PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
COMPUGT
5037
BCMALL
0187
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.59%1.97億 | --1.32億 | 208.88%1.36億 | 251.74%1.46億 | -35.96%1.98億 | --4,416.9万 | -79.39%5,284.8万 | --4,145万 | 3.58%3.09億 | 58.83%2.98億 |
| -現金及び現金同等物 | -0.59%1.97億 | --1.32億 | 208.88%1.36億 | 251.74%1.46億 | -35.96%1.98億 | --4,416.9万 | -79.39%5,284.8万 | --4,145万 | 3.58%3.09億 | 58.83%2.98億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 251.74%1.46億 | ---- | ---- | ---- | --4,145万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -36.88%3.53億 | --5.19億 | 20.11%4.74億 | -0.05%2.83億 | 35.11%5.59億 | --3.94億 | -20.29%4.36億 | --2.83億 | -15.67%4.14億 | -29.97%4.91億 |
| -売掛金 | -14.28%2.3億 | --3.74億 | 31.73%2.75億 | 14.85%1.12億 | -11.36%2.68億 | --2.09億 | -25.87%2.27億 | --9,747.7万 | -5.95%3.03億 | -18.69%3.22億 |
| -その他の売掛金 | -57.71%1.23億 | --1.45億 | 7.02%1.98億 | -7.88%1.71億 | 161.39%2.91億 | --1.85億 | -13.17%2.09億 | --1.86億 | -34.17%1.11億 | -44.59%1.69億 |
| 棚卸資産 | -1.10%5,410.7万 | --5,604.5万 | 80.50%6,226.6万 | 74.46%6,321.5万 | -51.91%5,470.9万 | --3,449.6万 | -71.52%3,456.9万 | --3,623.5万 | 26.12%1.14億 | 47.03%9,020.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 33.16%9,231.6万 | ---- | ---- | ---- | --6,932.9万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -6.93%2,370万 | ---- | ---- | ---- | --2,546.4万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | --35.9万 | --555.1万 | --2,066.9万 | 343.18%3,159.9万 | ---- | ---- | ---- | --713万 | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | --4.3万 | --223.7万 | --375万 | 832.87%604.5万 | ---- | ---- | ---- | --64.8万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | -20.35%3.85億 | --4.47億 | -65.42%4.68億 | -69.26%4.36億 | 1,445.32%4.84億 | --13.53億 | --13.72億 | --14.19億 | 0.20%3,129.7万 | --3,123.6万 |
| 流動資産合計 | -23.62%9.9億 | --11.61億 | -36.21%11.65億 | -42.53%10.82億 | 49.24%12.96億 | --18.26億 | 104.96%18.96億 | --18.83億 | -4.68%8.68億 | -4.16%9.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.25%10.47億 | --11.2億 | -7.20%11.15億 | -5.71%11.29億 | -13.98%11.66億 | --12.02億 | -30.48%12億 | --11.98億 | -16.46%13.56億 | 4.97%16.23億 |
| -有形固定資産総額 | -10.25%10.47億 | --11.2億 | -7.20%11.15億 | -2.90%17.74億 | -13.98%11.66億 | --12.02億 | -30.48%12億 | --18.27億 | -16.46%13.56億 | 4.97%16.23億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -2.46%-6.45億 | ---- | ---- | ---- | ---6.29億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --18.2万 | -24.26%17.8万 | --17.4万 | -3.00%22.6万 | 0.00%23.3万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --17.4万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --17.4万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.2万 | -4.30%17.8万 | ---- | -3.80%17.7万 | 0.00%18.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.78%7.1億 | --7.9億 | --7.92億 | --8億 | -9.59%7.79億 | ---- | --0 | --0 | -32.47%8.61億 | -4.69%12.76億 |
