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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.53%5.31億 | 45.36%4.23億 | -3.96%2.91億 | 114.37%3.03億 | -524.35%-21.09億 | -47.01%4.97億 | -31.73%9.38億 | 32.63%13.74億 | 3.91%10.36億 | -41.39%9.97億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 256.00%7,800万 | -134.72%-5,000万 | 209.09%1.44億 | -108.87%-1.32億 | 1,090.40%14.88億 | 109.87%1.25億 | ---12.66億 | ---- | 375.95%8.03億 | 59.01%-2.91億 |
| その他の非現金項目 | 8.84%-41.34億 | 5.01%-45.35億 | 1.77%-47.74億 | -7.10%-48.6億 | -2.81%-45.38億 | -12.23%-44.14億 | -975.95%-39.33億 | -90.88%4.49億 | -12.07%49.23億 | -12.54%55.99億 |
| 運転資金の増減額 | 117.52%50.37億 | -47.43%-287.48億 | -138.24%-195億 | 56.57%509.9億 | 305.87%325.67億 | -103.75%-158.19億 | -708.46%-77.64億 | -89.20%12.76億 | 38.58%118.15億 | -7.17%85.26億 |
| -売掛金増減額 | -81.93%1,500万 | -56.08%8,300万 | -42.55%1.89億 | 110.90%3.29億 | 1,140.00%1.56億 | 28.57%-1,500万 | 91.53%-2,100万 | ---2.48億 | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 23.01%-217.36億 | -67.43%-282.33億 | 41.04%-168.63億 | -1,800.42%-286.01億 | 117.60%16.82億 | -373.22%-95.59億 | -164.25%-20.2億 | 136.04%31.44億 | -725.75%-87.23億 | 124.64%13.94億 |
| -その他流動資産の変動 | 3,127.47%27.55億 | -115.99%-9,100万 | 123.28%5.69億 | -35.78%-24.44億 | -1,900.00%-18億 | 350.00%1億 | -48.15%-4,000万 | 55.00%-2,700万 | 40.00%-6,000万 | 37.50%-1億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.71%-2.26億 | 35.79%-1.92億 | -1,050.00%-2.99億 | 78.33%-2,600万 | -250.00%-1.2億 |
| 支払済みの税金還付金 | -29.63%-3,500万 | 6.90%-2,700万 | 25.64%-2,900万 | -56.00%-3,900万 | 64.79%-2,500万 | 25.26%-7,100万 | 72.70%-9,500万 | -92.27%-3.48億 | 72.99%-1.81億 | 26.37%-6.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.44%64.59億 | -45.13%-275.55億 | -136.48%-189.86億 | 64.59%520.51億 | 297.51%316.25億 | -120.79%-160.12億 | -836.99%-72.52億 | -91.09%9.84億 | 41.83%110.44億 | -13.57%77.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.17億 | --0 | -257.89%-1.2億 | 153.33%7,600万 | 188.24%3,000万 | -109.91%-3,400万 | 113.98%3.43億 | -18.09%-24.54億 | 0.43%-20.78億 | -471.78%-20.87億 |
| 無形資産取引の純額 | 10.00%-2.07億 | -20.42%-2.3億 | -198.44%-1.91億 | 69.67%-6,400万 | 28.23%-2.11億 | -1.73%-2.94億 | -52.11%-2.89億 | -63.79%-1.9億 | -16.00%-1.16億 | -58.73%-1億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -116.75%-5.58億 | 136.67%33.32億 | 6.61%-90.87億 | 56.27%-97.3億 | -786.94%-222.5億 | -70.37%32.39億 | 1,405.97%109.31億 | -128.50%-8.37億 | 2,807.92%29.37億 | -9.01%1.01億 |
| その他の投資活動純額 | 182.24%8,800万 | -48.61%-1.07億 | -7,300.00%-7,200万 | 100.33%100万 | -48.51%-3億 | -20,100.00%-2.02億 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.51%-7.94億 | 131.63%29.95億 | 2.31%-94.7億 | 57.35%-96.94億 | -939.09%-227.31億 | -75.34%27.09億 | 415.54%109.84億 | -569.77%-34.81億 | 135.52%7.41億 | -560.13%-20.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --59.5億 | --0 | -101.32%-3,300万 | 7,675.76%25億 | ---3,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -83.87%-1.71億 | 6.06%-9,300万 | -3,200.00%-9,900万 | 94.55%-300万 | 71.65%-5,500万 | 30.47%-1.94億 | -0.36%-2.79億 | 8.55%-2.78億 | -9.35%-3.04億 | -0.36%-2.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.96%-1.73億 | 5,617.92%58.49億 | -146.51%-1.06億 | -101.76%-4,300万 | 1,145.92%24.37億 | 91.62%-2.33億 | -856.01%-27.82億 | 8.49%-2.91億 | -10.03%-3.18億 | 1.70%-2.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.31%277.07億 | -38.09%464.18億 | 129.52%749.82億 | 53.10%326.69億 | -38.82%213.38億 | 2.80%348.75億 | -7.59%339.25億 | 45.42%367.13億 | 27.29%252.46億 | 73.45%198.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.35%54.92億 | 34.49%-187.11億 | -167.50%-285.62億 | 273.44%423.14億 | 183.71%113.31億 | -1,524.84%-135.36億 | 134.07%9.5億 | -124.31%-27.88億 | 111.92%114.67億 | -35.58%54.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.82%331.99億 | -40.31%277.07億 | -38.09%464.18億 | 129.52%749.82億 | 53.10%326.69億 | -38.82%213.38億 | 2.80%348.75億 | -7.59%339.25億 | 45.42%367.13億 | 27.29%252.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.90%61.13億 | -44.24%-279.17億 | -137.26%-193.55億 | 65.46%519.46億 | 292.13%313.94億 | -111.58%-163.4億 | -360.52%-77.23億 | -118.95%-16.77億 | 58.04%88.5億 | -34.75%56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
