%-1.6万 | 0.00%-1.6万 | 23.84%-5.9万 | 45.29%-9,040 | 27.27%-1.6万 | 30.77%-1.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.94%-1.7万 | -226.36%-59.51万 | -166.24%-34.51万 | -956.25%-16.9万 | -3,566.67%-66万 | 3,718.75%57.9万 | 118.99%47.1万 | 810.66%52.1万 | 27.27%-1.6万 | 30.77%-1.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.85%1,550.1万 | -21.65%1,141.75万 | 0.00%1,474.1万 | -19.60%1,445.3万 | -24.19%1,409.9万 | -23.67%1,304.2万 | -13.51%1,457.32万 | -8.37%1,474.1万 | 4.14%1,797.7万 | -5.84%1,859.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 294.81%357.7万 | 209.14%310.55万 | 406.13%167.85万 | 104.52%14.2万 | 169.41%37.9万 | -35.01%90.6万 | 4.26%-284.53万 | -110.52%-54.83万 | -157.15%-314.5万 | 79.03%-54.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.26%-1.7万 | 87.30%-3.94万 | -18.70%-31.14万 | 260.44%14.6万 | 67.11%-2.5万 | 26.89%15.1万 | -144.62%-31.04万 | -173.58%-26.24万 | -285.71%-9.1万 | -167.26%-7.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.19%1,906.1万 | 26.85%1,448.35万 | 26.85%1,448.35万 | 0.00%1,474.1万 | -19.60%1,445.3万 | -24.19%1,409.9万 | -21.65%1,141.75万 | -21.65%1,141.75万 | -8.37%1,474.1万 | 4.14%1,797.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,059.02%353.5万 | 167.48%293.67万 | 167.04%133.47万 | 108.87%28万 | 271.21%101.7万 | -78.04%30.5万 | 26.46%-435.19万 | -417.50%-199.09万 | -61.18%-315.6万 | 77.89%-59.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
