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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -387.15%-234.22億 | -212.49%-48.08億 | 263.82%42.74億 | -210.64%-26.09億 | 1.51%23.58億 | -35.06%23.23億 | -24.36%35.77億 | -10.01%47.29億 | -21.99%52.55億 | 35.10%67.36億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 128.99%178.61億 | 633.08%78億 | -65.23%10.64億 | 964.41%30.6億 | 70.89%-3.54億 | -15.59%-12.16億 | -17,433.33%-10.52億 | -100.98%-600万 | 127.93%6.14億 | 43.34%-21.98億 |
| その他の非現金項目 | -28.19%-319.1億 | 2.44%-248.92億 | 7.17%-255.15億 | -67.38%-274.85億 | 53.69%-164.21億 | 22.53%-354.59億 | -2,419.87%-457.71億 | -94.72%19.73億 | 7.63%373.74億 | -9.44%347.24億 |
| 運転資金の増減額 | 151.98%79.49億 | -166.84%-152.92億 | -74.73%228.78億 | 515.00%905.19億 | 68.16%-218.12億 | -34.48%-685.03億 | -422.21%-509.41億 | 117.22%158.1億 | -869.76%-918.09億 | -82.82%119.27億 |
| -売掛金増減額 | -56.94%9,000万 | 214.21%2.09億 | 45.21%-1.83億 | 14.58%-3.34億 | 21.49%-3.91億 | 6.92%-4.98億 | -552.44%-5.35億 | ---8,200万 | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 212.40%267.02億 | -761.94%-237.57億 | 105.91%35.89億 | -165.12%-607.61億 | 53.39%-229.18億 | -78.13%-491.71億 | -24.98%-276.04億 | 71.82%-220.86億 | -14.46%-783.74億 | -316.93%-684.73億 |
| -その他流動資産の変動 | -853.33%-11.3億 | -48.45%1.5億 | 118.23%2.91億 | -776.27%-15.96億 | 158.13%2.36億 | 67.49%-4.06億 | -115.34%-12.49億 | -155.61%-5.8億 | 208.87%10.43億 | ---9.58億 |
| -その他流動負債の変動 | 35.37%-5,300万 | -7.89%-8,200万 | 43.28%-7,600万 | -183.75%-1.34億 | 8,100.00%1.6億 | 94.29%-200万 | 98.32%-3,500万 | -1,062.21%-20.88億 | 126.99%2.17億 | 51.45%-8.04億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,478.57%-3.33億 | 103.17%1,400万 | 33.98%-4.41億 | -65.76%-6.68億 | -59.29%-4.03億 | 40.47%-2.53億 | 5.97%-4.25億 | -1.12%-4.52億 | 23.72%-4.47億 | -95.99%-5.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.64%-138.5億 | -168.94%-199.67億 | -70.10%289.64億 | 1,479.52%968.84億 | 90.47%-70.23億 | -15.92%-737.09億 | -407.43%-635.85億 | 125.60%206.83億 | -503.05%-807.84億 | -75.79%200.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -173.76%-11.58億 | 39.31%-4.23億 | 33.68%-6.97億 | -219.45%-10.51億 | -64.50%-3.29億 | 85.83%-2億 | 14.95%-14.11億 | 22.77%-16.59億 | -30.34%-21.48億 | -24.66%-16.48億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.71%-8.33億 | -466.36%-6.23億 | 82.37%-1.1億 | -483.18%-6.24億 | 51.58%-1.07億 | 35.00%-2.21億 | 27.35%-3.4億 | 69.59%-4.68億 | -125.66%-15.39億 | 51.56%-6.82億 |
| 投資商品取引の純額 | 525.94%1,292.88億 | 390.79%206.55億 | 91.76%-71.03億 | -306.21%-862.51億 | -50.77%418.27億 | 147.07%849.66億 | -23.55%343.9億 | -27.48%449.84億 | 608.38%620.32億 | 73.26%-122.02億 |
| その他の投資活動純額 | 4,463.33%26.18億 | 17.81%-6,000万 | -102.46%-7,300万 | 149.51%29.71億 | -600,200.00%-60.01億 | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 564.56%1,299.15億 | 344.88%195.49億 | 90.60%-79.83億 | -340.05%-849.55億 | -58.14%353.9億 | 159.03%845.46億 | -23.84%326.39億 | -26.55%428.55億 | 501.49%583.44億 | 69.96%-145.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80億 | ---- | -176.47%-61億 | --79.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 198,980.00%198.88億 | -900.00%-1,000万 | -100.03%-100万 | 15,713.64%34.35億 | ---2,200万 | --0 | --0 | ---3,300万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 62.44%-2.4億 | 7.39%-6.39億 | 13.32%-6.9億 | 30.96%-7.96億 | 0.77%-11.53億 | 2.35%-11.62億 | 2.70%-11.9億 | 1.77%-12.23億 | -6.14%-12.45億 | -25.45%-11.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -101.85%-100万 | 138.85%5,400万 | -6,850.00%-1.39億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,094.21%196.42億 | 6.02%-6.56億 | -125.96%-6.98億 | 293.59%26.89億 | -17.22%-13.89億 | 87.15%-11.85億 | -631.67%-92.19億 | 82.89%-12.6億 | -209.52%-73.65億 | 767.16%67.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.48%2,212.24億 | 10.04%2,222.99億 | 7.80%2,020.17億 | 16.82%1,873.99億 | 6.40%1,604.21億 | -21.04%1,507.7億 | 48.41%1,909.35億 | -18.81%1,286.57億 | 8.37%1,584.62億 | 29.63%1,462.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12,735.66%1,357.07億 | -105.30%-10.74億 | 38.75%202.83億 | -45.82%146.18億 | 179.51%269.78億 | 124.03%96.52億 | -164.49%-401.65億 | 308.96%622.78億 | -343.56%-298.04億 | -63.39%122.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.34%3,569.32億 | -0.48%2,212.24億 | 10.04%2,222.99億 | 7.80%2,020.17億 | 16.82%1,873.99億 | 6.40%1,604.21億 | -21.04%1,507.7億 | 48.41%1,909.35億 | -18.81%1,286.57億 | 8.37%1,584.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.41%-165.85億 | -176.41%-213.76億 | -70.56%279.75億 | 1,350.07%950.3億 | 89.78%-76.02億 | -13.45%-743.6億 | -454.58%-655.47億 | 121.87%184.86億 | -579.48%-845.37億 | -77.95%176.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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