UUE
0310
HAWK
0320
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -33.87%1.24億 | 81.71%6,489.3万 | -89.25%623.8万 | -21.16%2,861万 | -57.52%2,469.3万 | -69.71%1.88億 | -73.89%3,571.2万 | -43.65%5,803.5万 | -75.32%3,628.9万 | -75.20%5,813.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 357.54%1.58億 | 1,719.87%3,874.5万 | -18.82%3,974.4万 | 1,424.58%3,857.2万 | 314.85%4,098.1万 | -83.82%3,454.2万 | 34.07%212.9万 | 76.10%4,895.7万 | -96.07%253万 | -115.92%-1,907.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -49.53%4,546.3万 | -65.47%1,241万 | -59.20%1,018.7万 | 61.13%1,330.9万 | -54.32%955.7万 | 0.98%9,008.3万 | 42.44%3,593.6万 | 101.56%2,496.7万 | -64.92%826万 | -25.40%2,092万 |
| -減価償却 | -5.89%1.07億 | 7.40%2,489.6万 | -5.84%2,751.2万 | -1.17%2,805.1万 | -19.57%2,606.9万 | -13.20%1.13億 | -35.17%2,318.1万 | -7.29%2,921.8万 | -10.38%2,838.2万 | 3.01%3,241.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 472.39%4,071.4万 | 763.33%3,630.3万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 58.31%-981.5万 | 655.28%3,504.4万 | -414.94%-3,554.1万 | 56.46%-380万 | -244.44%-551.8万 | -16.80%-2,354.3万 | 48.44%-631.1万 | -10.77%-690.2万 | -200.24%-872.8万 | -231.20%-160.2万 |
| -正味為替差損益 | -1,065.55%-1,291.9万 | -1,083.37%-3,914.6万 | 126.88%2,779.9万 | 89.24%-69.7万 | 22.43%-87.5万 | -31.00%133.8万 | -147.02%-330.8万 | 1,892.36%1,225.3万 | -62.87%-647.9万 | 34.91%-112.8万 |
| -その他の非現金項目 | 7.90%-3,833.1万 | 39.81%-838.4万 | 0.20%-958.3万 | -9.85%-1,024.5万 | -15.50%-1,011.9万 | -38.30%-4,161.8万 | -46.21%-1,392.9万 | 28.94%-960.2万 | -124.94%-932.6万 | -201.38%-876.1万 |
| 運転資金の増減額 | -224.43%-7,907.1万 | 683.85%1,373.8万 | -174.99%-4,369.3万 | -191.26%-2,327.1万 | -145.91%-2,584.5万 | -80.05%6,354.6万 | -102.14%-235.3万 | -125.30%-1,588.9万 | -56.92%2,549.9万 | -34.98%5,628.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -237.52%-9,493.4万 | 144.82%1,315.3万 | -197.60%-4,464.6万 | -279.83%-4,532.7万 | -120.54%-1,811.4万 | 468.04%6,903.4万 | 91.44%-2,934.6万 | -113.95%-1,500.2万 | -68.56%2,520.6万 | -35.34%8,817.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 389.05%1,586.3万 | -97.83%58.5万 | 207.44%95.3万 | 7,427.65%2,205.6万 | 75.76%-773.1万 | ---548.8万 | --2,699.3万 | 98.02%-88.7万 | 101.40%29.3万 | 35.96%-3,188.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | -390.55%-3.13億 | -2.11億 | -5,103.2万 | -5,103.2万 | 0 | -6,379万 | 0 | 0 | 0 | -6,379万 |
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 3.40%-136.4万 | -54.17%-81.4万 | -130.17%-41.2万 | 68.87%-8万 | 87.05%-5.8万 | 46.70%-141.2万 | -208.87%-52.8万 | 84.35%-17.9万 | 73.37%-25.7万 | 56.29%-44.8万 |
| 利息の受取額 | -7.75%3,969.5万 | -36.38%919.8万 | 2.19%999.5万 | 7.74%1,032.5万 | 10.51%1,017.7万 | 29.35%4,303万 | 51.11%1,445.7万 | -33.26%978.1万 | 87.50%958.3万 | 134.21%920.9万 |
| 法人税等の支払額 | 0.69%-2,736.8万 | 37.70%-931.4万 | -1,513.74%-844万 | 32.11%-620万 | 16.14%-341.4万 | 95.07%-2,755.7万 | -70.62%-1,495万 | 100.27%59.7万 | 93.27%-913.3万 | 97.87%-407.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -228.23%-1.78億 | -523.43%-1.47億 | -163.97%-4,365.1万 | -150.37%-1,837.7万 | 3,353.68%3,139.8万 | 48.25%1.38億 | -92.19%3,469.1万 | 164.33%6,823.4万 | 112.55%3,648.2万 | -102.10%-96.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -249.27%-3.02億 | -57.32%-4,849.9万 | -850.97%-2.09億 | -23.71%-1,700.1万 | -38.74%-2,752.7万 | 23.25%-8,634万 | 16.46%-3,082.9万 | 32.98%-2,192.8万 | 38.50%-1,374.3万 | 3.38%-1,984万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.69%-16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 274.64%1.32億 | 15,791.73%5,884.4万 | 521.58%2,764.7万 | 94.01%-250.2万 | 278.53%4,810.9万 | 89.31%-7,564.1万 | 97.95%-37.5万 | -106.19%-655.8万 | -150.20%-4,176万 | 96.93%-2,694.8万 |
| その他の投資活動純額 | -228.23%-1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363.87%-3.47億 | -256.13%-1.67億 | -534.99%-1.81億 | 64.86%-1,950.3万 | 143.99%2,058.2万 | 97.08%-2,370.3万 | 327.27%1.07億 | -139.15%-2,848.6万 | -191.22%-5,550.3万 | 94.79%-4,678.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 179.19%4,893.5万 | -12.65%-1,143.4万 | 562.55%5,341.5万 | 336.87%1,378.8万 | 80.06%-683.4万 | 63.06%-6,179.2万 | 82.86%-1,015万 | 82.33%-1,154.8万 | 57.04%-582.1万 | -17.52%-3,427.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 122.48%83.1万 | 120.23%42.2万 | 156.06%16.9万 | 110.72%17万 | 176.92%7万 | 6.07%-369.7万 | 61.84%-208.6万 | -91.59%6.6万 | -395.34%-158.6万 | -143.75%-9.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.99%4,976.6万 | 10.00%-1,101.2万 | 566.68%5,358.4万 | 288.44%1,395.8万 | 80.32%-676.4万 | 86.38%-6,548.9万 | 96.73%-1,223.6万 | 82.21%-1,148.2万 | 43.08%-740.7万 | -18.68%-3,436.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.69%12.71億 | -11.52%11.22億 | 4.29%12.93億 | 4.00%13.17億 | -5.69%12.71億 | -47.30%13.48億 | -5.05%12.68億 | -13.51%12.39億 | -24.47%12.66億 | -47.30%13.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,063.93%-4.75億 | -350.97%-3.25億 | -704.79%-1.71億 | 9.48%-2,392.2万 | 155.06%4,521.6万 | 104.10%4,925万 | 469.76%1.3億 | 128.88%2,826.6万 | 89.12%-2,642.8万 | 90.69%-8,211.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.43%1,250.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 228.23%1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.38%9.74億 | -23.38%9.74億 | -11.52%11.22億 | 4.29%12.93億 | 4.00%13.17億 | -5.69%12.71億 | -5.69%12.71億 | -5.05%12.68億 | -13.51%12.39億 | -24.47%12.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,033.44%-4.79億 | -6,435.64%-1.95億 | -644.59%-2.52億 | -255.58%-3,537.8万 | 118.61%387.1万 | 333.47%5,132.4万 | -99.24%308.4万 | 133.37%4,630.6万 | 107.26%2,273.9万 | -181.83%-2,080.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
