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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2.15%5,424.5万 | -45.07%2,635.4万 | 21.61%7,288.5万 | 45.24%2.18億 | 89.05%5,707.31万 | 40.37%5,310.4万 | 76.45%4,798.1万 | 9.08%5,993.3万 | 344.29%1.5億 | 1,061.00%3,019.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.46%2,549.8万 | -34.20%2,961.8万 | -3.06%6,551.4万 | 121.12%1.89億 | 189.10%3,316.09万 | 16.28%4,355.3万 | 485.56%4,501.2万 | 133.04%6,758.2万 | 381.56%8,561.36万 | 180.53%1,147.06万 |
| 非現金項目調整合計 | 24.21%2,418.5万 | -42.48%1,341.5万 | 169.06%1,758.6万 | 12.54%7,352.68万 | 35.92%2,419.58万 | 80.30%1,947.1万 | 5.80%2,332.4万 | -55.50%653.6万 | -15.90%6,533.31万 | 74.52%1,780.11万 |
| -減価償却 | -2.25%1,481.4万 | 6.16%1,476.2万 | 6.49%1,479万 | 10.57%5,766.73万 | 3.63%1,471.73万 | 18.57%1,515.5万 | 9.88%1,390.6万 | 10.96%1,388.9万 | -1.74%5,215.67万 | 11.34%1,420.17万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 64.72%169.5万 | -78.26%60.2万 | 109.18%111.7万 | -80.04%149.52万 | -276.40%-283.68万 | -79.08%102.9万 | 397.13%276.9万 | 31.20%53.4万 | 475.76%749.01万 | 305.36%160.81万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 23.46%244.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.51%198.41万 | ---- |
| -関連会社持分 | -18,460.00%-92.8万 | -7,033.33%-21.4万 | -107.14%-4,000 | -98.76%4.53万 | -100.08%-2,694 | -150.00%-5,000 | -175.00%-3,000 | -69.73%5.6万 | 228.96%366.67万 | 918.56%347.97万 |
| -処分利益 | 114.03%10.1万 | -1,709.26%-97.7万 | -54.81%71.8万 | 100.32%1.94万 | 82.54%-79.56万 | 54.05%-72万 | 78.23%-5.4万 | 587.88%158.9万 | -250.82%-613.98万 | -266.18%-455.58万 |
| -正味為替差損益 | 107.99%18.2万 | 219.23%66.4万 | 46.70%-134.7万 | -283.18%-444.61万 | -83.85%14.99万 | -255.43%-227.7万 | -19.07%20.8万 | -1,033.18%-252.7万 | 2,237.37%242.72万 | 177.52%92.82万 |
| -その他の非現金項目 | 32.31%832.1万 | -121.88%-142.2万 | 133.00%231.2万 | 334.79%1,629.62万 | 6,681.76%1,051.42万 | 192.53%628.9万 | -26.32%649.8万 | -545.89%-700.5万 | -83.56%374.8万 | 106.29%15.5万 |
| 運転資金の増減額 | 145.99%456.2万 | 18.06%-1,667.9万 | 27.99%-1,021.5万 | -5,596.05%-4,474.36万 | -130.88%-28.36万 | 4.83%-992万 | -701.69%-2,035.5万 | -226.00%-1,418.5万 | 94.17%-78.55万 | -86.18%91.85万 |
| -売上債権増減額 | 159.08%562.4万 | -778.75%-1,207.4万 | 131.70%1,210.8万 | -911.82%-4,778.55万 | -73.50%130.35万 | -438.91%-952万 | -282.73%-137.4万 | -215.90%-3,819.5万 | 21.37%-472.27万 | -60.78%491.83万 |
| -棚卸資産増減額 | 29,975.00%717万 | -278.68%-1,142.5万 | 47.02%-448.8万 | -46.88%-2,639.69万 | -41.76%-2,429.59万 | 99.88%-2.4万 | 33.07%639.4万 | -160.85%-847.1万 | -237.02%-1,797.17万 | -270.71%-1,713.87万 |
| -未払金の変更 | -255.90%-890.1万 | 121.96%566.6万 | -153.69%-1,783.1万 | 6.51%2,716.89万 | 44.24%2,225.89万 | -132.35%-250.1万 | -225.72%-2,579.7万 | 223.51%3,320.8万 | 964.62%2,550.84万 | 186.78%1,543.14万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | 194.38%205.24万 | --205.24万 | ---- | ---- | ---- | -34.66%69.72万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -90.82%19.5万 | 173.46%115.4万 | 99.45%-4,000 | 105.06%21.75万 | 46.40%-160.25万 | 251.14%212.5万 | -54.87%42.2万 | 13.04%-72.7万 | -1,559.20%-429.67万 | -483.27%-298.97万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 11.51%-415.8万 | 3.60%-460.8万 | 2.56%-452.4万 | -22.66%-469.9万 | -21.14%-478万 | -17.99%-464.3万 | ||||
| 利息の受取額 | 31.47%61万 | 97.28%65.3万 | 130.74%53.3万 | 223.31%142.07万 | 157.26%39.47万 | 246.27%46.4万 | 224.51%33.1万 | 362.00%23.1万 | 175.42%43.94万 | 222.66%15.34万 |
