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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 81.82%-619.4万 | 20.42%-1,656.22万 | -51.94%948.18万 | -220.63%-1,450.2万 | 538.66%2,253.4万 | 28.15%-3,407.6万 | 77.52%-2,081.28万 | 316.81%1,972.72万 | 130.86%1,202.2万 | -133.32%-513.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -180.23%-155.8万 | 141.26%1,095.49万 | 70.13%-682.01万 | 730.97%692.8万 | 890.15%890.5万 | 230.16%194.2万 | -274.71%-2,654.78万 | -318.15%-2,283.08万 | 32.01%-109.8万 | -416.57%-112.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.55%254.3万 | -105.21%-139.59万 | -84.68%340.81万 | -204.74%-172.5万 | -443.36%-566.2万 | 106.64%258.3万 | 233.79%2,679.88万 | 432.66%2,225.28万 | 159.78%164.7万 | 72.85%164.9万 |
| -減価償却 | 15.86%289.3万 | 51.15%1,050.17万 | 33.18%276.47万 | 58.76%269.9万 | 50.09%254.1万 | 68.83%249.7万 | 44.63%694.8万 | 137.03%207.6万 | 105.81%170万 | 105.71%169.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---1,000 | -145.37%-1,148.79万 | -101.45%-36.59万 | ---287.2万 | ---825万 | --0 | 554.31%2,532.03万 | 546.61%2,531.33万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --5,000 | -1,030.99%-61.61万 | 1,418.35%100.49万 | ---162.1万 | --0 | --0 | 349.20%6.62万 | 134.24%6.62万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -858.93%-42.5万 | 298.02%7.15万 | -26.68%-4.95万 | 207.69%1.4万 | --5.1万 | 250.00%5.6万 | -190.71%-3.61万 | 36.34%-3.91万 | -30.00%-1.3万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 136.67%7.1万 | 102.45%13.5万 | 101.05%5.4万 | 237.50%5.5万 | 90.91%-4,000 | 111.90%3万 | -749.72%-549.96万 | -1,341.42%-516.36万 | 81.48%-4万 | 52.17%-4.4万 |
| 運転資金の増減額 | 81.40%-717.9万 | -24.01%-2,612.12万 | -36.50%1,289.38万 | -271.75%-1,970.5万 | 440.89%1,929.1万 | 18.19%-3,860.1万 | 77.48%-2,106.38万 | 359.76%2,030.52万 | 130.21%1,147.3万 | -140.12%-565.9万 |
| -売上債権増減額 | -82.67%-6,394.3万 | -45.09%-3,808.43万 | -26.94%757.27万 | -337.35%-2,621.5万 | 396.98%1,556.2万 | 17.48%-3,500.4万 | 73.33%-2,624.84万 | 198.60%1,036.46万 | 128.22%1,104.5万 | -140.76%-524万 |
| -棚卸資産増減額 | 98.39%-1.4万 | 853.53%120.57万 | 2,814.47%237.37万 | -264.16%-28.4万 | -102.26%-1.3万 | -23.90%-87.1万 | -92.96%12.64万 | -96.30%8.14万 | -81.75%17.3万 | 167.49%57.5万 |
| -未払金の変更 | 2,182.83%5,677.8万 | 112.67%1,075.73万 | -70.11%294.73万 | 2,564.31%679.4万 | 476.46%374.2万 | 32.89%-272.6万 | 63.80%505.81万 | 1,895.82%985.91万 | 19.72%25.5万 | -147.31%-99.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 11.93%-9.6万 | 5.21%-40.34万 | 30.31%-9.24万 | -6.25%-10.2万 | 2.91%-10万 | -15.96%-10.9万 | -582.99%-42.56万 | -3,907.19%-13.26万 | -2,300.00%-9.6万 | -1,960.00%-10.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -147.03%-45.7万 | 38.23%-127.8万 | 63.31%-42.6万 | 40.25%-38.9万 | -150.45%-27.8万 | -26.71%-18.5万 | -278.02%-206.9万 | -431.79%-116.1万 | -334.00%-65.1万 | -16.84%-11.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.37%-674.7万 | 21.73%-1,824.36万 | -51.37%896.34万 | -232.98%-1,499.3万 | 514.05%2,215.6万 | 27.89%-3,437万 | 74.99%-2,330.73万 | 297.77%1,843.37万 | 128.83%1,127.5万 | -134.94%-535.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.94%-108.9万 | 78.20%-601.42万 | 7.25%-72.32万 | -34.85%-257.3万 | 89.24%-139.1万 | 88.92%-132.7万 | -704.17%-2,758.87万 | -114.68%-77.97万 | -232.40%-190.8万 | -11,441.96%-1,292.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---69.72万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1,098.4万 | 109.02%36.77万 | 100.02%2,692 | --36.5万 | --0 | --0 | ---407.55万 | ---1,227.05万 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---848.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 196.37%290万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---10万 | --825万 | --0 | --0 | --825万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -79.75%1.6万 | -66.73%26.31万 | -79.56%3.31万 | -65.44%4.7万 | -29.25%10.4万 | -77.17%7.9万 | 19.14%79.07万 | -55.29%16.17万 | -38.18%13.6万 | 188.24%14.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554.17%-2,064.4万 | 110.00%286.66万 | 93.57%-68.74万 | -21.95%-216.1万 | 251.86%696.3万 | 89.27%-124.8万 | -1,390.91%-2,867.07万 | -501.27%-1,068.57万 | -400.56%-177.2万 | -7,416.39%-458.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 15.45%-89.2万 | -35.50%-372.38万 | 13.95%-96.48万 | -28.41%-80.9万 | -42.06%-89.5万 | -187.47%-105.5万 | -53.91%-274.83万 | -1,048.83%-112.13万 | -632.56%-63万 | -840.30%-63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.8万 | 129.05%3.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -661.15%-11.34万 | 99.96%-3,381 | --0 | ---4.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.74%-91万 | -28.98%-369.09万 | 17.14%-93.19万 | -28.41%-80.9万 | -32.59%-89.5万 | -144.21%-105.5万 | -102.81%-286.17万 | 85.52%-112.47万 | -100.57%-63万 | -907.46%-67.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.27%3,824.3万 | -48.90%5,731.05万 | -39.04%3,089.9万 | 16.86%4,886.2万 | -60.63%2,063.8万 | -48.90%5,731.1万 | 10.70%1.12億 | -59.95%5,068.7万 | -23.79%4,181.4万 | 32.13%5,242.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.83%-2,830.1万 | 65.23%-1,906.79万 | 10.88%734.41万 | -302.45%-1,796.3万 | 365.99%2,822.4万 | 38.60%-3,667.3万 | -605.78%-5,483.97万 | 145.92%662.33万 | -87.63%887.3万 | -169.86%-1,061.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.53%1,000.4万 | -33.27%3,824.27万 | -33.27%3,824.27万 | -39.04%3,089.9万 | 16.86%4,886.2万 | -60.63%2,063.8万 | -48.90%5,731.05万 | -48.90%5,731.05万 | -59.95%5,068.7万 | -23.79%4,181.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.02%-784.5万 | 50.40%-2,560.27万 | -59.01%694.03万 | -288.01%-1,761.1万 | 213.61%2,076.5万 | 40.14%-3,569.7万 | 46.39%-5,161.72万 | 245.00%1,693.28万 | 123.60%936.7万 | -220.22%-1,827.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
