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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -9.34%80.6万 | 47.37%-486万 | -3,743.35%-7,235.7万 | 328.28%5,036.95万 | 5,672.95万 | 88.9万 | -657.14%-923.5万 | 10.46%198.6万 | 404.93%1,176.08万 | -204.30%-151.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.52%85.2万 | 83.77%-18.7万 | -235.50%-155万 | -440.13%-949.45万 | ---953.55万 | --165.5万 | -196.13%-115.2万 | -145.40%-46.2万 | 87.17%-175.78万 | 34.10%160.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 94.80%-28.2万 | 161.11%6.6万 | -52.85%18.2万 | -74.31%120.83万 | --635.63万 | ---542.6万 | -107.01%-10.8万 | 148.57%38.6万 | -67.72%470.4万 | 208.14%18.95万 |
| -減価償却 | 52.70%33.9万 | 36.07%29.8万 | 20.36%26.6万 | -1.04%101.76万 | --35.56万 | --22.2万 | 17.86%21.9万 | 21.32%22.1万 | 17.08%102.83万 | -2.25%21.38万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 102.95%17.4万 | ---- | ---- | -395.12%-806.64万 | ---179.74万 | ---589.3万 | ---- | ---- | --273.32万 | --7.43万 |
| -資産准備金及び償却 | 922.00%82.2万 | -47.94%13.9万 | 180.65%15万 | 629.26%814.46万 | --816.36万 | ---10万 | 438.64%26.7万 | -2,016.76%-18.6万 | -92.11%111.68万 | -76.26%26.22万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---8万 | 56.39%-16万 | ---16万 | --0 | --0 | --0 | -1,023.83%-36.69万 | -1,901.44%-14.01万 |
| -正味為替差損益 | 1,050.00%1.9万 | 63.22%-12.8万 | 58.33%17.1万 | -151.93%-37.48万 | ---13.28万 | ---2,000 | -3,842.45%-34.8万 | -67.91%10.8万 | 64.97%-14.88万 | -548.64%-5.27万 |
| -その他の非現金項目 | -1,003.87%-163.6万 | -153.08%-6.9万 | -233.74%-32.5万 | 89.62%64.73万 | --9.33万 | --18.1万 | -34.86%13万 | 4.43%24.3万 | 15,010.71%34.14万 | 88.83%-16.79万 |
| 運転資金の増減額 | -94.94%23.6万 | 42.83%-455.9万 | -3,551.45%-7,116.9万 | 565.44%5,865.57万 | --5,990.87万 | --466万 | -637.79%-797.5万 | 30.91%206.2万 | 504.70%881.46万 | -866.32%-331.46万 |
| -売上債権増減額 | -64.28%242.1万 | -127.58%-573.5万 | -2,462.34%-181.9万 | 242.00%728.79万 | --295.39万 | --677.7万 | -43.04%-252万 | -95.17%7.7万 | -69.99%213.1万 | -397.75%-222.45万 |
| -棚卸資産増減額 | -420.21%-478.4万 | 159.65%27.5万 | -68.12%68.8万 | -76.94%-579.36万 | ---898.46万 | --149.4万 | -128.95%-46.1万 | 201.63%215.8万 | -41.97%-327.42万 | -289.87%-202.81万 |
| -未払金の変更 | 172.06%260.2万 | 117.97%89.7万 | -40,149.43%-7,003.4万 | 473.95%5,716.48万 | --6,594.08万 | ---361.1万 | -447.67%-499.1万 | -108.27%-17.4万 | 398.42%995.99万 | 167.84%93.79万 |
| -その他流動資産の変動 | ---3,000 | 233.33%4,000 | -500.00%-4,000 | -69.33%-3,473 | ---1,473 | --0 | ---3,000 | --1,000 | ---2,051 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 79.31%-1.2万 | 80.56%-1.4万 | 79.05%-2.2万 | -53.51%-19.66万 | 3.84万 | -5.8万 | -96.70%-7.2万 | -83.48%-10.5万 | 73.02%-12.81万 | -110.87%-3.62万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 53.55%-38.6万 | 102.75%1.7万 | -11.3万 | 19.90%-144.39万 | 5,090 | -83.1万 | -2,381.43%-61.8万 | 0 | -1,421.87%-180.27万 | -438.59%-40.36万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.47%-22.81万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --40.8万 | 51.06%-485.7万 | -3,953.91%-7,249.2万 | 407.49%4,872.91万 | --5,677.31万 | --0 | -721.84%-992.5万 | 9.12%188.1万 | 1,800.55%960.19万 | -206.77%-195.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22,587.50%-181.5万 | -671.43%-4万 | -1,285.19%-37.4万 | -94.65%-145.23万 | ---142.43万 | ---8,000 | 102.42%7,000 | -119.96%-2.7万 | -664.05%-74.61万 | -18,597.88%-35.7万 |
