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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.77%327.49億 | 28.65%318.67億 | 205.85%247.71億 | -1.90%80.99億 | 145.13%82.56億 | -28.87%33.68億 | -82.75%47.35億 | 88.65%274.5億 | -76.61%145.51億 | --622.05億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -17.15%-55.39億 | -1,825.55%-47.28億 | -72.27%2.74億 | -86.50%9.88億 | 314.04%73.18億 | 33.35%-34.19億 | -257.49%-51.3億 | 45.29%-14.35億 | 55.69%-26.23億 | ---59.19億 |
| その他の非現金項目 | 9.38%-647.62億 | -16.81%-714.68億 | -40.68%-611.83億 | 23.54%-434.92億 | -32.05%-568.83億 | 38.60%-430.78億 | -15.39%-701.64億 | 11.60%-608.06億 | -103.25%-687.85億 | ---338.43億 |
| 運転資金の増減額 | 647.41%2,670.15億 | -177.69%-487.78億 | -72.34%627.85億 | 910.33%2,269.5億 | 118.54%224.63億 | 24.95%-1,211.37億 | -11,976.60%-1,614.03億 | -98.49%13.59億 | -38.10%901.18億 | --1,455.85億 |
| -売上債権増減額 | -31.07%-34.8億 | 23.77%-26.55億 | -218.96%-34.83億 | 41.91%-10.92億 | ---18.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 113.83%555.97億 | -174.19%-4,019.19億 | -25.32%-1,465.86億 | -1,443.09%-1,169.7億 | 2,397.89%87.09億 | 99.48%-3.79億 | -348.06%-735.51億 | 136.63%296.5億 | -1,097.09%-809.54億 | --81.19億 |
| -その他流動資産の変動 | -228.99%-166.3億 | 651.88%128.92億 | 84.05%-23.36億 | -1,240.81%-146.48億 | -89.15%12.84億 | 215.61%118.35億 | -56.74%-102.37億 | -296.13%-65.31億 | 143.19%33.3億 | ---77.11億 |
| -その他流動負債の変動 | 290.91%6.09億 | 49.68%-3.19億 | -580.30%-6.34億 | 142.04%1.32億 | -175.48%-3.14億 | 193.27%4.16億 | -148.96%-4.46億 | 1,756.36%9.11億 | -173.33%-5,500万 | --7,500万 |
| 法人税等の支払額 | -17.92%-84.96億 | -1,604.18%-72.05億 | 117.65%4.79億 | -102.39%-27.14億 | -421.58%-13.41億 | 132.33%4.17億 | 46.14%-12.9億 | 25.90%-23.95億 | -167.55%-32.32億 | ---12.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 855.58%2,881.95億 | -156.53%-381.42億 | -70.98%674.78億 | 814.34%2,325.44億 | 123.86%254.33億 | 34.01%-1,065.87億 | -3,677.62%-1,615.31億 | -104.05%-42.76億 | -32.63%1,057.08億 | --1,569.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -90.30%-75.76億 | -6.84%-39.81億 | -20.43%-37.26億 | -134.85%-30.94億 | 288.11%88.79億 | 0.17%-47.2億 | -2.87%-47.28億 | -402.30%-45.96億 | 95.02%-9.15億 | ---183.78億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.09%-59.34億 | -34.05%-46.69億 | 19.73%-34.83億 | -258.60%-43.39億 | 19.06%-12.1億 | -46.71%-14.95億 | -34.43%-10.19億 | -191.54%-7.58億 | 33.84%-2.6億 | ---3.93億 |
| 事業取引の純額 | -96.71%-83.76億 | ---42.58億 | --0 | -372.94%-49.99億 | -444.30%-10.57億 | --3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -127.44%-400.24億 | 360.72%1,458.64億 | 1,606.18%316.6億 | -101.87%-21.02億 | -20.83%1,122.91億 | 246.38%1,418.28億 | -57.79%409.46億 | 608.25%970.09億 | 118.38%136.97億 | ---745.27億 |
| その他の投資活動純額 | -158.01%-14.01億 | -54,200.00%-5.43億 | 99.88%-100万 | -13.94%-8.01億 | -70,200.00%-7.03億 | 50.00%-100万 | -103.51%-200万 | -75.74%5,700万 | 23,600.00%2.35億 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.81%-633.11億 | 441.57%1,324.13億 | 259.44%244.5億 | -112.97%-153.35億 | -13.04%1,182億 | 286.17%1,359.19億 | -61.62%351.97億 | 618.92%917.12億 | 113.67%127.57億 | ---932.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50億 | ---- | ---- | -139.58%-230億 | 4.00%-96億 | ---100億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.00%-4,800万 | 55.36%-1億 | -420.00%-2.24億 | 222.81%7,000万 | 75.32%-5,700万 | -541.67%-2.31億 | -100.24%-3,600万 | 29,788.00%148.44億 | -177.78%-5,000万 | ---1,800万 |
| 配当金支払総額 | -28.47%-41.38億 | -55.15%-32.21億 | -0.24%-20.76億 | -0.10%-20.71億 | -0.10%-20.69億 | 0.77%-20.67億 | -10.97%-20.83億 | -7.44%-18.77億 | 0.46%-17.47億 | ---17.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -114.29%-100万 | 600.00%700万 | 0.00%100万 | 101.56%100万 | -966.67%-6,400万 | 97.20%-600万 | -837.93%-2.14億 | 3,000.00%2,900万 | 66.67%-100万 | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.37%-41.93億 | -44.32%-33.18億 | -14.78%-22.99億 | 72.47%-20.03億 | -162.33%-72.77億 | -0.98%-27.74億 | 73.64%-27.47億 | 11.64%-104.21億 | 2.25%-117.94億 | ---120.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.79%9,340.79億 | 11.90%8,431.22億 | 39.98%7,534.92億 | 33.93%5,382.86億 | 7.08%4,019.28億 | -25.59%3,753.65億 | 28.34%5,044.44億 | 37.25%3,930.56億 | 132.87%2,863.85億 | --1,229.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.64%2,206.91億 | 1.48%909.53億 | -58.35%896.29億 | 57.83%2,152.06億 | 413.43%1,363.56億 | 120.57%265.58億 | -267.61%-1,290.81億 | -27.80%770.15億 | 106.98%1,066.71億 | --515.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 50.00%300万 | --200万 | --0 | -80.00%100万 | 400.00%500万 | -75.00%100万 | --400万 | --0 | --1,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -100.00%100万 | --343.69億 | ---- | --1,118.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.63%1.15兆 | 10.79%9,340.79億 | 11.90%8,431.22億 | 39.98%7,534.92億 | 33.93%5,382.86億 | 7.08%4,019.28億 | -25.59%3,753.65億 | 28.34%5,044.44億 | 37.25%3,930.56億 | --2,863.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 682.11%2,746.85億 | -178.30%-471.88億 | -73.23%602.65億 | 931.81%2,251.1億 | 119.34%218.17億 | 33.05%-1,128.02億 | -1,641.90%-1,684.77億 | -109.30%-96.72億 | -24.71%1,039.99億 | --1,381.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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