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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 160.23%9,685.2万 | -55.09%6,413.94万 | -92.68%380.94万 | 10.00%4,649.2万 | -350.05%-2,338万 | -4.98%3,721.8万 | 192.91%1.43億 | 2,155.94%5,202.99万 | 524.68%4,226.6万 | -69.96%935万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.44%4,584.9万 | 19.88%1.78億 | 44.64%4,932.45万 | 24.51%4,698.6万 | 10.88%4,267.4万 | 2.27%3,904万 | 12.70%1.48億 | -18.17%3,410.05万 | 23.29%3,773.8万 | 65.51%3,848.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 747.47%419.5万 | -73.35%733.71万 | -252.35%-1,183.49万 | 59.51%1,365.9万 | -19.10%501.8万 | -90.10%49.5万 | -35.12%2,753.31万 | -50.51%776.81万 | 31.07%856.3万 | -52.78%620.3万 |
| -減価償却 | -27.12%366万 | -32.06%1,767.88万 | -217.26%-731.22万 | 149.01%1,583.2万 | -38.20%413.7万 | -25.42%502.2万 | -21.86%2,602.19万 | -16.47%623.59万 | -19.91%635.8万 | -22.62%669.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -4,664.27%-25.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.17%-5,304 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -189.99%-492.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.83%547.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 69.93%-10.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.60%-33.89万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 111.82%53.5万 | -39.59%-505.71万 | 121.15%76.19万 | -198.55%-217.3万 | 279.43%88.1万 | -160.92%-452.7万 | -11.48%-362.28万 | 13.29%-360.18万 | 256.83%220.5万 | -110.95%-49.1万 |
| 運転資金の増減額 | 2,120.20%4,680.8万 | -264.94%-1.21億 | -431.45%-3,368.02万 | -250.76%-1,415.3万 | -101.11%-7,107.2万 | 42.13%-231.7万 | 73.52%-3,321.66万 | 118.45%1,016.14万 | 86.72%-403.5万 | -571.59%-3,533.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -3,356.81%-2.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.99%781.07万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 28.29%-1,412.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.79%-1,969.32万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 1,250.26%1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.61%-1,170.19万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -7.05%-3,585.3万 | 231.63%1,267.95万 | 1,951.63%1.54億 | -790.47%-4,634.9万 | -94.94%-6,165.4万 | -194.27%-3,349.1万 | 51.38%-963.24万 | -225.75%-832.64万 | 82.91%-520.5万 | -198.50%-3,162.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 165.16%8,266.1万 | ---- | ---- | 2,651.79%3,219.6万 | -153.72%-941.8万 | 178.86%3,117.4万 | ---- | ---- | 1,400.00%117万 | 90.07%-371.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -205.50%-33.3万 | -147.56%-156.29万 | -160.13%-48.99万 | -960.56%-75.3万 | -83.48%-21.1万 | 57.59%-10.9万 | 41.80%-63.13万 | 29.68%-18.83万 | 75.00%-7.1万 | 65.57%-11.5万 |
| 利息の受取額 | -16.14%143.4万 | 55.42%663.71万 | 43.22%219.61万 | 12.75%111.4万 | 84.38%161.7万 | 96.10%171万 | -2.25%427.04万 | 103.43%153.34万 | -3.42%98.8万 | -26.79%87.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.04%-1,116.2万 | 1.64%-4,183.44万 | 31.70%-1,175.74万 | -4.22%-1,416.9万 | -12.60%-612万 | -55.61%-978.8万 | -40.78%-4,253.4万 | -64.05%-1,721.4万 | -126.43%-1,359.5万 | 5.66%-543.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198.96%8,679.1万 | -73.65%2,737.92万 | -117.26%-624.18万 | 10.46%3,268.4万 | -700.68%-2,809.4万 | -13.32%2,903.1万 | 376.08%1.04億 | 569.57%3,616.1万 | 1,871.22%2,958.8万 | -82.17%467.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,325.29%-1,482.3万 | -19.43%-1,691.75万 | -219.50%-532.45万 | -50.06%-676.3万 | -58.44%-379万 | 91.13%-104万 | -305.86%-1,416.52万 | -48.61%445.58万 | -159.17%-450.7万 | -160.70%-239.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -86.24%13.03万 | -99.70%279 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -222.86%-8.6万 | -207.90%-384.26万 | -101.38%-6.96万 | -254.51%-260.5万 | -2,479.17%-123.8万 | 102.23%7万 | -48.18%356.13万 | 611.36%505.93万 | 174.54%168.6万 | 98.98%-4.8万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437.01%-1,490.9万 | -98.21%-2,076.01万 | -156.69%-539.41万 | -232.08%-936.8万 | -117.66%-502.8万 | 93.47%-97万 | -341.94%-1,047.36万 | 22.42%951.54万 | 29.49%-282.1万 | -495.36%-231万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 180.00%2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 20,457.08%3,865.4万 | 100.01%23 | ---1,000 | --3,925.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -9.23%-36.7万 | -22.83%-109.26万 | -188.81%-36.26万 | -7.46%-28.8万 | 58.27%-10.6万 | -38.84%-33.6万 | -26.30%-88.96万 | -3.50%-12.56万 | -10.29%-26.8万 | -225.64%-25.4万 |
| 配当金支払総額 | -99.99%-2,522.1万 | -42.23%-8,827.35万 | -99.99%-2,522.05万 | -1.96%-2,522.1万 | ---2,522.1万 | ---1,261.1万 | -67.19%-6,206.18万 | -8,351,429.80%-1,261.08万 | -33.27%-2,473.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.64%-2,558.8万 | -40.71%-6,936.61万 | 85.20%-558.31万 | -2.02%-2,550.9万 | -277.27%-2,532.7万 | -1,434.00%-1,294.7万 | -278.34%-4,929.73万 | -252.72%-3,773.63万 | -32.98%-2,500.4万 | 9,885.62%1,428.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.87%1.46億 | 24.76%2.28億 | -7.40%1.83億 | -5.31%1.85億 | 36.19%2.43億 | 41.64%2.28億 | 7.12%1.83億 | 24.37%1.98億 | -0.20%1.96億 | 6.22%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.30%4,629.4万 | -242.13%-6,274.7万 | -316.86%-1,721.9万 | -224.39%-219.3万 | -450.96%-5,844.9万 | -15.05%1,511.4万 | 236.32%4,414.9万 | -67.96%794万 | 108.28%176.3万 | -35.19%1,665.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.76%1.3万 | 10.80%107.15万 | -16.80%15.15万 | -81.69%6.5万 | 87.93%60.7万 | 131.78%24.8万 | 3,611.10%96.71万 | 161.00%18.21万 | 2,188.24%35.5万 | -86.27%32.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 48.53%-3.5万 | -132.72%-2.92万 | ---- | ---- | ---- | 70.69%-6.8万 | 109.23%8.92万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.87%1.92億 | -27.09%1.66億 | -27.09%1.66億 | -7.40%1.83億 | -5.31%1.85億 | 36.19%2.43億 | 24.76%2.28億 | 24.76%2.28億 | 24.37%1.98億 | -0.20%1.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.23%7,190.8万 | -89.69%923.91万 | -128.68%-1,160.69万 | 3.40%2,592.2万 | -1,499.03%-3,188.4万 | 23.13%2,680.8万 | 625.69%8,959.2万 | 440,768.07%4,047.1万 | 10,633.61%2,507万 | -90.95%227.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
