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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 290.27%127.5億 | -79.91%32.67億 | 39.82%162.62億 | 22.07%116.31億 | -21.91%95.28億 | 31.07%122.01億 | -8.33%93.09億 | 41.22%101.55億 | 50.98%71.91億 | 592.04%47.63億 |
| その他の非現金項目 | -499.29%-96.15億 | 1,738.17%24.08億 | -95.86%1.31億 | 2,096.53%31.63億 | -97.39%1.44億 | 356.61%55.25億 | 130.92%12.1億 | -23.50%5.24億 | 138.77%6.85億 | -1,419.20%-17.67億 |
| 運転資金の増減額 | 198.57%58.61億 | 104.50%19.63億 | -120.42%-436.58億 | -278.79%-198.07億 | 56.80%-52.29億 | -312.96%-121.04億 | 89.60%-29.31億 | -190.88%-281.89億 | -1,084.86%-96.91億 | -27.97%9.84億 |
| -前払費用増減額 | 268.62%1,075.02億 | -194.34%-637.54億 | 318.21%675.82億 | 4.76%161.6億 | 360.29%154.25億 | -153.76%-59.26億 | 223.80%110.23億 | -1,257.32%-89.04億 | -113.34%-6.56億 | 2,169.92%49.19億 |
| -その他流動資産の変動 | -611.82%-1,062.13億 | 116.65%207.52億 | -16.45%-1,246.16億 | -87.21%-1,070.11億 | -264.61%-571.6億 | 292.13%347.25億 | -236.04%-180.74億 | 115.32%132.86億 | -75.66%-867.16億 | -14,436.89%-493.67億 |
| -その他流動負債の変動 | -96.05%16.96億 | 233.04%429.85億 | -81.57%129.07億 | 86.52%700.22億 | 190.81%375.42億 | -901.82%-413.42億 | 115.53%51.56億 | -143.08%-331.95億 | 72.54%770.49億 | 2,629.41%446.56億 |
| 利息の支払額 | -46.49%-23.35億 | -55.82%-15.94億 | -37.87%-10.23億 | -24.92%-7.42億 | -60.54%-5.94億 | -10.78%-3.7億 | -10.60%-3.34億 | -26.36%-3.02億 | -77.04%-2.39億 | -2,082.70%-1.35億 |
| 利息の受取額 | 1,092.31%4.65億 | -4.88%3,900万 | -8.89%4,100万 | 50.00%4,500万 | 36.36%3,000万 | 450.00%2,200万 | -42.86%400万 | 40.00%700万 | 400.00%500万 | -27.06%100万 |
| 法人税等の支払額 | 74.06%-17.24億 | -9.52%-66.47億 | -358.38%-60.69億 | 72.68%-13.24億 | -61.67%-48.47億 | -11.57%-29.98億 | 39.54%-26.87億 | -84.70%-44.44億 | -289.32%-24.06億 | -4,247.09%-6.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 130.02%104.96億 | 114.04%45.63億 | -491.14%-324.95億 | -1,106.78%-54.97億 | -83.12%5.46億 | -40.32%32.35億 | 125.39%54.21億 | -514.48%-213.47億 | -177.53%-34.74億 | 317.22%44.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.17%-2.72億 | -65.47%-7.81億 | -296.64%-4.72億 | 74.24%-1.19億 | -54.00%-4.62億 | -118.98%-3億 | 20.81%-1.37億 | 44.37%-1.73億 | 14.09%-3.11億 | ---3.62億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.07%-10.19億 | -60.26%-15億 | -59.73%-9.36億 | -60.99%-5.86億 | 69.44%-3.64億 | -123.45%-11.91億 | -17.92%-5.33億 | 11.72%-4.52億 | -47.55%-5.12億 | -56.70%-3.47億 |
| 事業取引の純額 | ---5,500万 | --0 | ---160.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.72億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -842.61%-93.13億 | 15.05%-9.88億 | 22.98%-11.63億 | -143.55%-15.1億 | 17.00%-6.2億 | 78.15%-7.47億 | -875.28%-34.19億 | -86.73%4.41億 | 449.79%33.23億 | ---9.5億 |