| 法人税等の支払額 | -16.39%-1,230.4万 | -101.57%-667.2万 | -42.67%-845.6万 | -62.00%-3,193.83万 | -58.22%-1,213.03万 | -77.51%-1,057.1万 | -10.15%-331万 | -91.94%-592.7万 | -60.22%-1,971.47万 | -108.13%-766.67万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.25%3,839.3万 | -60.90%1,572.7万 | 21.87%6,043.8万 | 43.31%1.88億 | 72.90%5,945.96万 | 35.90%3,829.8万 | 97.71%4,022.2万 | 3.38%4,959.4万 | 504.46%1.31億 | 191.37%3,438.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,223.08%-30.2万 | 59.46%-1.5万 | -18.18%-1.3万 | -39.60%-3,291.65万 | -40.59%-3,285.55万 | 53.57%-1.3万 | 5.13%-3.7万 | 92.25%-1.1万 | 18.93%-2,357.85万 | 19.65%-2,336.95万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --243.62万 | --249 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---35.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---399.67万 | ---165.87万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | -156.69%-30.5万 | --78.31万 | ---20.29万 | --1万 | --43.8万 | --53.8万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,001 | --1 |
| 受領利息 | 53.72%18.6万 | 73.86%15.3万 | 87.50%15万 | 41.47%42.54万 | 30.27%13.64万 | 47.56%12.1万 | 46.67%8.8万 | 48.15%8万 | 21.48%30.07万 | 48.45%10.47万 |
| その他の投資活動純額 | -91.84%-850.6万 | -96.89%-1,325.3万 | -255.27%-2,393.8万 | ---- | ---- | 8.58%-443.4万 | -52.91%-673.1万 | -71.45%-673.8万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.77%-862.2万 | -115.62%-1,345.9万 | -293.18%-2,410.6万 | -29.12%-3,206.22万 | -30.93%-1,537.32万 | 22.78%-431.6万 | -5.44%-624.2万 | -287.55%-613.1万 | 13.89%-2,483.23万 | -69.45%-1,174.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 84.43%-559.8万 | -879.88%-2,074.4万 | 150.24%634.4万 | -151.73%-6,994.43万 | -566.41%-1,925.13万 | -74.26%-3,594.9万 | -898.58%-211.7万 | -14.04%-1,262.7万 | -104.27%-2,778.55万 | -19.73%412.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200.03万 | --260 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 53.83%-278.8万 | 9.06%-355.4万 | -401.89%-318.7万 | -3.32%-1,410.7万 | 0.74%-352.5万 | -83.50%-603.9万 | -4.49%-390.8万 | 79.32%-63.5万 | -6.59%-1,365.31万 | -4.09%-355.11万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -18.87%-25.2万 | --0 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -33.33%-21.2万 | 28.65%-13.2万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -18.12%-1,886.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.43%-1,597.21万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 374.52%172.4万 | 46.60%43.1万 | -118.39%-30.6万 | 41.00%135.53万 | -98.03%2.53万 | -2,315.38%-62.8万 | 208.49%29.4万 | 5,646.67%166.4万 | -92.80%96.12万 | 96,615.24%128.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.14%-1,016.9万 | -305.84%-2,411.9万 | 124.31%285.1万 | -86.53%-1.02億 | -199.92%-4,127.24万 | -94.17%-4,261.7万 | -35.62%-594.3万 | 18.30%-1,173万 | -80.46%-5,444.92万 | 9.22%-1,376.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.70%1.81億 | 45.15%2.03億 | 51.43%1.63億 | 95.85%1.08億 | 63.16%1.6億 | 72.74%1.68億 | 60.22%1.4億 | 95.85%1.08億 | -40.13%5,497.85万 | 50.27%9,835.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 327.01%1,960.2万 | -177.94%-2,185.1万 | 23.48%3,918.3万 | 4.54%5,394.89万 | -68.33%281.39万 | -1,442.92%-863.5万 | 179.20%2,803.7万 | -0.94%3,173.3万 | 238.14%5,160.44万 | 186.40%888.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.62%-32.2万 | -48.16%21.1万 | 116.96%37.1万 | 30.41%142.7万 | -154.81%-23.8万 | 145.93%108.7万 | 273.39%40.7万 | 56.88%17.1万 | 113.62%109.42万 | 330.00%43.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.78%2億 | 7.70%1.81億 | 45.15%2.03億 | 51.43%1.63億 | 51.43%1.63億 | 63.16%1.6億 | 72.74%1.68億 | 60.22%1.4億 | 95.85%1.08億 | 95.85%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.51%3,809.1万 | -60.90%1,571.2万 | 21.87%6,042.5万 | 37.56%1.46億 | 83.01%1,771.26万 | 35.99%3,828.5万 | 97.91%4,018.5万 | 3.66%4,958.3万 | 1,352.82%1.06億 | 152.86%967.86万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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