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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 87.54%1,743万 | -221.02%-1,387.5万 | -39.10%3,629.1万 | 424.61%1.01億 | -40.49%2,091.5万 | -45.39%929.4万 | 118.16%1,146.5万 | 394.61%5,959.1万 | -123.48%-3,119.6万 | 15.73%3,514.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.74%1,005.4万 | 262.16%1,568.5万 | 16.66%1,150.5万 | -41.12%3,778万 | -40.70%717.6万 | 14.13%1,641.1万 | -69.98%433.1万 | -57.59%986.2万 | -21.31%6,415.9万 | -20.76%1,210.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.28%255.3万 | -38.61%279.5万 | 16.38%1,047.8万 | -11.62%2,372.2万 | 27.37%758万 | 25.72%258.6万 | -44.60%455.3万 | -15.19%900.3万 | 19.79%2,684.2万 | 5.81%595.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -5.02%1,189万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.19%1,251.9万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -19.55%1,328万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.50%1,650.8万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 98.88%35.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.06%17.8万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 63.65%-77.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -622.45%-212.4万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 423.15%34.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.58%-10.8万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1.28%255.3万 | -38.61%279.5万 | 16.38%1,047.8万 | -952.67%-137.9万 | 16.65%-1,752.1万 | 25.72%258.6万 | -44.60%455.3万 | -15.19%900.3万 | -147.17%-13.1万 | -24.86%-2,102.2万 |
| 運転資金の増減額 | 149.71%482.3万 | -1,353.58%-3,235.5万 | -64.87%1,430.8万 | 132.54%3,976.3万 | -63.97%615.9万 | -1,767.18%-970.3万 | 103.01%258.1万 | 175.29%4,072.6万 | -522.97%-1.22億 | 80.48%1,709.3万 |
| -売掛金増減額 | 270.70%1,981.2万 | -131.59%-303.8万 | -116.98%-42.7万 | 85.46%-348.8万 | -167.76%-401.4万 | -1,205.33%-1,160.6万 | 187.11%961.7万 | 112.62%251.5万 | -190.32%-2,399.6万 | -82.16%592.4万 |
| -在庫増減額 | -1,173.76%-1,509.7万 | -35,836.23%-2,465.8万 | -70.45%1,494.7万 | 155.44%6,031.9万 | 277.49%825.5万 | -71.90%140.6万 | 100.10%6.9万 | 231.70%5,058.9万 | -471.18%-1.09億 | 75.52%-465.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -284.74%-315.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.23%-81.9万 | ---- |
| -未払金の変更 | -78.27%10.8万 | 34.43%-465.9万 | 98.29%-21.2万 | -201.30%-489.4万 | 40.25%1,409.2万 | 109.08%49.7万 | -77.94%-710.5万 | -391.45%-1,237.8万 | 115.74%483.1万 | 219.21%1,004.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -236.90%-902.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.29%659.1万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 11.41%-260.9万 | 80.89%-73.3万 | 63.53%-214.1万 | 34.73%-1,320.9万 | 86.31%-55.7万 | 42.66%-294.5万 | -3.15%-383.6万 | 19.74%-587.1万 | -36.30%-2,023.8万 | 43.38%-406.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.44%1,482.1万 | -291.48%-1,460.8万 | -36.43%3,415万 | 271.20%8,805.6万 | -34.49%2,035.8万 | -46.57%634.9万 | 111.41%762.9万 | 295.05%5,372万 | -143.59%-5,143.4万 | 34.06%3,107.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 79.83%-644.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -358.59%-3,196.8万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -10.00%-22万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,344.81%-5,168.1万 | -1,314.18%-162.7万 | -146.67%-710.4万 | ---- | ---- | -1,127.87%-357.7万 | 105.19%13.4万 | 74.32%-288万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | -76.19%5,000 | -76.19%5,000 | --0 | --0 | --0 | 110.00%2.1万 | 110.00%2.1万 |
| 受領利息 | 41.35%94万 | 71.81%117万 | 209.09%102万 | 177.75%239.7万 | 393.84%72.1万 | 775.00%66.5万 | 242.21%68.1万 | -25.34%33万 | -13.53%86.3万 | -64.13%14.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642.48%-5,074.1万 | -156.07%-45.7万 | -138.59%-608.4万 | 87.62%-388.2万 | 104.16%76.5万 | -786.79%-291.2万 | 131.32%81.5万 | 76.33%-255万 | -248.15%-3,134.7万 | -3,564.60%-1,839.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.48%-136.2万 | -0.12%-256.8万 | 65.84%-259.6万 | -203.35%-1,421.6万 | -131.02%-159.9万 | -279.72%-245.3万 | -122.83%-256.5万 | -282.44%-759.9万 | 129.38%1,375.5万 | 562.24%515.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.54%-116.3万 | -118.07%-51.9万 | 80.57%-4.1万 | ---208.5万 | ---53.4万 | ---110.2万 | ---23.8万 | ---21.1万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -0.59%-102.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.06%-101.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.28%-492万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -22.25%-493.4万 | --0 |
| 支払利息CFF | 36.71%-15万 | 32.45%-17.9万 | 26.07%-20.7万 | -42.92%-102.9万 | -17.62%-24.7万 | -7.73%-23.7万 | -81.51%-26.5万 | -94.44%-28万 | 35.37%-72万 | 39.83%-21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.44%-754.1万 | -6.45%-326.6万 | 64.85%-284.4万 | -428.53%-2,327.3万 | -186.66%-340.3万 | -50.21%-871.2万 | -127.67%-306.8万 | -279.63%-809万 | 112.98%708.4万 | 241.31%392.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.41%1.11億 | 48.62%1.3億 | 138.32%1.04億 | -63.33%4,377.7万 | 214.87%8,710.6万 | 345.06%9,179.9万 | 10.69%8,725.3万 | -63.33%4,377.7万 | 83.71%1.19億 | -71.87%2,766.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -723.91%-4,346.1万 | -440.98%-1,833.1万 | -41.45%2,522.2万 | 180.45%6,090.1万 | 6.70%1,772万 | -181.08%-527.5万 | 109.21%537.6万 | 206.52%4,308万 | -239.10%-7,569.7万 | -20.67%1,660.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -124.57%-14.3万 | 113.13%10.9万 | -68.43%12.5万 | -431.43%-34.8万 | -0.40%-49.6万 | 9.40%58.2万 | -594.05%-83万 | 492.08%39.6万 | 503.85%10.5万 | -741.56%-49.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.11%6,785.1万 | 21.41%1.11億 | 48.62%1.3億 | 138.32%1.04億 | 138.32%1.04億 | 214.87%8,710.6万 | 345.06%9,179.9万 | 10.69%8,725.3万 | -63.33%4,377.7万 | -63.33%4,377.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.44%1,482.1万 | -291.48%-1,460.8万 | -36.43%3,415万 | 194.35%8,146万 | 459.51%1,376.2万 | -46.57%634.9万 | 111.41%762.9万 | 295.05%5,372万 | -177.92%-8,633.9万 | -123.92%-382.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
