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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.11%2.96億 | -54.01%1.27億 | -54.01%1.27億 | -9.22%3.57億 | 23.97%3億 | 59.92%3.45億 | 46.63%2.76億 | 46.63%2.76億 | 121.42%3.93億 | 25.80%2.42億 |
| -現金及び現金同等物 | -23.90%2.14億 | -54.01%1.27億 | -54.01%1.27億 | -13.56%2.89億 | 20.97%2.47億 | 47.67%2.82億 | 46.63%2.76億 | 46.63%2.76億 | 193.63%3.35億 | 63.32%2.04億 |
| -現金 | -23.90%2.14億 | -31.24%9,097.8万 | -31.24%9,097.8万 | -13.56%2.89億 | 20.97%2.47億 | 47.67%2.82億 | 180.14%1.32億 | 180.14%1.32億 | 193.63%3.35億 | 63.32%2.04億 |
| -現金同等物 | ---- | -75.01%3,582.7万 | -75.01%3,582.7万 | ---- | ---- | ---- | 1.85%1.43億 | 1.85%1.43億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 29.77%8,158.6万 | ---- | ---- | 15.79%6,719.7万 | 40.20%5,308.3万 | 154.66%6,286.9万 | ---- | ---- | -8.45%5,803.3万 | -43.84%3,786.2万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 4.79%6.26億 | -4.33%5.08億 | -4.33%5.08億 | -7.88%6.44億 | -13.57%6.2億 | -10.03%5.97億 | 2.36%5.31億 | 2.36%5.31億 | 24.22%6.99億 | 39.49%7.17億 |
| -売掛金 | -0.25%1.96億 | -24.92%1.84億 | -24.92%1.84億 | -28.62%2.73億 | -25.84%2.42億 | -35.26%1.96億 | -9.47%2.45億 | -9.47%2.45億 | 46.71%3.83億 | 49.26%3.26億 |
| -その他の売掛金 | 7.26%4.3億 | 13.34%3.24億 | 13.34%3.24億 | 17.30%3.7億 | -3.35%3.78億 | 11.13%4.01億 | 15.30%2.86億 | 15.30%2.86億 | 4.74%3.16億 | 32.28%3.91億 |
| 棚卸資産 | 28.76%7.09億 | 48.48%7.01億 | 48.48%7.01億 | -14.21%5.22億 | 8.92%4.95億 | 14.03%5.51億 | 4.81%4.72億 | 4.81%4.72億 | 58.08%6.09億 | 27.51%4.55億 |
| 前払費用 | ---- | -74.19%1,331.9万 | -74.19%1,331.9万 | ---- | ---- | ---- | 198.74%5,161.1万 | 198.74%5,161.1万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 17.20%1.95億 | 17.20%1.95億 | ---- | ---- | ---- | 301.78%1.66億 | 301.78%1.66億 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | --0 | --0 | --112.5万 | --755万 | --276.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | 22.72%1,098.6万 | 22.72%1,098.6万 | ---- | ---- | ---- | -16.77%895.2万 | -16.77%895.2万 | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | --134.1万 | --134.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 9.07%16.31億 | 3.36%15.56億 | 3.36%15.56億 | -10.39%15.23億 | 0.63%14.23億 | 9.77%14.96億 | 22.73%15.06億 | 22.73%15.06億 | 51.14%17億 | 32.99%14.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 28.07%4,107.1万 | 143.42%4,193.4万 | 143.42%4,193.4万 | 104.74%3,213.6万 | 154.43%3,198.4万 | 152.46%3,207万 | 55.84%1,722.7万 | 55.84%1,722.7万 | 24.23%1,569.6万 | -25.87%1,257.1万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 109.05%5,588.4万 | 109.05%5,588.4万 | ---- | ---- | ---- | 50.09%2,673.3万 | 50.09%2,673.3万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -46.75%-1,395万 | -46.75%-1,395万 | ---- | ---- | ---- | -40.68%-950.6万 | -40.68%-950.6万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 209.92%7,330.3万 | 210.00%7,332.1万 | 210.00%7,332.1万 | 3.18%2,365.2万 | 3.18%2,365.2万 | 3.18%2,365.2万 | 3.18%2,365.2万 | 3.18%2,365.2万 | 7.65%2,292.2万 | 48.18%2,292.2万 |
