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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.67%36.56億 | 31.99%62.68億 | -21.69%47.49億 | -15.59%60.64億 | 4.11%71.84億 | 71.92%69億 | 80.12%40.14億 | 75.91%22.28億 | 86.25%12.67億 | 147.74%6.8億 |
| その他の非現金項目 | -40.96%18.38億 | 483.85%31.13億 | -172.54%-8.11億 | 198.93%11.18億 | -78.60%3.74億 | 399.27%17.48億 | -410.12%-5.84億 | 74.87%1.88億 | 119.69%1.08億 | 730.62%4,901.5万 |
| 運転資金の増減額 | 65.31%-178.83億 | -401.31%-515.45億 | -16.30%171.07億 | 181.97%204.38億 | 15.42%-249.35億 | -16.61%-294.81億 | -96.41%-252.81億 | -292.92%-128.71億 | 155.21%66.72億 | -15,808.32%-120.84億 |
| -売掛金増減額 | -180.69%-21.98億 | 151.69%27.24億 | 30.86%-52.7億 | -259.09%-76.22億 | 805.55%47.91億 | -125.93%-6.79億 | 271.94%26.19億 | -156.50%-15.23億 | -810.74%-5.94億 | 210.97%8,354.6万 |
| -在庫増減額 | 159.23%207.06億 | -1,362.15%-349.6億 | -82.94%-23.91億 | 40.91%-13.07億 | -52.60%-22.12億 | 50.01%-14.5億 | -249.94%-29億 | -10.81%-8.29億 | -775.48%-7.48億 | -6,049.10%-8,541.1万 |
| -前払費用増減額 | -74.69%13.81億 | -58.73%54.56億 | 157.95%132.2億 | -582.94%-228.14億 | 143.40%47.24億 | -291.11%-108.86億 | -23.85%-27.83億 | -350.94%-22.47億 | 40.42%-4.98億 | -353.68%-8.36億 |
| -その他流動資産の変動 | -50.67%-378.37億 | -319.41%-251.12億 | -78.28%114.45億 | 267.77%526.88億 | -81.73%-314.05億 | 24.09%-172.81億 | -170.20%-227.66億 | -199.85%-84.26億 | 174.82%84.38億 | -7,118.60%-112.79億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.22%-3,681万 | 1,138.98%6,789.6万 | 980.87%548万 |
| 利息の支払額 | -161.20%-20.4億 | -53.44%-7.81億 | 27.18%-5.09億 | 14.86%-6.99億 | -71.27%-8.21億 | -110.50%-4.79億 | -17.82%-2.28億 | -77.89%-1.93億 | -93.32%-1.09億 | -954.90%-5,620.5万 |
| 利息の受取額 | 169.15%13億 | -52.97%4.83億 | 28.21%10.27億 | -5.65%8.01億 | 126.17%8.49億 | 7.61%3.75億 | 180.50%3.49億 | -9.68%1.24億 | 272.12%1.38億 | 430.24%3,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -74.41%-40.97億 | -299.74%-23.49億 | 143.12%11.76億 | -14.15%-27.27億 | 17.21%-23.89億 | -115.51%-28.86億 | -57.78%-13.39億 | -203.59%-8.49億 | -96.20%-2.8億 | -532.61%-1.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.02%-181.01億 | -302.69%-489.44億 | 0.51%241.47億 | 216.23%240.24億 | 10.16%-206.7億 | 0.34%-230.07億 | -101.28%-230.86億 | -254.79%-114.69億 | 166.47%74.1億 | -8,358.38%-111.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.81%-5,400万 | -128.57%-1.28億 | 81.88%-5,600万 | -1,136.00%-3.09億 | 66.16%-2,500万 | -83.23%-7,387.3万 | -334.77%-4,031.6万 | 43.96%-927.3万 | -23.38%-1,654.7万 | -320.28%-1,341.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.67%-200万 | 76.00%-600万 | -66.67%-2,500万 | 83.15%-1,500万 | -4,852.70%-8,900万 | 90.55%-179.7万 | ---1,901.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -68.06%2.21億 | 168.99%6.92億 | ---10.03億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 330.60%4,353.2万 | ---1,887.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 73.18%-13.53億 | 28.69%-50.44億 | -1,214.68%-70.73億 | 74.93%-5.38億 | -51.42%-21.46億 | -7.70%-14.17億 | -532.74%-13.16億 | 54.02%-2.08億 | -3,858.27%-4.52億 | -255.06%-1,142.8万 |
