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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -220.63%-1,450.2万 | 538.66%2,253.4万 | 28.15%-3,407.6万 | 77.52%-2,081.28万 | 316.81%1,972.72万 | 130.86%1,202.2万 | -133.32%-513.7万 | 20.87%-4,742.5万 | -16.19%-9,257.4万 | -131.03%-909.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 730.97%692.8万 | 890.15%890.5万 | 230.16%194.2万 | -274.71%-2,654.78万 | -318.15%-2,283.08万 | 32.01%-109.8万 | -416.57%-112.7万 | -307.65%-149.2万 | 56.70%-708.49万 | 62.14%-545.99万 |
| 非現金項目調整合計 | -204.74%-172.5万 | -443.36%-566.2万 | 106.64%258.3万 | 233.79%2,679.88万 | 432.66%2,225.28万 | 159.78%164.7万 | 72.85%164.9万 | -44.76%125万 | -52.66%802.87万 | -74.62%417.77万 |
| -減価償却 | 58.76%269.9万 | 50.09%254.1万 | 68.83%249.7万 | 44.63%694.8万 | 137.03%207.6万 | 105.81%170万 | 105.71%169.3万 | -35.10%147.9万 | 71.64%480.39万 | -54.47%87.59万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---287.2万 | ---825万 | --0 | 554.31%2,532.03万 | 546.61%2,531.33万 | --0 | --0 | 133.33%7,000 | 0.48%386.98万 | 1.75%391.48万 |
| -処分利益 | ---162.1万 | --0 | --0 | 349.20%6.62万 | 134.24%6.62万 | --0 | --0 | --0 | -99.86%1.47万 | -101.79%-19.33万 |
| -正味為替差損益 | 207.69%1.4万 | --5.1万 | 250.00%5.6万 | -190.71%-3.61万 | 36.34%-3.91万 | -30.00%-1.3万 | --0 | 214.29%1.6万 | 90.18%-1.24万 | 6.23%-6.14万 |
| -その他の非現金項目 | 237.50%5.5万 | 90.91%-4,000 | 111.90%3万 | -749.72%-549.96万 | -1,341.42%-516.36万 | 81.48%-4万 | 52.17%-4.4万 | -1,426.32%-25.2万 | -338.06%-64.72万 | -592.24%-35.82万 |
| 運転資金の増減額 | -271.75%-1,970.5万 | 440.89%1,929.1万 | 18.19%-3,860.1万 | 77.48%-2,106.38万 | 359.76%2,030.52万 | 130.21%1,147.3万 | -140.12%-565.9万 | 23.69%-4,718.3万 | -16.50%-9,351.78万 | -128.65%-781.68万 |
| -売掛金増減額 | -337.35%-2,621.5万 | 396.98%1,556.2万 | 17.48%-3,500.4万 | 73.33%-2,624.84万 | 198.60%1,036.46万 | 128.22%1,104.5万 | -140.76%-524万 | 31.15%-4,241.8万 | -19.26%-9,840.22万 | -123.15%-1,051.22万 |
| -在庫増減額 | -264.16%-28.4万 | -102.26%-1.3万 | -23.90%-87.1万 | -92.96%12.64万 | -96.30%8.14万 | -81.75%17.3万 | 167.49%57.5万 | -40.32%-70.3万 | 310.69%179.64万 | 207.73%220.14万 |
| -未払金の変更 | 2,564.31%679.4万 | 476.46%374.2万 | 32.89%-272.6万 | 63.80%505.81万 | 1,895.82%985.91万 | 19.72%25.5万 | -147.31%-99.4万 | -1,550.71%-406.2万 | -0.19%308.8万 | 102.62%49.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6.25%-10.2万 | 2.91%-10万 | -15.96%-10.9万 | -582.99%-42.56万 | -3,907.19%-13.26万 | -2,300.00%-9.6万 | -1,960.00%-10.3万 | -88.00%-9.4万 | 10.40%-6.23万 | 95.03%-3,308 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 40.25%-38.9万 | -150.45%-27.8万 | -26.71%-18.5万 | -278.02%-206.9万 | -431.79%-116.1万 | -334.00%-65.1万 | -16.84%-11.1万 | -73.81%-14.6万 | -118.55%-54.73万 | -35.23%-21.83万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232.98%-1,499.3万 | 514.05%2,215.6万 | 27.89%-3,437万 | 74.99%-2,330.73万 | 297.77%1,843.37万 | 128.83%1,127.5万 | -134.94%-535.1万 | 20.65%-4,766.5万 | -16.49%-9,318.36万 | -132.03%-932.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.85%-257.3万 | 89.24%-139.1万 | 88.92%-132.7万 | -704.17%-2,758.87万 | -114.68%-77.97万 | -232.40%-190.8万 | -11,441.96%-1,292.7万 | -20,544.83%-1,197.4万 | 388.21%456.64万 | 567.72%531.04万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---69.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --36.5万 | ---- | ---- | ---407.55万 | ---1,227.05万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 196.37%290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300.91万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -65.44%4.7万 | -29.25%10.4万 | -77.17%7.9万 | 19.14%79.07万 | -55.29%16.17万 | -38.18%13.6万 | 188.24%14.7万 | 1,016.13%34.6万 | 501.22%66.37万 | 236.81%36.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.95%-216.1万 | 251.86%696.3万 | 89.27%-124.8万 | -1,390.91%-2,867.07万 | -501.27%-1,068.57万 | -400.56%-177.2万 | -7,416.39%-458.5万 | -42,966.67%-1,162.8万 | 104.32%222.1万 | 105.54%266.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 498.11%1.04億 | 100.00%-208 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -28.41%-80.9万 | -42.06%-89.5万 | -187.47%-105.5万 | -53.91%-274.83万 | -1,048.83%-112.13万 | -632.56%-63万 | -840.30%-63万 | 76.09%-36.7万 | -31.28%-178.56万 | 92.69%-9.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -661.15%-11.34万 | 99.96%-3,381 | --0 | ---4.5万 | -6,400.00%-6.5万 | -22.57%-1.49万 | -184,559.19%-766.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.41%-80.9万 | -32.59%-89.5万 | -144.21%-105.5万 | -102.81%-286.17万 | 85.52%-112.47万 | -100.57%-63万 | -907.46%-67.5万 | 71.88%-43.2万 | -53.02%1.02億 | -110.15%-776.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.86%4,886.2万 | -60.63%2,063.8万 | -48.90%5,731.1万 | 10.70%1.12億 | -59.95%5,068.7万 | -23.79%4,181.4万 | 32.13%5,242.5万 | 10.70%1.12億 | 531.78%1.01億 | 189.74%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -302.45%-1,796.3万 | 365.99%2,822.4万 | 38.60%-3,667.3万 | -605.78%-5,483.97万 | 145.92%662.33万 | -87.63%887.3万 | -169.86%-1,061.1万 | 3.09%-5,972.5万 | -87.29%1,084.26万 | -125.03%-1,442.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.04%3,089.9万 | 16.86%4,886.2万 | -60.63%2,063.8万 | -48.90%5,731.05万 | -48.90%5,731.05万 | -59.95%5,068.7万 | -23.79%4,181.4万 | 32.13%5,242.5万 | 10.70%1.12億 | 10.70%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -288.01%-1,761.1万 | 213.61%2,076.5万 | 40.14%-3,569.7万 | 46.39%-5,161.72万 | 245.00%1,693.28万 | 123.60%936.7万 | -220.22%-1,827.8万 | 0.81%-5,963.9万 | 9.66%-9,628.49万 | -493.50%-1,167.79万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
