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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.55%3,245.6万 | 45.10%1,136.1万 | 173.01%1,014.6万 | -95.53%85.6万 | -54.21%1,009.3万 | -7.61%3,510.7万 | -58.30%783万 | -193.63%-1,389.6万 | 748.80%1,913.2万 | 936.25%2,204.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.62%1,932.7万 | -66.67%66.3万 | -33.78%484.1万 | 64.46%732.5万 | -48.37%649.8万 | -12.77%2,633.9万 | -60.42%198.9万 | -46.57%731.1万 | -42.01%445.4万 | 230.58%1,258.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 25.82%979.5万 | -18.58%380.7万 | 89.55%226.7万 | -60.81%208.4万 | 148.08%163.7万 | -38.07%778.5万 | 52.66%467.6万 | -69.51%119.6万 | 67.87%531.8万 | -240.82%-340.5万 |
| -減価償却 | -22.67%805.7万 | -19.28%207.3万 | -19.90%203.7万 | -26.28%198.9万 | -24.98%195.8万 | -10.67%1,041.9万 | -17.98%256.8万 | -17.27%254.3万 | -1.93%269.8万 | -3.62%261万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -2.24%178.7万 | -3.91%159.8万 | -24.59%9.2万 | -55.36%10.4万 | 96.32%-7,000 | 298.26%182.8万 | 669.52%166.3万 | -73.48%12.2万 | 54.30%23.3万 | -235.71%-19万 |
| -関連会社持分 | 403.77%137万 | 357.05%68.1万 | 263.29%46.7万 | -18.98%33.3万 | 84.69%-11.1万 | -286.36%-45.1万 | 55.21%14.9万 | -208.75%-28.6万 | 183.45%41.1万 | -176.72%-72.5万 |
| -処分利益 | 98.55%-5.8万 | -167.16%-4.5万 | 98.75%-1.3万 | --0 | --0 | -572.90%-399.7万 | 120.49%6.7万 | -11,433.33%-103.8万 | 9,422.73%205.1万 | -2,051.27%-507.7万 |
| -正味為替差損益 | -124.83%-11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 475.83%45.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -168.60%-124.9万 | -74.77%-38.8万 | -117.93%-31.6万 | -356.00%-34.2万 | -782.61%-20.3万 | -199.79%-46.5万 | -283.47%-22.2万 | -208.21%-14.5万 | -152.45%-7.5万 | -133.82%-2.3万 |
| 運転資金の増減額 | 239.17%333.4万 | 491.50%689.1万 | 113.56%303.8万 | -191.38%-855.3万 | -84.78%195.8万 | 120.61%98.3万 | -89.10%116.5万 | -710.24%-2,240.3万 | 208.91%936万 | 413.84%1,286.1万 |
| -売上債権増減額 | 129.43%151万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.71%-513万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -145.77%-178.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 615.04%390.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 63.47%361.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.59%220.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 229.14%842.5万 | -626.40%-1,431.8万 | 46.84%-159.1万 | ---- | ---- | -103.94%-652.4万 | 702.36%272万 | 84.58%-299.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 66.07%-538.7万 | -13.18%576.5万 | -77.61%354.9万 | ---- | ---- | -3,758.76%-1,587.9万 | 174.33%664万 | 3.51%1,585.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 4.19%-564.5万 | 4.92%-125.6万 | -3.87%-228万 | 31.19%-95.1万 | -16.50%-115.8万 | 31.38%-589.2万 | 15.97%-132.1万 | -19.29%-219.5万 | 38.52%-138.2万 | 66.04%-99.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.23%2,681.1万 | 55.25%1,010.5万 | 148.88%786.6万 | -100.54%-9.5万 | -57.55%893.5万 | -0.67%2,921.5万 | -62.17%650.9万 | -223.77%-1,609.1万 | 295,733.33%1,775万 | 2,730.88%2,104.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -161.18%-781.2万 | -419.61%-159万 | -230.78%-333.1万 | 23.65%-87.5万 | -278.95%-201.6万 | 66.64%-299.1万 | 87.13%-30.6万 | 57.13%-100.7万 | 66.58%-114.6万 | 34.32%-53.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4,906.62%2,033.2万 | --0 | --1,790.2万 | --0 | --243万 |
| 投資商品取引の純額 | 88.99%-48.8万 | -3.31%-12.5万 | 47.01%-7.1万 | 95.66%-17.8万 | -60.56%-11.4万 | -2,618.18%-443.2万 | -108.43%-12.1万 | 91.36%-13.4万 | -1,290.14%-410.6万 | -31.48%-7.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 54.13%-40.5万 | 36.92%-40.5万 | --0 | --0 | --0 | ---88.3万 | -251.77%-64.2万 | --0 | --0 | ---24.1万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 55.79%181.5万 | 35.10%53.5万 | 53.51%45.9万 | 74.01%48.2万 | 75.65%33.9万 | 90.98%116.5万 | 86.79%39.6万 | 184.76%29.9万 | 121.60%27.7万 | 14.88%19.3万 |
| その他の投資活動純額 | -174.88%-48.6万 | -338.55%-36.4万 | ---7,000 | 90.07%-10.8万 | -100.38%-7,000 | 130.50%64.9万 | -3.75%-8.3万 | --0 | -473.88%-108.8万 | 177.81%182万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.71%-737.6万 | -485.29%-194.9万 | -117.29%-295万 | 88.80%-67.9万 | -149.96%-179.8万 | 232.80%1,426.3万 | 59.34%-33.3万 | 549.54%1,706万 | -96.15%-606.3万 | 218.58%359.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.76%-138.7万 | -180.05%-104.3万 | 191.67%119万 | 76.71%-28.2万 | 31.36%-125.2万 | -311.18%-132.4万 | 176.92%130.3万 | 82.14%40.8万 | -256.66%-121.1万 | -586.40%-182.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 42.89%-76.3万 | 7.25%-76.8万 | 181.97%15万 | 7.87%-8.2万 | 73.31%-6.3万 | 10.81%-133.6万 | 0.96%-82.8万 | 85.99%-18.3万 | -110.57%-8.9万 | -19.19%-23.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,612.4万 | --0 | 0.00%-537.5万 | ---- | ---- | -26.31%-1,612.4万 | --0 | ---537.5万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2.31%-12.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 19.14%-56.6万 | 15.52%-14.7万 | 7.14%-14.3万 | 30.69%-14万 | 20.00%-13.6万 | 35.25%-70万 | 48.52%-17.4万 | 35.56%-15.4万 | 24.63%-20.2万 | 27.97%-17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.98%-1,884万 | -750.50%-195.8万 | -26.45%-417.8万 | 9.09%-1,125.3万 | 34.93%-145.1万 | -11.49%-1,761.1万 | 103.59%30.1万 | -150.11%-330.4万 | -104.83%-1,237.8万 | -3,679.66%-223万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.47%6,727.1万 | 1.44%6,166.8万 | -3.48%6,093万 | 14.32%7,295.7万 | 62.47%6,727.1万 | 7.72%4,140.4万 | 82.56%6,079.4万 | 148.45%6,312.9万 | 84.72%6,382万 | 7.72%4,140.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.70%59.5万 | -4.31%619.8万 | 131.61%73.8万 | -1,640.52%-1,202.7万 | -74.63%568.6万 | 799.72%2,586.7万 | -19.16%647.7万 | -129.61%-233.5万 | 92.43%-69.1万 | 675.65%2,241.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.88%6,786.6万 | 0.88%6,786.6万 | 1.44%6,166.8万 | -3.48%6,093万 | 14.32%7,295.7万 | 62.47%6,727.1万 | 62.47%6,727.1万 | 82.56%6,079.4万 | 148.45%6,312.9万 | 84.72%6,382万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.77%1,893.4万 | 36.43%846.3万 | 126.45%452.2万 | -105.84%-97万 | -66.26%691.9万 | 30.09%2,621.5万 | -58.10%620.3万 | -260.66%-1,709.9万 | 579.86%1,660.3万 | 1,218.21%2,050.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