| 投資総額 | 2,340.44%1,671.7万 | 2,906.06%1,638.3万 | 2,906.06%1,638.3万 | 135.70%112.9万 | -28.87%100.5万 | -34.01%68.5万 | -47.50%54.5万 | -47.50%54.5万 | -53.85%47.9万 | 36.13%141.3万 |
| -投資有価証券 | 369.64%321.7万 | 428.99%288.3万 | 428.99%288.3万 | 135.70%112.9万 | --100.5万 | --68.5万 | --54.5万 | --54.5万 | --47.9万 | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | --1,350万 | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | --1,350万 | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | --1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.13%141.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2,557.6万 | 0.00%2,557.6万 | 0.00%2,557.6万 | 0.00%2,557.6万 | 0.00%2,557.6万 | 0.00%2,557.6万 | -0.00%2,557.6万 | -0.00%2,557.6万 | -26.88%2,557.6万 | 4.37%2,557.6万 |
| -のれん | 0.00%2,557.6万 | 0.00%2,557.6万 | 0.00%2,557.6万 | 0.00%2,557.6万 | 0.00%2,557.6万 | 0.00%2,557.6万 | -0.00%2,557.6万 | -0.00%2,557.6万 | -26.88%2,557.6万 | 4.37%2,557.6万 |
| その他の非流動資産 | 176.28%5.5億 | 159.99%5.3億 | 159.99%5.3億 | 92.31%2.7億 | 90.88%2.68億 | 43.29%1.99億 | 26.75%2.04億 | 26.75%2.04億 | 25.60%1.4億 | 25.35%1.4億 |
| 非流動資産合計 | 151.45%7.07億 | 153.72%6.87億 | 153.72%6.87億 | 71.89%3.53億 | 72.60%3.5億 | 39.71%2.81億 | 22.33%2.71億 | 22.33%2.71億 | 12.85%2.05億 | 19.35%2.03億 |
| 資産合計 | 31.60%23.39億 | 26.28%22.43億 | 26.28%22.43億 | -1.53%18.76億 | 9.65%17.73億 | 13.62%17.77億 | 22.67%17.77億 | 22.67%17.77億 | 45.81%19.05億 | 31.11%16.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 60.85%2.95億 | -1.07%1.93億 | -1.07%1.93億 | -5.55%2.66億 | 31.15%1.93億 | 113.26%1.84億 | 358.04%1.95億 | 358.04%1.95億 | 780.92%2.82億 | 318.71%1.47億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --214.1万 | --214.1万 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 60.85%2.95億 | 0.03%1.93億 | 0.03%1.93億 | -5.55%2.66億 | 31.15%1.93億 | 113.26%1.84億 | 353.02%1.93億 | 353.02%1.93億 | 780.92%2.82億 | 318.71%1.47億 |
| -短期借入金 | 61.69%2.93億 | -0.17%1.9億 | -0.17%1.9億 | -5.77%2.64億 | 31.15%1.91億 | 114.92%1.81億 | 366.72%1.91億 | 366.72%1.91億 | 822.88%2.8億 | 333.99%1.46億 |
| -資本リース債務 | -5.19%220.9万 | 15.26%279.4万 | 15.26%279.4万 | 27.79%231.3万 | 31.67%242.4万 | 32.99%233万 | 36.88%242.4万 | 36.88%242.4万 | 9.63%181万 | 10.70%184.1万 |
| 未払金 | 25.73%4.36億 | 202.75%5.64億 | 202.75%5.64億 | -19.64%3.84億 | 0.29%3.56億 | 62.88%3.47億 | -20.56%1.86億 | -20.56%1.86億 | 71.98%4.78億 | 62.38%3.54億 |
| -買掛金 | 87.63%1.97億 | 209.38%5.53億 | 209.38%5.53億 | -39.90%1.88億 | -25.92%1.57億 | -47.13%1.05億 | -8.53%1.79億 | -8.53%1.79億 | 110.61%3.13億 | 68.68%2.13億 |
| -未払い法人所得税 | --850.3万 | 39.23%594.5万 | 39.23%594.5万 | --0 | --0 | --0 | -76.82%427万 | -76.82%427万 | -77.32%922.9万 | -51.44%1,913.3万 |
| -その他の未払金 | -4.59%2.31億 | 56.08%517.4万 | 56.08%517.4万 | 26.09%1.96億 | 61.26%1.98億 | --2.42億 | -84.00%331.5万 | -84.00%331.5万 | 75.65%1.55億 | 132.13%1.23億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -80.44%153.6万 | 40.23%2.59億 | 40.23%2.59億 | 185.58%1,017.8万 | 112.76%823.6万 | -95.81%785.2万 | 48.28%1.85億 | 48.28%1.85億 | -14.63%356.4万 | 26.42%387.1万 |
| 流動負債 | 36.15%7.33億 | 79.49%10.16億 | 79.49%10.16億 | -13.48%6.6億 | 10.14%5.57億 | 10.70%5.38億 | 40.95%5.66億 | 40.95%5.66億 | 143.06%7.63億 | 97.11%5.06億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 142.77%4.43億 | -39.69%1.16億 | -39.69%1.16億 | -13.98%1.44億 | 7.74%1.56億 | 17.25%1.82億 | 19.06%1.93億 | 19.06%1.93億 | -6.41%1.67億 | -20.29%1.45億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 142.77%4.43億 | -39.69%1.16億 | -39.69%1.16億 | -13.98%1.44億 | 7.74%1.56億 | 17.25%1.82億 | 19.06%1.93億 | 19.06%1.93億 | -6.41%1.67億 | -20.29%1.45億 |
| -長期借入金 | 146.51%4.38億 | -40.63%1.12億 | -40.63%1.12億 | -15.20%1.39億 | 6.74%1.51億 | 16.86%1.78億 | 18.52%1.89億 | 18.52%1.89億 | -6.90%1.64億 | -20.70%1.41億 |
| -リース債務 | 3.11%490.2万 | -0.07%446.6万 | -0.07%446.6万 | 39.16%519.5万 | 49.01%512万 | 34.03%475.4万 | 47.49%446.9万 | 47.49%446.9万 | 21.91%373.3万 | 1.06%343.6万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --1,514.4万 | --750.4万 | --750.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 23.44%233.8万 | 45.58%163.2万 | 45.58%163.2万 | 689.20%445.9万 | 265.34%367.9万 | -35.84%189.4万 | 21.49%112.1万 | 21.49%112.1万 | -62.93%56.5万 | -2.52%100.7万 |
| 非流動負債合計 | 149.77%4.6億 | -35.33%1.26億 | -35.33%1.26億 | -11.61%1.48億 | 9.52%1.6億 | 14.25%1.84億 | 17.07%1.94億 | 17.07%1.94億 | -6.89%1.68億 | -20.19%1.46億 |
| 負債合計 | 65.11%11.93億 | 50.17%11.42億 | 50.17%11.42億 | -13.14%8.09億 | 10.00%7.17億 | 11.58%7.23億 | 33.97%7.6億 | 33.97%7.6億 | 88.38%9.31億 | 48.32%6.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 5.92%3.33億 | 5.92%3.33億 | 7.61%3.33億 | 7.61%3.33億 |
| -普通株式 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 0.00%3.33億 | 5.92%3.33億 | 5.92%3.33億 | 7.61%3.33億 | 7.61%3.33億 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 13.31%8.28億 | 13.58%7.86億 | 13.58%7.86億 | 15.78%7.48億 | 15.56%7.35億 | 24.85%7.31億 | 21.81%6.92億 | 21.81%6.92億 | 26.68%6.46億 | 29.95%6.36億 |
| その他の引当金 | -77.96%-1,749.2万 | -95.01%-1,682.9万 | -95.01%-1,682.9万 | -158.46%-1,393.6万 | -205.66%-1,188.4万 | -312.29%-982.9万 | -407.64%-863万 | -407.64%-863万 | 29.24%-539.2万 | 25.56%-388.8万 |
| 株主資本 | 8.50%11.44億 | 8.43%11.02億 | 8.43%11.02億 | 9.59%10.68億 | 9.43%10.56億 | 15.06%10.54億 | 15.39%10.16億 | 15.39%10.16億 | 19.94%9.74億 | 21.60%9.65億 |
| 少数株主持分 | 5,750.00%135.6万 | -2,366.67%-20.4万 | -2,366.67%-20.4万 | -218.40%-39.8万 | -235.85%-17.8万 | 7.69%-2.4万 | 266.98%9,000 | 266.98%9,000 | -531.03%-12.5万 | ---5.3万 |
| 資本合計 | 8.63%11.45億 | 8.41%11.02億 | 8.41%11.02億 | 9.57%10.67億 | 9.41%10.56億 | 15.06%10.54億 | 15.39%10.16億 | 15.39%10.16億 | 19.92%9.74億 | 21.59%9.65億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
