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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 53.57%-2.6万 | -2.7万 | 1.9万 | 361.36%11.5万 | -5.6万 | 104.65%8.8万 | 197.50%3.9万 | -4.4万 | 875.00%7.8万 | 116.04%4.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 765.52%50.2万 | --12.2万 | --13.6万 | 117.52%170.5万 | --5.8万 | -69.23%4,000 | -87.90%3万 | ---973.1万 | 65.63%5.3万 | -95.94%1.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 10.00%1.1万 | --5,000 | --5.9万 | -111.64%-128.2万 | --1万 | 40.00%7,000 | -33.33%4,000 | --1,101.2万 | -28.57%5,000 | -28.57%5,000 |
| -減価償却 | 10.00%1.1万 | --5,000 | --8,000 | 14.04%6.5万 | --1万 | 40.00%7,000 | -33.33%4,000 | --5.7万 | -28.57%5,000 | -28.57%5,000 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --5.2万 | 176.35%66.6万 | ---- | ---- | ---- | --24.1万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -84.93%38.7万 | ---- | ---- | ---- | --256.8万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---1,000 | -129.48%-240万 | ---- | ---- | ---- | --814.2万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -334.68%-53.9万 | ---15.4万 | ---17.6万 | 76.75%-30.8万 | ---12.4万 | 208.00%7.7万 | 101.70%5,000 | ---132.5万 | 164.52%2万 | 104.20%2.5万 |
| -売掛金増減額 | 468.97%16.5万 | ---26.2万 | ---18.8万 | -114.39%-15.7万 | --2.9万 | 111.52%2.2万 | 58.33%-21万 | --109.1万 | -102.38%-12.5万 | 92.67%-19.1万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4,000 |
| -未払金の変更 | -360.13%-70.4万 | --10.8万 | --1.2万 | 93.75%-15.1万 | ---15.3万 | -75.00%5.5万 | 9.14%21.5万 | ---241.6万 | 102.74%14.5万 | -89.05%22万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 80.00%-1,000 | -5,000 | ||||||||
| 利息の受取額 | 0.00%1,000 | 1,000 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -3,000 | -2,000 | -6,000 | |||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.21%-2.9万 | ---2.9万 | --1.3万 | 339.58%11.5万 | ---5.6万 | 104.65%8.8万 | 197.50%3.9万 | ---4.8万 | 875.00%7.8万 | 116.04%4.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.38%-1.1万 | --0 | --1,000 | -361.90%-9.7万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---2.1万 | ---1.6万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.38%-1.1万 | --0 | --1,000 | -361.90%-9.7万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---2.1万 | ---1.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 48.00%-1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 48.00%-1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.78%9.1万 | --12万 | --10.6万 | -48.21%10.1万 | --12.6万 | -9.09%14万 | -48.21%10.1万 | --19.5万 | 16.57%19.7万 | -64.76%15.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.03%-4万 | ---2.9万 | --1.4万 | 105.32%5,000 | ---6.9万 | -132.56%-1.4万 | 195.12%3.9万 | ---9.4万 | 675.00%6.2万 | 116.04%4.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.81%4.4万 | --9.1万 | --12万 | 4.95%10.6万 | --5.7万 | -36.04%12.6万 | -9.09%14万 | --10.1万 | 46.33%25.9万 | 16.57%19.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.03%-4万 | ---2.9万 | --1.3万 | 84.06%-1.1万 | ---6.9万 | -132.56%-1.4万 | 195.12%3.9万 | ---6.9万 | 675.00%6.2万 | 116.04%4.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
