(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 385.50%5,675.5万 | 1,677.49%5,437.6万 | -1.12%8,078.4万 | 124.91%2.21億 | 2,721.69%1.62億 | -123.01%-1,987.9万 | -128.01%-344.7万 | 1,383.38%8,170万 | -9.32%9,806.6万 | -85.25%574.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -40.71%3,003万 | -42.20%3,536.1万 | -42.66%2,799.3万 | -20.32%1.77億 | -75.04%1,654.3万 | -16.53%5,064.7万 | 15.97%6,117.7万 | 14.40%4,881.7万 | 29.80%2.22億 | 54.65%6,628万 |
非現金項目調整合計 | 2.08%1,125.5万 | 3.45%1,084.7万 | 11.69%1,072.4万 | 37.70%4,743.9万 | 125.81%1,632.6万 | -0.30%1,102.6万 | 28.97%1,048.5万 | 19.56%960.2万 | -18.05%3,445万 | -60.10%723万 |
-減価償却 | 6.96%1,167.7万 | 7.52%1,164.3万 | 8.16%1,153.5万 | 14.34%4,487.4万 | 28.09%1,246.3万 | -3.92%1,091.7万 | 16.17%1,082.9万 | 20.75%1,066.5万 | 11.15%3,924.6万 | 4.37%973万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 99.30%-1,000 | ---- | ---- | 85.63%31万 | 76.05%29.4万 | ---14.3万 | ---- | ---- | -90.40%16.7万 | -90.12%16.7万 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -16.88%344.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.18%414万 | ---- |
-処分利益 | 78.72%-3万 | 106.01%2.7万 | 86.93%-10万 | 77.92%-140.9万 | 98.98%-5.4万 | 25.79%-14.1万 | -26.12%-44.9万 | -45.71%-76.5万 | -1,197.15%-638.2万 | -2,623.59%-531.1万 |
-正味為替差損益 | 123.44%61万 | -53.33%7万 | -1,050.00%-18.4万 | 150.74%34.5万 | 93.56%-6.2万 | -12.78%27.3万 | 1,600.00%15万 | 23.81%-1.6万 | 45.51%-68万 | 28.53%-96.2万 |
-その他の非現金項目 | -934.17%-100.1万 | -408.33%-103.7万 | -86.88%-52.7万 | 94.02%-12.2万 | 145.69%24.4万 | 128.17%12万 | 75.30%-20.4万 | -10.59%-28.2万 | 24.88%-204.1万 | 33.33%-53.4万 |
運転資金の増減額 | 118.97%1,547万 | 110.87%816.8万 | 80.69%4,206.7万 | 97.44%-405.8万 | 290.85%1.29億 | -657.01%-8,155.2万 | -54.62%-7,510.9万 | 140.79%2,328.1万 | -50.90%-1.59億 | -207.76%-6,776.2万 |
-売掛金増減額 | 268.79%1.4億 | 39.18%-1.13億 | -172.54%-2,246.7万 | 131.04%6,342.2万 | 220.62%3.02億 | 34.69%-8,313.2万 | -227.61%-1.87億 | 127.09%3,097.1万 | -1,520.59%-2.04億 | -59.68%9,421.9万 |
-在庫増減額 | 14.76%4,036.8万 | 127.43%1,528.6万 | 131.16%1,140.9万 | 95.63%-163.9万 | 206.21%5,551.6万 | 35.73%3,517.6万 | -2,651.24%-5,571.9万 | -174.19%-3,661.2万 | 44.23%-3,752.3万 | 37.06%-5,227万 |
-前払費用増減額 | -338.47%-756.2万 | 126.76%147万 | -132.95%-370.1万 | 216.78%926.9万 | 102.91%36万 | 14.81%317.1万 | -520.68%-549.3万 | 335.99%1,123.1万 | -353.03%-793.7万 | -216.89%-1,239万 |
-未払金の変更 | -368.65%-1.7億 | -18.60%1.41億 | 97.07%3,605.7万 | -185.46%-7,533.7万 | -118.28%-2.31億 | -131.12%-3,622.1万 | 1,822.00%1.73億 | -73.26%1,829.7万 | 270.67%8,815.2万 | 42.68%-1.06億 |
-その他流動資産の変動 | 2,315.57%1,209.7万 | -5,696.96%-3,617.3万 | 3,527.23%2,076.9万 | -92.07%22.7万 | -75.99%200.3万 | 82.58%-54.6万 | 68.16%-62.4万 | -58.22%-60.6万 | 163.96%286.4万 | --834.1万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -18.27%-72.5万 | -141.03%-69.9万 | -717.86%-68.7万 | -869.49%-171.6万 | -1,135.59%-72.9万 | -1,602.78%-61.3万 | -663.16%-29万 | -90.91%-8.4万 | 33.96%-17.7万 | 43.81%-5.9万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 20.33%-1,319.5万 | -185.17%-763.4万 | -12.93%-833.9万 | 23.61%-3,583.2万 | 43.32%-920.9万 | -15.96%-1,656.2万 | 62.19%-267.7万 | 20.59%-738.4万 | -49.24%-4,690.8万 | -26.78%-1,624.6万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 215.60%4,283.5万 | 817.85%4,604.3万 | -3.33%7,175.8万 | 258.99%1.83億 | 1,542.20%1.52億 | -151.42%-3,705.4万 | -223.68%-641.4万 | 572.57%7,423.2万 | -33.31%5,098.1万 | -140.54%-1,055.