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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 60.18%1.3億 | -2.47%7,016.8万 | -5.48%9,873.3万 | -23.37%9,806.9万 | -23.37%9,806.9万 | 36.18%8,137.6万 | 5.54%7,194.4万 | 0.39%1.04億 | 54.09%1.28億 | 54.09%1.28億 |
| -現金及び現金同等物 | 60.18%1.3億 | -2.47%7,016.8万 | -5.48%9,873.3万 | -23.37%9,806.9万 | -23.37%9,806.9万 | 36.18%8,137.6万 | 5.54%7,194.4万 | 0.39%1.04億 | 54.09%1.28億 | 54.09%1.28億 |
| -現金 | 60.18%1.3億 | -2.47%7,016.8万 | -5.48%9,873.3万 | ---- | ---- | 36.18%8,137.6万 | 5.54%7,194.4万 | 0.39%1.04億 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 27.42%3.53億 | 24.72%3.76億 | 7.11%3.14億 | -5.26%1.87億 | -5.26%1.87億 | 0.21%2.77億 | 31.98%3.01億 | 27.29%2.93億 | -10.87%1.98億 | -10.87%1.98億 |
| -売掛金 | -1.77%1.17億 | 32.13%1.56億 | 9.59%1.51億 | -11.10%1.47億 | -11.10%1.47億 | 22.18%1.19億 | 56.77%1.18億 | -1.38%1.38億 | 11.61%1.65億 | 11.61%1.65億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -11.08%1.47億 | -11.08%1.47億 | ---- | ---- | ---- | 11.58%1.66億 | 11.58%1.66億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-40万 | 0.00%-40万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-40万 | 0.00%-40万 |
| -その他の売掛金 | 49.30%2.36億 | 19.94%2.2億 | 4.91%1.63億 | 24.39%4,052.6万 | 24.39%4,052.6万 | -11.69%1.58億 | 19.75%1.83億 | 71.45%1.55億 | -55.92%3,258.1万 | -55.92%3,258.1万 |
| 棚卸資産 | 10.26%4.75億 | 2.17%4.57億 | 28.17%4.55億 | 39.95%3.78億 | 39.95%3.78億 | -0.57%4.31億 | 8.15%4.48億 | -9.10%3.55億 | 5.29%2.7億 | 5.29%2.7億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -26.55%1.08億 | -26.55%1.08億 | ---- | ---- | ---- | 137.32%1.48億 | 137.32%1.48億 |
| 流動税金資産 | 88.13%567.6万 | 60.54%482.9万 | 39.12%423.9万 | 3.17%332.4万 | 3.17%332.4万 | 13.00%301.7万 | 45.45%300.8万 | 49.29%304.7万 | 63.22%322.2万 | 63.22%322.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --415.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -58.96%87.9万 | -58.96%87.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --2,309万 | --2,163万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 25.12%9.91億 | 12.85%9.3億 | 15.39%8.71億 | 3.70%7.76億 | 3.70%7.76億 | 2.60%7.92億 | 15.65%8.24億 | 3.63%7.55億 | 19.07%7.48億 | 19.07%7.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.70%13.2億 | 19.55%12.99億 | 30.58%13.2億 | 38.93%13.32億 | 38.93%13.32億 | 49.73%12.14億 | 38.85%10.86億 | 29.13%10.11億 | 22.22%9.59億 | 22.22%9.59億 |
| -有形固定資産総額 | 8.70%13.2億 | 19.55%12.99億 | 30.58%13.2億 | 34.74%15.83億 | 34.74%15.83億 | 49.73%12.14億 | 38.85%10.86億 | 29.13%10.11億 | 21.76%11.75億 | 21.76%11.75億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -16.17%-2.51億 | -16.17%-2.51億 | ---- | ---- | ---- | -19.76%-2.16億 | -19.76%-2.16億 |
