ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -57.27%973.5万 | 199.42%1.06億 | 159.74%5,955.68万 | 171.47%634.7万 | -24.88%1,688.4万 | 213.43%2,278万 | -1,526.23%-1.06億 | -313.86%-9,969.24万 | -888.1万 | 2,247.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 61.65%6,918.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.77%4,279.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | 91.78%2,392.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.31%1,247.33万 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却 | ---- | 18.94%1,361.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.30%1,144.86万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 543.35%642.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.98%99.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -169.04%-162.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.83%235.82万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 383.10%13.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.94%-4.72万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 132.16%127.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.53%-396.41万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 144.23%410.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,416.93%167.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -57.27%973.5万 | 107.72%1,246.02万 | 78.35%-3,355.08万 | 171.47%634.7万 | -24.88%1,688.4万 | 213.43%2,278万 | -118.15%-1.61億 | -642.69%-1.55億 | ---888.1万 | --2,247.7万 |
| -売掛金増減額 | 2.39%-1,106.2万 | -231.31%-1,688.9万 | 130.15%128.8万 | -205.17%-630.3万 | -102.11%-54.1万 | 22.07%-1,133.3万 | 165.18%1,286.16万 | -1,002.55%-427.24万 | --599.3万 | --2,568.3万 |
| -在庫増減額 | -57.67%1,222.9万 | 136.33%1,247.38万 | -443.01%-2,737.92万 | 190.23%1,911.8万 | 52.95%-815.6万 | 861.49%2,889.1万 | 37.84%-3,433.3万 | 198.50%798.2万 | 49.70%-2,118.7万 | -94.61%-1,733.4万 |
| -未払金の変更 | 64.08%856.8万 | 1,721.02%2,298.25万 | 92.24%-135.25万 | -202.46%-646.8万 | 81.07%2,558.1万 | 399.08%522.2万 | 31.48%126.21万 | -40.88%-1,743.29万 | --631.3万 | --1,412.8万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 95.68%-610.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.41億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -454.71%-1.42万 | -2,559 | ||||||||
| 利息の受取額 | 169.94%190.33万 | -1.09%70.51万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 24.07%-206.3万 | 51.23%-746.66万 | 42.63%-125.06万 | 86.47%-81.2万 | 51.62%-268.7万 | -72.62%-271.7万 | -3.42%-1,531.11万 | 54.50%-218.01万 | -70.15%-600.3万 | -100.80%-555.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 55.88%2,431.9万 | 0 | 2.13%-4,420.1万 | -1.19%1,603.6万 | -36.41%1,256.4万 | 70.04%1,560.1万 | 0 | 9.06%-4,516.2万 | 1,622.9万 | 1,975.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.30%3,199.1万 | 182.78%9,999.03万 | 110.93%1,599.43万 | 1,503.79%2,157.1万 | -27.04%2,676.1万 | 385.75%3,566.4万 | -485.74%-1.21億 | -1,953.12%-1.46億 | 103.75%134.5万 | 339.56%3,668.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.71%-58.1万 | 85.69%-804.15万 | 93.17%-369.65万 | -255.70%-147.6万 | -7.43%-195.1万 | 22.79%-91.8万 | -192.06%-5,619.53万 | -483.15%-5,413.83万 | --94.8万 | ---181.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 106.52%3万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.00%-66.1万 | 85.68%-804.15万 | 54.91%-369.65万 | -253.27%-149.9万 | 95.96%-192.8万 | 22.79%-91.8万 | -211.94%-5,616.53万 | -8.02%-819.73万 | -87.77%97.8万 | -279.05%-4,775.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7.63%-1,269.3万 | -108.92%-1,548.83万 | -98.92%153.67万 | -84.02%51.9万 | -112.41%-380.3万 | -363.60%-1,374.1万 | 288.02%1.74億 | 528.17%1.43億 | --324.7万 | --3,063.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -23.25%-33.4万 | 10.46%-159.77万 | -58.84%-94.57万 | -112.26%-12.8万 | 86.61%-25.3万 | 20.99%-27.1万 | -7.44%-178.44万 | -22.05%-59.54万 | --104.4万 | ---189万 |
| 配当金支払総額 | ---615.1万 | -22.22%-1,691.6万 | -100.01%-615.1万 | 0.00%-461.4万 | ---- | ---- | 30.77%-1,384.03万 | 66.67%-307.53万 | ---461.4万 | ---153.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | -392.34%-1,182.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -316.11%-240.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,700.00%-4.8万 | 629.18%3,094.14万 | --3,108.44万 | ---4.7万 | ---9.5万 | ---1,000 | ---584.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.20%-1,922.6万 | -109.94%-1,488.99万 | -89.54%1,369.51万 | -1,221.98%-427万 | -137.87%-1,030.2万 | -76.93%-1,401.3万 | 564.79%1.5億 | 952.06%1.31億 | -102.99%-32.3万 | 327.83%2,720.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126.98%1.36億 | -30.59%5,967.86万 | 32.33%1.11億 | 18.26%9,542.7万 | 25.44%8,071.5万 | -30.28%5,995.5万 | -15.19%8,598.2万 | -4.78%8,413万 | -23.16%8,069.1万 | -37.15%6,434.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.62%1,210.4万 | 384.18%7,705.88万 | 209.88%2,599.28万 | 690.10%1,580.2万 | -9.91%1,453.1万 | 196.03%2,073.3万 | -68.55%-2,711.66万 | -939.38%-2,365.66万 | --200万 | --1,613万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,318.52%65.3万 | -179.91%-64.99万 | -22.04%-95.89万 | -92.98%10.1万 | -15.42%18.1万 | 150.00%2.7万 | 17.30%81.33万 | -806.50%-78.57万 | 230.05%143.9万 | -58.53%21.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.41%1.49億 | 128.03%1.36億 | 128.03%1.36億 | 32.33%1.11億 | 18.26%9,542.7万 | 25.44%8,071.5万 | -30.59%5,967.86万 | -30.59%5,967.86万 | -4.78%8,413万 | -23.16%8,069.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.60%3,141万 | 151.85%9,191.07万 | 106.12%1,228.97万 | 785.48%2,006.5万 | -28.84%2,481万 | 354.18%3,474.6万 | -342.75%-1.77億 | -1,189.65%-2.01億 | 108.13%226.6万 | 917.08%3,486.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