| その他の投資活動純額 | -85.19%8,100万 | 136.80%5.47億 | 260.42%2.31億 | -213.04%-1.44億 | -36.73%-4,600万 | 15.62%-3,364.2万 | 39.90%-3,986.8万 | -35.26%-6,633.2万 | -63.29%-4,903.9万 | -1,066.25%-3,003.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.50%39.4億 | 49.09%-92.7億 | -954.26%-182.07億 | 2.48%-17.27億 | 4.28%-17.71億 | 34.08%-18.5億 | -1,022.55%-28.07億 | 58.17%-2.5億 | -989.51%-5.98億 | -4,296.63%-5,487万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -66.74%221.92億 | 560.72%667.26億 | 60.01%-144.83億 | -191.44%-362.14億 | 87.10%396.04億 | -18.59%211.68億 | 106.59%260.01億 | 327.83%125.86億 | -147.03%-55.24億 | 8,999.54%117.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,000万 | --0 | -21.74%1,800万 | -37.84%2,300万 | -99.71%3,700万 | 160.35%128.52億 | 47.50%49.36億 | 1,774.51%33.47億 | -148.05%-2億 | 77.00%4.16億 |
| 配当金支払総額 | 0.10%-9.65億 | -0.42%-9.66億 | -13.18%-9.62億 | -50.98%-8.5億 | -72.68%-5.63億 | -123.24%-3.26億 | -202.46%-1.46億 | ---4,828.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.02%-2,500万 | 1,101.45%8.29億 | 630.77%6,900万 | 73.47%-1,300万 | -801.60%-4,900万 | 147.60%698.4万 | -186.26%-1,467.1万 | --1,700.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.07%212.62億 | 533.58%665.89億 | 58.55%-153.58億 | -195.05%-370.54億 | 15.67%389.83億 | 9.60%337.01億 | 93.38%307.5億 | 377.79%159.01億 | -147.06%-57.24億 | 11,709.07%121.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.17%208.36億 | -42.72%122.44億 | -41.01%213.77億 | 78.59%362.39億 | 76.69%202.92億 | 72.44%114.85億 | 179.93%66.6億 | 86.32%23.79億 | 327.55%12.77億 | 398.11%2.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.21%71.01億 | 188.93%83.75億 | 36.18%-94.18億 | -189.21%-147.57億 | 87.04%165.42億 | 82.09%88.44億 | 16.14%48.57億 | 284.42%41.82億 | 13.29%10.88億 | 305.60%9.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.81%2.48億 | -23.94%2.16億 | 373.08%2.84億 | 82.49%-1.04億 | -1,544.56%-5.94億 | -11.97%-3,611.9万 | -132.58%-3,225.7万 | 586.21%9,900万 | -19.88%1,442.7万 | 821.02%1,800.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.28%281.86億 | 70.17%208.36億 | -42.72%122.44億 | -41.01%213.77億 | 78.58%362.39億 | 76.69%202.93億 | 72.44%114.85億 | 179.93%66.6億 | 86.32%23.79億 | 327.55%12.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.00%-181.57億 | -303.93%-490.78億 | 1.54%240.66億 | 214.03%237億 | 9.96%-207.84億 | 0.27%-230.82億 | -101.64%-231.45億 | -255.26%-114.79億 | 166.24%73.93億 | -8,755.79%-111.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
