| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.38%1.73億 | 14.71%2.06億 | 85.62%2.17億 | 85.62%2.17億 | 349.80%1.92億 | 122.87%2.22億 | 30.72%1.8億 | 60.67%1.17億 | 60.67%1.17億 | -66.44%4,259.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.89%4,779.7万 | -12.95%4,222万 | -16.79%3,903.1万 | -16.79%3,903.1万 | 37.60%5,611.5万 | 15.85%3,986.9万 | 13.94%4,849.9万 | -8.49%4,690.7万 | -8.49%4,690.7万 | -20.67%4,078.1万 |
| -現金 | 19.89%4,779.7万 | -12.95%4,222万 | -16.79%3,903.1万 | -16.79%3,903.1万 | 37.60%5,611.5万 | 15.85%3,986.9万 | 13.94%4,849.9万 | -8.49%4,690.7万 | -8.49%4,690.7万 | -20.67%4,078.1万 |
| -短期投資 | -31.61%1.25億 | 24.92%1.64億 | 154.15%1.78億 | 154.15%1.78億 | 7,380.01%1.35億 | 179.18%1.83億 | 38.24%1.31億 | 225.04%7,009.9万 | 225.04%7,009.9万 | -97.60%181.1万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 6.54%6.53億 | 15.80%5.79億 | -4.25%4.47億 | -4.25%4.47億 | -39.56%4.73億 | -12.31%6.13億 | -2.49%5億 | -11.93%4.67億 | -11.93%4.67億 | 22.45%7.82億 |
| -売掛金 | 6.60%6.51億 | 15.73%5.77億 | -4.34%4.42億 | -4.34%4.42億 | -39.61%4.71億 | -12.20%6.11億 | -0.78%4.98億 | -10.31%4.62億 | -10.31%4.62億 | 23.02%7.79億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | -4.38%4.43億 | -4.38%4.43億 | ---- | ---- | ---- | -10.25%4.63億 | -10.25%4.63億 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | 30.95%-44.4万 | 30.95%-44.4万 | ---- | ---- | ---- | -60.75%-64.3万 | -60.75%-64.3万 | ---- |
| -その他の売掛金 | -12.18%165.9万 | 44.15%171.4万 | 5.27%481.4万 | 5.27%481.4万 | -27.32%198.2万 | -38.33%188.9万 | -88.18%118.9万 | -68.82%457.3万 | -68.82%457.3万 | -47.49%272.7万 |
| 棚卸資産 | 16.02%2.62億 | 7.83%2.6億 | -25.85%1.87億 | -25.85%1.87億 | -40.42%1.86億 | -34.83%2.26億 | -17.11%2.41億 | -0.72%2.53億 | -0.72%2.53億 | 50.82%3.12億 |
| 前払費用 | -94.83%58.5万 | -4.36%1,222.6万 | -28.70%1,385.2万 | -28.70%1,385.2万 | 68.26%1,887.5万 | -18.28%1,131.3万 | 65.45%1,278.3万 | -38.70%1,942.9万 | -38.70%1,942.9万 | 88.19%1,121.8万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --217.2万 | --217.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動税金資産 | --0 | --167.7万 | --438.9万 | --438.9万 | --563.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動資産合計 | 1.47%10.89億 | 13.43%10.59億 | 1.87%8.72億 | 1.87%8.72億 | -23.80%8.74億 | -7.49%10.73億 | -1.61%9.34億 | -3.73%8.56億 | -3.73%8.56億 | 17.31%11.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.63%4.51億 | 5.89%4.52億 | 6.84%4.65億 | 6.84%4.65億 | -2.19%4.15億 | 5.55%4.23億 | 11.55%4.27億 | 20.94%4.35億 | 20.94%4.35億 | 36.28%4.24億 |
| -有形固定資産総額 | 6.63%4.51億 | 5.89%4.52億 | 8.65%8.04億 | 8.65%8.04億 | -2.19%4.15億 | 5.55%4.23億 | 11.55%4.27億 | 16.71%7.4億 | 16.71%7.4億 | 36.28%4.24億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -11.24%-3.39億 | -11.24%-3.39億 | ---- | ---- | ---- | -11.16%-3.05億 | -11.16%-3.05億 | ---- |
| 投資用不動産 | 58.45%325.3万 | 58.45%326.4万 | 58.39%327.4万 | 58.39%327.4万 | -28.35%204.5万 | -28.34%205.3万 | -28.35%206万 | -28.35%206.7万 | -28.35%206.7万 | -24.86%285.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 39.87%607.6万 | 39.87%607.6万 | ---- | ---- | --434.4万 | --434.4万 | --434.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | ---- | ---- | 0.00%13.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- | ---- | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | 0.00%7.4万 | ---- | ---- | 0.00%7.4万 |
| 非流動資産合計 | 7.17%4.61億 | 6.45%4.61億 | 7.05%4.68億 | 7.05%4.68億 | -1.34%4.21億 | 6.39%4.3億 | 12.38%4.34億 | 20.54%4.38億 | 20.54%4.38億 | 35.14%4.27億 |
| 資産合計 | 3.11%15.5億 | 11.22%15.21億 | 3.62%13.4億 | 3.62%13.4億 | -17.71%12.96億 | -3.90%15.03億 | 2.43%13.67億 | 3.31%12.94億 | 3.31%12.94億 | 21.67%15.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -1.13%5,640.9万 | 6.99%5,635.7万 | 6.05%5,707.8万 | 6.05%5,707.8万 | -18.09%5,616.5万 | 125.00%5,705.2万 | 89.31%5,267.3万 | 1,153.38%5,382万 | 1,153.38%5,382万 | 3,204.43%6,856.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -1.13%5,640.9万 | 6.99%5,635.7万 | 6.05%5,707.8万 | 6.05%5,707.8万 | -18.09%5,616.5万 | 125.00%5,705.2万 | 89.31%5,267.3万 | 1,153.38%5,382万 | 1,153.38%5,382万 | 3,204.43%6,856.7万 |
| -短期借入金 | -9.43%4,800万 | 0.00%4,800万 | -1.48%4,800万 | -1.48%4,800万 | -19.36%5,300万 | 140.97%5,300万 | 100.14%4,800万 | --4,872万 | --4,872万 | --6,572.8万 |
| -資本リース債務 | 107.53%840.9万 | 78.84%835.7万 | 78.00%907.8万 | 78.00%907.8万 | 11.48%316.5万 | 20.49%405.2万 | 21.66%467.3万 | 18.77%510万 | 18.77%510万 | 36.82%283.9万 |
| 未払金 | -5.09%4.65億 | 28.06%4.47億 | 4.29%3.13億 | 4.29%3.13億 | -44.24%3.2億 | -20.29%4.9億 | -18.76%3.49億 | -17.97%3億 | -17.97%3億 | 10.98%5.74億 |
| -買掛金 | -5.39%4.63億 | 28.29%4.47億 | 5.30%2.85億 | 5.30%2.85億 | -43.34%3.2億 | -18.38%4.89億 | -17.95%3.48億 | -18.86%2.71億 | -18.86%2.71億 | 11.46%5.65億 |
| -未払法人税 | 127.85%249.5万 | ---- | -97.29%7.6万 | -97.29%7.6万 | --0 | -93.06%109.5万 | -87.80%60.5万 | 80.67%280.4万 | 80.67%280.4万 | -12.34%906.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 4.71%2,786.8万 | 4.71%2,786.8万 | ---- | ---- | ---- | -13.38%2,661.4万 | -13.38%2,661.4万 | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | -7.46%710.7万 | -7.46%710.7万 | ---- | ---- | ---- | -26.06%768万 | -26.06%768万 | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 299.70%3,847.1万 | 29.95%5,951.5万 | -2.87%3,098.5万 | -2.87%3,098.5万 | 1,062.85%2,172.2万 | 179.55%962.5万 | 859.72%4,579.8万 | -11.02%3,190.1万 | -11.02%3,190.1万 | 115.95%186.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
