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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 47.55%9,151.5万 | -4.76%6,401.7万 | -4.76%6,401.7万 | -25.21%6,132.9万 | 74.42%7,200.7万 | 72.79%6,202.5万 | 87.73%6,721.6万 | 87.73%6,721.6万 | 93.55%8,200.7万 | 8.50%4,128.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 47.55%9,151.5万 | -4.76%6,401.7万 | -4.76%6,401.7万 | -25.21%6,132.9万 | 74.42%7,200.7万 | 72.79%6,202.5万 | 87.73%6,721.6万 | 87.73%6,721.6万 | 93.55%8,200.7万 | 8.50%4,128.3万 |
| -現金 | 47.55%9,151.5万 | -17.58%4,290.2万 | -17.58%4,290.2万 | -25.21%6,132.9万 | 74.42%7,200.7万 | 72.79%6,202.5万 | 101.50%5,205.5万 | 101.50%5,205.5万 | 93.55%8,200.7万 | 8.50%4,128.3万 |
| -現金同等物 | ---- | 39.27%2,111.5万 | 39.27%2,111.5万 | ---- | ---- | ---- | 52.07%1,516.1万 | 52.07%1,516.1万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 18.54%1.93億 | 15.69%1.91億 | 15.69%1.91億 | 35.94%1.62億 | 78.65%1.57億 | 105.75%1.63億 | 164.19%1.65億 | 164.19%1.65億 | 103.43%1.19億 | 42.65%8,764万 |
| -売掛金 | 129.30%1.67億 | 73.47%1億 | 73.47%1億 | 41.75%7,556.7万 | 40.99%6,874.5万 | 31.81%7,271.8万 | 96.37%5,792.2万 | 96.37%5,792.2万 | 11.27%5,331.1万 | -8.11%4,876万 |
| -売掛金総額 | ---- | 66.04%1.02億 | 66.04%1.02億 | ---- | ---- | ---- | 86.58%6,121万 | 86.58%6,121万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 64.90%-115.4万 | 64.90%-115.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.66%-328.8万 | 0.66%-328.8万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -70.84%2,628万 | -15.65%9,006.4万 | -15.65%9,006.4万 | 31.26%8,679万 | 125.87%8,782万 | 275.91%9,011.7万 | 225.11%1.07億 | 225.11%1.07億 | 512.42%6,612.3万 | 364.41%3,888万 |
| 棚卸資産 | -21.53%8,876.6万 | -23.75%8,895万 | -23.75%8,895万 | -20.31%9,979.2万 | -20.42%1.04億 | -17.60%1.13億 | -18.40%1.17億 | -18.40%1.17億 | -16.03%1.25億 | -11.42%1.31億 |
| 前払費用 | ---- | -5.35%353.9万 | -5.35%353.9万 | ---- | ---- | ---- | -9.49%373.9万 | -9.49%373.9万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 772.11%3,709.1万 | 772.11%3,709.1万 | ---- | ---- | ---- | 119.57%425.3万 | 119.57%425.3万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -25.07%425.3万 | 87.96%426.1万 | 87.96%426.1万 | 32.57%420.5万 | 123.90%531.1万 | 231.16%567.6万 | 280.37%226.7万 | 280.37%226.7万 | 405.90%317.2万 | 356.15%237.2万 |
| 流動資産合計 | 9.86%3.78億 | 8.24%3.88億 | 8.24%3.88億 | -0.65%3.28億 | 28.86%3.38億 | 35.28%3.44億 | 44.82%3.59億 | 44.82%3.59億 | 31.50%3.3億 | 5.79%2.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.27%5,449.6万 | 13.62%5,387.2万 | 13.62%5,387.2万 | 13.90%5,122万 | 1.22%4,437.7万 | -2.95%4,281.8万 | 9.16%4,741.6万 | 9.16%4,741.6万 | 2.21%4,496.9万 | -0.58%4,384.4万 |
| -有形固定資産総額 | 27.27%5,449.6万 | -0.06%1.04億 | -0.06%1.04億 | 13.90%5,122万 | 1.22%4,437.7万 | -2.95%4,281.8万 | 1.35%1.04億 | 1.35%1.04億 | 2.21%4,496.9万 | -0.58%4,384.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 11.55%-4,992.4万 | 11.55%-4,992.4万 | ---- | ---- | ---- | 4.39%-5,644万 | 4.39%-5,644万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 22.22%116.6万 | -9.99%127万 | -9.99%127万 | -13.88%114.2万 | -88.79%109万 | -89.03%95.4万 | -80.71%141.1万 | -80.71%141.1万 | -82.51%132.6万 | 31.07%972.7万 |
