(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 167.53%279.3万 | 123.33%123.5万 | 12,343.37%7,602.9万 | 328.78%7,818.4万 | 214.35%727.4万 | -205.03%-413.6万 | 77.83%-529.3万 | -97.93%61.1万 | 1,823.4万 | 218.85%231.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,064.41%-1,295.2万 | 247.29%138.6万 | 1,710.29%219万 | 60.05%-60万 | 143.92%238.8万 | 246.94%134.3万 | -172.33%-94.1万 | 98.40%-13.6万 | ---150.2万 | 69.97%97.9万 |
非現金項目調整合計 | 3,041.73%1,191.4万 | -127.81%-42.1万 | 901.33%60.1万 | 1,248.28%117.3万 | -70.14%-168.1万 | -205.74%-40.5万 | 241.76%151.4万 | -102.11%-7.5万 | --8.7万 | -529.57%-98.8万 |
-減価償却 | 15.84%44.6万 | 13.12%43.1万 | 13.27%157.1万 | 22.94%40.2万 | 1.00%40.3万 | --38.5万 | --38.1万 | -9.88%138.7万 | --32.7万 | --39.9万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -356.00%-6.4万 | -95.92%1万 | -94.71%5.3万 | -98.65%9,000 | -167.26%-22.6万 | --2.5万 | --24.5万 | -59.78%100.2万 | --66.6万 | --33.6万 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.95%9,000 | ---- | ---- |
-処分利益 | --0 | --0 | 116.37%37万 | --0 | 3,800.00%37万 | --0 | --0 | 230.53%17.1万 | --18.1万 | ---1万 |
-正味為替差損益 | -107.98%-213.6万 | -232.11%-100.8万 | 31.80%-204.6万 | 146.59%58.1万 | -28.42%-236.3万 | ---102.7万 | --76.3万 | -1,308.45%-300万 | ---124.7万 | ---184万 |
-その他の非現金項目 | 5,848.11%1,261万 | 16.80%14.6万 | 83.43%65.3万 | 19.87%18.1万 | 6.30%13.5万 | 158.08%21.2万 | -71.78%12.5万 | 598.04%35.6万 | --15.1万 | -44.78%12.7万 |
運転資金の増減額 | 175.50%383.1万 | 104.60%27万 | 8,809.73%7,323.8万 | 294.99%7,761.1万 | 182.69%656.7万 | -213.54%-507.4万 | 77.10%-586.6万 | -97.61%82.2万 | --1,964.9万 | 184.38%232.3万 |
-売掛金増減額 | 162.67%125.4万 | -310.88%-725.2万 | 122.86%538.6万 | -84.24%390.1万 | 198.65%525.1万 | ---200.1万 | ---176.5万 | 71.53%-2,355.9万 | --2,475.5万 | ---532.3万 |
-在庫増減額 | -201.65%-319.7万 | 411.39%317万 | 135.53%224万 | 15.26%-173.8万 | 221.38%185.1万 | --314.5万 | ---101.8万 | -5,737.96%-630.5万 | ---205.1万 | ---152.5万 |
-未払金の変更 | 192.86%577.4万 | 241.16%435.2万 | 124.70%6,693万 | 2,040.99%7,676.6万 | -105.83%-53.5万 | ---621.8万 | ---308.3万 | -74.50%2,978.6万 | ---395.5万 | --917.1万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -246.44%-131.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.51%90万 | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 16.87%-20.2万 | 5.80%-21.1万 | -5.71%-109.3万 | -240.21%-33万 | 43.40%-29.6万 | 23.58%-24.3万 | -133.33%-22.4万 | 34.85%-103.4万 | -9.7万 | -55.19%-52.3万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.17%259.1万 | 118.56%102.4万 | 17,815.37%7,493.6万 | 329.26%7,785.4万 | 289.61%697.8万 | -195.38%-437.9万 | 77.88%-551.7万 | -101.52%-42.3万 | --1,813.7万 | 175.51%179.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 7.58%-146.3万 | -137.61%-278万 | 54.39%-673.9万 | 51.24%-604.1万 | 511.00%205.5万 | -17.09%-158.3万 | -119.10%-117万 | 55.46%-1,477.6万 | ---1,239万 | -31.58%-50万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.3万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --32万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
受領利息 | --0 | 14.29%8,000 | -74.77%2.8万 | -68.89%2.8万 | -325.00%-9,000 | --2,000 | --7,000 | -65.85%11.1万 | --9万 | --4,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.46%-146.3万 | -138.35%-277.2万 | 56.72%-639.1万 | 70.39%-367.2万 | 105.04%2.5万 | -172.62%-158.1万 | 71.26%-116.3万 | 55.04%-1,476.8万 | ---1,240.3万 | 98.51%-49.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -160.82%-94.7万 | 116.55%19.6万 | -123.54%-133.5万 | 124.35%188.9万 | -362.75%-359.7万 | 73.00%155.7万 | -146.27%-118.4万 | 4,864.71%567万 | --84.2万 | 359.28%136.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --3.3万 | --924.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | 15.18%-9.5万 | 4.84%-11.8万 | -9.49%-45万 | -3.03%-10.2万 | -12.00%-11.2万 | -250.00%-11.2万 | 31.11%-12.4万 | 22.01%-41.1万 | ---9.9万 | -180.65%-10万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---176.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息CFF | 62.15%-8.1万 | -15.79%-15.4万 | -43.67%-68.1万 | ---- | ---- | ---21.4万 | ---13.3万 | -24.41%-47.4万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.67%21.6万 | -97.76%168.3万 | 98.41%-1.6万 | -7,803.14%-7,555.4万 | -12,038.89%-214.9万 | 124.62%259.3万 | 617.71%7,509.4万 | -6,626.67%-100.9万 | ---95.6万 | -99.95%1.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.83%-310.4万 | -85.27%1,085万 | -212.50%-424.8万 | -10,736.68%-7,444.8万 | -528.21%-551.1万 | 121.29%205.8万 | 473.53%7,365.3万 | -83.13%377.6万 | ---68.7万 | -96.62%128.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.86%8,725.5万 | 368.17%8,516.5万 | -36.47%1,819.1万 | 608.38%8,702.4万 | 770.32%8,407.3万 | 592.82%8,651.2万 | -36.47%1,819.1万 | 204.32%2,863.3万 | --1,228.5万 | -5.51%966万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 49.36%-197.6万 | -86.41%910.2万 | 663.27%6,429.7万 | -105.27%-26.6万 | -42.22%149.2万 | -34.64%-390.2万 | 514.80%6,697.3万 | -165.46%-1,141.5万 | --504.7万 | 3.45%258.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.89%45.1万 | -620.18%-701.2万 | 175.13%267.7万 | -285.45%-159.3万 | 5,386.05%235.9万 | --56.3万 | --134.8万 | -45.52%97.3万 | --85.9万 | --4.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.97%8,573万 | 0.86%8,725.5万 | 368.17%8,516.5万 | 368.17%8,516.5万 | 608.38%8,702.4万 | 770.32%8,407.3万 | 592.82%8,651.2万 | -36.47%1,819.1万 | --1,819.1万 | -3.41%1,228.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 118.92%112.8万 | 73.74%-175.6万 | 548.34%6,819.7万 | 1,192.56%7,415.4万 | 418.36%669.2万 | -188.34%-596.2万 | 76.93%-668.7万 | -176.61%-1,521.1万 | --573.7万 | 103.62%129.1万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし