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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -52.66%4,644.9万 | 107.73%582.1万 | -1,151.35%-7,112.7万 | -82.35%3,106.9万 | -93.27%1,388.6万 | 3,360.98%9,812.3万 | -350.90%-7,525.6万 | 90.06%-568.4万 | 281.16%1.76億 | 139.99%2.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.19%973.5万 | 30.44%498.4万 | -81.76%255.2万 | -64.19%5,273.9万 | 71.75%3,060.4万 | -79.43%432.3万 | -90.82%382.1万 | -79.06%1,399.1万 | -23.93%1.47億 | -86.80%1,781.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -74.03%359.4万 | 8.60%1,701.6万 | -4.56%1,160.4万 | -57.57%2,703.1万 | -157.96%-1,463.8万 | 10.12%1,384.1万 | 25.54%1,566.9万 | -9.23%1,215.9万 | 6.97%6,370.1万 | 31.41%2,525.5万 |
| -減価償却 | 6.24%1,059.1万 | 7.84%1,042.4万 | 8.32%1,030.9万 | 9.15%3,975.9万 | 12.64%1,060.7万 | 5.41%996.9万 | 9.16%966.6万 | 9.43%951.7万 | 4.64%3,642.6万 | 9.04%941.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -124.74%-163.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.73%661.2万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -2,147.22%-2,688万 | -2,022.75%-2,688万 | --0 | --0 | --0 | 1,920.00%131.3万 | 1,436.26%139.8万 |
| -正味為替差損益 | -879.56%-1,337.1万 | -9.57%-53.8万 | -44.83%-439.7万 | -217.87%-533.7万 | -115.84%-44.5万 | 45.62%-136.5万 | 72.69%-49.1万 | -1,577.35%-303.6万 | -102.05%-167.9万 | 714.88%281万 |
| -その他の非現金項目 | 21.71%637.4万 | 9.79%713万 | 0.25%569.2万 | 0.46%2,112.5万 | -25.95%371.6万 | -8.20%523.7万 | 19.73%649.4万 | 16.30%567.8万 | 5.47%2,102.9万 | -6.73%501.8万 |
| 運転資金の増減額 | -58.58%3,312万 | 82.92%-1,617.9万 | -167.90%-8,528.3万 | -39.39%-4,870.1万 | -101.27%-208万 | 318.52%7,995.9万 | -292.73%-9,474.6万 | 76.83%-3,183.4万 | 83.12%-3,493.8万 | 339.14%1.63億 |
| -売上債権増減額 | 65.54%4,069.6万 | -275.06%-2,328万 | -197.15%-2,335.3万 | 177.78%5,042.8万 | -76.91%801.2万 | 145.87%2,458.4万 | -537.92%-620.7万 | 153.46%2,403.9万 | 11.10%-6,483.6万 | 136.59%3,469.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -371.14%-4,454.9万 | 101.01%93.8万 | 25.71%-3,943.3万 | -933.97%-1.06億 | -80.21%2,298.2万 | 182.98%1,643万 | -295.47%-9,269.5万 | 11.77%-5,308.1万 | 108.36%1,275.4万 | 4,192.50%1.16億 |
| -未払金の変更 | -5.06%3,697.3万 | 48.29%616.3万 | -705.77%-2,249.7万 | -35.45%756万 | -575.80%-3,274.9万 | 5.81%3,894.5万 | 1,348.08%415.6万 | 91.35%-279.2万 | -40.55%1,171.1万 | -72.58%688.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -105.98%-32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 552.75%543.3万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 2.60%-164.8万 | -146.84%-163.9万 | -30.87%-195万 | -10.99%-749.3万 | -15.74%-364.7万 | -56.67%-169.2万 | 36.58%-66.4万 | -1.15%-149万 | -76.08%-675.1万 | -25.54%-315.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.54%4,480.1万 | 105.51%418.2万 | -918.64%-7,307.7万 | -86.07%2,357.6万 | -94.96%1,023.9万 | 2,458.30%9,643.1万 | -362.27%-7,592万 | 87.77%-717.4万 | 299.73%1.69億 | 143.44%2.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.40%-2,751.2万 | 17.15%-6,693万 | 63.13%-2,300.6万 | -85.56%-3.35億 | 56.05%-5,802.9万 | -310.80%-1.34億 | -930.24%-8,078.1万 | -678.75%-6,240.1万 | -390.50%-1.8億 | -636.81%-1.32億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,704.2万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.9万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 30.05%23.8万 | 62.50%20.8万 | -6.42%17.5万 | 61.56%68.5万 | 16.15%18.7万 | 115.29%18.3万 | 62.03%12.8万 | 88.89%18.7万 | 40.86%42.4万 | 0.00%16.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 183.83%3,630.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,331万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.55%-2,727.4万 | 17.27%-6,672.2万 | 63.30%-2,283.1万 | -23.87%-2.98億 | 88.80%-2,153.4万 | -311.31%-1.33億 | -939.07%-8,065.3万 | -686.13%-6,221.4万 | -246.18%-2.4億 | -2,243.77%-1.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -101.68%-96.9万 | -74.96%2,921.3万 | 110.25%1.05億 | 921.34%3.19億 | 377.52%9,501.7万 | 1,755.88%5,779.2万 | 378.48%1.17億 | -0.32%4,999.3万 | -55.15%3,127.8万 | 152.35%1,989.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,202.27%5,537.9万 | --0 | --0 | -85.51%1,225.4万 | --0 | -94.97%167.7万 | 416.19%672.6万 | -91.48%385.1万 | 331.58%8,455.1万 | -36.87%476.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 42.00%-276.3万 | 194.48%1,210万 | -594.25%-395.4万 | -65.89%-1,321.3万 | -192.23%-1,335.8万 | -119.54%-476.4万 | 425.08%410.9万 | 1,900.00%80万 | -56.48%-796.5万 | -34.84%-457.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -468.03%-1,169万 | --0 |
| 支払利息CFF | 18.36%-661.2万 | -11.83%-733.8万 | 31.56%-586.7万 | -56.04%-4,506.2万 | -199.42%-2,182.8万 | 3.50%-809.9万 | -23.18%-656.2万 | -8.96%-857.3万 | -13.49%-2,887.8万 | -31.00%-729万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.37%4,503.5万 | -71.90%3,397.5万 | 106.83%9,529万 | 306.31%2.73億 | 367.39%5,983.1万 | 80.23%4,660.6万 | 305.42%1.21億 | -47.35%4,607.1万 | 18.62%6,729.6万 | 132.47%1,280.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.47%7,016.8万 | -5.38%9,873.3万 | -23.37%9,806.9万 | 1.94%8,466.7万 | 36.18%8,137.6万 | 5.54%7,194.4万 | 0.29%1.04億 | 54.09%1.28億 | 59.25%8,305.2万 | 26.11%5,975.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 545.97%6,256.2万 | 19.87%-2,856.5万 | 97.35%-61.8万 | 80.42%-74.4万 | 105.58%4,853.6万 | 190.93%968.5万 | 5.40%-3,564.8万 | -211.43%-2,331.7万 | -112.82%-379.9万 | -34.06%2,360.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -997.23%-277.6万 | --0 | 512.22%128.2万 | 31.95%714.4万 | 242.67%446.5万 | -111.31%-25.3万 | 80.17%324.3万 | -520.27%-31.1万 | 331.39%541.4万 | 1,072.39%130.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.70%1.3億 | -2.47%7,016.8万 | -5.38%9,873.3万 | 7.56%9,106.7万 | 7.56%9,106.7万 | 36.18%8,137.6万 | 5.54%7,194.4万 | 0.29%1.04億 | 1.94%8,466.7万 | 1.94%8,466.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.64%1,174万 | 59.96%-6,274.8万 | -38.10%-9,608.3万 | -3,005.00%-3.45億 | -214.82%-8,158.6万 | -1.39%-3,710.4万 | -842.45%-1.57億 | -4.34%-6,957.5万 | -300.29%-1,111万 | -34.22%7,105.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。