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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -58.13%754.3万 | 51.18%3,567.61万 | 167.00%1,584.31万 | 11.20%1,003.7万 | -407.44%-822.1万 | 202.05%1,801.7万 | 958.39%2,359.87万 | -18.03%593.37万 | 407.36%902.6万 | 130.65%267.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.71%380.7万 | 575.59%4,990.13万 | 2,562.95%2,991.33万 | 287.86%750.9万 | 514.88%698.5万 | 72.17%549.4万 | 123.84%738.63万 | -70.72%112.33万 | 133.90%193.6万 | 106.00%113.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 17.85%377.7万 | 2.63%1,336.33万 | 3.19%373.43万 | 2.12%323.1万 | 3.27%319.3万 | 1.88%320.5万 | -3.41%1,302.09万 | 10.18%361.89万 | -2.71%316.4万 | -11.45%309.2万 |
| -減価償却 | 15.39%287.9万 | 4.07%1,013.64万 | 10.08%265.34万 | 2.55%249.3万 | 2.93%249.5万 | 0.81%249.5万 | -5.51%974.04万 | -4.11%241.04万 | 0.66%243.1万 | -10.16%242.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 827.67%39.49万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -250.00%-28.7万 | -596.53%-13.19万 | 12,661.38%11.81万 | -688.89%-7.1万 | -1,840.00%-9.7万 | -1,950.00%-8.2万 | -13.64%-1.89万 | 74.36%-940 | -80.00%-9,000 | -25.00%-5,000 |
| -その他の非現金項目 | 49.62%118.5万 | 15.64%335.88万 | 18.20%96.28万 | 9.03%80.9万 | 18.13%79.5万 | 17.33%79.2万 | -7.67%290.45万 | 5.14%81.45万 | -7.13%74.2万 | -15.66%67.3万 |
| 運転資金の増減額 | -100.44%-4.1万 | -959.06%-2,758.85万 | -1,569.66%-1,780.45万 | -117.91%-70.3万 | -1,083.98%-1,839.9万 | 2,604.84%931.8万 | -78.23%321.15万 | 924.03%121.15万 | -7.36%392.6万 | -123.09%-155.4万 |
| -売掛金増減額 | 168.52%465.8万 | -1,972.50%-4,003.91万 | -1,345.55%-904.61万 | -140.34%-606.8万 | -21.08%-1,812.7万 | -606.94%-679.8万 | 126.09%213.83万 | -86.95%72.63万 | 444.60%1,504.2万 | -185.00%-1,497.1万 |
| -在庫増減額 | -296.92%-595.1万 | 220.45%789.71万 | -384.22%-320.79万 | 391.95%1,227.9万 | -43.85%-419.6万 | 141.60%302.2万 | -575.49%-655.63万 | 110.79%112.87万 | -47.33%249.6万 | -154.98%-291.7万 |
| -未払金の変更 | -90.44%125.2万 | -40.32%455.35万 | -762.58%-555.05万 | 49.21%-691.4万 | -75.98%392.4万 | 135.89%1,309.4万 | -68.10%762.95万 | -112.82%-64.35万 | -452.28%-1,361.2万 | 144.67%1,633.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -100.00%-3.6万 | -13.52%-8.63万 | -127.16%-5.23万 | 131.82%7,000 | -9.52%-2.3万 | -80.00%-1.8万 | -3.17%-7.6万 | -23.21%-2.3万 | -22.22%-2.2万 | -16.67%-2.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.29%750.7万 | 51.30%3,558.98万 | 167.16%1,579.08万 | 11.55%1,004.4万 | -410.74%-824.4万 | 202.25%1,799.9万 | 933.29%2,352.26万 | -18.14%591.06万 | 411.30%900.4万 | 130.35%265.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -713.33%-85.4万 | -8,133.23%-2,327.16万 | -14,073.65%-1,738.46万 | -3,425.16%-546.4万 | ---31.8万 | -2,000.00%-10.5万 | -2,143.82%-28.27万 | -3,309.90%-12.27万 | -2,483.33%-15.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 98.89%-3.8万 | -18,542.68%-353.09万 | -521.62%-3.69万 | -620.00%-3.6万 | -825.00%-3.7万 | -85,425.00%-342.1万 | -13.64%-1.89万 | -27.30%-5,940 | -25.00%-5,000 | 0.00%-4,000 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --35.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 83.95%-5.2万 | -4,133.10%-32.47万 | ---- | ---- | ---- | ---32.4万 | 128.77%8,051 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 250.00%28.7万 | 591.25%13.09万 | -12,767.77%-11.91万 | 688.89%7.1万 | 1,840.00%9.7万 | 1,950.00%8.2万 | 13.64%1.89万 | -74.36%940 | 80.00%9,000 | 25.00%5,000 |
| 受領利息 | ---- | 1,653.95%10.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.73%5,844 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%240万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---240万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.56%-65.7万 | -817.80%-2,449.38万 | -594.17%-1,744.98万 | -3,261.59%-507.6万 | 179,900.00%180万 | -75,260.00%-376.8万 | -11,495.23%-266.88万 | -16,640.54%-251.38万 | -2,920.00%-15.1万 | 133.33%1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 119.15%78.5万 | 523.17%2,972.23万 | 993.16%2,682.93万 | 212.02%474.4万 | 4,045.61%224.9万 | 20.94%-410万 | -442.40%-702.37万 | 52.50%245.43万 | -47.05%-423.5万 | -101.40%-5.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 17.31%-79.3万 | -1.36%-367.66万 | 14.56%-80.76万 | -33.56%-97.1万 | 1.78%-93.9万 | 4.00%-95.9万 | 20.00%-362.72万 | 5.75%-94.52万 | 54.51%-72.7万 | 21.25%-95.6万 |
| 支払利息CFF | -49.62%-118.5万 | -18.93%-346.13万 | -29.85%-106.53万 | -9.03%-80.9万 | -18.13%-79.5万 | -17.33%-79.2万 | 8.00%-291.04万 | -3.55%-82.04万 | 7.13%-74.2万 | 15.66%-67.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -138.50%-15.9万 | 59.10%-5.6万 | ---16.2万 | ---44.9万 | --14.2万 | --41.3万 | -66.86%-13.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.14%-135.2万 | 264.46%2,252.85万 | 4,394.38%2,479.45万 | 144.09%251.5万 | 138.97%65.7万 | 20.73%-543.8万 | -297.50%-1,369.83万 | 305.61%55.17万 | -8.09%-570.4万 | -181.29%-168.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220.41%4,888.1万 | 88.33%1,525.63万 | 127.67%2,574.5万 | 123.83%1,826.2万 | 234.43%2,404.9万 | 88.32%1,525.6万 | 101.97%810.07万 | 871.48%1,130.8万 | 74.15%815.9万 | -36.67%719.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.47%549.8万 | 369.91%3,362.45万 | 485.92%2,313.55万 | 137.63%748.3万 | -697.83%-578.7万 | 1,066.26%879.3万 | 74.96%715.56万 | -43.08%394.86万 | 189.43%314.9万 | 114.51%96.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.12%5,437.9万 | 220.40%4,888.08万 | 220.40%4,888.08万 | 127.67%2,574.5万 | 123.83%1,826.2万 | 234.43%2,404.9万 | 88.33%1,525.63万 | 88.33%1,525.63万 | 871.48%1,130.8万 | 74.15%815.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.82%665.3万 | -47.00%1,231.72万 | -127.55%-159.48万 | -48.24%458万 | -422.73%-856.2万 | 200.74%1,789.4万 | 919.62%2,324万 | -19.80%578.8万 | 404.22%884.9万 | 130.34%265.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
