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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 830.46%1,117.6万 | -9.83%5,029.6万 | 87.05%2,735.1万 | -35.02%306.7万 | -41.25%2,140.8万 | -122.61%-153万 | -21.92%5,578.2万 | -43.32%1,462.2万 | -48.60%472万 | 44.84%3,644万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.69%2,025.8万 | 12.85%5,382.2万 | 65.36%1,229.3万 | -35.59%1,018.6万 | -33.77%1,619万 | 55.32%1,515.3万 | 112.03%4,769.3万 | 21.09%743.4万 | 162.91%1,581.4万 | 309.05%2,444.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 74.86%402.7万 | -21.62%1,431.3万 | -44.92%533.1万 | 193.57%872.2万 | -136.40%-204.3万 | -43.83%230.3万 | 20.37%1,826.1万 | 51.69%967.8万 | 44.22%297.1万 | 23.67%561.2万 |
| -減価償却 | ---- | 2.92%1,567.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.32%1,522.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 20.69%302.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.87%250.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -246.15%-3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.33%2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -115.80%-14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,340.00%92.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -709.25%-454.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.95%-56.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 74.86%402.7万 | 146.15%35.2万 | -2.25%-863万 | 193.57%872.2万 | -136.40%-204.3万 | -43.83%230.3万 | -89.24%14.3万 | -13.11%-844万 | 44.22%297.1万 | 23.67%561.2万 |
| 運転資金の増減額 | 30.95%-1,310.9万 | -75.37%-1,783.9万 | 490.64%972.7万 | -12.63%-1,584.1万 | 13.76%726.1万 | -167.86%-1,898.6万 | -130.11%-1,017.2万 | -118.75%-249万 | -1,370.55%-1,406.5万 | -56.42%638.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 66.35%-456.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -290.92%-1,355.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -48.27%-1,568.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.45%-1,058.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -103.63%-25.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.82%700万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 25.85%-1,829.8万 | -60.50%261万 | 19.66%3,591.6万 | -16.12%-1,457.8万 | 154.82%595万 | -83.93%-2,467.8万 | 1,174.31%660.7万 | 316.23%3,001.5万 | -170.27%-1,255.4万 | -171.80%-1,085.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.84%518.9万 | -84.49%5.6万 | 63.01%-568.4万 | 16.41%-126.3万 | -92.39%131.1万 | -10.06%569.2万 | 691.80%36.1万 | -110.59%-1,536.5万 | -126.27%-151.1万 | 3,759.66%1,723.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -108.62%-348.6万 | -84.63%-1,396.9万 | -20.13%-506.7万 | -205.22%-526.5万 | -21.13%-196.6万 | -69.13%-167.1万 | 3.14%-756.6万 | -184.04%-421.8万 | -2.62%-172.5万 | 31.17%-162.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340.24%769万 | -24.66%3,632.7万 | 114.19%2,228.4万 | -173.39%-219.8万 | -44.16%1,944.2万 | -155.38%-320.1万 | -24.23%4,821.6万 | -57.20%1,040.4万 | -60.07%299.5万 | 52.70%3,481.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.59%-199.4万 | -773.63%-3,548.7万 | 51.61%-87.3万 | 418.18%45.5万 | -1,390.97%-3,153.4万 | -1,908.52%-353.5万 | -19.44%-406.2万 | -1,446.27%-180.4万 | 93.46%-14.3万 | -186.15%-211.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -2,300.00%-14.4万 | ---3,000 | ---14.1万 | ---- | ---- | 96.32%-6,000 | --0 | --0 | ---6,000 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -9.62%45.1万 | 35.47%190.6万 | 1.14%44.5万 | 25.88%46.7万 | -16.95%49.5万 | 83.46%49.9万 | 72.64%140.7万 | 88.03%44万 | 76.67%37.1万 | 198.00%59.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.18%-154.3万 | -1,167.38%-3,372.5万 | 68.40%-43.1万 | 242.54%78.1万 | -1,935.34%-3,103.9万 | -3,262.50%-303.6万 | 3.20%-266.1万 | -765.37%-136.4万 | 111.53%22.8万 | -157.44%-152.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -44.67%-225.1万 | 229.61%2,256.7万 | -30.38%149.4万 | 70.43%-208.9万 | 297.87%2,471.8万 | 23.80%-155.6万 | -98.08%-1,741.1万 | 27.51%214.6万 | 32.85%-706.5万 | -274.35%-1,249.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 597.17%172.2万 | 6,766.67%20.6万 | 186.84%10.9万 | 423.30%107.8万 | --32.9万 | -5.36%24.7万 | 109.09%3,000 | -75.32%3.8万 | 64.80%20.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.38%-100.9万 | -0.28%-749万 | 0.15%-470.7万 | -0.55%-91.8万 | 49.29%-93.4万 | 0.53%-93.1万 | -7.96%-746.9万 | -10.89%-471.4万 | -7.16%-91.3万 | -100.22%-184.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -25.59%-1,416.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -0.09%-1,128.2万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -100.00%-8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 66.67%-4万 | --0 | --0 | ---4万 |
| 支払利息CFF | -53.44%-64.6万 | -30.86%-226万 | -10.36%-67.1万 | -194.67%-71.9万 | 48.69%-44.9万 | 7.27%-42.1万 | 19.45%-172.7万 | -29.91%-60.8万 | 52.16%-24.4万 | -47.06%-87.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.45%-390.6万 | 100.77%29万 | -15.88%-367.8万 | 8.63%-1,778.6万 | 261.76%2,433.3万 | 24.85%-257.9万 | -30.01%-3,768.2万 | -3.42%-317.4万 | 15.37%-1,946.5万 | -210.36%-1,504.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.64%1.3億 | 7.56%1.3億 | -6.47%1.16億 | -2.65%1.36億 | 0.55%1.21億 | 7.56%1.3億 | 38.57%1.2億 | 26.48%1.24億 | 20.58%1.39億 | 26.87%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.42%224.1万 | -63.27%289.2万 | 209.84%1,817.5万 | -18.23%-1,920.3万 | -30.21%1,273.6万 | -460.72%-881.6万 | -75.32%787.3万 | -72.65%586.6万 | 7.07%-1,624.2万 | -11.45%1,824.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.44%36.5万 | -267.86%-206.8万 | -941.30%-383.2万 | -176.65%-59.4万 | 140.00%198万 | 35.48%37.8万 | -23.62%123.2万 | -140.35%-36.8万 | 613.25%77.5万 | 425.48%82.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.80%1.33億 | 0.64%1.3億 | 0.64%1.3億 | -6.47%1.16億 | -2.65%1.36億 | -1.67%1.21億 | 7.56%1.3億 | 7.56%1.3億 | 26.48%1.24億 | 20.58%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.56%569.6万 | -98.75%55万 | 147.20%2,126.2万 | -166.11%-188.4万 | -137.20%-1,209.2万 | -220.26%-673.6万 | -26.80%4,395.8万 | -64.57%860.1万 | -46.37%285万 | 28.71%3,250.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