| -投資有価証券 | 22.22%116.6万 | -9.99%127万 | -9.99%127万 | -13.88%114.2万 | -88.79%109万 | -89.03%95.4万 | -80.71%141.1万 | -80.71%141.1万 | -62.14%132.6万 | 192.28%972.7万 |
| -金融商品投資 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -88.56%722.4万 | -88.49%722.4万 | -88.49%722.4万 | -0.71%6,441.4万 | -3.63%6,377.5万 | -4.13%6,314.3万 | -3.76%6,278.3万 | -3.76%6,278.3万 | 3.22%6,487.4万 | 10.07%6,617.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.96%1,563.4万 | -1.24%1,542.3万 | -1.24%1,542.3万 | 5.48%1,589.3万 | 1,187.79%1,603.3万 | 1,130.58%1,533.3万 | 1,159.44%1,561.7万 | 1,159.44%1,561.7万 | -12.81%1,506.7万 | -92.85%124.5万 |
| -のれん | ---- | 3.40%1,120.7万 | 3.40%1,120.7万 | ---- | ---- | ---- | 778.99%1,083.8万 | 778.99%1,083.8万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -11.78%421.6万 | -11.78%421.6万 | ---- | ---- | ---- | 68,171.43%477.9万 | 68,171.43%477.9万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | --9,000 | -55.00%9,000 | -55.00%9,000 | -88.84%2.5万 | --0 | --0 | -91.07%2万 | -91.07%2万 | -84.42%22.4万 | -84.42%22.4万 |
| 非流動資産合計 | -35.76%7,852.9万 | -38.86%7,779.8万 | -38.86%7,779.8万 | 4.93%1.33億 | 3.35%1.25億 | 1.75%1.22億 | 8.34%1.27億 | 8.34%1.27億 | -5.02%1.26億 | -7.10%1.21億 |
| 資産合計 | -2.11%4.56億 | -4.09%4.66億 | -4.09%4.66億 | 0.89%4.6億 | 20.80%4.64億 | 24.51%4.66億 | 33.09%4.86億 | 33.09%4.86億 | 18.83%4.56億 | 1.35%3.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -22.55%1,272.7万 | -54.40%1,134万 | -54.40%1,134万 | -28.08%1,105.9万 | 193.51%1,452.3万 | 122.88%1,643.3万 | 127.01%2,486.7万 | 127.01%2,486.7万 | 269.02%1,537.7万 | 10.94%494.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -22.55%1,272.7万 | -54.40%1,134万 | -54.40%1,134万 | -28.08%1,105.9万 | 193.51%1,452.3万 | 122.88%1,643.3万 | 127.01%2,486.7万 | 127.01%2,486.7万 | 269.02%1,537.7万 | 10.94%494.8万 |
| -短期借入金 | -31.41%1,023.8万 | -62.25%882.5万 | -62.25%882.5万 | -36.11%917.1万 | 200.12%1,282.4万 | 157.14%1,492.7万 | 151.32%2,337.5万 | 151.32%2,337.5万 | 288.50%1,435.5万 | 6.56%427.3万 |
| -資本リース債務 | 65.27%248.9万 | 68.57%251.5万 | 68.57%251.5万 | 84.74%188.8万 | 151.70%169.9万 | -3.95%150.6万 | -9.74%149.2万 | -9.74%149.2万 | 116.53%102.2万 | 50.00%67.5万 |
| 未払金 | 11.66%1.27億 | 7.17%1.21億 | 7.17%1.21億 | -9.23%1.3億 | 27.86%1.31億 | 12.00%1.14億 | 26.53%1.13億 | 26.53%1.13億 | 77.32%1.43億 | 28.10%1.02億 |
| -買掛金 | 14.79%1.23億 | 15.78%4,885.4万 | 15.78%4,885.4万 | -1.09%1.28億 | 32.08%1.24億 | 13.14%1.07億 | 74.49%4,219.4万 | 74.49%4,219.4万 | 70.29%1.29億 | 25.56%9,375.9万 |
| -未払い法人所得税 | -42.58%355.8万 | -43.97%354.6万 | -43.97%354.6万 | -82.43%252.2万 | -18.10%705.4万 | -4.78%619.6万 | 39.90%632.9万 | 39.90%632.9万 | 182.04%1,435.6万 | 64.28%861.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | 6.56%6,891.1万 | 6.56%6,891.1万 | ---- | ---- | ---- | 14.86%6,466.8万 | 14.86%6,466.8万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 99.62%1,934.1万 | 7.07%3,222.2万 | 7.07%3,222.2万 | -99.38%1.5万 | -47.01%126.8万 | 228.66%968.9万 | 153.68%3,009.4万 | 153.68%3,009.4万 | 628.61%241.9万 | -47.30%239.3万 |
| 流動負債 | 13.74%1.59億 | -1.95%1.65億 | -1.95%1.65億 | -12.38%1.41億 | 33.70%1.47億 | 25.02%1.4億 | 49.77%1.68億 | 49.77%1.68億 | 88.81%1.61億 | 23.39%1.1億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -7.47%4,343.2万 | -12.47%4,195.2万 | -12.47%4,195.2万 | -20.25%4,522.8万 | -11.98%4,616.9万 | -6.74%4,693.7万 | -4.03%4,792.9万 | -4.03%4,792.9万 | -3.42%5,671.1万 | -7.14%5,245.5万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -7.47%4,343.2万 | -12.47%4,195.2万 | -12.47%4,195.2万 | -20.25%4,522.8万 | -11.98%4,616.9万 | -6.74%4,693.7万 | -4.03%4,792.9万 | -4.03%4,792.9万 | -3.42%5,671.1万 | -7.14%5,245.5万 |
| -長期借入金 | -6.68%3,872.3万 | -12.80%3,673.6万 | -12.80%3,673.6万 | -22.25%4,011.4万 | -14.60%4,083.8万 | -14.36%4,149.7万 | -12.36%4,212.7万 | -12.36%4,212.7万 | -7.11%5,159.1万 | -10.15%4,782.1万 |
| -リース債務 | -13.44%470.9万 | -10.10%521.6万 | -10.10%521.6万 | -0.12%511.4万 | 15.04%533.1万 | 190.13%544万 | 209.44%580.2万 | 209.44%580.2万 | 60.96%512万 | 41.80%463.4万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30,806.00%1,545.3万 | --1,556.9万 | --1,556.9万 | -99.57%5万 | -99.56%5万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 32.86%292.7万 | 25.75%294万 | 25.75%294万 | 79.05%225.6万 | 82.22%229.6万 | 74.84%220.3万 | 85.56%233.8万 | 85.56%233.8万 | -27.67%126万 | -29.69%126万 |
| 非流動負債合計 | -28.23%4,635.9万 | -31.81%4,489.2万 | -31.81%4,489.2万 | -18.16%4,748.4万 | -9.86%4,846.5万 | 25.08%6,459.3万 | 28.46%6,583.6万 | 28.46%6,583.6万 | -19.58%5,802.1万 | -22.83%5,376.5万 |
| 負債合計 | 0.48%2.05億 | -10.35%2.1億 | -10.35%2.1億 | -13.91%1.89億 | 19.37%1.95億 | 25.04%2.04億 | 43.09%2.34億 | 43.09%2.34億 | 39.18%2.19億 | 3.08%1.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.28%1.45億 | 0.19%1.45億 | 0.19%1.45億 | 0.11%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 |
| -普通株式 | 0.28%1.45億 | 0.19%1.45億 | 0.19%1.45億 | 0.11%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 |
| 利益剰余金 | -24.32%4,381.3万 | -21.17%4,234.6万 | -21.17%4,234.6万 | 28.87%6,076.6万 | 35.48%5,925.3万 | 45.22%5,789万 | 50.19%5,372.1万 | 50.19%5,372.1万 | -3.00%4,715.2万 | -1.34%4,373.4万 |
| 自己株式 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 | 0.00%8.7万 |
| その他の引当金 | 2.77%-2,742.5万 | 2.06%-2,808.8万 | 2.06%-2,808.8万 | 2.43%-2,779万 | 8.06%-2,664.5万 | 4.32%-2,820.5万 | 3.28%-2,868万 | 3.28%-2,868万 | -14.86%-2,848.3万 | -14.33%-2,898万 |
| その他の資本の構成要素 | --68.5万 | --72.4万 | --72.4万 | --78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -7.01%1.62億 | -5.78%1.6億 | -5.78%1.6億 | 9.35%1.78億 | 11.22%1.77億 | 12.47%1.74億 | 12.57%1.69億 | 12.57%1.69億 | -3.06%1.63億 | -2.59%1.59億 |
| 少数株主持分 | 1.61%8,879.2万 | 17.10%9,673.7万 | 17.10%9,673.7万 | 26.16%9,323.8万 | 49.62%9,140.6万 | 56.36%8,738.6万 | 61.52%8,261.1万 | 61.52%8,261.1万 | 27.05%7,390.6万 | 7.83%6,109.1万 |
| 資本合計 | -4.13%2.51億 | 1.72%2.56億 | 1.72%2.56億 | 14.59%2.72億 | 21.87%2.68億 | 24.11%2.62億 | 24.98%2.52億 | 24.98%2.52億 | 4.68%2.37億 | 0.09%2.2億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
