(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 31.02%2,872.9万 | 16.94%2,792.11万 | 16.94%2,792.11万 | 45.18%3,429.4万 | -24.07%2,357.5万 | -37.40%2,192.7万 | -25.98%2,387.69万 | -25.98%2,387.69万 | 22.53%2,362.2万 | 53.58%3,104.7万 |
-現金及び現金同等物 | 96.62%1,789.4万 | 68.36%2,038.77万 | 68.36%2,038.77万 | 135.70%2,456.9万 | -23.55%1,369.6万 | -62.59%910.1万 | -46.35%1,210.94万 | -46.35%1,210.94万 | -44.04%1,042.4万 | -11.37%1,791.6万 |
-現金 | 96.62%1,789.4万 | 68.36%2,038.77万 | 68.36%2,038.77万 | 135.70%2,456.9万 | -23.55%1,369.6万 | -62.59%910.1万 | -46.35%1,210.94万 | -46.35%1,210.94万 | -44.04%1,042.4万 | -11.37%1,791.6万 |
-短期投資 | -15.52%1,083.5万 | -35.98%753.33万 | -35.98%753.33万 | -26.31%972.5万 | -24.77%987.9万 | 19.84%1,282.6万 | 21.49%1,176.74万 | 21.49%1,176.74万 | 1,927.34%1,319.8万 | --1,313.1万 |
取引及びその他の売掛金 | 117.49%8,693.2万 | 69.95%6,644.25万 | 69.95%6,644.25万 | 39.13%5,095.1万 | 1.11%4,246万 | 9.59%3,997万 | 24.41%3,909.5万 | 24.41%3,909.5万 | -30.34%3,662万 | -21.03%4,199.5万 |
-売掛金 | 108.73%5,716.9万 | 40.25%2,926.86万 | 40.25%2,926.86万 | 43.72%3,297.8万 | 45.91%2,930.4万 | 95.45%2,738.9万 | 18.66%2,086.82万 | 18.66%2,086.82万 | -33.77%2,294.6万 | -48.76%2,008.3万 |
-売掛金総額 | ---- | 29.76%3,783.71万 | 29.76%3,783.71万 | ---- | ---- | ---- | 13.99%2,915.85万 | 13.99%2,915.85万 | --2,294.6万 | --2,008.3万 |
-売掛金貸倒引当金 | ---- | -3.36%-856.85万 | -3.36%-856.85万 | ---- | ---- | ---- | -3.72%-829.03万 | -3.72%-829.03万 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | 136.57%2,976.3万 | 103.95%3,717.39万 | 103.95%3,717.39万 | 31.44%1,797.3万 | -39.96%1,315.6万 | -43.98%1,258.1万 | 31.72%1,822.67万 | 31.72%1,822.67万 | -23.72%1,367.4万 | 56.66%2,191.2万 |
棚卸資産 | -37.07%1,607.7万 | -29.94%1,693.66万 | -29.94%1,693.66万 | --2,342.4万 | 1,100.46%2,608.6万 | --2,554.6万 | 6,759.32%2,417.5万 | 6,759.32%2,417.5万 | ---- | --217.3万 |
前払費用 | ---- | 8.05%433.16万 | 8.05%433.16万 | ---- | ---- | ---- | 2.73%400.88万 | 2.73%400.88万 | ---- | ---- |
制限付き現金 | ---- | 126.80%226.8万 | 126.80%226.8万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
流動税金資産 | 427.15%79.6万 | 129.83%58.9万 | 129.83%58.9万 | -45.11%56.7万 | --51.4万 | --15.1万 | --25.63万 | --25.63万 | 55.81%103.3万 | ---- |
繰延資産 | -29.24%76.7万 | ---- | ---- | --61.7万 | --85.7万 | --108.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,582.83%1,093.8万 | ---- |
流動資産合計 | 50.32%1.33億 | 28.22%1.18億 | 28.22%1.18億 | 52.12%1.1億 | 24.30%9,349.2万 | 23.16%8,867.8万 | 36.03%9,241.18万 | 36.03%9,241.18万 | -0.82%7,221.3万 | 2.48%7,521.5万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -14.76%28.3万 | -36.94%22.64万 | -36.94%22.64万 | -17.43%27万 | -12.97%30.2万 | -14.21%33.2万 | -19.67%35.9万 | -19.67%35.9万 | -46.66%32.7万 | -54.94%34.7万 |
-有形固定資産総額 | -14.76%28.3万 | 1.30%230.8万 | 1.30%230.8万 | --27万 | --30.2万 | --33.2万 | 8.64%227.85万 | 8.64%227.85万 | ---- | ---- |
-減価償却累計额 | ---- | -8.45%-208.16万 | -8.45%-208.16万 | ---- | ---- | ---- | -16.30%-191.95万 | -16.30%-191.95万 | ---- | ---- |
投資総額 | 4.55%128.6万 | 4.55%128.59万 | 4.55%128.59万 | -5.31%123万 | -0.32%123万 | 4.41%123万 | 5.26%123万 | 5.26%123万 | -94.23%129.9万 | -94.45%123.4万 |
-投資有価証券 | 4.55%128.6万 | 4.55%128.59万 | 4.55%128.59万 | -5.31%123万 | -0.32%123万 | 4.41%123万 | 5.26%123万 | 5.26%123万 | -94.23%129.9万 | -94.45%123.4万 |
のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2,318.4万 | 0.00%2,318.39万 | 0.00%2,318.39万 | 0.00%2,318.4万 | 0.00%2,318.4万 | 0.00%2,318.4万 | 0.00%2,318.39万 | 0.00%2,318.39万 | 7.68%2,318.4万 | 7.68%2,318.4万 |
-のれん | 0.00%2,318.4万 | 0.00%2,318.39万 | 0.00%2,318.39万 | 0.00%2,318.4万 | 0.00%2,318.4万 | 0.00%2,318.4万 | 0.00%2,318.39万 | 0.00%2,318.39万 | 7.68%2,318.4万 | 7.68%2,318.4万 |
その他の非流動資産 | --1,080.3万 | 721.02%1,078.52万 | 721.02%1,078.52万 | ---- | ---- | ---- | --131.36万 | --131.36万 | ---- | ---- |
非流動資産合計 | 43.68%3,555.6万 | 36.01%3,548.15万 | 36.01%3,548.15万 | -0.51%2,468.4万 | -0.20%2,471.6万 | -0.01%2,474.6万 | 5.19%2,608.65万 | 5.19%2,608.65万 | -44.43%2,481万 | -44.38%2,476.5万 |
資産合計 | 48.87%1.69億 | 29.93%1.54億 | 29.93%1.54億 | 38.67%1.35億 | 18.23%1.18億 | 17.23%1.13億 | 27.78%1.18億 | 27.78%1.18億 | -17.40%9,702.3万 | -15.21%9,998万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
流動金融負債 | 1,839.56%176.5万 | 1,336.64%176.51万 | 1,336.64%176.51万 | -33.61%7.9万 | -26.02%9.1万 | -20.18%9.1万 | 11.31%12.29万 | 11.31%12.29万 | -76.53%11.9万 | -96.07%12.3万 |
-短期借入金及び資本リース債務 | 1,839.56%176.5万 | 1,336.64%176.51万 | 1,336.64%176.51万 | -33.61%7.9万 | -26.02%9.1万 | -20.18%9.1万 | 11.31%12.29万 | 11.31%12.29万 | -76.53%11.9万 | -96.07%12.3万 |
-短期借入金 | --166.7万 | --166.67万 | --166.67万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 7.69%9.8万 | -19.91%9.84万 | -19.91%9.84万 | -33.61%7.9万 | -26.02%9.1万 | -20.18%9.1万 | 11.31%12.29万 | 11.31%12.29万 | -65.10%11.9万 | -66.94%12.3万 |
未払金 | 87.59%6,623.9万 | 44.76%5,623.19万 | 44.76%5,623.19万 | 116.28%4,251.5万 | 95.27%4,106.1万 | 79.61%3,531万 | 114.04%3,884.44万 | 114.04%3,884.44万 | -28.21%1,965.7万 | -14.09%2,102.8万 |
-買掛金 | 106.92%5,851.4万 | 59.70%5,224.02万 | 59.70%5,224.02万 | 169.82%3,595.4万 | 142.13%3,399.7万 | 126.45%2,827.9万 | 245.60%3,271.19万 | 245.60%3,271.19万 | 19.70%1,332.5万 | 14.24%1,404.1万 |
-未払い法人所得税 | --123.1万 | 864.31%74.58万 | 864.31%74.58万 | ---- | ---- | ---- | -93.79%7.73万 | -93.79%7.73万 | ---- | ---- |
-その他の未払金 | -7.64%649.4万 | -46.39%324.59万 | -46.39%324.59万 | 3.62%656.1万 | 1.10%706.4万 | -1.95%703.1万 | -18.58%605.52万 | -18.58%605.52万 | -61.04%633.2万 | -42.66%698.7万 |
流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | --130.2万 | -51.23%11.9万 | -92.51%7.7万 | ---- | ---- | --0 | -9.63%24.4万 |
未収流動収益及び繰延流動収益 | -29.81%7.3万 | -40.18%204.91万 | -40.18%204.91万 | -87.77%30.4万 | -93.01%32万 | -80.52%10.4万 | 1,085.66%342.56万 | 1,085.66%342.56万 | 1,769.17%248.6万 | 2,931.79%457.8万 |
流動負債 | 91.32%6,807.7万 | 41.64%6,004.61万 | 41.64%6,004.61万 | 98.54%4,420万 | 60.13%4,159.1万 | 66.78%3,558.2万 | 128.57%4,239.29万 | 128.57%4,239.29万 | -20.58%2,226.2万 | -7.34%2,597.3万 |
非流動負債合計 | ||||||||||
非流動金融負債 | 5,746.15%836万 | 5,484.47%838.51万 | 5,484.47%838.51万 | 7,919.84%1,010.5万 | -23.33%11.5万 | -23.53%14.3万 | -34.04%15.02万 | -34.04%15.02万 | --12.6万 | --15万 |
-長期借入金及びリース債務 | 5,746.15%836万 | 5,484.47%838.51万 | 5,484.47%838.51万 | 7,919.84%1,010.5万 | -23.33%11.5万 | -23.53%14.3万 | -34.04%15.02万 | -34.04%15.02万 | --12.6万 | --15万 |
-長期借入金 | --833.3万 | --833.33万 | --833.33万 | --1,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-リース債務 | -81.12%2.7万 | -65.54%5.17万 | -65.54%5.17万 | -16.67%10.5万 | -23.33%11.5万 | -23.53%14.3万 | -34.04%15.02万 | -34.04%15.02万 | --12.6万 | --15万 |
非流動性繰延税金負債 | -16.67%1万 | -13.61%9,843 | -13.61%9,843 | 37.50%1.1万 | 37.50%1.1万 | 50.00%1.2万 | 45.85%1.14万 | 45.85%1.14万 | --8,000 | --8,000 |
非流動負債合計 | 5,300.00%837万 | 5,096.68%839.49万 | 5,096.68%839.49万 | 7,449.25%1,011.6万 | -20.25%12.6万 | -20.51%15.5万 | -31.39%16.15万 | -31.39%16.15万 | --13.4万 | --15.8万 |
負債合計 | 113.92%7,644.7万 | 60.83%6,844.1万 | 60.83%6,844.1万 | 142.53%5,431.6万 | 59.65%4,171.7万 | 65.99%3,573.7万 | 126.56%4,255.45万 | 126.56%4,255.45万 | -20.11%2,239.6万 | -6.77%2,613.1万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 25.32%1.35億 | 25.32%1.35億 | 25.32%1.35億 | 25.32%1.35億 | 25.32%1.35億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 |
-普通株式 | 25.32%1.35億 | 25.32%1.35億 | 25.32%1.35億 | 25.32%1.35億 | 25.32%1.35億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 |
利益剰余金 | -5.92%-6,402.6万 | -16.48%-7,090.66万 | -16.48%-7,090.66万 | -28.89%-7,911.7万 | -32.23%-8,186.3万 | 0.95%-6,044.7万 | 0.80%-6,087.51万 | 0.80%-6,087.51万 | -31.64%-6,138.2万 | -35.11%-6,190.9万 |
その他の引当金 | 0.26%2,145.3万 | 0.26%2,145.25万 | 0.26%2,145.25万 | -0.33%2,139.7万 | -0.03%2,139.7万 | 0.23%2,139.7万 | 0.28%2,139.73万 | 0.28%2,139.73万 | -0.49%2,146.8万 | -0.21%2,140.3万 |
株主資本 | 34.59%9,241万 | 25.35%8,552.91万 | 25.35%8,552.91万 | 13.96%7,726.3万 | 10.88%7,451.7万 | 0.93%6,866.2万 | 0.82%6,823.44万 | 0.82%6,823.44万 | -17.98%6,779.8万 | -19.36%6,720.6万 |
少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | -56.68%295.8万 | -70.28%197.4万 | 25.49%902.5万 | 22.92%770.95万 | 22.92%770.95万 | 0.92%682.9万 | 1.45%664.3万 |
資本合計 | 18.95%9,241万 | 12.62%8,552.91万 | 12.62%8,552.91万 | 7.50%8,022.1万 | 3.58%7,649.1万 | 3.28%7,768.7万 | 2.69%7,594.39万 | 2.69%7,594.39万 | -16.55%7,462.7万 | -17.85%7,384.9万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし