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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -57.52%2,469.3万 | -69.71%1.88億 | -73.89%3,571.2万 | -43.65%5,803.5万 | -75.32%3,628.9万 | -75.20%5,813.5万 | -83.64%6.21億 | -79.87%1.37億 | -95.79%1.03億 | 1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 314.85%4,098.1万 | -83.82%3,454.2万 | 34.07%212.9万 | 76.10%4,895.7万 | -96.07%253万 | -115.92%-1,907.4万 | -94.30%2.14億 | -99.42%158.8万 | -98.68%2,780万 | --6,429.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -54.32%955.7万 | 0.98%9,008.3万 | 42.44%3,593.6万 | 101.56%2,496.7万 | -64.92%826万 | -25.40%2,092万 | -11.60%8,920.5万 | 1.61%2,522.9万 | -74.41%1,238.7万 | --2,354.5万 |
| -減価償却 | -19.57%2,606.9万 | -13.12%1.13億 | -34.90%2,327.5万 | -7.29%2,921.8万 | -10.38%2,838.2万 | 3.01%3,241.1万 | 9.01%1.3億 | 6.89%3,575.5万 | -43.08%3,151.5万 | --3,166.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 471.59%4,065.7万 | 761.97%3,624.6万 | --0 | ---- | ---- | 12.16%711.3万 | -33.70%420.5万 | --0 | ---- |
| -処分利益 | -244.44%-551.8万 | -17.04%-2,359.1万 | 48.04%-635.9万 | -10.77%-690.2万 | -200.24%-872.8万 | -231.20%-160.2万 | -2,977.25%-2,015.6万 | -3,198.48%-1,223.9万 | 77.33%-623.1万 | ---290.7万 |
| -正味為替差損益 | 22.43%-87.5万 | -30.43%134.9万 | -146.87%-329.7万 | 1,892.36%1,225.3万 | -62.87%-647.9万 | 34.91%-112.8万 | 85.91%193.9万 | 486.11%703.5万 | -98.04%61.5万 | ---397.8万 |
| -その他の非現金項目 | -15.50%-1,011.9万 | -38.30%-4,161.8万 | -46.21%-1,392.9万 | 28.94%-960.2万 | -124.94%-932.6万 | -201.38%-876.1万 | -18.26%-3,009.2万 | 29.63%-952.7万 | -24.44%-1,351.2万 | ---414.6万 |
| 運転資金の増減額 | -145.91%-2,584.5万 | -80.05%6,354.6万 | -102.14%-235.3万 | -125.30%-1,588.9万 | -56.92%2,549.9万 | -34.98%5,628.9万 | 738.70%3.19億 | -71.16%1.1億 | -78.78%6,280.7万 | --5,918.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -92.88%2,118.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.76%2.97億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -65.06%4,784.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 759.85%1.37億 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 91.63%-813.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,235.88%-9,711.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -120.54%-1,811.4万 | 114.09%264.3万 | 72.08%-9,573.7万 | -113.95%-1,500.2万 | -68.56%2,520.6万 | -35.34%8,817.6万 | 88.60%-1,875.7万 | -1,179.80%-3.43億 | -78.50%1.08億 | --8,017万 |
| -その他流動負債の変動 | 75.76%-773.1万 | ---- | ---- | 98.02%-88.7万 | 101.40%29.3万 | 35.96%-3,188.7万 | ---- | ---- | 78.10%-4,474.1万 | ---2,098.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | 0 | 0 | 0 | -6,379万 | 0 | -3.06億 | ||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 87.05%-5.8万 | 66.55%-88.6万 | -100.41%-2,000 | 84.35%-17.9万 | 73.37%-25.7万 | 56.29%-44.8万 | -162.28%-264.9万 | -89.11%48.5万 | 56.96%-114.4万 | -96.5万 |
