(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -69.55%1,255.9万 | 20.61%4,124.2万 | -16.70%3,419.5万 | 8.07%4,104.9万 | -46.51%3,798.3万 | 29.82%7,100.6万 | 46.43%5,469.4万 | -20.23%3,735.1万 | 132.22%4,682.5万 | --2,016.4万 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --156.7万 |
その他の非現金項目 | 27.02%-1,851万 | 40.39%-2,536.2万 | -155.30%-4,254.9万 | 0.53%-1,666.6万 | -376.10%-1,675.4万 | -110.89%-351.9万 | 278.44%3,230.1万 | -195.34%-1,810.2万 | 42.54%1,898.6万 | -58.39%1,332万 |
運転資金の増減額 | 202.31%26.6万 | 93.22%-26万 | 68.75%-383.6万 | -352.18%-1,227.6万 | -57.92%486.8万 | 1,646.52%1,156.8万 | 90.22%-74.8万 | -980.51%-765万 | -149.55%-70.8万 | 0.00%142.9万 |
-売掛金増減額 | 3,193.62%774万 | 190.12%23.5万 | 105.08%8.1万 | 77.58%-159.3万 | -206.14%-710.6万 | 4,447.40%669.5万 | 98.22%-15.4万 | -290.93%-865.9万 | -141.71%-221.5万 | 0.00%531万 |
利息の支払額 | 2.22%-1,057.7万 | 12.10%-1,081.7万 | 11.61%-1,230.6万 | 0.39%-1,392.2万 | 5.41%-1,397.6万 | -8.28%-1,477.6万 | -41.50%-1,364.6万 | -64.10%-964.4万 | -23.60%-587.7万 | 0.00%-475.5万 |
利息の受取額 | 20.56%1,925.9万 | 1.60%1,597.4万 | -3.84%1,572.2万 | 79.18%1,635万 | 25.64%912.5万 | 76.12%726.3万 | -9.06%412.4万 | 87.09%453.5万 | 81.98%242.4万 | 0.00%133.2万 |
支払済みの税金還付金 | 8.81%-779.8万 | 0.63%-855.1万 | 26.45%-860.5万 | -18.93%-1,170万 | 44.81%-983.8万 | 8.77%-1,782.7万 | 4.33%-1,954万 | -21.10%-2,042.4万 | -269.54%-1,686.6万 | 0.00%-456.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.86%2,295.9万 | 99.10%4,403.2万 | 7.56%2,211.5万 | -42.86%2,056万 | 4.28%3,598万 | -38.22%3,450.3万 | 387.29%5,584.8万 | -84.50%1,146.1万 | 84.99%7,393.8万 | 0.00%3,996.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,140.7万 | ---- | ---- | ---- | -11,286.10%-6.02億 | 0.00%-528.6万 |
投資商品取引の純額 | 554.13%4,254.7万 | -114.97%-936.9万 | 180.39%6,258.9万 | -41.76%2,232.2万 | -31.49%3,833万 | -43.56%5,595.1万 | 1,580.33%9,913.8万 | 96.35%-669.7万 | -705.15%-1.84億 | 10.98%3,032.6万 |
その他の投資活動純額 | 71.41%-242.3万 | 88.87%-847.4万 | -236.26%-7,613.3万 | 607.25%5,587.4万 | -104.89%-1,101.5万 | 195.08%2.25億 | 7.22%-2.37億 | -4,425.82%-2.55億 | -471.92%-564.2万 | -84.51%151.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 818.80%5,107.8万 | -280.20%-710.6万 | -102.08%-186.9万 | 21.82%8,996.2万 | 374.93%7,384.9万 | 80.33%-2,686.1万 | 47.41%-1.37億 | 67.07%-2.6億 | -2,576.30%-7.88億 | 0.00%3,183.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -24.42%-8,949.3万 | -2,959.55%-7,193万 | 97.96%-235.1万 | -64.57%-1.15億 | -85.11%-7,011.2万 | -127.27%-3,787.6万 | -39.34%1.39億 | -65.45%2.29億 | 1,667.28%6.63億 | -64.00%-4,228.3万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 349.63%3,988.4万 | ---1,597.7万 | --0 | 56.98%-3,444万 | -244.60%-8,006万 | 209.18%5,536.6万 | -190.85%-5,070.9万 | 96.32%5,581.9万 | --2,843.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -31.81%-264.8万 | -19.44%-200.9万 | -14.81%-168.2万 | -42.37%-146.5万 | 42.48%-102.9万 | 10.86%-178.9万 | 6.82%-200.7万 | -14.09%-215.4万 | -3.06%-188.8万 | -118.14%-183.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.57%-9,214.1万 | -70.19%-3,405.5万 | 82.87%-2,001万 | -10.67%-1.17億 | 11.81%-1.06億 | -162.27%-1.2億 | 9.18%1.92億 | -75.43%1.76億 | 4,669.42%7.17億 | 0.00%-1,568.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.77%7,907.9万 | 0.31%7,620.9万 | -7.68%7,597.5万 | 5.44%8,229.7万 | -58.95%7,804.8万 | 142.01%1.9億 | -47.84%7,856.5万 | 1.49%1.51億 | 60.80%1.48億 | 0.00%9,230万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -730.58%-1,810.4万 | 1,116.53%287.1万 | 103.73%23.6万 | -248.85%-632.3万 | 103.79%424.8万 | -200.46%-1.12億 | 254.82%1.12億 | -3,368.12%-7,206.2万 | -96.07%220.5万 | 0.00%5,612.2万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.89%6,097.5万 | 3.77%7,907.9万 | 0.31%7,620.9万 | -7.68%7,597.5万 | 5.44%8,229.7万 | -58.95%7,804.8万 | 142.01%1.9億 | -47.84%7,856.5万 | 1.49%1.51億 | -87.08%1.48億 |
フリーキャッシュ・フロー | -47.86%2,295.9万 | 99.10%4,403.2万 | 7.56%2,211.5万 | -42.86%2,056万 | 4.28%3,598万 | -38.22%3,450.3万 | 387.29%5,584.8万 | 102.17%1,146.1万 | -1,622.16%-5.28億 | 0.00%3,468.3万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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