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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 270.09%558.1万 | -9.50%1,559万 | 141.74%1,199.1万 | 175.90%2,912.36万 | 4.81%3,911.66万 | 104.57%150.8万 | 823.82%1,722.7万 | 28.73%-2,872.8万 | -152.27%-3,837.28万 | 152.24%3,732.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 157.82%471.3万 | 299.83%228.7万 | 2.06%352.4万 | -72.05%1,276.11万 | -69.80%690.81万 | -86.76%182.8万 | -72.06%57.2万 | -50.07%345.3万 | 119.90%4,565.07万 | 140.54%2,287.77万 |
| 非現金項目調整合計 | 45.82%598.3万 | 26.33%438万 | 10.67%435.8万 | 11.07%1,313.93万 | 120.35%163.13万 | -64.80%410.3万 | 37.96%346.7万 | -30.63%393.8万 | -49.75%1,182.93万 | -215.58%-801.77万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 16.16%675.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.49%581.13万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -296.77%-43.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.14%21.98万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -107.38%-11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.83%153.04万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -32.88%-116.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -369.25%-87.67万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -95.82%-32.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.43%-16.43万 | ---- |
| -繰延税金 | 49.79%72.2万 | 59.59%78.2万 | -9.06%113.4万 | ---- | ---- | -91.91%48.2万 | -33.06%49万 | -41.95%124.7万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 45.29%526.1万 | 20.86%359.8万 | 19.81%322.4万 | 58.63%842.12万 | 84.78%-86.78万 | -36.48%362.1万 | 67.15%297.7万 | -23.75%269.1万 | 44.92%530.87万 | 32.21%-570.23万 |
| 運転資金の増減額 | -15.65%-511.5万 | -32.34%892.3万 | 111.38%410.9万 | 103.36%322.32万 | 36.13%3,057.72万 | 92.44%-442.3万 | 290.03%1,318.8万 | 31.72%-3,611.9万 | -429.23%-9,585.27万 | 1,460.41%2,246.23万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 30.39%-2,221.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -390.46%-3,191.01万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 149.55%2,920.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -678.67%-5,894.7万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 24.46%-377.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.91%-499.56万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 55.22%-528.2万 | -97.94%75.7万 | 93.44%-367.2万 | ---- | ---- | 83.67%-1,179.6万 | 1,034.10%3,668.2万 | 0.37%-5,599.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -97.73%16.7万 | 134.76%816.6万 | -60.85%778.1万 | ---- | ---- | -46.36%737.3万 | -679.75%-2,349.4万 | 502.58%1,987.3万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 97.70%-2,000 | 88.00%-3,000 | 80.65%-6,000 | 14.69%-16.06万 | -113.62%-1.76万 | 6.45%-8.7万 | 57.63%-2.5万 | -10.71%-3.1万 | -95.04%-18.82万 | 66.42%-8,231 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 83.72%-49.3万 | 63.91%-82.4万 | 66.63%-84.9万 | 1.59%-811.38万 | 91.64%-25.78万 | -77.13%-302.9万 | -49.41%-228.3万 | -32.36%-254.4万 | -33.15%-824.5万 | 16.11%-308.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416.29%508.6万 | -1.05%1,476.3万 | 135.57%1,113.6万 | 144.54%2,084.92万 | 13.47%3,884.12万 | 95.38%-160.8万 | 476.08%1,491.9万 | 25.92%-3,130.3万 | -169.73%-4,680.6万 | 208.52%3,422.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.02%-51.5万 | 6.91%-36.4万 | 5.35%-60.1万 | 68.07%-314.05万 | 41.13%-144.55万 | 61.51%-66.9万 | 83.54%-39.1万 | 80.56%-63.5万 | 29.59%-983.52万 | 75.96%-245.52万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 1,252.22%73.5万 | --0 | --77万 | ---- | ---- | ---6.38万 | ---6.38万 |
| 投資商品取引の純額 | -114.16%-69.3万 | -244.46%-267.1万 | -109.45%-214.9万 | -82.47%259.61万 | 25.80%-311.99万 | -75.20%489.3万 | 625.28%184.9万 | -182.64%-102.6万 | 163.03%1,481.25万 | -1,066.57%-420.45万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---6,970 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 100.85%23.7万 | 27.95%20.6万 | 23.19%17万 | -52.52%56.05万 | 20.01%14.35万 | -63.58%11.8万 | -55.28%16.1万 | -63.40%13.8万 | -23.92%118.06万 | -68.09%11.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.99%-97.1万 | -278.60%-282.9万 | -69.40%-258万 | -87.79%74.42万 | 32.94%-442.88万 | -72.09%511.2万 | 166.89%158.4万 | 53.17%-152.3万 | 116.97%609.4万 | 34.30%-660.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 370.48%463.6万 | 65.59%-314.7万 | -108.67%-258.8万 | -117.37%-965.97万 | -52.27%-2,864.47万 | -106.00%-171.4万 | -172.62%-914.6万 | -10.22%2,984.5万 | 967.66%5,559.57万 | -378.31%-1,881.23万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.88%-79.5万 | -13.86%-79.7万 | -13.25%-79.5万 | -13.73%-307.02万 | -35.78%-95.12万 | -4.37%-71.7万 | 0.99%-70万 | -16.03%-70.2万 | -10.86%-269.95万 | 3.77%-70.05万 |
| 配当金支払総額 | -33.32%-330.5万 | ---- | ---- | 0.00%-660.96万 | 49.98%-82.66万 | 24.99%-247.9万 | ---- | ---- | -60.00%-660.96万 | 0.02%-165.26万 |
| 支払利息CFF | -24.30%-297.7万 | -24.79%-240.6万 | -2.04%-209.8万 | -41.77%-857万 | -74.73%-219.1万 | -46.21%-239.5万 | -50.74%-192.8万 | -9.71%-205.6万 | -26.14%-604.49万 | -106.78%-125.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.48%-41.99万 | ---21.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.58%-244.1万 | 46.93%-800.2万 | -120.23%-548.1万 | -170.09%-2,790.95万 | -44.06%-3,261.35万 | -132.12%-730.5万 | -268.34%-1,507.8万 | -11.95%2,708.7万 | 317.76%3,982.17万 | -796.40%-2,263.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.77%1,621.9万 | 26.23%1,229.4万 | -40.95%915.2万 | -5.72%1,549.94万 | -29.83%734.2万 | 164.35%1,120.3万 | 492.40%973.9万 | -5.72%1,549.9万 | 353.05%1,643.93万 | -12.33%1,046.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.04%167.4万 | 175.93%393.2万 | 153.58%307.5万 | -609.48%-631.6万 | -63.93%179.9万 | -160.83%-380.1万 | -45.65%142.5万 | 61.09%-573.9万 | -106.89%-89.02万 | 16.16%498.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.33%-3.1万 | -117.95%-7,000 | 419.05%6.7万 | 37.45%-3.11万 | -77.86%1.09万 | -150.00%-6万 | 239.29%3.9万 | 55.32%-2.1万 | 56.10%-4.97万 | -76.83%4.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143.29%1,786.2万 | 44.77%1,621.9万 | 26.23%1,229.4万 | -40.95%915.23万 | -40.95%915.23万 | -29.83%734.2万 | 164.35%1,120.3万 | 492.40%973.9万 | -5.72%1,549.94万 | -5.72%1,549.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 300.75%457.1万 | -0.39%1,439.9万 | 132.86%1,053.5万 | 130.69%1,744.85万 | 17.91%3,733.35万 | 93.77%-227.7万 | 325.38%1,445.6万 | 29.57%-3,206.4万 | -207.47%-5,685.26万 | 3,006.12%3,166.34万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