| 利息の受取額 | 10.51%1,017.7万 | 29.35%4,303万 | 51.11%1,445.7万 | -33.26%978.1万 | 87.50%958.3万 | 134.21%920.9万 | -1.35%3,326.6万 | -41.49%956.7万 | 8.43%1,465.6万 | 511.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 16.14%-341.4万 | 95.07%-2,755.7万 | -70.62%-1,495万 | 100.27%59.7万 | 93.27%-913.3万 | 97.87%-407.1万 | 7.90%-5.58億 | 97.70%-876.2万 | -66.51%-2.23億 | -1.36億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353.68%3,139.8万 | 117.13%2.03億 | -77.71%9,900.7万 | 164.33%6,823.4万 | 112.55%3,648.2万 | -102.10%-96.5万 | -97.10%9,338.1万 | -63.34%4.44億 | -106.20%-1.06億 | ---2.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.74%-2,752.7万 | 23.25%-8,634万 | 16.46%-3,082.9万 | 32.98%-2,192.8万 | 38.50%-1,374.3万 | 3.38%-1,984万 | 48.58%-1.13億 | 56.96%-3,690.4万 | 57.81%-3,271.8万 | ---2,234.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -57.69%-16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -372.73%-10.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 17.43%-289万 | 29.40%-247.1万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,070.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 278.53%4,810.9万 | 89.31%-7,564.1万 | 97.95%-37.5万 | -106.19%-655.8万 | -150.20%-4,176万 | 96.93%-2,694.8万 | -305,071.98%-7.08億 | -8,003.45%-1,833.6万 | --1.06億 | --8,319.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.99%2,058.2万 | 80.04%-1.62億 | 33.42%-3,136.8万 | -139.15%-2,848.6万 | -191.22%-5,550.3万 | 94.79%-4,678.8万 | -265.76%-8.12億 | 97.76%-4,711.4万 | -96.24%7,275.4万 | --6,084.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.06%-683.4万 | 63.06%-6,179.2万 | 82.86%-1,015万 | 82.33%-1,154.8万 | 57.04%-582.1万 | -17.52%-3,427.3万 | 47.31%-1.67億 | 11.83%-5,921.6万 | 62.68%-6,534.1万 | ---1,354.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 176.92%7万 | 6.07%-369.7万 | 61.84%-208.6万 | -91.59%6.6万 | -395.34%-158.6万 | -143.75%-9.1万 | 11.07%-393.6万 | -20.96%-546.6万 | 2,516.67%78.5万 | --53.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 79.17%-6,379万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.47%-3.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -255.46%-166万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 71.66%-52.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.73%-185.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.32%-676.4万 | 73.01%-1.3億 | 79.55%-7,655.2万 | 82.21%-1,148.2万 | 43.08%-740.7万 | -18.68%-3,436.4万 | 68.79%-4.81億 | 70.70%-3.74億 | 63.12%-6,455.6万 | ---1,301.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.69%12.71億 | -47.30%13.48億 | -5.05%12.68億 | -13.51%12.39億 | -24.47%12.66億 | -47.30%13.48億 | 134.76%25.58億 | -50.66%13.35億 | 14.72%14.33億 | 34.17%16.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.06%4,521.6万 | 92.57%-8,919.2万 | -139.21%-891.3万 | 128.88%2,826.6万 | 89.12%-2,642.8万 | 90.69%-8,211.7万 | -182.09%-12億 | 101.05%2,273.4万 | -102.82%-9,786.6万 | ---2.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 226.43%1,250.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -251.54%-989.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.00%13.17億 | -5.69%12.71億 | -5.69%12.71億 | -5.05%12.68億 | -13.51%12.39億 | -24.47%12.66億 | -47.30%13.48億 | -47.30%13.48億 | -50.66%13.35億 | 14.72%14.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.61%387.1万 | 626.04%1.16億 | -83.34%6,740万 | 133.37%4,630.6万 | 107.26%2,273.9万 | -181.83%-2,080.5万 | -100.73%-2,198.3万 | -64.05%4.04億 | -108.50%-1.39億 | ---3.13億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
