ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 111.90%104.6万 | 503.91%2.18億 | -81.12%665.01万 | 779.72%1.36億 | 493.33%8,465.6万 | -225.58%-879.3万 | -71.31%3,614.17万 | -23.98%3,523.17万 | -46.61%1,543.1万 | -150.93%-2,152.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.24%3,079.2万 | 7.07%1.41億 | -15.28%3,128.42万 | 22.31%3,753.4万 | 22.94%3,830.2万 | 2.97%3,430.6万 | 10.56%1.32億 | 16.14%3,692.59万 | -1.57%3,068.7万 | 4.13%3,115.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 130.32%144.4万 | -28.41%838.29万 | 205.07%688.69万 | -2.43%911.7万 | -142.77%-285.8万 | -312.73%-476.3万 | 84.74%1,171.04万 | -93.75%-655.46万 | 86.36%934.4万 | 373.56%668.2万 |
| -減価償却 | 43.97%507.5万 | 66.03%1,773.5万 | 45.45%447.5万 | 102.90%525.5万 | 76.52%448万 | 42.31%352.5万 | 14.91%1,068.16万 | 29.58%307.66万 | 15.47%259万 | 11.17%253.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 285.59%91万 | 114.29%66.26万 | 101.45%6.76万 | 413.95%22.1万 | 911.76%13.8万 | 1,375.00%23.6万 | -1,256.34%-463.75万 | -1,097.66%-467.95万 | 155.13%4.3万 | -254.55%-1.7万 |
| -資産准備金及び償却 | 168.14%35.5万 | 96.54%-15.69万 | 115.50%65.61万 | 567.86%26.2万 | -121.60%-55.4万 | ---52.1万 | -666.12%-453.93万 | -1,258.96%-423.33万 | 88.73%-5.6万 | ---25万 |
| -関連会社持分 | 121.12%22.2万 | -102.41%-3.94万 | -94.33%4.36万 | 59.01%64.4万 | 31.71%32.4万 | -591.12%-105.1万 | 10.14%163.52万 | 47.08%77.02万 | -0.74%40.5万 | -42.52%24.6万 |
| -処分利益 | 108.24%47.5万 | -191.60%-691.33万 | 58.19%-531.03万 | -127.43%-238.8万 | -45.51%654.7万 | -1,118.18%-576.2万 | 152.26%754.71万 | -328.58%-1,269.99万 | 2,478.69%870.6万 | 3,513.07%1,201.4万 |
| -正味為替差損益 | -2,588.34%-405.6万 | 33.94%118.59万 | -32.80%816.99万 | 235.47%520.6万 | -92.86%-1,235.3万 | 115.90%16.3万 | 120.35%88.54万 | 407.37%1,215.84万 | -175.22%-384.3万 | -1,536.10%-640.5万 |
| -株式ベースの報酬 | 21.60%184.1万 | 17.14%887.25万 | 41.26%263.35万 | 6.15%329.5万 | --143万 | -41.90%151.4万 | 35.33%757.43万 | -17.72%186.43万 | --310.4万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -17.82%-337.8万 | -74.32%-1,296.34万 | -36.89%-384.84万 | -110.47%-337.8万 | -98.75%-287万 | -81.92%-286.7万 | 12.38%-743.64万 | -57.45%-281.14万 | 11.08%-160.5万 | 10.92%-144.4万 |
| 運転資金の増減額 | 18.64%-3,119万 | 163.59%6,845.3万 | -748.54%-3,152.1万 | 462.19%8,909.8万 | 182.91%4,921.2万 | -34.26%-3,833.6万 | -60,774.36%-1.08億 | -72.89%486.03万 | -237.40%-2,460万 | -642.93%-5,935.9万 |
| -売掛金増減額 | -12.74%-749.3万 | 168.76%5,982.72万 | 56.97%2,885.22万 | 466.66%5,483.7万 | 69.10%-1,721.6万 | 80.85%-664.6万 | -250.42%-8,700.76万 | 32.23%1,838.04万 | 56.61%-1,495.6万 | -639.89%-5,572.2万 |
| -在庫増減額 | 259.01%2,895.4万 | 79.48%-2,032.88万 | 71.31%-890.08万 | 47.61%-1,255.5万 | 164.15%1,933.6万 | -30.61%-1,820.9万 | -159.43%-9,907.1万 | -216.38%-3,102.3万 | -539.26%-2,396.6万 | -79.08%-3,014万 |
| -未払金の変更 | -189.58%-1,903.1万 | -121.20%-890.52万 | -52.74%-2,246.82万 | 178.32%2,879.2万 | -132.09%-865.7万 | -133.90%-657.2万 | 189.37%4,199.72万 | -190.77%-1,470.98万 | 56.20%1,034.5万 | 136.84%2,697.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -386.61%-3,362万 | 3.93%3,785.98万 | -190.04%-2,900.42万 | 353.21%1,802.4万 | 11,886.26%5,574.9万 | -1,070.37%-690.9万 | -25.17%3,642.88万 | 70.49%3,221.28万 | -83.63%397.7万 | -107.82%-47.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 5.23%-8.72万 | -23.58%-2.72万 | 17.39%-1.9万 | 13.04%-2万 | |||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -55.89%-56.9万 | 30.32%-294.94万 | -4.91%-142.34万 | 49.90%-47.9万 | 6.19%-68.2万 | 69.40%-36.5万 | -17.26%-423.28万 | 41.36%-135.68万 | -1,465.71%-95.6万 | 5.95%-72.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 27.3万 | 62.02万 | -18.98万 | 81万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.19%75万 | 578.57%2.16億 | -85.12%503.69万 | 841.34%1.36億 | 477.07%8,397.4万 | -258.22%-915.8万 | -73.98%3,182.17万 | -23.09%3,384.77万 | -50.06%1,445.6万 | -153.71%-2,227万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -155.64%-4,690.3万 | -186.26%-1.16億 | -38.75%-3,089.32万 | -367.62%-4,069.2万 | -1,996.79%-2,614.7万 | -120.07%-1,834.7万 | -7.88%-4,055.07万 | 25.10%-2,226.47万 | -42.84%-870.2万 | -60.28%-124.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.46%-208.6万 | -36.54%-563.49万 | -99.79%7,147 | 54.81%-100.6万 | 25.70%-296万 | -30.73%-167.6万 | 29.56%-412.69万 | 286.98%336.51万 | -45.68%-222.6万 | -142.93%-398.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---5.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---358.25万 | --500 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -2,374.36%-177.4万 | 38.38%-367.36万 | -1,422.93%-241.86万 | --0 | -11.36%-133.3万 | 69.57%7.8万 | 59.09%-596.22万 | 101.22%18.28万 | -836.58%-499.4万 | -2,750.00%-119.7万 |
| 受領利息 | 17.82%337.8万 | 72.30%1,296.34万 | 35.58%384.84万 | 108.00%337.8万 | 96.04%287万 | 79.52%286.7万 | 10.10%752.36万 | 58.16%283.86万 | -10.52%162.4万 | -10.24%146.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.46%-4,738.5万 | -135.51%-1.1億 | -70.13%-2,701.29万 | -168.01%-3,832万 | -455.40%-2,757万 | -47.75%-1,707.8万 | 25.84%-4,669.87万 | 56.79%-1,587.77万 | -43.12%-1,429.8万 | -498.79%-496.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -523.63%-256.49万 | -2,055.50%-224.79万 | -2.91%-10.6万 | -3.92%-10.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 27.08%-1,233.59万 | -577.85%-666.09万 | --0 | ---- | ---- | -668.45%-1,691.76万 | -69.27%-98.26万 | 68.36%-16.8万 | -377.97%-197.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-1,422.63万 | 0.00%658 | ---- | ---- | ---- | -33.15%-1,422.63万 | 170.78%658 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -2.43%-994.86万 | 35.67%-579 | ---- | ---- | ---- | -54.83%-971.29万 | -198.90%-900 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 15.92%-3,651.08万 | -106.17%-666.08万 | 0.16%-2,417.5万 | ---- | ---- | -121.87%-4,342.18万 | -372.58%-323.08万 | -37.63%-2,421.3万 | -303.88%-208万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.53%4.91億 | -11.92%4.21億 | 27.94%5.21億 | 3.86%4.48億 | -13.90%3.95億 | -11.92%4.21億 | 9.36%4.78億 | -12.64%4.07億 | -8.23%4.31億 | 6.75%4.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.75%-4,663.5万 | 219.11%6,944.12万 | -294.29%-2,863.68万 | 405.90%7,358.5万 | 273.05%5,072.9万 | -33.39%-2,623.6万 | -246.70%-5,829.88万 | 124.18%1,473.92万 | -1,863.56%-2,405.5万 | -173.06%-2,931.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 762.00%86.2万 | -84.14%20.35万 | -94.09%-164.45万 | -5,912.50%-48.1万 | 19.90%222.9万 | -64.16%10万 | 8.76%128.27万 | -115.70%-84.73万 | 99.85%-8,000 | 1,352.34%185.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.66%4.45億 | 16.53%4.91億 | 16.53%4.91億 | 27.94%5.21億 | 3.86%4.48億 | -13.90%3.95億 | -11.92%4.21億 | -11.92%4.21億 | -12.64%4.07億 | -8.23%4.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.31%-4,823.9万 | 829.59%9,421.89万 | -272.93%-2,584.91万 | 2,619.94%9,438.2万 | 299.51%5,486.7万 | -661.71%-2,918.1万 | -116.38%-1,291.39万 | 19.75%1,494.81万 | -83.73%347万 | -170.43%-2,750.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