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 90.83%-308.2万 | 71.56%-821.8万 | 77.12%-750.2万 | -22.58%-1.1億 | 70.44%-1,436.3万 | -36.80%-3,362.3万 | -268.12%-2,889.4万 | -288.03%-3,278.5万 | -82.41%-8,946.3万 | -157.92%-4,858.7万 |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- |
投資商品取引の純額 | -25.92%4,712.2万 | -272.77%-5,120.8万 | 16.59%-6,124.9万 | -151.27%-4,852.7万 | -226.95%-6,834.2万 | 205.58%6,360.6万 | 399.67%2,964万 | -345.61%-7,343.1万 | 855.72%9,465.5万 | 820.08%5,383.3万 |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | 250.10%172.6万 | 251.42%173.6万 | 231.69%121.4万 | -12.77%183.8万 | 0.62%48.5万 | 6.71%49.3万 | -42.82%49.4万 | 22.41%36.6万 | -29.41%210.7万 | -46.80%48.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.17%4,576.6万 | -4,752.42%-5,769万 | 36.20%-6,753.7万 | -1,275.68%-1.56億 | -801.06%-8,222万 | 1,023.24%3,047.6万 | 107.35%124万 | -586.71%-1.06億 | 136.78%1,329.9万 | 146.16%1,172.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -101.48%-75万 | 313.68%425万 | -106.13%-147万 | --6,067万 | ---1,205.8万 | --5,073.4万 | ---198.9万 | --2,398.3万 | --0 | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | -102.60%-127.3万 | -11.89%-123.3万 | -20.30%-127.4万 | -63.45%-497.7万 | -3,526.21%-5,174.6万 | 8,365.20%4,893万 | -114.81%-110.2万 | -106.43%-105.9万 | -43.16%-304.5万 | -130.16%-142.7万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -29.98%-8,671.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.17%-6,671.3万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -658.40%-7,232.9万 | 197.61%301.7万 | -111.97%-274.4万 | 55.53%-3,101.8万 | -4,371.20%-6,380.4万 | 119.25%1,295.3万 | -502.53%-309.1万 | 4,568.62%2,292.4万 | -80.03%-6,975.8万 | -130.16%-142.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.85%3,986.9万 | 13.94%4,849.9万 | -8.49%4,690.7万 | -9.46%5,126万 | -20.67%4,078.1万 | -31.11%3,441.3万 | -31.49%4,256.6万 | -9.46%5,126万 | 2.30%5,661.3万 | -9.56%5,140.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 155.25%1,627.2万 | -4.42%-863万 | 116.99%147.7万 | 20.50%-435.5万 | 2,533.20%622.9万 | 338.45%637.5万 | 32.27%-826.5万 | -257.30%-869.4万 | -454.56%-547.8万 | -2,233.33%-25.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -271.43%-2.6万 | --0 | --11.5万 | -98.40%2,000 | -194.50%-10.3万 | -800.00%-7,000 | 409.09%11.2万 | --0 | 146.13%12.5万 | 145.04%10.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37.60%5,611.5万 | 15.85%3,986.9万 | 13.94%4,849.9万 | -8.49%4,690.7万 | -8.49%4,690.7万 | -20.67%4,078.1万 | -31.11%3,441.3万 | -31.49%4,256.6万 | -9.46%5,126万 | -9.46%5,126万 |
フリーキャッシュ・フロー | 155.92%3,973.1万 | 200.94%3,783.5万 | 58.05%6,411.9万 | 268.26%6,844.3万 | 329.20%1.36億 | -250.18%-7,105万 | -1,062.23%-3,748.2万 | 260.68%4,056.9万 | -251.61%-4,067.8万 | -960.29%-5,951.5万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし