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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.80%1.33億 | 0.64%1.3億 | 0.64%1.3億 | -6.47%1.16億 | -2.65%1.36億 | -1.67%1.21億 | 7.56%1.3億 | 7.56%1.3億 | 26.48%1.24億 | 20.58%1.39億 |
| -現金及び現金同等物 | 9.80%1.33億 | 0.64%1.3億 | 0.64%1.3億 | -6.47%1.16億 | -2.65%1.36億 | -1.67%1.21億 | 7.56%1.3億 | 7.56%1.3億 | 26.48%1.24億 | 20.58%1.39億 |
| -現金 | ---- | 40.72%7,891.7万 | 40.72%7,891.7万 | ---- | ---- | ---- | 10.03%5,607.9万 | 10.03%5,607.9万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -29.98%5,141.3万 | -29.98%5,141.3万 | ---- | ---- | ---- | 5.75%7,342.7万 | 5.75%7,342.7万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 6.37%1.14億 | 5.32%7,143万 | 5.32%7,143万 | 5.45%9,900.3万 | 1.79%8,971.6万 | 13.42%1.07億 | 13.02%6,782.3万 | 13.02%6,782.3万 | 4.61%9,388.5万 | 17.99%8,813.8万 |
| -売掛金 | 5.35%8,339万 | 5.18%6,666.1万 | 5.18%6,666.1万 | 0.31%7,302.5万 | 3.16%6,637.3万 | 9.76%7,915.2万 | 11.05%6,337.6万 | 11.05%6,337.6万 | 11.85%7,279.8万 | 14.36%6,434万 |
| -その他の売掛金 | 9.24%3,039.5万 | 7.24%476.9万 | 7.24%476.9万 | 23.19%2,597.8万 | -1.91%2,334.3万 | 25.32%2,782.3万 | 51.26%444.7万 | 51.26%444.7万 | -14.48%2,108.7万 | 29.06%2,379.8万 |
| 棚卸資産 | 6.03%1.27億 | 12.07%1.31億 | 12.07%1.31億 | 19.95%1.35億 | 24.16%1.32億 | 18.20%1.2億 | 8.05%1.17億 | 8.05%1.17億 | 0.39%1.13億 | -12.32%1.06億 |
| 前払費用 | ---- | 4.31%2,006.7万 | 4.31%2,006.7万 | ---- | ---- | ---- | 42.42%1,923.8万 | 42.42%1,923.8万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -38.76%25.6万 | 65.89%42.8万 | 65.89%42.8万 | 97.04%73.3万 | 46.41%57.1万 | -66.48%41.8万 | -91.26%25.8万 | -91.26%25.8万 | -89.08%37.2万 | -86.62%39万 |
| 流動資産合計 | 7.39%3.74億 | 5.86%3.54億 | 5.86%3.54億 | 6.03%3.51億 | 7.11%3.58億 | 8.82%3.48億 | 9.40%3.34億 | 9.40%3.34億 | 9.06%3.31億 | 6.28%3.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.79%1.61億 | 20.83%1.56億 | 20.83%1.56億 | 23.77%1.64億 | 24.22%1.65億 | 1.34%1.35億 | -1.08%1.29億 | -1.08%1.29億 | -5.31%1.32億 | -5.51%1.33億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 14.97%3.21億 | 14.97%3.21億 | ---- | ---- | ---- | 4.15%2.79億 | 4.15%2.79億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.93%-1.65億 | -9.93%-1.65億 | ---- | ---- | ---- | -9.12%-1.5億 | -9.12%-1.5億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | -15.81%26.1万 | 14.73%29.6万 | 14.73%29.6万 | 16.12%28.1万 | 23.36%33.8万 | 11.51%31万 | -81.51%25.8万 | -81.51%25.8万 | -82.85%24.2万 | -80.74%27.4万 |
| -投資有価証券 | -15.81%26.1万 | 14.73%29.6万 | 14.73%29.6万 | 16.12%28.1万 | 23.36%33.8万 | 11.51%31万 | -81.51%25.8万 | -81.51%25.8万 | -82.85%24.2万 | -80.74%27.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.46%487.5万 | 1.89%1,082.6万 | 1.89%1,082.6万 | 1.30%491万 | -1.70%478.6万 | -1.66%480.5万 | 1.08%1,062.5万 | 1.08%1,062.5万 | 1.72%484.7万 | 1.80%486.9万 |
| -のれん | ---- | 0.00%457.4万 | 0.00%457.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%457.4万 | 0.00%457.4万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 3.32%625.2万 | 3.32%625.2万 | ---- | ---- | ---- | 1.92%605.1万 | 1.92%605.1万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 13.92%18万 | 13.29%17.9万 | 13.29%17.9万 | 24.22%15.9万 | 25.78%16.1万 | 23.44%15.8万 | 27.42%15.8万 | 27.42%15.8万 | -28.09%12.8万 | -29.28%12.8万 |
| 非流動資産合計 | 18.12%1.66億 | 19.37%1.67億 | 19.37%1.67億 | 22.97%1.69億 | 23.30%1.7億 | 1.28%1.41億 | -1.69%1.4億 | -1.69%1.4億 | -5.86%1.37億 | -6.03%1.38億 |
| 資産合計 | 10.47%5.4億 | 9.85%5.21億 | 9.85%5.21億 | 11.00%5.2億 | 11.85%5.29億 | 6.54%4.89億 | 5.87%4.74億 | 5.87%4.74億 | 4.21%4.69億 | 2.36%4.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 3.16%1,434.5万 | 5.61%1,482.2万 | 5.61%1,482.2万 | 17.70%1,547.4万 | -18.51%1,493.8万 | -40.71%1,390.5万 | -41.33%1,403.5万 | -41.33%1,403.5万 | -47.36%1,314.7万 | -46.68%1,833.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 3.16%1,434.5万 | 5.61%1,482.2万 | 5.61%1,482.2万 | 17.70%1,547.4万 | -18.51%1,493.8万 | -40.71%1,390.5万 | -41.33%1,403.5万 | -41.33%1,403.5万 | -47.36%1,314.7万 | -46.68%1,833.2万 |
| -短期借入金 | 14.87%859.1万 | 17.16%874万 | 17.16%874万 | 16.81%881.7万 | -31.89%879万 | -57.11%747.9万 | -57.25%746万 | -57.25%746万 | -59.06%754.8万 | -52.19%1,290.6万 |
| -資本リース債務 | -10.46%575.4万 | -7.50%608.2万 | -7.50%608.2万 | 18.90%665.7万 | 13.31%614.8万 | 6.83%642.6万 | 1.58%657.5万 | 1.58%657.5万 | -14.34%559.9万 | -26.54%542.6万 |
| 未払金 | 5.94%5,918万 | 7.50%3,616.7万 | 7.50%3,616.7万 | 1.19%5,666.2万 | 11.59%7,329.5万 | 34.45%5,586.4万 | 39.83%3,364.5万 | 39.83%3,364.5万 | 36.78%5,599.3万 | 43.99%6,568.3万 |
| -買掛金 | -19.88%1,921.2万 | -1.80%1,555.3万 | -1.80%1,555.3万 | -3.73%2,221.4万 | -13.04%2,257.6万 | 24.97%2,398万 | -10.17%1,583.8万 | -10.17%1,583.8万 | 18.69%2,307.4万 | 88.61%2,596.2万 |
| -未払い法人所得税 | 32.62%591.2万 | 73.49%387.4万 | 73.49%387.4万 | 17.13%498.5万 | 182.21%609万 | 727.09%445.8万 | 392.94%223.3万 | 392.94%223.3万 | 1,318.67%425.6万 | 568.11%215.8万 |
| -その他の未払金 | 24.17%3,405.6万 | 7.49%1,674万 | 7.49%1,674万 | 2.79%2,946.3万 | 18.81%4,462.9万 | 25.69%2,742.6万 | 160.57%1,557.4万 | 160.57%1,557.4万 | 35.22%2,866.3万 | 19.14%3,756.3万 |
| 現行支給額 | -5.14%164.4万 | 4.15%200.8万 | 4.15%200.8万 | 4.62%187.8万 | 17.85%183.5万 | 22.91%173.3万 | 24.95%192.8万 | 24.95%192.8万 | 10.94%179.5万 | -2.14%155.7万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -3.92%1,548.6万 | -3.92%1,548.6万 | ---- | ---- | ---- | 44.43%1,611.8万 | 44.43%1,611.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 5.13%7,516.9万 | 4.19%6,848.3万 | 4.19%6,848.3万 | 4.34%7,401.4万 | 5.25%9,006.8万 | 7.67%7,150.2万 | 8.31%6,572.6万 | 8.31%6,572.6万 | 5.04%7,093.5万 | 4.88%8,557.2万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 122.49%3,636万 | 110.06%3,830.4万 | 110.06%3,830.4万 | 144.71%3,996.6万 | 136.78%3,996.1万 | -27.36%1,634.2万 | -24.13%1,823.5万 | -24.13%1,823.5万 | -33.29%1,633.2万 | -35.37%1,687.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 122.49%3,636万 | 110.06%3,830.4万 | 110.06%3,830.4万 | 144.71%3,996.6万 | 136.78%3,996.1万 | -27.36%1,634.2万 | -24.13%1,823.5万 | -24.13%1,823.5万 | -33.29%1,633.2万 | -35.37%1,687.7万 |
| -長期借入金 | 194.61%3,166.5万 | 184.69%3,281.3万 | 184.69%3,281.3万 | 176.01%3,392.7万 | 164.87%3,502.7万 | -40.90%1,074.8万 | -39.08%1,152.6万 | -39.08%1,152.6万 | -37.96%1,229.2万 | -35.60%1,322.4万 |
| -リース債務 | -16.07%469.5万 | -18.15%549.1万 | -18.15%549.1万 | 49.48%603.9万 | 35.07%493.4万 | 29.76%559.4万 | 31.14%670.9万 | 31.14%670.9万 | -13.45%404万 | -34.50%365.3万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -8.75%56.3万 | -5.06%56.3万 | -5.06%56.3万 | 1.76%63.7万 | 7.03%65.5万 | 1.82%61.7万 | -1.82%59.3万 | -1.82%59.3万 | 19.47%62.6万 | 19.07%61.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 5.95%1,250.9万 | 5.62%1,216.3万 | 5.62%1,216.3万 | 3.32%1,222.8万 | 7.00%1,206.4万 | 8.05%1,180.7万 | 9.02%1,151.6万 | 9.02%1,151.6万 | 23.18%1,183.5万 | 18.34%1,127.5万 |
| 非流動負債合計 | 71.84%4,943.2万 | 68.17%5,103万 | 68.17%5,103万 | 83.49%5,283.1万 | 83.15%5,268万 | -15.47%2,876.6万 | -13.80%3,034.4万 | -13.80%3,034.4万 | -16.82%2,879.3万 | -20.44%2,876.4万 |
| 負債合計 | 24.27%1.25億 | 24.40%1.2億 | 24.40%1.2億 | 27.19%1.27億 | 24.85%1.43億 | -0.17%1億 | 0.19%9,607万 | 0.19%9,607万 | -2.37%9,972.8万 | -2.89%1.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.13%1.54億 | 1.40%1.54億 | 1.40%1.54億 | 1.27%1.54億 | 1.18%1.54億 | 0.47%1.53億 | 0.19%1.52億 | 0.19%1.52億 | 0.16%1.52億 | 0.26%1.52億 |
| -普通株式 | 1.13%1.54億 | 1.40%1.54億 | 1.40%1.54億 | 1.27%1.54億 | 1.18%1.54億 | 0.47%1.53億 | 0.19%1.52億 | 0.19%1.52億 | 0.16%1.52億 | 0.26%1.52億 |
| 利益剰余金 | 11.73%2.52億 | 10.91%2.38億 | 10.91%2.38億 | 10.04%2.3億 | 13.18%2.24億 | 13.94%2.25億 | 12.16%2.14億 | 12.16%2.14億 | 11.26%2.09億 | 7.80%1.98億 |
| その他の引当金 | -38.91%280.2万 | -2.91%280.4万 | -2.91%280.4万 | 474.62%149.1万 | -43.24%21万 | 40.92%458.7万 | -13.46%288.8万 | -13.46%288.8万 | -115.06%-39.8万 | -89.33%37万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | -19.49%212.3万 | -18.73%214.3万 | ---- | --255.9万 | --255.9万 | --263.7万 | --263.7万 |
| 株主資本 | 6.89%4.09億 | 6.15%3.95億 | 6.15%3.95億 | 6.68%3.87億 | 7.71%3.8億 | 8.38%3.83億 | 7.40%3.72億 | 7.40%3.72億 | 6.13%3.63億 | 4.20%3.53億 |
| 少数株主持分 | 8.45%655.9万 | 6.07%616.9万 | 6.07%616.9万 | 3.30%610.7万 | 7.22%600.3万 | 10.61%604.8万 | 8.49%581.6万 | 8.49%581.6万 | 7.49%591.2万 | 1.47%559.9万 |
| 資本合計 | 6.92%4.15億 | 6.15%4.01億 | 6.15%4.01億 | 6.62%3.93億 | 7.70%3.86億 | 8.42%3.89億 | 7.42%3.78億 | 7.42%3.78億 | 6.15%3.69億 | 4.16%3.58億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