| 投資用不動産 | -2.34%425.5万 | -2.30%428.1万 | -2.31%430.6万 | -2.28%433.2万 | -2.28%433.2万 | -88.91%435.7万 | -88.56%438.2万 | -88.38%440.8万 | -88.16%443.3万 | -88.16%443.3万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 金融資産 | --622.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.52%147.8万 | -34.34%238.6万 | -34.34%238.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 |
| -のれん | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 | 0.00%79.2万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 38.49%89.6万 | -27.91%89.9万 | -27.09%89.9万 | -52.98%86.7万 | -52.98%86.7万 | -63.32%64.7万 | -46.89%124.7万 | -47.10%123.3万 | -36.91%184.4万 | -36.91%184.4万 |
| 非流動資産合計 | 9.18%13.32億 | 19.40%13.05億 | 30.15%13.26億 | 38.19%13.38億 | 38.19%13.38億 | 36.24%12.2億 | 27.42%10.93億 | 18.62%10.19億 | 16.76%9.68億 | 16.76%9.68億 |
| 資産合計 | 15.46%23.24億 | 16.59%22.34億 | 23.87%21.98億 | 23.16%21.14億 | 23.16%21.14億 | 20.66%20.13億 | 22.08%19.17億 | 11.74%17.74億 | 17.75%17.16億 | 17.75%17.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 57.74%7.74億 | 64.59%7.52億 | 100.70%7.02億 | 57.18%5.81億 | 57.18%5.81億 | 37.74%4.91億 | 38.78%4.57億 | -0.04%3.5億 | 27.57%3.7億 | 27.57%3.7億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | -55.38%687.2万 | 585.31%830.6万 | 1,240.69%626.1万 | 1,240.69%626.1万 | -9.61%1,175.7万 | 165.38%1,540万 | --121.2万 | --46.7万 | --46.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 61.61%7.74億 | 68.78%7.45億 | 99.01%6.94億 | 55.68%5.75億 | 55.68%5.75億 | 39.53%4.79億 | 36.51%4.42億 | -0.38%3.49億 | 27.41%3.69億 | 27.41%3.69億 |
| -短期借入金 | 63.49%7.62億 | 70.56%7.32億 | 100.20%6.8億 | 55.41%5.61億 | 55.41%5.61億 | 38.97%4.66億 | 35.38%4.29億 | -1.12%3.4億 | 27.24%3.61億 | 27.24%3.61億 |
| -資本リース債務 | -4.84%1,250.1万 | 7.66%1,348.9万 | 53.79%1,373万 | 67.65%1,379.4万 | 67.65%1,379.4万 | 62.99%1,313.7万 | 90.70%1,252.9万 | 39.28%892.8万 | 35.22%822.8万 | 35.22%822.8万 |
| 未払金 | -1.11%1.95億 | 22.14%1.72億 | 12.64%1.66億 | 4.13%1.79億 | 4.13%1.79億 | 27.08%1.97億 | 18.15%1.41億 | 9.01%1.47億 | 7.83%1.72億 | 7.83%1.72億 |
| -買掛金 | -10.10%1.06億 | 7.88%1億 | -8.68%9,274.1万 | -3.78%1.26億 | -3.78%1.26億 | 4.59%1.18億 | 14.99%9,313.7万 | 9.67%1.02億 | -3.84%1.31億 | -3.84%1.31億 |
| -未払法人税 | 34.55%154.2万 | -75.11%50.5万 | -79.56%40.5万 | -98.18%3.3万 | -98.18%3.3万 | -42.12%114.6万 | 61.67%202.9万 | 1.12%198.1万 | 102.23%181.2万 | 102.23%181.2万 |
| -その他の未払金 | 11.90%8,763.6万 | 55.32%7,138.9万 | 66.78%7,235.6万 | 35.00%5,338.2万 | 35.00%5,338.2万 | 92.91%7,831.7万 | 23.57%4,596.2万 | 52.06%4,338.3万 | 73.99%3,954.2万 | 73.99%3,954.2万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -96.42%84.5万 | -96.96%130.5万 | -93.38%206.6万 | -6.69%820万 | -6.69%820万 | 57.23%2,358.7万 | 230.58%4,296.9万 | 188.44%3,122.6万 | 202.51%878.8万 | 202.51%878.8万 |