| 流動負債 | 0.58%5.6億 | 25.78%5.63億 | 3.72%4.08億 | 3.72%4.08億 | -42.69%3.98億 | -13.50%5.57億 | -3.18%4.47億 | -5.51%3.94億 | -5.51%3.94億 | 33.51%6.94億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 75.40%1,960.3万 | 81.89%2,280.5万 | 78.38%2,521.4万 | 78.38%2,521.4万 | 15.83%1,004万 | 404.79%1,117.6万 | 341.79%1,253.8万 | 310.42%1,413.5万 | 310.42%1,413.5万 | 3,409.31%866.8万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 75.40%1,960.3万 | 81.89%2,280.5万 | 78.38%2,521.4万 | 78.38%2,521.4万 | 15.83%1,004万 | 404.79%1,117.6万 | 341.79%1,253.8万 | 310.42%1,413.5万 | 310.42%1,413.5万 | 3,409.31%866.8万 |
| -長期借入金 | -28.71%745万 | -26.79%820万 | -25.10%895万 | -25.10%895万 | 38.57%970万 | --1,045万 | --1,120万 | --1,195万 | --1,195万 | --700万 |
| -リース債務 | 1,573.97%1,215.3万 | 991.55%1,460.5万 | 644.35%1,626.4万 | 644.35%1,626.4万 | -79.62%34万 | -67.21%72.6万 | -52.85%133.8万 | -36.56%218.5万 | -36.56%218.5万 | 575.30%166.8万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 55.86%34.6万 | 55.86%34.6万 | 55.86%34.6万 | 55.86%34.6万 | --22.2万 | --22.2万 | --22.2万 | --22.2万 | --22.2万 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.85%1,757.8万 | 1.27%1,748.3万 | 1.72%1,743.2万 | 1.72%1,743.2万 | -10.02%1,756.2万 | -10.39%1,743万 | -5.54%1,726.4万 | -2.23%1,713.7万 | -2.23%1,713.7万 | 37.07%1,951.7万 |
| 非流動負債合計 | 30.18%3,752.7万 | 35.34%4,063.4万 | 36.51%4,299.2万 | 36.51%4,299.2万 | -1.28%2,782.4万 | 33.06%2,882.8万 | 42.20%3,002.4万 | 50.18%3,149.4万 | 50.18%3,149.4万 | 94.57%2,818.5万 |
| 負債合計 | 2.04%5.98億 | 26.38%6.03億 | 6.15%4.51億 | 6.15%4.51億 | -41.08%4.26億 | -11.99%5.86億 | -1.20%4.77億 | -2.84%4.25億 | -2.84%4.25億 | 35.17%7.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 |
| -普通株式 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 |
| 利益剰余金 | 4.84%7.52億 | 3.97%7.18億 | 3.09%6.89億 | 3.09%6.89億 | 2.74%6.71億 | 2.69%7.17億 | 5.86%6.9億 | 8.75%6.69億 | 8.75%6.69億 | 16.50%6.53億 |
| 自己株式 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 |
| その他の引当金 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 | 0.00%-138.8万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 | 0.00%-9,500.2万 |
| 株主資本 | 3.79%9.52億 | 3.08%9.17億 | 2.38%8.89億 | 2.38%8.89億 | 2.10%8.7億 | 2.09%9.17億 | 4.49%8.9億 | 6.61%8.68億 | 6.61%8.68億 | 12.17%8.52億 |
| 資本合計 | 3.79%9.52億 | 3.08%9.17億 | 2.38%8.89億 | 2.38%8.89億 | 2.10%8.7億 | 2.09%9.17億 | 4.49%8.9億 | 6.61%8.68億 | 6.61%8.68億 | 12.17%8.52億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