| 事業取引の純額 | ---224.7万 | 99.91%-1.7万 | --14万 | -43,695.30%-1,583.38万 | --286.52万 | --0 | ---1,869.9万 | --0 | ---3.62万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---6,600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --740万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 73,300.00%146.8万 | 459.46%20.7万 | 938.64%45.7万 | -56.99%8.42万 | --1,214 | --2,000 | -20.53%3.7万 | 207.65%4.4万 | 197.77%19.58万 | 246.94%4.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,133.33%-259.4万 | 100.80%15万 | -387,023.53%-6,577.7万 | -2,833.27%-1,720.18万 | --144.22万 | ---6,000 | -7,604.44%-1,865.5万 | 100.23%1.7万 | -3,100.03%-58.64万 | -2,136.77%-31.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -34.99%-59.8万 | 89.09%-29.2万 | -289.26%-58万 | -91.68%-371.76万 | ---44.96万 | ---44.3万 | -623.47%-267.6万 | 60.59%-14.9万 | -116.30%-193.95万 | -151.48%-45.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --8,805.6万 | 169.15%3,288.92万 | --407.72万 | --53.6万 | --2,827.6万 | --0 | 31.50%1,221.97万 | 53.91%793.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 487.50%3.1万 | -50.00%-4.2万 | -329.41%-7.3万 | 69.23%-6.79万 | ---1.49万 | ---8,000 | -96.06%-2.8万 | 91.00%-1.7万 | -72.57%-22.05万 | 47.57%-1.46万 |
| 発行費 | --0 | --0 | ---122.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---128.72万 | ---- |
| 支払利息CFF | 22.73%-10.2万 | -50.00%-12.3万 | 41.49%-11万 | 37.99%-53.49万 | ---13.29万 | ---13.2万 | 60.86%-8.2万 | 0.93%-18.8万 | -25.97%-86.27万 | 79.00%-9.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 1,337.91%289.67万 | ---30.03万 | --8.2万 | ---- | ---- | 1.64%20.15万 | -275,229.63%-793.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,011.43%-66.9万 | -101.60%-45.7万 | 24,413.28%8,606.9万 | 287.93%3,146.55万 | --317.95万 | --3.5万 | 4,627.21%2,860.5万 | -103.34%-35.4万 | 4.24%811.12万 | -112.70%-56.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.29%2,330.9万 | 54.36%2,836.9万 | 375.28%8,053.1万 | 9,377.10%1,694.41万 | --1,878.5万 | --1,875.4万 | 304.10%1,837.9万 | 9,377.06%1,694.4万 | 97.84%-18.26万 | 196.93%527.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,944.83%-285.5万 | -20,756.00%-516.4万 | -3,480.83%-5,220万 | 267.80%6,299.28万 | --6,139.48万 | --2.9万 | -96.54%2.5万 | -69.48%154.4万 | 107.13%1,712.67万 | -144.80%-283.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,500.00%3.2万 | -70.20%10.4万 | 134.86%3.8万 | --59.39万 | --35.19万 | --2,000 | 453,146.75%34.9万 | 66.74%-10.9万 | --0 | 548.38%5.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.06%2,048.6万 | 24.29%2,330.9万 | 54.36%2,836.9万 | 375.27%8,053.07万 | --8,053.07万 | --1,878.5万 | 255.85%1,875.4万 | 304.10%1,837.9万 | 9,377.10%1,694.41万 | 178.36%246.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17,487.50%-140.7万 | 50.63%-489.7万 | -4,034.52%-7,294.6万 | 457.66%4,726.68万 | --5,533.88万 | ---8,000 | -876.44%-991.8万 | 10.42%185.4万 | 2,031.91%847.59万 | -229.93%-231.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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