| -のれん | -7.69%4.03億 | --4.51億 | --4.47億 | --4.53億 | -13.33%4.37億 | ---- | --0 | --0 | -43.25%5.04億 | -3.58%8.88億 |
| -その他の無形資産 | -10.18%3.07億 | --3.39億 | --3.45億 | --3.47億 | -4.30%3.42億 | ---- | ---- | ---- | -7.78%3.57億 | -7.13%3.88億 |
| 非流動性繰延税金資産 | -1.85%5.3万 | --5.3万 | 0.00%5.4万 | 7.69%5.6万 | 1.89%5.4万 | --5.4万 | -32.91%5.3万 | --5.2万 | -30.26%5.3万 | 20.63%7.6万 |
| 非流動資産合計 | -9.66%17.57億 | --19.1億 | 58.68%19.08億 | 61.03%19.29億 | -12.28%19.45億 | --12.02億 | -60.34%12億 | --11.98億 | -23.50%22.17億 | 0.49%28.99億 |
| 資産合計 | -15.24%27.47億 | --30.72億 | 1.46%30.72億 | -2.26%30.11億 | 5.03%32.41億 | --30.28億 | -21.63%30.96億 | --30.8億 | -19.00%30.86億 | -0.66%38.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 10.90%12.6億 | --13.04億 | 18.75%12.93億 | 15.73%12.65億 | 3.47%11.36億 | --10.89億 | 52.90%11.17億 | --10.93億 | 51.54%10.98億 | 133.05%7.24億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 10.90%12.6億 | --13.04億 | 18.75%12.93億 | 15.73%12.65億 | 3.47%11.36億 | --10.89億 | 52.90%11.17億 | --10.93億 | 51.54%10.98億 | 133.05%7.24億 |
| -短期借入金 | 10.99%12.47億 | --12.89億 | 17.82%12.8億 | 15.05%12.52億 | 3.94%11.24億 | --10.86億 | 57.20%11.13億 | --10.88億 | 53.70%10.81億 | 137.30%7.03億 |
| -資本リース債務 | 2.38%1,278.6万 | --1,458万 | 349.51%1,365.6万 | 171.11%1,296.7万 | -26.48%1,248.9万 | --303.8万 | -83.59%365.4万 | --478.3万 | -20.00%1,698.8万 | 46.31%2,123.6万 |
| 未払金 | -7.74%4.01億 | --4.44億 | -28.73%4.4億 | -26.91%2.45億 | 9.62%4.35億 | --6.18億 | 86.46%6.54億 | --3.36億 | 9.22%3.96億 | -3.46%3.63億 |
| -買掛金 | -8.78%3.95億 | --4.43億 | -28.78%4.39億 | -5.41%1.68億 | 18.59%4.33億 | --6.17億 | 99.79%6.39億 | --1.77億 | 13.33%3.65億 | -2.08%3.23億 |
| -未払法人税 | 397.74%549.5万 | --80.4万 | -0.09%110.9万 | -96.99%83.4万 | -96.43%110.4万 | --111万 | -49.95%1,564.6万 | --2,769万 | -23.51%3,093.1万 | -13.18%4,044万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -41.24%7,681.7万 | ---- | ---- | ---- | --1.31億 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -34.43%9,555.3万 | --1.6億 | 44.06%1.71億 | 64.45%2.9億 | 17.13%1.46億 | --1.19億 | 39.52%1.1億 | --1.76億 | 65.92%1.24億 | -31.04%7,498.6万 |
| 売却予定負債 | 5.97%4.36億 | --4.9億 | 75.05%4.89億 | 13.69%4.42億 | --4.11億 | --2.79億 | --2.61億 | --3.89億 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 3.03%21.92億 | --23.97億 | 13.72%23.94億 | 12.46%22.42億 | 31.44%21.28億 | --21.05億 | 84.65%21.42億 | --19.93億 | 39.26%16.19億 | 46.12%11.62億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -54.73%7,790.9万 | --8,827.7万 | -52.50%7,175.9万 | -63.83%7,168.8万 | -35.91%1.72億 | --1.51億 | -80.40%1.51億 | --1.98億 | -62.20%2.69億 | -35.62%7.11億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -54.73%7,790.9万 | --8,827.7万 | -52.50%7,175.9万 | -63.83%7,168.8万 | -35.91%1.72億 | --1.51億 | -80.40%1.51億 | --1.98億 | -62.20%2.69億 | -35.62%7.11億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | --0 | --0 | -38.82%9,917.7万 | --1.25億 | -79.54%1.25億 | --1.71億 | -70.98%1.62億 | -46.93%5.59億 |
| -リース債務 | 6.82%7,790.9万 | --8,827.7万 | 177.52%7,175.9万 | 159.51%7,168.8万 | -31.49%7,293.5万 | --2,585.7万 | -83.73%2,582.6万 | --2,762.4万 | -29.93%1.06億 | 197.10%1.52億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -8.81%76.6万 | --84.1万 | -84.68%84.5万 | -85.96%83.7万 | -86.17%84万 | --551.7万 | -20.09%571.3万 | --596.2万 | -12.22%607.5万 | -13.67%692.1万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -1.37%28.8万 | --29.1万 | -96.58%29.6万 | -96.11%30.3万 | -96.14%29.2万 | --864.4万 | 6.45%802.6万 | --778.7万 | 2.62%755.6万 | 3.20%736.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -27.61%1.53億 | --1.77億 | 425.12%1.95億 | 364.24%1.99億 | 15.69%2.11億 | --3,705.9万 | -82.37%3,823.1万 | --4,281万 | -7.95%1.83億 | -3.63%1.98億 |
| 非流動負債合計 | -39.69%2.32億 | --2.66億 | 32.24%2.68億 | 6.60%2.72億 | -17.28%3.84億 | --2.02億 | -79.74%2.03億 | --2.55億 | -49.66%4.65億 | -30.31%9.23億 |
| 負債合計 | -3.51%24.24億 | --26.64億 | 15.34%26.61億 | 11.79%25.13億 | 20.57%25.12億 | --23.07億 | 8.43%23.46億 | --22.48億 | -0.10%20.84億 | -1.63%20.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.15%21.26億 | --21.26億 | 3.11%21.26億 | 3.11%21.26億 | 0.94%20.81億 | --20.62億 | 0.13%20.62億 | --20.62億 | 2.31%20.62億 | 2.74%20.15億 |
| -普通株式 | 2.15%21.26億 | --21.26億 | 3.11%21.26億 | 3.11%21.26億 | 0.94%20.81億 | --20.62億 | 0.13%20.62億 | --20.62億 | 2.31%20.62億 | 2.74%20.15億 |
| 利益剰余金 | -33.79%-14.3億 | ---13.53億 | -38.15%-13.49億 | -51.81%-12.74億 | -51.70%-10.69億 | ---9.77億 | ---9.39億 | ---8.39億 | -1,735.99%-7.05億 | 22.44%-3,837.9万 |
| 自己株式 | 0.00%421.5万 | --421.5万 | 0.00%421.5万 | 0.00%421.5万 | 0.02%421.5万 | --421.5万 | -91.46%421.5万 | --421.5万 | 0.00%421.4万 | -92.25%421.4万 |
| 固定資産再評価引当金 | -21.01%1.3億 | --1.3億 | -2.41%1.3億 | -2.41%1.3億 | -3.48%1.65億 | --1.33億 | --1.33億 | --1.33億 | -1.25%1.7億 | 245.03%1.73億 |
| その他の引当金 | -10.52%-3.86億 | ---3.79億 | 7.34%-3.83億 | 17.78%-3.77億 | 24.25%-3.49億 | ---4.13億 | -116.06%-4.27億 | ---4.58億 | -16.54%-4.61億 | -27,998.37%-3.96億 |
| その他の資本の構成要素 | -69.99%195.8万 | --195.8万 | -69.99%195.8万 | -63.93%195.8万 | -20.98%652.4万 | --652.4万 | --652.4万 | --542.9万 | 77.74%825.6万 | --464.5万 |
| 株主資本 | -47.29%4.37億 | --5.22億 | -35.43%5.21億 | -32.91%6.03億 | -22.49%8.3億 | --8.07億 | -54.13%8.31億 | --8.99億 | -38.98%10.7億 | 0.97%17.54億 |
| 少数株主持分 | -13.51%-1.15億 | ---1.14億 | -27.36%-1.1億 | -58.61%-1.06億 | -48.08%-1.01億 | ---8,675.7万 | -219.08%-8,116.4万 | ---6,667.8万 | -127.06%-6,816.2万 | -34.88%-3,001.9万 |
| 資本合計 | -55.71%3.23億 | --4.08億 | -42.99%4.11億 | -40.24%4.97億 | -27.29%7.29億 | --7.21億 | -58.02%7.5億 | --8.32億 | -41.87%10.02億 | 0.53%17.24億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。