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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -47.14%-146.4万 | -80.64%64.23万 | -13.90%208.53万 | -299.26%-54.3万 | -95.41%9.5万 | 4.14%-99.5万 | 48.89%331.71万 | 422.43%242.21万 | -117.06%-13.6万 | 85.89%206.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.53%-7.8万 | -2,315.89%-187.81万 | -334.94%-68.61万 | -170.97%-67.2万 | 106.51%1.9万 | -186.94%-53.9万 | -106.38%-7.77万 | -142.96%-15.77万 | -113.20%-24.8万 | 67.12%-29.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.01%70.9万 | -0.68%269.62万 | 15.53%77.82万 | 3.25%69.9万 | 7.33%58.6万 | -22.62%63.3万 | -4.55%271.46万 | 752.98%67.36万 | 240.17%67.7万 | -66.67%54.6万 |
| -減価償却 | 7.68%75.7万 | 0.65%284.09万 | 5.23%73.09万 | 2.33%70.3万 | 1.73%70.4万 | -6.14%70.3万 | -8.37%282.26万 | -8.66%69.46万 | -10.20%68.7万 | -9.66%69.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 39.42%-7,025 | ---- | ---- | ---- | --0 | -135.99%-1.16万 | 97.59%-1.16万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -156.83%-5,634 | -156.83%-5,634 | --0 | --0 | --0 | 104.74%9,914 | --9,914 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | 21.71%-3.91万 | 92.41%-1,138 | --0 | 102.86%1,000 | ---3.9万 | -399.99%-5万 | -1,499,500.00%-1.5万 | --0 | -250.00%-3.5万 |
| -正味為替差損益 | -113.79%-4,000 | 267.54%3.23万 | 95.02%-1,659 | 281.25%6.1万 | 38.46%-5.6万 | -67.42%2.9万 | -110.71%-1.93万 | -37.84%-3.33万 | 277.78%1.6万 | -352.78%-9.1万 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | 4.49%7.55万 | 4.49%7.55万 | --0 | --0 | --0 | -0.31%7.22万 | --7.22万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 26.67%-4.4万 | -83.78%-20.07万 | 70.55%-1.27万 | -150.00%-6.5万 | -215.00%-6.3万 | -200.00%-6万 | 3.13%-10.92万 | -11.54%-4.32万 | -4.00%-2.6万 | 13.04%-2万 |
| 運転資金の増減額 | -92.38%-209.5万 | -125.85%-17.58万 | 4.56%199.32万 | -0.88%-57万 | -128.10%-51万 | 56.02%-108.9万 | 137.08%68.02万 | 259.20%190.62万 | 5.68%-56.5万 | 400.00%181.5万 |
| -売上債権増減額 | -69.46%-290.8万 | -143.23%-149.77万 | 11.22%179.13万 | -34.16%39.7万 | -156.67%-197万 | 22.88%-171.6万 | 296.20%346.46万 | 311.13%161.06万 | 150.71%60.3万 | 482.24%347.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 79.82%-4.4万 | 194.36%90.72万 | 143.19%55.82万 | -194.23%-4.9万 | 391.94%61.6万 | 78.88%-21.8万 | -169.92%-96.15万 | -80.01%22.95万 | 125.37%5.2万 | -153.69%-21.1万 |
| -未払金の変更 | -18.70%68.7万 | 113.20%23.96万 | -912.76%-53.14万 | 24.75%-91.8万 | 158.21%84.4万 | 6.96%84.5万 | -25.00%-181.46万 | 104.10%6.54万 | -253.46%-122万 | -131.26%-145万 |
| -その他流動資産の変動 | --17万 | 424.43%17.42万 | 312.63%17.42万 | --0 | --0 | --0 | 202.79%3.32万 | 249.10%4.22万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 102.14%888 | 102.14%888 | --0 | --0 | --0 | -202.80%-4.15万 | ---4.15万 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 4.4万 | 124.30%24.21万 | 11.51%10.79万 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 0.00%-1.6万 | 551.88%51.21万 | 97.44%-2,897 | 55.6万 | -278.57%-2.5万 | -14.29%-1.6万 | -139.17%-11.33万 | -282.31%-11.33万 | 0 | 119.72%1.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -42.04%-143.6万 | -57.83%139.65万 | -3.81%232.45万 | 109.56%1.3万 | -96.64%7万 | 3.90%-101.1万 | 26.69%331.17万 | 453.30%241.67万 | -109.89%-13.6万 | 99.90%208.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,484.21%-60.2万 | -216.53%-337.5万 | -273.40%-220.4万 | -100.72%-83.3万 | -30,100.00%-30万 | 38.71%-3.8万 | 45.94%-106.63万 | -218.39%-59.03万 | -112.82%-41.5万 | 100.25%1,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 150.00%6.5万 | 215.00%6.3万 | 200.00%6万 | ---- | ---- | 4.00%2.6万 | -13.04%2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,836.36%-60.2万 | -216.53%-337.5万 | -264.49%-239.2万 | -97.43%-76.8万 | -1,228.57%-23.7万 | 152.38%2.2万 | 45.94%-106.63万 | -254.57%-65.63万 | -128.82%-38.9万 | 105.56%2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | --27.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---22.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.33%729.4万 | 31.95%927.24万 | -2.01%736.1万 | 0.98%811.6万 | 39.61%828.3万 | 31.95%927.2万 | -4.85%702.7万 | -9.34%751.2万 | 13.50%803.7万 | -7.54%593.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.72%-226.2万 | -188.11%-197.85万 | -103.83%-6.75万 | -43.81%-75.5万 | -107.94%-16.7万 | 9.60%-98.9万 | 726.41%224.54万 | 239.78%176.04万 | -143.57%-52.5万 | 216.87%210.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.25%503.2万 | -21.34%729.4万 | -21.34%729.4万 | -2.01%736.1万 | 0.98%811.6万 | 39.61%828.3万 | 31.95%927.24万 | 31.95%927.24万 | -9.34%751.2万 | 13.50%803.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.32%-203.8万 | -191.90%-201.76万 | -93.41%11.94万 | -48.82%-82万 | -111.18%-22.9万 | 2.33%-108.8万 | 247.63%219.54万 | 1,076.72%181.14万 | -146.69%-55.1万 | 224.72%204.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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