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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -113.53%-211万 | -163.56%-762.1万 | 180.11%8,157.95万 | 23.78%4,841.75万 | 270.09%558.1万 | -9.50%1,559万 | 141.74%1,199.1万 | 175.90%2,912.36万 | 4.81%3,911.66万 | 104.57%150.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.40%460.6万 | 22.81%432.8万 | 70.03%2,169.82万 | 61.76%1,117.42万 | 157.82%471.3万 | 299.83%228.7万 | 2.06%352.4万 | -72.05%1,276.11万 | -69.80%690.81万 | -86.76%182.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 23.38%540.4万 | -1.12%430.9万 | 12.43%1,477.28万 | -96.82%5.18万 | 45.82%598.3万 | 26.33%438万 | 10.67%435.8万 | 11.07%1,313.93万 | 120.35%163.13万 | -64.80%410.3万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 3.07%695.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.16%675.02万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 510.70%224.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -348.19%-54.55万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -193.23%-341.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.88%-116.49万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 253.81%49.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.82%-32.17万 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | 80.05%140.8万 | 21.96%138.3万 | ---- | ---- | 49.79%72.2万 | 59.59%78.2万 | -9.06%113.4万 | ---- | ---- | -91.91%48.2万 |
| -その他の非現金項目 | 11.06%399.6万 | -9.24%292.6万 | 0.89%849.63万 | -313.31%-358.67万 | 45.29%526.1万 | 20.86%359.8万 | 19.81%322.4万 | 58.63%842.12万 | 84.78%-86.78万 | -36.48%362.1万 |
| 運転資金の増減額 | -235.83%-1,212万 | -495.67%-1,625.8万 | 1,299.49%4,510.84万 | 21.63%3,719.14万 | -15.65%-511.5万 | -32.34%892.3万 | 111.38%410.9万 | 103.36%322.32万 | 36.13%3,057.72万 | 92.44%-442.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 123.42%520.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.39%-2,221.14万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -13.55%2,525.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.55%2,920.82万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 488.42%1,465.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.46%-377.36万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 112.68%161万 | -727.42%-3,038.3万 | ---- | ---- | 55.22%-528.2万 | -97.94%75.7万 | 93.44%-367.2万 | ---- | ---- | 83.67%-1,179.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -268.14%-1,373万 | 81.53%1,412.5万 | ---- | ---- | -97.73%16.7万 | 134.76%816.6万 | -60.85%778.1万 | ---- | ---- | -46.36%737.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-3,000 | 33.33%-4,000 | 92.46%-1.21万 | 93.73%-1,102 | 97.70%-2,000 | 88.00%-3,000 | 80.65%-6,000 | 14.69%-16.06万 | -113.62%-1.76万 | 6.45%-8.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 30.34%-57.4万 | -2.59%-87.1万 | 57.74%-342.91万 | -389.96%-126.31万 | 83.72%-49.3万 | 63.91%-82.4万 | 66.63%-84.9万 | 1.59%-811.38万 | 91.64%-25.78万 | -77.13%-302.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.20%-268.7万 | -176.29%-849.6万 | 274.78%7,813.83万 | 21.40%4,715.33万 | 416.29%508.6万 | -1.05%1,476.3万 | 135.57%1,113.6万 | 144.54%2,084.92万 | 13.47%3,884.12万 | 95.38%-160.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 235.44%49.3万 | -93.68%-116.4万 | -52.76%-479.75万 | -129.51%-331.75万 | 23.02%-51.5万 | 6.91%-36.4万 | 5.35%-60.1万 | 68.07%-314.05万 | 41.13%-144.55万 | 61.51%-66.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | -100.90%-6,630 | ---6,630 | ---- | ---- | ---- | 1,252.22%73.5万 | --0 | --77万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.97%2.6万 | 90.04%-21.4万 | -397.27%-771.75万 | 29.34%-220.45万 | -114.16%-69.3万 | -244.46%-267.1万 | -109.45%-214.9万 | -82.47%259.61万 | 25.80%-311.99万 | -75.20%489.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,970 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | --6,970 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 26.21%26万 | 51.76%25.8万 | 59.27%89.27万 | 94.91%27.97万 | 100.85%23.7万 | 27.95%20.6万 | 23.19%17万 | -52.52%56.05万 | 20.01%14.35万 | -63.58%11.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.62%123.4万 | 56.59%-112万 | -1,661.64%-1,162.19万 | -18.36%-524.19万 | -118.99%-97.1万 | -278.60%-282.9万 | -69.40%-258万 | -87.79%74.42万 | 32.94%-442.88万 | -72.09%511.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 505.62%1,276.5万 | 300.58%519.1万 | -259.59%-3,473.54万 | -17.43%-3,363.64万 | 370.48%463.6万 | 65.59%-314.7万 | -108.67%-258.8万 | -117.37%-965.97万 | -52.27%-2,864.47万 | -106.00%-171.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.38%-77.8万 | 1.13%-78.6万 | -3.66%-318.25万 | 16.37%-79.55万 | -10.88%-79.5万 | -13.86%-79.7万 | -13.25%-79.5万 | -13.73%-307.02万 | -35.78%-95.12万 | -4.37%-71.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-660.96万 | -99.93%-165.26万 | -33.32%-330.5万 | ---- | ---- | 0.00%-660.96万 | 49.98%-82.66万 | 24.99%-247.9万 |
| 支払利息CFF | 14.80%-205万 | -8.25%-227.1万 | -7.38%-920.26万 | 21.42%-172.16万 | -24.30%-297.7万 | -24.79%-240.6万 | -2.04%-209.8万 | -41.77%-857万 | -74.73%-219.1万 | -46.21%-239.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.18%785.6万 | 138.93%213.4万 | -92.52%-5,373.01万 | -15.92%-3,780.61万 | 66.58%-244.1万 | 46.93%-800.2万 | -120.23%-548.1万 | -170.09%-2,790.95万 | -44.06%-3,261.35万 | -132.12%-730.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.76%1,447.7万 | 139.95%2,196万 | -40.95%915.23万 | 143.29%1,786.2万 | 44.77%1,621.9万 | 26.23%1,229.4万 | -40.95%915.2万 | -5.72%1,549.94万 | -29.83%734.2万 | 164.35%1,120.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.84%640.3万 | -343.32%-748.2万 | 302.44%1,278.62万 | 128.20%410.52万 | 144.04%167.4万 | 175.93%393.2万 | 153.58%307.5万 | -609.48%-631.6万 | -63.93%179.9万 | -160.83%-380.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,542.86%-25.5万 | -101.49%-1,000 | 169.19%2.15万 | -168.63%-7,490 | 48.33%-3.1万 | -117.95%-7,000 | 419.05%6.7万 | 37.45%-3.11万 | -77.86%1.09万 | -150.00%-6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.17%2,062.5万 | 17.76%1,447.7万 | 139.94%2,196万 | 139.94%2,196万 | 143.29%1,786.2万 | 44.77%1,621.9万 | 26.23%1,229.4万 | -40.95%915.23万 | -40.95%915.23万 | -29.83%734.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.54%-238.2万 | -192.43%-973.7万 | 320.21%7,332.08万 | 17.36%4,381.58万 | 300.75%457.1万 | -0.39%1,439.9万 | 132.86%1,053.5万 | 130.69%1,744.85万 | 17.91%3,733.35万 | 93.77%-227.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。