| 流動負債 | 36.31%9.7億 | 44.42%9.26億 | 64.72%8.7億 | 39.57%7.69億 | 39.57%7.69億 | 35.15%7.12億 | 38.84%6.41億 | 6.54%5.28億 | 21.45%5.51億 | 21.45%5.51億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -25.65%2.31億 | -7.84%2.69億 | 15.88%2.95億 | 65.52%3.09億 | 65.52%3.09億 | 52.03%3.11億 | 36.32%2.92億 | 13.73%2.55億 | -21.55%1.87億 | -21.55%1.87億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -24.07%2.31億 | -8.01%2.64億 | 13.17%2.88億 | 62.98%3.04億 | 62.98%3.04億 | 57.36%3.04億 | 37.71%2.87億 | 13.73%2.55億 | -21.55%1.87億 | -21.55%1.87億 |
| -長期借入金 | -23.41%2.21億 | -6.99%2.52億 | 12.66%2.74億 | 64.97%2.88億 | 64.97%2.88億 | 60.12%2.89億 | 36.50%2.71億 | 14.02%2.43億 | -22.96%1.75億 | -22.96%1.75億 |
| -リース債務 | -36.66%962.4万 | -25.11%1,207.7万 | 24.10%1,427.5万 | 33.93%1,604.3万 | 33.93%1,604.3万 | 18.57%1,519.5万 | 61.63%1,612.6万 | 7.80%1,150.3万 | 6.90%1,197.9万 | 6.90%1,197.9万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | 0.66%568.1万 | --688.8万 | --474.1万 | --474.1万 | -41.38%646.6万 | -9.90%564.4万 | ---- | --0 | --0 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --825.1万 | --825.1万 | --825.1万 | --990.2万 | --990.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.38%7,343.1万 | 0.35%7,177.8万 | -0.85%7,158.9万 | 0.66%7,189万 | 0.66%7,189万 | 24.08%7,315.2万 | 23.10%7,152.6万 | 38.27%7,220.3万 | 73.30%7,141.8万 | 73.30%7,141.8万 |
| 非流動負債合計 | -18.54%3.13億 | -3.97%3.49億 | 14.71%3.75億 | 51.40%3.91億 | 51.40%3.91億 | 45.77%3.84億 | 33.50%3.64億 | 18.37%3.27億 | -7.55%2.58億 | -7.55%2.58億 |
| 負債合計 | 17.10%12.83億 | 26.90%12.75億 | 45.59%12.45億 | 43.34%11.59億 | 43.34%11.59億 | 38.69%10.95億 | 36.86%10.05億 | 10.77%8.55億 | 10.40%8.09億 | 10.40%8.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.80%5.68億 | 36.86%5.13億 | 40.18%5.13億 | 42.53%5.13億 | 42.53%5.13億 | 45.24%5.13億 | 20.86%3.75億 | 19.61%3.66億 | 56.41%3.6億 | 56.41%3.6億 |
| -普通株式 | 10.80%5.68億 | 36.86%5.13億 | 40.18%5.13億 | 42.53%5.13億 | 42.53%5.13億 | 45.24%5.13億 | 20.86%3.75億 | 19.61%3.66億 | 56.41%3.6億 | 56.41%3.6億 |
| 利益剰余金 | 10.67%4.58億 | 9.19%4.5億 | 8.81%4.46億 | 11.09%4.45億 | 11.09%4.45億 | 3.84%4.14億 | 8.34%4.12億 | 18.58%4.1億 | 30.70%4.01億 | 30.70%4.01億 |
| 自己株式 | 0.00%222万 | 0.00%222万 | 0.00%222万 | 0.00%222万 | 0.00%222万 | 0.00%222万 | 0.00%222万 | 0.00%222万 | 0.00%222万 | 0.00%222万 |
| その他の引当金 | 321.41%1,669.2万 | 81.37%-181.9万 | -164.17%-427万 | -119.60%-166.1万 | -119.60%-166.1万 | 45.19%-753.9万 | -99.88%-976.4万 | -44.41%665.4万 | -13.54%847.3万 | -13.54%847.3万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.25%1.36億 | -10.19%1.39億 | -22.19%1.4億 | -22.19%1.4億 |
| 株主資本 | 13.50%10.41億 | 5.21%9.59億 | 3.66%9.53億 | 5.17%9.54億 | 5.17%9.54億 | 4.44%9.17億 | 9.09%9.12億 | 12.65%9.19億 | 25.18%9.07億 | 25.18%9.07億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 13.50%10.41億 | 5.21%9.59億 | 3.66%9.53億 | 5.17%9.54億 | 5.17%9.54億 | 4.44%9.17億 | 9.09%9.12億 | 12.65%9.19億 | 25.18%9.07億 | 25.18%9.07億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。