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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.61%618.6億 | -24.36%459.55億 | 16.39%607.54億 | 1.21%521.99億 | -22.35%515.73億 | 6.54%664.18億 | -63.20%623.38億 | 461.47%1,693.95億 | 43.34%301.7億 | -24.62%210.48億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -158.12%-72.66億 | -131.16%-28.15億 | 13.12%90.33億 | 251.32%79.85億 | -1,586.48%-52.77億 | 557.41%3.55億 | 370.00%5,400万 | 35.48%-2,000万 | -143.66%-3,100万 | 162.96%7,100万 |
| その他の非現金項目 | 8.92%-1,420.25億 | 1.65%-1,559.37億 | -9.20%-1,585.48億 | 2.81%-1,451.84億 | -121.17%-1,493.89億 | 59.12%-675.45億 | 10.15%-1,652.33億 | -135.02%-1,838.95億 | -14.16%-782.46億 | -3.06%-685.43億 |
| 運転資金の増減額 | 99.55%-153.66億 | -370.52%-3.39兆 | -73.01%1.25兆 | 1,481.23%4.64兆 | 319.66%2,933.05億 | -137.30%-1,335.25億 | -33.47%3,579.84億 | 235.53%5,380.45億 | 5,548.33%1,603.56億 | -98.60%28.39億 |
| -売掛金増減額 | -108.58%-4.18億 | 166.56%48.7億 | 228.60%18.27億 | 111.00%5.56億 | 16.18%-50.56億 | 26.92%-60.32億 | -60.74%-82.54億 | ---51.35億 | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 90.42%-2,907.58億 | -832.07%-3.04兆 | -84.79%4,146.76億 | 2,910.24%2.73兆 | 80.94%-970.21億 | -452.36%-5,090.47億 | -154.55%-921.58億 | 260.73%1,689.33億 | 131.25%468.31億 | -171.32%-1,498.47億 |
| -その他流動資産の変動 | 196.84%41.07億 | 51.30%-42.41億 | -279.25%-87.08億 | 139.70%48.58億 | -210.50%-122.37億 | -43.05%-39.41億 | -4,011.94%-27.55億 | 84.53%-6,700万 | 61.24%-4.33億 | -375.80%-11.17億 |
| -その他流動負債の変動 | -271.77%-68.02億 | 13.66%39.6億 | 436.62%34.84億 | -179.37%-10.35億 | 327.97%13.04億 | 46.89%-5.72億 | -112.28%-10.77億 | 20,773.81%87.67億 | 103.84%4,200万 | -436.76%-10.95億 |
| 支払済みの税金還付金 | 71.93%-46.91億 | 16.01%-167.09億 | -41.86%-198.93億 | 13.42%-140.23億 | 29.05%-161.97億 | -1.94%-228.28億 | -34.78%-223.93億 | -33.93%-166.14億 | -240.33%-124.05億 | -42.11%-36.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.30%-235.41億 | -373.35%-3.37兆 | -73.57%1.23兆 | 1,209.00%4.66兆 | 5,750.24%3,561.04億 | -98.52%60.87億 | -17.43%4,122.15億 | 178.19%4,992.1億 | 864.35%1,794.47億 | -91.81%186.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -73.30%-55.7億 | -1.97%-32.14億 | 8.05%-31.52億 | -2.05%-34.28億 | 38.60%-33.59億 | -69.91%-54.71億 | 33.00%-32.2億 | -129.62%-48.06億 | 19.00%-20.93億 | -65.96%-25.84億 |
| 無形資産取引の純額 | -77.23%-41.88億 | 18.52%-23.63億 | 18.79%-29億 | 18.19%-35.71億 | 38.40%-43.65億 | -16.14%-70.86億 | -82.23%-61.01億 | -340.53%-33.48億 | -14.46%-7.6億 | -2.63%-6.64億 |
| 投資商品取引の純額 | -133.93%-3,153.38億 | 363.79%9,293.13億 | -241.28%-3,522.94億 | -164.20%-1,032.27億 | 191.47%1,607.95億 | -177.52%-1,757.94億 | 45.61%-633.44億 | -28.36%-1,164.62億 | -1,127.52%-907.3億 | -60.30%88.3億 |
| その他の投資活動純額 | 81.09%-2.47億 | -711.18%-13.06億 | 92.56%-1.61億 | -109.40%-21.63億 | 199.39%230.22億 | -386,150.00%-231.63億 | 106.38%600万 | -32.39%-9,400万 | -24.56%-7,100万 | -1,325.00%-5,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.27%-3,253.43億 | 357.30%9,224.3億 | -218.99%-3,585.07億 | -163.82%-1,123.89億 | 183.25%1,760.93億 | -191.11%-2,115.14億 | 41.74%-726.59億 | -33.16%-1,247.1億 | -1,795.10%-936.54億 | -72.42%55.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 9.90%-300億 | 16.76%-332.97億 | ---400億 | ---- | 0.00%-100億 | ---100億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -312.14%-198.65億 | 75.17%-48.2億 | -12,873.03%-194.15億 | 103.85%1.52億 | -95.78%-39.45億 | -4,297.92%-20.15億 | 700.00%4,800万 | ---800万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.72%-120.85億 | 4.42%-118.81億 | 2.54%-124.31億 | 1.15%-127.55億 | 0.20%-129.04億 | 8.51%-129.3億 | -25.85%-141.33億 | -237.03%-112.3億 | -17.66%-33.32億 | 50.05%-28.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --3,200万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---4.54億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.67%-319.5億 | 47.66%-166.69億 | 25.25%-318.46億 | 15.04%-426.03億 | 8.73%-501.46億 | -290.09%-549.44億 | 35.07%-140.85億 | -62.71%-216.93億 | -370.76%-133.32億 | 95.28%-28.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.89%4.8兆 | 13.10%7.26兆 | 235.12%6.42兆 | 33.60%1.92兆 | -15.29%1.43兆 | 23.63%1.69兆 | 245.31%1.37兆 | 9.07%3,967.13億 | 6.23%3,637.12億 | 120.80%3,423.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.53%-3,808.34億 | -392.51%-2.46兆 | -81.32%8,417.85億 | 834.84%4.51兆 | 285.14%4,820.51億 | -180.00%-2,603.71億 | -7.75%3,254.71億 | 386.89%3,528.07億 | 240.18%724.61億 | -88.63%213.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 107.27%1,600万 | -1,100.00%-2.2億 | 215.79%2,200万 | -101.33%-1,900万 | 179.73%14.32億 | -6,293.10%-17.96億 | 238.10%2,900万 | -150.00%-2,100万 | 44.83%4,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -100.00%-100万 | 31,017,300.00%6,203.44億 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.93%4.42兆 | -33.89%4.8兆 | 13.10%7.26兆 | 235.12%6.42兆 | 33.60%1.92兆 | -15.29%1.43兆 | 23.63%1.69兆 | 214.09%1.37兆 | 19.92%4,361.5億 | 6.23%3,637.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.01%-334.95億 | -375.34%-3.37兆 | -73.67%1.23兆 | 1,236.50%4.65兆 | 5,274.91%3,482.2億 | -101.68%-67.29億 | -18.36%4,007.77億 | 177.98%4,908.89億 | 1,052.25%1,765.94億 | -93.19%153.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
