ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.20%14.91億 | -37.20%9.08億 | -23.63%14.46億 | 236.66%18.93億 | 62.76%5.62億 | -66.87%3.45億 | 129.47%10.43億 | 30.29%4.55億 | -64.86%3.49億 | -36.80%9.93億 |
| その他の非現金項目 | -213.07%-4,932.2万 | 159.69%4,362.2万 | -643.80%-7,308.6万 | -122.85%-982.6万 | 2,378.50%4,300.2万 | 3,591.49%173.5万 | -99.64%4.7万 | 152.21%1,313.6万 | -248.26%-2,515.9万 | 303.99%1,697万 |
| 運転資金の増減額 | 433.38%6.86億 | -262.01%-2.06億 | 133.35%1.27億 | -178.42%-3.81億 | -61.84%4.86億 | 222.44%12.73億 | -272.89%-10.39億 | 377.97%6.01億 | -79.94%1.26億 | 273.92%6.27億 |
| -売上債権増減額 | -222.79%-3,777.6万 | -125.49%-1,170.3万 | 77.82%-519万 | -188.59%-2,340万 | 210.67%2,641.3万 | 157.47%850.2万 | -661.69%-1,479.5万 | -80.56%263.4万 | 328.93%1,354.6万 | -7,228.92%-591.7万 |
| -前払費用増減額 | 568.42%15.77億 | 75.30%-3.37億 | -175.53%-13.63億 | 264.27%18.04億 | 157.39%4.95億 | -1,421.05%-8.63億 | -103.05%-5,674.1万 | 192.59%18.59億 | -245.03%-20.07億 | 408.01%13.84億 |
| -その他流動資産の変動 | -181.08%-12.51億 | -119.27%-4.45億 | 174.64%23.09億 | -1,044.23%-30.94億 | -86.17%3.28億 | 292.09%23.69億 | 28.91%-12.33億 | -185.84%-17.35億 | 281.36%20.21億 | -66.85%-11.15億 |
| -その他流動負債の変動 | -79.84%1.15億 | 185.73%5.72億 | -192.09%-6.67億 | 253.07%7.25億 | -157.68%-4.73億 | -204.52%-1.84億 | -61.59%1.76億 | 243.84%4.58億 | -61.28%1.33億 | 1,653.62%3.44億 |
| 利息の支払額 | -5.47%-690.8万 | -1.58%-655万 | -6.91%-644.8万 | -5.16%-603.1万 | -1.77%-573.5万 | -2.19%-563.5万 | -3.67%-551.4万 | -7.02%-531.9万 | -5.41%-497万 | -3.58%-471.5万 |
| 利息の受取額 | 36.90%3,592.9万 | 27.37%2,624.4万 | -5.03%2,060.4万 | 5.58%2,169.5万 | 11.21%2,054.9万 | 29.17%1,847.8万 | 7.50%1,430.5万 | 4.43%1,330.7万 | 5.44%1,274.2万 | 3.24%1,208.5万 |
| 法人税等の支払額 | 2.76%-2.79億 | 70.91%-2.87億 | -233.53%-9.86億 | -194.33%-2.96億 | 73.25%-1億 | -39.99%-3.75億 | -760.70%-2.68億 | 90.89%-3,115.7万 | 53.81%-3.42億 | -113.50%-7.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 218.26%20.26億 | -3.00%6.37億 | -51.18%6.56億 | 17.84%13.44億 | -17.97%11.41億 | 1,246.41%13.91億 | -110.41%-1.21億 | 408.84%11.65億 | -77.64%2.29億 | 5.75%10.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.19%-3,001.8万 | 70.79%-1.44億 | -181.06%-4.94億 | -90.61%-1.76億 | 55.59%-9,217.3万 | 9.44%-2.08億 | 61.46%-2.29億 | -427.61%-5.95億 | 9.79%-1.13億 | 52.95%-1.25億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---1,147.2万 | --0 | -141.94%-180万 | ---74.4万 | ---- | -59.25%-402.1万 | 64.00%-252.5万 | -44.90%-701.3万 | 17.43%-484万 |
| 投資商品取引の純額 | -38.64%-2.76億 | -2,600.30%-1.99億 | -591.87%-738.3万 | 105.39%150.1万 | -5,231.31%-2,786.3万 | 100.55%54.3万 | ---9,824.5万 | --0 | ---84.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -89.57%8.7万 | 363.33%83.4万 | 234.33%18万 | 77.59%-13.4万 | -5,336.36%-59.8万 | 98.90%-1.1万 | -259.30%-100.2万 | 303.21%62.9万 | -75.36%15.6万 | 513.73%63.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.53%-3.06億 | 29.29%-3.54億 | -184.46%-5.01億 | -45.10%-1.76億 | 41.37%-1.21億 | 37.67%-2.07億 | 44.29%-3.32億 | -396.51%-5.96億 | 6.20%-1.2億 | 51.96%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.29億 | --0 | -28.36%-8.6万 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---2.6万 | --0 | -100.01%-9.8万 | --7.08億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.86億 | 12.50%-1.86億 | -255.55%-2.13億 | -80.00%-5,984.8万 | 50.00%-3,324.8万 | -100.00%-6,649.7万 | -25.00%-3,324.9万 | -33.33%-2,659.9万 | -27.58%-1,995万 | -50.00%-1,563.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.88%-3.98億 | 12.54%-1.86億 | -255.30%-2.13億 | -80.21%-5,991.5万 | 50.00%-3,324.8万 | -99.84%-6,649.7万 | -15.23%-3,327.5万 | -16.14%-2,887.6万 | -103.63%-2,486.3万 | 3,878.45%6.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.35%68.74億 | -1.04%67.82億 | 19.32%68.53億 | 20.14%57.44億 | 29.24%47.81億 | -11.87%36.99億 | 15.04%41.98億 | 1.96%36.49億 | 78.66%35.79億 | 51.73%20.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,274.62%13.21億 | 266.90%9,612.7万 | -105.20%-5,759.5万 | 12.38%11.08億 | -11.73%9.86億 | 329.52%11.17億 | -190.15%-4.87億 | 542.70%5.4億 | -94.69%8,401万 | 131.39%15.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.76%90.3万 | 67.56%-435万 | -1,088.06%-1,340.8万 | 105.85%135.7万 | 35.02%-2,319.8万 | -205.98%-3,569.9万 | -231.49%-1,166.7万 | 164.63%887.3万 | -123.91%-1,372.8万 | -746.82%-613.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.24%81.96億 | 1.35%68.74億 | -1.04%67.82億 | 19.32%68.53億 | 20.14%57.44億 | 29.24%47.81億 | -11.87%36.99億 | 15.04%41.98億 | 1.96%36.49億 | 78.66%35.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 315.12%19.96億 | 195.91%4.81億 | -86.07%1.62億 | 11.34%11.67億 | -11.44%10.48億 | 433.70%11.83億 | -162.44%-3.55億 | 419.84%5.68億 | -87.78%1.09億 | 28.31%8.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
