| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 11,208.08%2,888.1万 | -80.20%402.9万 | -87.57%53.9万 | 46.89%7,076.9万 | 458.40%4,634.7万 | -101.07%-26万 | 78.70%2,034.7万 | 1.03%433.5万 | 515.05%4,817.7万 | 1,631.37%830万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.71%722.3万 | -89.61%76.3万 | -65.50%378.8万 | -76.64%1,356万 | -155.11%-1,153.5万 | -51.35%676.9万 | -37.28%734.6万 | -4.34%1,098万 | 272.12%5,803.6万 | 230.58%2,093.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 64.59%232.4万 | -75.27%172.9万 | 1,203.67%142.1万 | 5,554.65%3,223.7万 | 1,609.29%2,372.5万 | 240.08%141.2万 | 809.75%699.1万 | 678.57%10.9万 | -103.03%-59.1万 | -94.65%138.8万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 53.27%522.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.16%340.9万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 956.02%533.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.74%-62.3万 | ---- |
| -関連会社持分 | -158.23%-20.4万 | 11.11%-7.2万 | -636.36%-11.8万 | 92.96%-29.1万 | 75.56%-15.3万 | 93.93%-7.9万 | 90.67%-8.1万 | 101.65%2.2万 | -309.82%-413.1万 | 9.41%-62.6万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | 54.16%-98万 | 54.16%-98万 | --0 | --0 | --0 | -140.39%-213.8万 | -140.39%-213.8万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -69.51%30.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,127.84%99.7万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --79.2万 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 174.78%184.1万 | -74.53%180.1万 | 1,668.97%153.9万 | 1,053.25%2,185.4万 | 3,700.81%1,402.5万 | 128.67%67万 | 6,144.44%707.2万 | -93.56%8.7万 | 114.37%189.5万 | 105.21%36.9万 |
| 運転資金の増減額 | 337.19%2,002.1万 | -74.43%153.7万 | 30.86%-467万 | 369.44%2,497.2万 | 343.65%3,415.7万 | -174.75%-844.1万 | 811.99%601万 | 6.21%-675.4万 | 66.00%-926.8万 | -34.37%-1,401.9万 |
| -売上債権増減額 | 215.54%843.3万 | 263.01%1,601.6万 | -62.14%239.3万 | 158.91%3,468.5万 | 170.29%3,125.1万 | -206.28%-729.9万 | 181.76%441.2万 | 139.79%632.1万 | -79.01%-5,887.4万 | -354.90%-4,446.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 139.88%359.1万 | -115.04%-100万 | -91.43%29.9万 | -93.13%188.3万 | -222.30%-975.1万 | -79.32%149.7万 | 4.81%664.9万 | -40.22%348.8万 | 928.61%2,739.2万 | 49.87%797.3万 |
| -未払金の変更 | 446.40%836.2万 | -401.45%-1,020.1万 | 33.98%-1,248.4万 | -213.82%-1,949万 | -108.84%-155万 | 15.54%-241.4万 | 1,216.73%338.4万 | -962.68%-1,891万 | 304.91%1,712.4万 | 561.15%1,753.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -62.22%-36.5万 | 61.14%-327.8万 | 118.24%512.2万 | 55.09%789.4万 | 187.77%1,420.7万 | -623.26%-22.5万 | -1,444.87%-843.5万 | 257.77%234.7万 | -55.05%509万 | 326.78%493.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 57.69%-169.9万 | -5.61%-265.5万 | 81.27%-115.2万 | 16.01%-1,414.4万 | 87.77%-146.5万 | -221.54%-401.6万 | -53.29%-251.4万 | -211.97%-614.9万 | -374.13%-1,684.1万 | -270.70%-1,198.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 735.69%2,718.2万 | -92.30%137.4万 | 66.21%-61.3万 | 80.70%5,662.5万 | 1,319.29%4,488.2万 | -118.63%-427.6万 | 82.98%1,783.3万 | -178.19%-181.4万 | 631.98%3,133.6万 | 2.46%-368.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.59%-325.9万 | -406.34%-502.8万 | -225.80%-184.4万 | -124.47%-833.9万 | -30.22%-267.6万 | -5,600.00%-410.4万 | -379.71%-99.3万 | 59.02%-56.6万 | -22.77%-371.5万 | -370.04%-205.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---7,000 |
| 事業取引の純額 | 117.80%48.5万 | ---1,768.6万 | --6.6万 | -111.28%-272.1万 | 200.00%3,000 | ---272.4万 | --0 | --0 | 287.45%2,411.2万 | 100.01%1,000 |
| 投資商品取引の純額 | 291.39%455.7万 | 469.81%428.5万 | 66.43%-144.5万 | 18.09%-370.9万 | 434.08%222.5万 | -236.68%-238.1万 | 121.24%75.2万 | -108.58%-430.5万 | -162.07%-452.8万 | -122.21%-66.6万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | -72.00%-4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,400.00%-2.5万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | 72.26%23.6万 | --43.5万 | --0 | --43.5万 | ---13.7万 | --13.7万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -27.67%23万 | 277.61%46万 | -44.57%45.9万 | 64.59%129.7万 | 3.02%41万 | 120.83%31.8万 | -286.33%-25.9万 | 673.83%82.8万 | 26.69%78.8万 | 39.16%39.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---174.2万 | --213.9万 | ---1,159.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.7万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.63%22.2万 | -2,377.39%-1,578.1万 | -261.52%-1,412.1万 | -176.26%-1,308万 | 96.57%-8.1万 | -132.65%-845.6万 | 82.20%-63.7万 | -39.25%-390.6万 | 2,134.64%1,715.2万 | 52.51%-236.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 47.31%-191.8万 | 46.14%-225.3万 | 129.96%274.4万 | -203.52%-2,077万 | -321.36%-378.8万 | -454.03%-364万 | -95.83%-418.3万 | -190.67%-915.9万 | -67.47%-684.3万 | 58.48%-89.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -402.46%-36.9万 | --23.4万 | --13.5万 | --20.2万 | --8万 | --12.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -42.01%-72万 | -118.40%-90.2万 | -124.11%-81.8万 | -138.57%-253.6万 | 49.82%-125.1万 | -138.03%-50.7万 | -123.67%-41.3万 | -257.84%-36.5万 | 38.84%-106.3万 | -187.88%-249.3万 |
| 少数株主の現金配当 | ---1,767.1万 | --345.3万 | ---980万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -27.08%-77.9万 | -36.17%-89.6万 | -24.96%-78.1万 | 2.55%-393.7万 | 16.08%-204.1万 | 8.92%-61.3万 | -1.86%-65.8万 | -116.26%-62.5万 | -158.48%-404万 | -1,978.63%-243.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.51%345.4万 | ---- | ---- | 203.55%816.2万 | 736.78%727.2万 | 147.93%174万 | 45.08%-205万 | 92.62%120万 | -158.34%-788.2万 | -110.14%-114.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521.22%-1,800.3万 | -39.16%-1,016.4万 | 4.79%-852万 | 4.79%-1,887.9万 | 103.90%27.2万 | 43.98%-289.8万 | -53.12%-730.4万 | -206.58%-894.9万 | -423.78%-1,982.8万 | -185.83%-696.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.16%3,802.9万 | 36.44%6,274.3万 | 43.46%8,568.2万 | 95.91%5,972.6万 | -39.01%4,314.1万 | 95.51%5,605.8万 | 69.88%4,598.6万 | 95.91%5,972.6万 | 45.03%3,048.7万 | 118.94%7,073.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.15%940.1万 | -348.39%-2,457.1万 | -58.52%-2,325.4万 | -13.94%2,466.6万 | 446.48%4,507.3万 | -135.79%-1,563万 | 607.58%989.2万 | -330.93%-1,466.9万 | 199.73%2,866万 | -1,958.39%-1,300.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -222.23%-331.6万 | -179.44%-14.3万 | -66.09%31.5万 | 122.80%129万 | -226.54%-253.2万 | 268.09%271.3万 | -12.20%18万 | 7,246.15%92.9万 | 703.13%57.9万 | 268.43%200.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.26%4,411.4万 | -32.16%3,802.9万 | 36.44%6,274.3万 | 43.46%8,568.2万 | 43.46%8,568.2万 | -39.01%4,314.1万 | 95.51%5,605.8万 | 69.88%4,598.6万 | 95.91%5,972.6万 | 95.91%5,972.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 285.83%2,392.2万 | -122.94%-366万 | -3.40%-246.1万 | 55.56%4,289.9万 | 834.77%4,219.8万 | -156.29%-1,287.3万 | 67.58%1,595.4万 | -355.91%-238万 | 2,526.38%2,757.7万 | -89.16%-574.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