| 受領配当金 | -79.68%3,800万 | 2,237.50%1.87億 | -94.81%800万 | 201.96%1.54億 | 75.86%5,100万 | 383.33%2,900万 | -40.00%600万 | -44.44%1,000万 | --1,800万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 61.18%-1.98億 | -2,117.39%-5.1億 | 52.08%-2,300万 | 89.87%-4,800万 | -426.67%-4.74億 | 47.98%-9,000万 | 11.28%-1.73億 | -1,200.00%-1.95億 | -104.85%-1,500万 | 10,755.17%3.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.62%-108.19億 | 74.45%-47.53億 | -750.66%-186.04億 | -11.92%-21.87億 | 11.98%-19.54億 | 48.79%-22.2億 | -1,074.80%-43.35億 | -113.30%-3.69億 | 305.56%27.75億 | -501.76%-13.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1.14%124.74億 | -78.76%126.18億 | 312.64%593.99億 | -51.18%143.95億 | 386.36%294.83億 | -37.77%60.62億 | -51.63%97.41億 | -7.40%201.38億 | 800.17%217.48億 | --24.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -26.76%5,200万 | 102.69%7,100万 | -65.77%-26.39億 | -1,383.87%-15.92億 | -63.74%1.24億 | -37.59%3.42億 | --5.48億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 18.10%-29.64億 | 32.30%-36.19億 | -20.22%-53.46億 | -45.04%-44.47億 | 20.40%-30.66億 | -19.07%-38.52億 | -26.37%-32.35億 | 43.22%-25.6億 | -194.13%-45.09億 | -1,684,515.38%-15.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.61%-3.73億 | -176.57%-4.64億 | 220.48%6.06億 | 27.83%-5.03億 | -238.84%-6.97億 | 236.41%5.02億 | -119.88%-3.68億 | 61,800.00%18.51億 | 25.00%-300万 | ---400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.53%91.36億 | -84.28%85.76億 | 733.16%545.47億 | -72.81%65.47億 | 759.80%240.83億 | -56.51%28.01億 | -67.60%64.41億 | 16.32%198.79億 | 2,172.61%170.9億 | 446.39%7.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.59%722.37億 | 5.77%635.97億 | -1.88%601.29億 | 55.79%612.78億 | 10.74%393.34億 | 2.56%355.2億 | -5.37%346.33億 | 82.39%365.99億 | 25.23%200.66億 | 292.37%160.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.09%88.13億 | 143.21%83.86億 | 403.25%34.48億 | -105.01%-11.37億 | 494.21%226.75億 | -49.30%38.16億 | 509.74%75.27億 | -111.21%-18.37億 | 322.12%163.91億 | 513.85%38.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.22%8,800万 | 1,231.58%2.53億 | 211.76%1,900万 | 97.67%-1,700万 | -36,400.00%-7.3億 | 97.26%-200万 | 44.27%-7,300万 | -194.93%-1.31億 | -3.50%1.38億 | --1.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 900.00%1,000万 | 0.00%100万 | -80.00%100万 | 600.00%500万 | ---100万 | ---- | ---- | -50.00%200万 | -76.47%400万 | 1,699,900.00%1,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.34%811.48億 | 13.59%722.37億 | 5.77%635.97億 | -1.88%601.29億 | 55.79%612.78億 | -6.54%393.34億 | 21.52%420.87億 | -5.37%346.33億 | 82.39%365.99億 | 325.47%200.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 302.94%91.95億 | 106.73%22.82億 | -446.65%-339.03億 | -2,115.00%-62.02億 | -116.06%-2.8億 | -63.29%17.44億 | 121.62%47.51億 | -411.33%-219.72億 | -213.92%-42.97億 | 365.14%37.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
