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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -241.80%-900万 | -237.62%-2,323.5万 | -57.27%973.5万 | 199.42%1.06億 | 159.74%5,955.68万 | 171.47%634.7万 | -24.88%1,688.4万 | 213.43%2,278万 | -1,526.23%-1.06億 | -313.86%-9,969.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 61.65%6,918.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.77%4,279.95万 | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | ---- | 91.78%2,392.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.31%1,247.33万 | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 18.94%1,361.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.30%1,144.86万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 543.35%642.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.98%99.81万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -169.04%-162.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.83%235.82万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 383.10%13.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.94%-4.72万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 132.16%127.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.53%-396.41万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 144.23%410.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,416.93%167.97万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -241.80%-900万 | -237.62%-2,323.5万 | -57.27%973.5万 | 107.72%1,246.02万 | 78.35%-3,355.08万 | 171.47%634.7万 | -24.88%1,688.4万 | 213.43%2,278万 | -118.15%-1.61億 | -642.69%-1.55億 |
| -売上債権増減額 | -131.30%-1,457.9万 | -2,307.76%-1,302.6万 | 2.39%-1,106.2万 | -231.31%-1,688.9万 | 130.15%128.8万 | -205.17%-630.3万 | -102.11%-54.1万 | 22.07%-1,133.3万 | 165.18%1,286.16万 | -1,002.55%-427.24万 |
| -棚卸資産増減額 | -92.04%152.2万 | 231.30%1,070.9万 | -57.67%1,222.9万 | 136.33%1,247.38万 | -443.01%-2,737.92万 | 190.23%1,911.8万 | 52.95%-815.6万 | 861.49%2,889.1万 | 37.84%-3,433.3万 | 198.50%798.2万 |
| -未払金の変更 | 188.65%573.4万 | -166.59%-1,703.4万 | 64.08%856.8万 | 1,721.02%2,298.25万 | 92.24%-135.25万 | -202.46%-646.8万 | 81.07%2,558.1万 | 399.08%522.2万 | 31.48%126.21万 | -40.88%-1,743.29万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---167.7万 | ---- | ---- | 95.68%-610.72万 | ---610.72万 | --0 | ---- | ---- | ---1.41億 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -454.71%-1.42万 | -2,559 | ||||||||
| 利息の受取額 | 169.94%190.33万 | -1.09%70.51万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -732.51%-676万 | 9.45%-243.3万 | 24.07%-206.3万 | 51.23%-746.66万 | 42.63%-125.06万 | 86.47%-81.2万 | 51.62%-268.7万 | -72.62%-271.7万 | -3.42%-1,531.11万 | 54.50%-218.01万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 65.15%2,648.3万 | 127.99%2,864.5万 | 55.88%2,431.9万 | 0 | 2.13%-4,420.1万 | -1.19%1,603.6万 | -36.41%1,256.4万 | 70.04%1,560.1万 | 0 | 9.06%-4,516.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.29%1,072.3万 | -88.88%297.7万 | -10.30%3,199.1万 | 182.78%9,999.03万 | 110.93%1,599.43万 | 1,503.79%2,157.1万 | -27.04%2,676.1万 | 385.75%3,566.4万 | -485.74%-1.21億 | -1,953.12%-1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.36%-123.6万 | -21.17%-214.6万 | 36.71%-58.1万 | 85.69%-804.15万 | 93.17%-369.65万 | -274.68%-165.6万 | 2.48%-177.1万 | 22.79%-91.8万 | -192.06%-5,619.53万 | -483.15%-5,413.83万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.52%3万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---54.1万 | ---8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.48%-123.7万 | -39.37%-268.7万 | 28.00%-66.1万 | 85.68%-804.15万 | 54.91%-369.65万 | -253.27%-149.9万 | 95.96%-192.8万 | 22.79%-91.8万 | -211.94%-5,616.53万 | -8.02%-819.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,680.15%1,442.9万 | -158.43%-982.8万 | 7.63%-1,269.3万 | -108.92%-1,548.83万 | -98.92%153.67万 | -84.02%51.9万 | -112.41%-380.3万 | -363.60%-1,374.1万 | 288.02%1.74億 | 528.17%1.43億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 53.91%-5.9万 | -103.95%-51.6万 | -23.25%-33.4万 | 10.46%-159.77万 | -58.84%-94.57万 | -112.26%-12.8万 | 86.61%-25.3万 | 20.99%-27.1万 | -7.44%-178.44万 | -22.05%-59.54万 |
| 配当金支払総額 | -33.29%-615万 | ---615.2万 | ---615.1万 | -22.22%-1,691.6万 | -100.01%-615.1万 | 0.00%-461.4万 | ---- | ---- | 30.77%-1,384.03万 | 66.67%-307.53万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -392.34%-1,182.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -316.11%-240.27万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.26%-4.9万 | 47.37%-5万 | -4,700.00%-4.8万 | 629.18%3,094.14万 | --3,108.44万 | ---4.7万 | ---9.5万 | ---1,000 | ---584.7万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291.36%817.1万 | -60.61%-1,654.6万 | -37.20%-1,922.6万 | -109.94%-1,488.99万 | -89.54%1,369.51万 | -1,221.98%-427万 | -137.87%-1,030.2万 | -76.93%-1,401.3万 | 564.79%1.5億 | 952.06%1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.35%1.33億 | 84.41%1.49億 | 126.98%1.36億 | -30.59%5,967.86万 | 32.33%1.11億 | 18.26%9,542.7万 | 25.44%8,071.5万 | -30.28%5,995.5万 | -15.19%8,598.2万 | -4.78%8,413万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.74%1,765.7万 | -211.87%-1,625.6万 | -41.62%1,210.4万 | 384.18%7,705.88万 | 209.88%2,599.28万 | 690.10%1,580.2万 | -9.91%1,453.1万 | 196.03%2,073.3万 | -68.55%-2,711.66万 | -939.38%-2,365.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,224.75%-517.6万 | 117.13%39.3万 | 2,318.52%65.3万 | -179.91%-64.99万 | -22.04%-95.89万 | -92.98%10.1万 | -15.42%18.1万 | 150.00%2.7万 | 17.30%81.33万 | -806.50%-78.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.66%1.45億 | 39.35%1.33億 | 84.41%1.49億 | 128.03%1.36億 | 128.03%1.36億 | 32.33%1.11億 | 18.26%9,542.7万 | 25.44%8,071.5万 | -30.59%5,967.86万 | -30.59%5,967.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.31%948.4万 | -96.67%83.1万 | -9.60%3,141万 | 151.85%9,191.07万 | 106.12%1,228.97万 | 777.54%1,988.5万 | -28.32%2,499万 | 354.18%3,474.6万 | -342.75%-1.77億 | -1,189.65%-2.01億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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