(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 349.80%1.92億 | 122.87%2.22億 | 30.72%1.8億 | 60.67%1.17億 | 60.67%1.17億 | -66.44%4,259.2万 | -31.73%9,980.7万 | -7.31%1.38億 | -57.86%7,282.6万 | -57.86%7,282.6万 |
-現金及び現金同等物 | 37.60%5,611.5万 | 15.85%3,986.9万 | 13.94%4,849.9万 | -8.49%4,690.7万 | -8.49%4,690.7万 | -20.67%4,078.1万 | -31.11%3,441.3万 | -31.49%4,256.6万 | -9.46%5,126万 | -9.46%5,126万 |
-現金 | 37.60%5,611.5万 | 15.85%3,986.9万 | 13.94%4,849.9万 | -8.49%4,690.7万 | -8.49%4,690.7万 | -20.67%4,078.1万 | -31.11%3,441.3万 | -31.49%4,256.6万 | -9.46%5,126万 | -9.46%5,126万 |
-短期投資 | 7,380.01%1.35億 | 179.18%1.83億 | 38.24%1.31億 | 225.04%7,009.9万 | 225.04%7,009.9万 | -97.60%181.1万 | -32.05%6,539.4万 | 10.10%9,503.8万 | -81.44%2,156.6万 | -81.44%2,156.6万 |
取引及びその他の売掛金 | -39.56%4.73億 | -12.31%6.13億 | -2.49%5億 | -11.93%4.67億 | -11.93%4.67億 | 22.45%7.82億 | 36.74%6.99億 | 12.78%5.12億 | 61.54%5.3億 | 61.54%5.3億 |
-売掛金 | -39.61%4.71億 | -12.20%6.11億 | -0.78%4.98億 | -10.31%4.62億 | -10.31%4.62億 | 23.02%7.79億 | 37.22%6.96億 | 11.36%5.02億 | 59.40%5.15億 | 59.40%5.15億 |
-売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -10.25%4.63億 | -10.25%4.63億 | ---- | ---- | ---- | 59.22%5.16億 | 59.22%5.16億 |
-売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -60.75%-64.3万 | -60.75%-64.3万 | ---- | ---- | ---- | 36.20%-40万 | 36.20%-40万 |
-その他の売掛金 | -27.32%198.2万 | -38.33%188.9万 | -88.18%118.9万 | -68.82%457.3万 | -68.82%457.3万 | -47.49%272.7万 | -24.44%306.3万 | 213.13%1,006.1万 | 204.95%1,466.8万 | 204.95%1,466.8万 |
棚卸資産 | -40.42%1.86億 | -34.83%2.26億 | -17.11%2.41億 | -0.72%2.53億 | -0.72%2.53億 | 50.82%3.12億 | 49.14%3.47億 | 24.02%2.91億 | 14.97%2.55億 | 14.97%2.55億 |
前払費用 | 68.26%1,887.5万 | -18.28%1,131.3万 | 65.45%1,278.3万 | -38.70%1,942.9万 | -38.70%1,942.9万 | 88.19%1,121.8万 | 58.70%1,384.3万 | -1.43%772.6万 | 42.08%3,169.5万 | 42.08%3,169.5万 |
流動税金資産 | --563.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 |
流動資産合計 | -23.80%8.74億 | -7.49%10.73億 | -1.61%9.34億 | -3.73%8.56億 | -3.73%8.56億 | 17.31%11.48億 | 29.02%11.6億 | 12.25%9.49億 | 19.39%8.89億 | 19.39%8.89億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -2.19%4.15億 | 5.55%4.23億 | 11.55%4.27億 | 20.94%4.35億 | 20.94%4.35億 | 36.28%4.24億 | 34.57%4.01億 | 27.92%3.83億 | 20.34%3.6億 | 20.34%3.6億 |
-有形固定資産総額 | -2.19%4.15億 | 5.55%4.23億 | 11.55%4.27億 | 16.71%7.4億 | 16.71%7.4億 | 36.28%4.24億 | 34.57%4.01億 | 27.92%3.83億 | 15.44%6.34億 | 15.44%6.34億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -11.16%-3.05億 | -11.16%-3.05億 | ---- | ---- | ---- | -9.58%-2.74億 | -9.58%-2.74億 |
