ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.30%414.04億 | 2.51%412.82億 | 3.29%402.73億 | -5.06%162.24億 | 6.80%80.77億 | 13.97%83.52億 | 8.67%76.2億 | 10.64%389.91億 | 14.09%170.88億 | 8.62%75.63億 |
| その他の非現金項目 | -96.71%-29.92億 | -26.54%-15.21億 | -70.01%-12.02億 | -35.38%-2.64億 | -34.65%-2.72億 | -158.79%-4.27億 | -64.83%-2.39億 | -105.52%-7.07億 | -136.18%-1.95億 | 35.46%-2.02億 |
| 運転資金の増減額 | 277.09%14.22億 | -147.97%-8.03億 | 75.84%16.74億 | -99.65%700万 | -0.47%8.44億 | -0.72%-1.4億 | 154.07%9.63億 | -77.15%9.52億 | 20.33%20.24億 | 254.81%8.48億 |
| -売上債権増減額 | 90.00%9,500万 | -60.94%5,000万 | 19.63%1.28億 | -108.00%-200万 | -13.33%3,900万 | 126.09%5,200万 | 178.57%3,900万 | -74.70%1.07億 | -65.28%2,500万 | -32.84%4,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -66.24%1.57億 | -60.56%4.65億 | -11.15%11.79億 | -107.17%-2.59億 | 44.15%4.93億 | 380.00%3.92億 | 122.23%5.53億 | -56.16%13.27億 | 99.61%36.13億 | 190.24%3.42億 |
| 利息の支払額 | -0.25%-7.92億 | -0.38%-7.9億 | -1.29%-7.87億 | 0.51%-3.91億 | --0 | ---- | ---- | -701.03%-7.77億 | ---3.93億 | --0 |
| 利息の受取額 | 41.64%34.63億 | 26.75%24.45億 | 21.86%19.29億 | 18.41%5.66億 | 18.53%4.35億 | 23.64%5.44億 | 28.86%3.84億 | 19.47%15.83億 | 14.90%4.78億 | 34.93%3.67億 |
| 法人税等の支払額 | 2.71%-121.12億 | 5.14%-124.5億 | -29.67%-131.25億 | 0.00%-800万 | -26.58%-59.29億 | 0.00%-900万 | -32.43%-71.79億 | 10.53%-101.22億 | 11.11%-800万 | 12.45%-46.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.07%313.04億 | -1.99%287億 | -3.08%292.82億 | -14.37%163.31億 | -18.67%32.27億 | 9.17%79.97億 | 1,221.43%17.27億 | 1.45%302.11億 | 5.47%190.72億 | 118.14%39.68億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.54%-3.88億 | -308.14%-3.51億 | -59.26%-8,600万 | -300.00%-4,400万 | 3.85%-2,500万 | -25.00%-1,000万 | 22.22%-700万 | 68.60%-5,400万 | 57.69%-1,100万 | 7.14%-2,600万 |
| 無形資産取引の純額 | -104.90%-15.88億 | -208.76%-7.75億 | -58.86%-2.51億 | -85.19%-5,000万 | -25.00%-5,500万 | -218.42%-1.21億 | 48.98%-2,500万 | 33.05%-1.58億 | 76.72%-2,700万 | -69.23%-4,400万 |
| 事業取引の純額 | --2.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.44%-53.23億 | -293.83%-53.6億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -47.39%-465.27億 | 13.30%-315.67億 | -293.48%-364.09億 | 1,961.01%32.77億 | -258.09%-133.79億 | 45.01%-72.24億 | -302.85%-190.83億 | -211.55%-92.53億 | -95.80%1.59億 | 790.86%84.63億 |
| その他の投資活動純額 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | -200.00%-100万 | 300.00%200万 | 0.00%100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.36%-559.96億 | 5.04%-360.42億 | -164.99%-379.55億 | 132.30%16.51億 | -256.93%-133.28億 | 44.30%-72.81億 | -310.04%-189.97億 | -627.75%-143.23億 | -315.93%-51.11億 | 285.76%84.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.27億 | --0 | -5,662.50%-4.45億 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | 300.00%800万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -11.28%-101.92億 | -13.68%-91.59億 | -23.16%-80.57億 | --0 | --0 | -15.38%-3,000万 | -23.19%-80.27億 | -9.18%-65.42億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.67%-103.19億 | -7.74%-91.59億 | -30.10%-85.01億 | --0 | --0 | -2,688.24%-4.74億 | -23.19%-80.27億 | -128.09%-65.34億 | -100.00%-100万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.78%1,126.59億 | -5.10%1,291.6億 | 7.38%1,360.99億 | -17.35%1,009.43億 | 1.25%1,110.44億 | -4.02%1,108.02億 | 7.38%1,360.99億 | 78.53%1,267.45億 | 58.53%1,221.38億 | 37.45%1,096.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.18%-350.11億 | 3.92%-165.01億 | -283.60%-171.74億 | 28.81%179.82億 | -181.06%-101.01億 | 104.20%2.42億 | -123.81%-252.97億 | -83.22%93.54億 | -71.91%139.6億 | 552.47%124.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.08%776.47億 | -5.27%1,126.59億 | -12.62%1,189.24億 | -12.62%1,189.24億 | -17.35%1,009.43億 | 1.25%1,110.44億 | -4.02%1,108.02億 | 7.38%1,360.99億 | 7.38%1,360.99億 | 58.53%1,221.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.37%293.21億 | -4.76%275.65億 | -3.52%289.44億 | -14.69%162.37億 | -19.27%31.47億 | 8.05%78.65億 | 899.53%16.95億 | 2.15%299.99億 | 6.09%190.34億 | 120.98%38.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |