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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 64.12%-88.9万 | 493.63%1,304.52万 | 230.78%1,000.92万 | 121.80%141.6万 | 217.56%409.8万 | -168.04%-247.8万 | -849.44%-331.41万 | 161.60%302.59万 | -346.53%-649.6万 | -191.52%-348.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 236.55%773.4万 | 476.18%1,829.3万 | 246.58%934万 | 1,418.87%563.5万 | 157.86%102万 | 22.76%229.8万 | 124.72%317.49万 | 121.61%269.49万 | 162.99%37.1万 | -332.28%-176.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -940.00%-8.4万 | 1,522.53%182.14万 | 932.65%196.54万 | -385.71%-6.8万 | -248.28%-8.6万 | -84.38%1万 | -100.86%-12.8万 | -101.61%-23.6万 | -107.65%-1.4万 | 5.45%5.8万 |
| -減価償却 | ---- | -39.74%16.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.88%26.91万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 198.14%31.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.56%-32.31万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -54.70%-27.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.94万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -940.00%-8.4万 | 1,437.43%161.96万 | 66,525.69%176.36万 | -385.71%-6.8万 | -248.28%-8.6万 | -84.38%1万 | 12.99%10.53万 | 98.37%-2,655 | -107.65%-1.4万 | 5.45%5.8万 |
| 運転資金の増減額 | -78.42%-853.9万 | -11.13%-706.92万 | -328.58%-129.62万 | 39.43%-415.1万 | 277.65%316.4万 | -380.54%-478.6万 | -301.34%-636.09万 | 108.04%56.71万 | -325.35%-685.3万 | -159.47%-178.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -886.86%-1,408.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.10%179万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 130.38%723.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,659.32%-2,382.25万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -28.61%1,678万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 364.47%2,350.32万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -3,019.75%-1,611.7万 | -117.11%-1,700.29万 | -681.35%-936.19万 | -2.26%-560.6万 | 17.87%-258.7万 | 168.15%55.2万 | -483.25%-783.16万 | 137.47%161.04万 | -1,945.79%-548.2万 | -151.16%-315万 |
| -その他流動負債の変動 | 241.96%757.8万 | ---- | ---- | 206.13%145.5万 | 320.09%575.1万 | -312.16%-533.8万 | ---- | ---- | -149.96%-137.1万 | 143.30%136.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 50.00%-1,000 | -503.54%-15.66万 | -844.45%-15.06万 | 33.33%-2,000 | 33.33%-2,000 | 50.00%-2,000 | 80.46%-2.59万 | 83.69%-1.59万 | 85.00%-3,000 | 80.00%-3,000 |
| 利息の受取額 | 58.11%11.7万 | 3,842.68%19.89万 | 39.14%-6.51万 | 57.35%10.7万 | 207.41%8.3万 | 335.29%7.4万 | -87.24%5,045 | -10.7万 | 6.8万 | 2.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -27.78%-57.5万 | -5.08%-279.98万 | -159.07%-116.68万 | 17.22%-77.4万 | 9.11%-40.9万 | 45.72%-45万 | -51.70%-266.44万 | 43.52%-45.04万 | -1.19%-93.5万 | -45万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.80%-134.8万 | 271.48%1,028.77万 | 251.73%862.67万 | 110.14%74.7万 | 196.37%377万 | -201.06%-285.6万 | -326.28%-599.94万 | 142.53%245.26万 | -535.60%-736.6万 | -204.07%-391.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -101.82%-11.1万 | 74.31%-2.95万 | 266.44%4.15万 | 80.65%-6,000 | 76.19%-1万 | -223.53%-5.5万 | -936.79%-11.49万 | -147.10%-2.49万 | -3,000.00%-3.1万 | ---4.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --2,940万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -621.02%-947.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---131.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --196.6万 | 337.17%451.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,472.73%185.5万 | -49.80%-498.95万 | 855.42%2,448.15万 | 80.65%-6,000 | -69,923.81%-2,941万 | -223.53%-5.5万 | -58.12%-333.08万 | -111.41%-324.08万 | -3,000.00%-3.1万 | 99.86%-4.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,077.1万 | ---650万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 97.44%-1,000 | 6.40%-12.29万 | -106.13%-7.89万 | 21.43%-2.2万 | 162.96%1.7万 | -2.63%-3.9万 | -142.93%-13.13万 | -1,162.22%-3.83万 | 9.68%-2.8万 | ---2.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---300万 | -2,666.80%-2,766.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,100.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,594.87%-300.1万 | 363.44%298.02万 | -3,198.49%-3,424.68万 | 35,735.71%997.8万 | 101,166.67%2,728.8万 | -2.63%-3.9万 | -103.31%-113.13万 | 89.25%-103.83万 | 97.83%-2.8万 | -100.06%-2.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.04%2,038.8万 | -46.35%1,210.94万 | 45.18%3,429.4万 | -24.07%2,357.5万 | -37.40%2,192.7万 | -22.88%2,487.7万 | 1,315.72%2,257.08万 | 22.53%2,362.2万 | 64.43%3,104.7万 | 6,850.00%3,502.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.46%-249.4万 | 179.13%827.83万 | 37.66%-113.87万 | 244.36%1,071.9万 | 141.40%164.8万 | -206.46%-295万 | -134.12%-1,046.14万 | -114.07%-182.64万 | -1,970.28%-742.5万 | -121.66%-398.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.39%1,789.4万 | 68.36%2,038.77万 | 68.36%2,038.77万 | 45.18%3,429.4万 | -24.07%2,357.5万 | -37.40%2,192.7万 | -62.46%1,210.94万 | -62.46%1,210.94万 | 22.53%2,362.2万 | 64.43%3,104.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.88%-145.9万 | 267.77%1,025.82万 | 257.05%866.82万 | 110.02%74.1万 | 195.09%376万 | -203.63%-291.1万 | -331.05%-611.43万 | 142.02%242.77万 | -537.69%-739.7万 | -205.19%-395.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