投資用不動産 | -28.35%204.5万 | -28.34%205.3万 | -28.35%206万 | -28.35%206.7万 | -28.35%206.7万 | -24.86%285.4万 | -25.47%286.5万 | -25.48%287.5万 | -25.47%288.5万 | -25.47%288.5万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --434.4万 | --434.4万 | --434.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資総額 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 |
-投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 |
-売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 |
-その他の投資 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | ---- | ---- | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 |
その他の非流動資産 | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- | ---- |
非流動資産合計 | -1.34%4.21億 | 6.39%4.3億 | 12.38%4.34億 | 20.54%4.38億 | 20.54%4.38億 | 35.14%4.27億 | 33.39%4.04億 | 26.85%3.86億 | 19.39%3.63億 | 19.39%3.63億 |
資産合計 | -17.71%12.96億 | -3.90%15.03億 | 2.43%13.67億 | 3.31%12.94億 | 3.31%12.94億 | 21.67%15.75億 | 30.12%15.64億 | 16.11%13.35億 | 19.39%12.52億 | 19.39%12.52億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
流動金融負債 | -18.09%5,616.5万 | 125.00%5,705.2万 | 89.31%5,267.3万 | 1,153.38%5,382万 | 1,153.38%5,382万 | 3,204.43%6,856.7万 | 1,170.39%2,535.7万 | 1,284.28%2,782.4万 | 110.70%429.4万 | 110.70%429.4万 |
-短期借入金及び資本リース債務 | -18.09%5,616.5万 | 125.00%5,705.2万 | 89.31%5,267.3万 | 1,153.38%5,382万 | 1,153.38%5,382万 | 3,204.43%6,856.7万 | 1,170.39%2,535.7万 | 1,284.28%2,782.4万 | 110.70%429.4万 | 110.70%429.4万 |
-短期借入金 | -19.36%5,300万 | 140.97%5,300万 | 100.14%4,800万 | --4,872万 | --4,872万 | --6,572.8万 | --2,199.4万 | --2,398.3万 | --0 | --0 |
-資本リース債務 | 11.48%316.5万 | 20.49%405.2万 | 21.66%467.3万 | 18.77%510万 | 18.77%510万 | 36.82%283.9万 | 68.49%336.3万 | 91.09%384.1万 | 110.70%429.4万 | 110.70%429.4万 |
未払金 | -44.24%3.2億 | -20.29%4.9億 | -18.76%3.49億 | -17.97%3億 | -17.97%3億 | 10.98%5.74億 | 53.74%6.15億 | 11.35%4.29億 | 28.92%3.66億 | 28.92%3.66億 |
-買掛金 | -43.34%3.2億 | -18.38%4.89億 | -17.95%3.48億 | -18.86%2.71億 | -18.86%2.71億 | 11.46%5.65億 | 53.70%5.99億 | 11.41%4.25億 | 34.69%3.34億 | 34.69%3.34億 |
-未払い法人所得税 | --0 | -93.06%109.5万 | -87.80%60.5万 | 80.67%280.4万 | 80.67%280.4万 | -12.34%906.7万 | 55.43%1,578.9万 | 6.10%495.8万 | -61.03%155.2万 | -61.03%155.2万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -13.38%2,661.4万 | -13.38%2,661.4万 | ---- | ---- | ---- | -4.46%3,072.6万 | -4.46%3,072.6万 |
現行支給額 | ---- | ---- | ---- | -26.06%768万 | -26.06%768万 | ---- | ---- | ---- | -56.19%1,038.7万 | -56.19%1,038.7万 |
未収流動収益及び繰延流動収益 | 1,062.85%2,172.2万 | 179.55%962.5万 | 859.72%4,579.8万 | -11.02%3,190.1万 | -11.02%3,190.1万 | 115.95%186.8万 | -13.90%344.3万 | -19.92%477.2万 | 138.43%3,585.1万 | 138.43%3,585.1万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債 | -42.69%3.98億 | -13.50%5.57億 | -3.18%4.47億 | -5.51%3.94億 | -5.51%3.94億 | 33.51%6.94億 | 58.57%6.44億 | 17.38%4.62億 | 28.29%4.17億 | 28.29%4.17億 |
非流動負債合計 | ||||||||||
非流動金融負債 | 15.83%1,004万 | 404.79%1,117.6万 | 341.79%1,253.8万 | 310.42%1,413.5万 | 310.42%1,413.5万 | 3,409.31%866.8万 | 86.84%221.4万 | 68.53%283.8万 | 58.78%344.4万 | 58.78%344.4万 |
-長期借入金及びリース債務 | 15.83%1,004万 | 404.79%1,117.6万 | 341.79%1,253.8万 | 310.42%1,413.5万 | 310.42%1,413.5万 | 3,409.31%866.8万 | 86.84%221.4万 | 68.53%283.8万 | 58.78%344.4万 | 58.78%344.4万 |
-長期借入金 | 38.57%970万 | --1,045万 | --1,120万 | --1,195万 | --1,195万 | --700万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-リース債務 | -79.62%34万 | -67.21%72.6万 | -52.85%133.8万 | -36.56%218.5万 | -36.56%218.5万 | 575.30%166.8万 | 86.84%221.4万 | 68.53%283.8万 | 58.78%344.4万 | 58.78%344.4万 |
長期未払費用及びその他の支払金額 | --22.2万 | --22.2万 | --22.2万 | --22.2万 | --22.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動性繰延税金負債 | -10.02%1,756.2万 | -10.39%1,743万 | -5.54%1,726.4万 | -2.23%1,713.7万 | -2.23%1,713.7万 | 37.07%1,951.7万 | 38.04%1,945.1万 | 30.32%1,827.6万 | 25.43%1,752.7万 | 25.43%1,752.7万 |
非流動負債合計 | -1.28%2,782.4万 | 33.06%2,882.8万 | 42.20%3,002.4万 | 50.18%3,149.4万 | 50.18%3,149.4万 | 94.57%2,818.5万 | 41.82%2,166.5万 | 34.42%2,111.4万 | 29.92%2,097.1万 | 29.92%2,097.1万 |
負債合計 | -41.08%4.26億 | -11.99%5.86億 | -1.20%4.77億 | -2.84%4.25億 | -2.84%4.25億 | 35.17%7.22億 | 57.96%6.66億 | 18.03%4.83億 | 28.36%4.38億 | 28.36%4.38億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 |
-普通株式 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 |
利益剰余金 | 2.74%6.71億 | 2.69%7.17億 | 5.86%6.9億 | 8.75%6.69億 | 8.75%6.69億 | 16.50%6.53億 | 20.27%6.99億 | 20.60%6.52億 | 20.99%6.15億 | 20.99%6.15億 |
自己株式 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 |
その他の引当金 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 |
その他の資本の構成要素 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 |
株主資本 | 2.10%8.7億 | 2.09%9.17億 | 4.49%8.9億 | 6.61%8.68億 | 6.61%8.68億 | 12.17%8.52億 | 15.09%8.98億 | 15.05%8.52億 | 15.07%8.15億 | 15.07%8.15億 |
資本合計 | 2.10%8.7億 | 2.09%9.17億 | 4.49%8.9億 | 6.61%8.68億 | 6.61%8.68億 | 12.17%8.52億 | 15.09%8.98億 | 15.05%8.52億 | 15.07%8.15億 | 15.07%8.15億 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし